Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
20202	16 779	1 095	17 874	190 937	48	190 985	195 968	256	196 224	11 748	887	12 635
20209	0	0	0	141 119	0	141 119	141 119	0	141 119	0	0	0
30102	16 845	0	16 845	2 646 764	0	2 646 764	2 647 643	0	2 647 643	15 966	0	15 966
30110	51	5 165	5 216	2 551	2 667	5 218	2 459	2 957	5 416	143	4 875	5 018
30202	2 165	0	2 165	0	0	0	8	0	8	2 157	0	2 157
30221	0	0	0	138 564	0	138 564	138 564	0	138 564	0	0	0
30602	37	0	37	414 420	0	414 420	414 277	0	414 277	180	0	180
31902	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
31903	139 000	0	139 000	427 000	0	427 000	566 000	0	566 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	18 700	0	18 700	4 040	0	4 040	11 550	0	11 550	11 190	0	11 190
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	285 468	0	285 468	15 209	0	15 209	13 895	0	13 895	286 782	0	286 782
45207	104 622	0	104 622	3 290	0	3 290	4 605	0	4 605	103 307	0	103 307
45208	54 892	0	54 892	650	0	650	298	0	298	55 244	0	55 244
45216	6 654	0	6 654	0	0	0	227	0	227	6 427	0	6 427
45306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	1 408	0	1 408	25 000	0	25 000	0	0	0	26 408	0	26 408
45406	83 954	0	83 954	6 529	0	6 529	23 945	0	23 945	66 538	0	66 538
45407	47 612	0	47 612	2 000	0	2 000	395	0	395	49 217	0	49 217
45408	175 131	0	175 131	1 400	0	1 400	30 836	0	30 836	145 695	0	145 695
45416	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
45505	3 527	0	3 527	0	0	0	141	0	141	3 386	0	3 386
45506	28 522	0	28 522	1 349	0	1 349	1 019	0	1 019	28 852	0	28 852
45507	29 386	0	29 386	1 199	0	1 199	714	0	714	29 871	0	29 871
45523	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45814	5 070	0	5 070	0	0	0	37	0	37	5 033	0	5 033
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	347	0	347	28	0	28	2	0	2	373	0	373
45915	95	0	95	9	0	9	0	0	0	104	0	104
474.1	0	0	0	2 535	2 458	4 993	2 535	2 458	4 993	0	0	0
47423	163	0	163	133	0	133	127	0	127	169	0	169
47427	3 531	0	3 531	9 994	0	9 994	10 211	0	10 211	3 314	0	3 314
47465	327	0	327	0	0	0	3	0	3	324	0	324
47502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50205	291 208	0	291 208	411 799	0	411 799	163 213	0	163 213	539 794	0	539 794
50207	41 015	0	41 015	300	0	300	4	0	4	41 311	0	41 311
50208	30 399	0	30 399	204	0	204	1	0	1	30 602	0	30 602
50218	0	0	0	162 963	0	162 963	162 963	0	162 963	0	0	0
50221	12 976	0	12 976	14 563	0	14 563	7 178	0	7 178	20 361	0	20 361
50402	14 736	0	14 736	88	0	88	0	0	0	14 824	0	14 824
50403	117 463	0	117 463	781	0	781	29	0	29	118 215	0	118 215
50404	434 953	0	434 953	2 721	0	2 721	1 941	0	1 941	435 733	0	435 733
50428	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	40 114	0	40 114	0	0	0	0	0	0	40 114	0	40 114
50621	604	0	604	1 284	0	1 284	0	0	0	1 888	0	1 888
50706	0	0	0	20 473	0	20 473	0	0	0	20 473	0	20 473
50721	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	570	0	570	419	0	419	433	0	433	556	0	556
60401	88 096	0	88 096	0	0	0	0	0	0	88 096	0	88 096
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	7	0	7	20	0	20	23	0	23	4	0	4
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61702	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
70606	84 188	0	84 188	15 072	0	15 072	2	0	2	99 258	0	99 258
70607	2 919	0	2 919	47	0	47	1 624	0	1 624	1 342	0	1 342
70608	2 457	0	2 457	679	0	679	0	0	0	3 136	0	3 136
70611	2 597	0	2 597	897	0	897	0	0	0	3 494	0	3 494
70616	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
Итого по активу (баланс)	2 277 969	6 260	2 284 229	5 726 280	5 173	5 731 453	5 602 609	5 671	5 608 280	2 401 640	5 762	2 407 402
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	12 976	0	12 976	7 178	0	7 178	15 686	0	15 686	21 484	0	21 484
10609	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
405	23	0	23	287	0	287	285	0	285	21	0	21
407	107 506	4 790	112 296	864 967	2 916	867 883	885 570	2 725	888 295	128 109	4 599	132 708
408.1	52 569	87	52 656	307 348	7	307 355	334 948	4	334 952	80 169	84	80 253
40817	9 426	0	9 426	1 013	0	1 013	312	0	312	8 725	0	8 725
