Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
10610	727	0	727	1 232	0	1 232	0	0	0	1 959	0	1 959
20202	16 398	9 911	26 309	227 266	236	227 502	230 105	2 824	232 929	13 559	7 323	20 882
20209	0	0	0	191 936	0	191 936	191 936	0	191 936	0	0	0
30102	88 994	0	88 994	1 182 176	0	1 182 176	1 229 630	0	1 229 630	41 540	0	41 540
30110	406	443	849	309 014	24 325	333 339	266 419	24 523	290 942	43 001	245	43 246
30202	9 374	0	9 374	0	0	0	362	0	362	9 012	0	9 012
30221	0	0	0	152 540	55	152 595	152 540	55	152 595	0	0	0
30602	22	0	22	93 107	0	93 107	93 102	0	93 102	27	0	27
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	39 800	0	39 800	4 500	0	4 500	27 000	0	27 000	17 300	0	17 300
45206	113 171	0	113 171	11 966	0	11 966	11 500	0	11 500	113 637	0	113 637
45207	154 897	0	154 897	5 200	0	5 200	4 387	0	4 387	155 710	0	155 710
45208	95 876	0	95 876	1 933	0	1 933	1 348	0	1 348	96 461	0	96 461
45306	29 922	0	29 922	0	0	0	0	0	0	29 922	0	29 922
45307	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
45308	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
45406	33 487	0	33 487	3 859	0	3 859	4 239	0	4 239	33 107	0	33 107
45407	99 978	0	99 978	100	0	100	2 083	0	2 083	97 995	0	97 995
45408	73 620	0	73 620	6 640	0	6 640	14 621	0	14 621	65 639	0	65 639
45505	767	0	767	0	0	0	17	0	17	750	0	750
45506	49 903	0	49 903	6 600	0	6 600	3 206	0	3 206	53 297	0	53 297
45507	3 178	0	3 178	0	0	0	15	0	15	3 163	0	3 163
45814	2 830	0	2 830	0	0	0	16	0	16	2 814	0	2 814
47408	0	0	0	24 014	23 919	47 933	24 014	23 919	47 933	0	0	0
47423	106	0	106	124	0	124	61	0	61	169	0	169
47427	2 677	0	2 677	7 490	0	7 490	7 655	0	7 655	2 512	0	2 512
50205	256 860	0	256 860	26 442	0	26 442	24 761	0	24 761	258 541	0	258 541
50207	337 781	0	337 781	2 396	0	2 396	2 699	0	2 699	337 478	0	337 478
50208	265 148	0	265 148	52 783	0	52 783	154	0	154	317 777	0	317 777
50218	0	0	0	24 760	0	24 760	24 760	0	24 760	0	0	0
50221	9 796	0	9 796	3 468	0	3 468	1 066	0	1 066	12 198	0	12 198
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60302	16	0	16	379	0	379	392	0	392	3	0	3
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	60	0	60	348	0	348	340	0	340	68	0	68
60401	87 515	0	87 515	0	0	0	0	0	0	87 515	0	87 515
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
61002	71	0	71	5	0	5	5	0	5	71	0	71
61008	7	0	7	23	0	23	25	0	25	5	0	5
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	433	0	433	48	0	48	19	0	19	462	0	462
61702	17 651	0	17 651	412	0	412	7 136	0	7 136	10 927	0	10 927
70606	261 040	0	261 040	16 205	0	16 205	261 040	0	261 040	16 205	0	16 205
70608	1 800	0	1 800	332	0	332	1 800	0	1 800	332	0	332
70611	13 767	0	13 767	0	0	0	13 767	0	13 767	0	0	0
70706	0	0	0	261 225	0	261 225	261 225	0	261 225	0	0	0
70708	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
70711	0	0	0	15 270	0	15 270	15 270	0	15 270	0	0	0
70716	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 143 414	10 354	2 153 768	2 714 307	48 535	2 762 842	2 942 229	51 321	2 993 550	1 915 492	7 568	1 923 060
Пассив
10207	223 000	0	223 000	60 272	0	60 272	60 272	0	60 272	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	9 796	0	9 796	1 066	0	1 066	3 468	0	3 468	12 198	0	12 198
10609	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	122 912	0	122 912	0	0	0	0	0	0	122 912	0	122 912
405	240	0	240	262	0	262	214	0	214	192	0	192
407	100 487	0	100 487	763 183	24 100	787 283	787 917	24 100	812 017	125 221	0	125 221
408.1	50 492	0	50 492	312 710	0	312 710	311 240	0	311 240	49 022	0	49 022
40817	2 127	0	2 127	104 385	0	104 385	110 076	0	110 076	7 818	0	7 818
40821	720	0	720	11 302	0	11 302	10 778	0	10 778	196	0	196
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40906	0	0	0	39 396	0	39 396	39 396	0	39 396	0	0	0
40909	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
40910	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	25 842	0	25 842	26 078	0	26 078	236	0	236
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	30 680	0	30 680	2 350	0	2 350	2 000	0	2 000	30 330	0	30 330
42114	234 300	0	234 300	61 000	0	61 000	68 500	0	68 500	241 800	0	241 800
42303	2 602	0	2 602	2 657	0	2 657	1 482	0	1 482	1 427	0	1 427
42304	65 371	0	65 371	113 001	0	113 001	114 615	0	114 615	66 985	0	66 985
42305	192 668	0	192 668	6 544	0	6 544	8 340	0	8 340	194 464	0	194 464
42306	608 860	0	608 860	128 948	0	128 948	138 826	0	138 826	618 738	0	618 738
43702	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45215	15 855	0	15 855	798	0	798	705	0	705	15 762	0	15 762
45315	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45415	17 770	0	17 770	73	0	73	456	0	456	18 153	0	18 153
45515	1 304	0	1 304	47	0	47	50	0	50	1 307	0	1 307
45818	2 830	0	2 830	16	0	16	0	0	0	2 814	0	2 814
47407	0	0	0	23 925	24 105	48 030	23 925	24 105	48 030	0	0	0
47411	35 606	0	35 606	12 257	0	12 257	5 163	0	5 163	28 512	0	28 512
47416	0	0	0	868	0	868	1 315	0	1 315	447	0	447
47422	8	0	8	1 679	0	1 679	1 693	0	1 693	22	0	22
47425	1 277	0	1 277	724	0	724	3 996	0	3 996	4 549	0	4 549
47426	3 434	0	3 434	5 833	0	5 833	2 408	0	2 408	9	0	9
50220	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
50507	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	61	0	61	651	0	651	1 714	0	1 714	1 124	0	1 124
60305	822	0	822	1 645	0	1 645	1 913	0	1 913	1 090	0	1 090
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	30	0	30	30	0	30	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60324	23	0	23	4	0	4	1	0	1	20	0	20
60335	249	0	249	497	0	497	577	0	577	329	0	329
60349	2 432	0	2 432	0	0	0	86	0	86	2 518	0	2 518
60414	10 044	0	10 044	0	0	0	99	0	99	10 143	0	10 143
60903	1 629	0	1 629	0	0	0	1	0	1	1 630	0	1 630
61701	811	0	811	12	0	12	1 232	0	1 232	2 031	0	2 031
70601	334 518	0	334 518	334 518	0	334 518	20 506	0	20 506	20 506	0	20 506
70603	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	224	0	224	224	0	224
70615	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	334 518	0	334 518	334 518	0	334 518	0	0	0
70703	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
70715	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
70801	0	0	0	279 860	0	279 860	336 105	0	336 105	56 245	0	56 245
Итого по пассиву (баланс)	2 153 768	0	2 153 768	2 676 937	48 205	2 725 142	2 446 229	48 205	2 494 434	1 923 060	0	1 923 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 967	0	52 967	59	0	59	6 438	0	6 438	46 588	0	46 588
90902	70 273	0	70 273	18 128	0	18 128	16 518	0	16 518	71 883	0	71 883
91414	2 414 205	0	2 414 205	55 550	0	55 550	66 850	0	66 850	2 402 905	0	2 402 905
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 558	0	1 558	2 581	0	2 581	2 579	0	2 579	1 560	0	1 560
91704	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91802	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
99998	2 525 419	0	2 525 419	144 387	0	144 387	191 938	0	191 938	2 477 868	0	2 477 868
Итого по активу (баланс)	5 151 836	0	5 151 836	220 705	0	220 705	284 323	0	284 323	5 088 218	0	5 088 218
Пассив
91312	1 981 653	0	1 981 653	103 810	0	103 810	85 820	0	85 820	1 963 663	0	1 963 663
91315	1 880	0	1 880	430	0	430	750	0	750	2 200	0	2 200
91316	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91317	540 979	0	540 979	87 698	0	87 698	57 817	0	57 817	511 098	0	511 098
99999	2 626 417	0	2 626 417	86 006	0	86 006	69 939	0	69 939	2 610 350	0	2 610 350
Итого по пассиву (баланс)	5 151 836	0	5 151 836	277 944	0	277 944	214 326	0	214 326	5 088 218	0	5 088 218

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?