40821	1 157	0	1 157	3 066	0	3 066	3 870	0	3 870	1 961	0	1 961
40906	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
40911	86	0	86	15 152	0	15 152	15 143	0	15 143	77	0	77
42102	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	22 900	0	22 900	9 970	0	9 970	14 047	0	14 047	26 977	0	26 977
42105	58 410	0	58 410	12 400	0	12 400	41 800	0	41 800	87 810	0	87 810
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42303	2 461	0	2 461	2 946	0	2 946	1 631	0	1 631	1 146	0	1 146
42304	66 573	0	66 573	15 236	0	15 236	11 812	0	11 812	63 149	0	63 149
42305	161 826	0	161 826	7 906	0	7 906	6 188	0	6 188	160 108	0	160 108
42306	826 899	0	826 899	50	0	50	3 797	0	3 797	830 646	0	830 646
43702	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45215	30 440	0	30 440	1 838	0	1 838	1 491	0	1 491	30 093	0	30 093
45217	661	0	661	22	0	22	0	0	0	639	0	639
45315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45317	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45415	9 498	0	9 498	457	0	457	2	0	2	9 043	0	9 043
45417	654	0	654	41	0	41	0	0	0	613	0	613
45515	1 686	0	1 686	46	0	46	0	0	0	1 640	0	1 640
45524	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45818	5 670	0	5 670	37	0	37	0	0	0	5 633	0	5 633
45918	442	0	442	2	0	2	37	0	37	477	0	477
47407	0	0	0	2 464	2 540	5 004	2 464	2 540	5 004	0	0	0
47411	27 623	0	27 623	1 337	0	1 337	5 515	0	5 515	31 801	0	31 801
47416	145	0	145	821	0	821	736	0	736	60	0	60
47422	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
47425	2 372	0	2 372	505	0	505	494	0	494	2 361	0	2 361
47426	81	0	81	2 161	0	2 161	2 203	0	2 203	123	0	123
47466	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
47501	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50429	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
50431	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	3 523	0	3 523	340	0	340	47	0	47	3 230	0	3 230
50720	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60305	1 701	0	1 701	1 964	0	1 964	1 916	0	1 916	1 653	0	1 653
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60311	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60324	282	0	282	9	0	9	1	0	1	274	0	274
60335	514	0	514	250	0	250	235	0	235	499	0	499
60349	3 665	0	3 665	0	0	0	59	0	59	3 724	0	3 724
60414	12 168	0	12 168	0	0	0	67	0	67	12 235	0	12 235
60903	2 078	0	2 078	0	0	0	52	0	52	2 130	0	2 130
61701	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
70601	106 497	0	106 497	0	0	0	20 628	0	20 628	127 125	0	127 125
70603	2 504	0	2 504	0	0	0	633	0	633	3 137	0	3 137
70801	48 937	0	48 937	0	0	0	0	0	0	48 937	0	48 937
Итого по пассиву (баланс)	2 279 352	4 877	2 284 229	1 433 482	5 463	1 438 945	1 556 849	5 269	1 562 118	2 402 719	4 683	2 407 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 620	0	37 620	526	0	526	245	0	245	37 901	0	37 901
90902	19 667	0	19 667	1 225	0	1 225	4 142	0	4 142	16 750	0	16 750
91414	2 536 871	0	2 536 871	57 368	0	57 368	61 450	0	61 450	2 532 789	0	2 532 789
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
99998	2 936 712	0	2 936 712	127 732	0	127 732	159 106	0	159 106	2 905 338	0	2 905 338
Итого по активу (баланс)	5 617 275	0	5 617 275	186 851	0	186 851	224 943	0	224 943	5 579 183	0	5 579 183
Пассив
91312	2 492 543	0	2 492 543	117 598	0	117 598	63 035	0	63 035	2 437 980	0	2 437 980
91315	11 554	0	11 554	0	0	0	2 000	0	2 000	13 554	0	13 554
91317	432 615	0	432 615	41 508	0	41 508	62 697	0	62 697	453 804	0	453 804
99999	2 680 563	0	2 680 563	65 837	0	65 837	59 119	0	59 119	2 673 845	0	2 673 845
Итого по пассиву (баланс)	5 617 275	0	5 617 275	224 943	0	224 943	186 851	0	186 851	5 579 183	0	5 579 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
99996	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 946	0	40 946	40 946	0	40 946	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
99997	0	0	0	20 473	0	20 473	20 473	0	20 473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 946	0	40 946	40 946	0	40 946	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?