Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 113	0	23 113	126	0	126	338	0	338	22 901	0	22 901
10610	300	0	300	105	0	105	0	0	0	405	0	405
20202	11 910	1 648	13 558	225 809	1 158	226 967	222 610	1 796	224 406	15 109	1 010	16 119
20209	0	0	0	183 701	0	183 701	183 701	0	183 701	0	0	0
30102	36 080	0	36 080	1 538 133	0	1 538 133	1 554 034	0	1 554 034	20 179	0	20 179
30110	811	1 024	1 835	152 532	25 406	177 938	152 668	25 957	178 625	675	473	1 148
30202	8 792	0	8 792	552	0	552	0	0	0	9 344	0	9 344
30204	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	95	0	95	718 015	0	718 015	718 104	0	718 104	6	0	6
31903	0	0	0	110 185	0	110 185	100 000	0	100 000	10 185	0	10 185
45203	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
45204	125 976	0	125 976	49 000	0	49 000	125 976	0	125 976	49 000	0	49 000
45205	385	0	385	25 000	0	25 000	0	0	0	25 385	0	25 385
45206	183 806	0	183 806	22 973	0	22 973	11 049	0	11 049	195 730	0	195 730
45207	138 387	0	138 387	20 402	0	20 402	28 364	0	28 364	130 425	0	130 425
45208	138 061	0	138 061	0	0	0	2 516	0	2 516	135 545	0	135 545
45306	57 840	0	57 840	5 370	0	5 370	5 620	0	5 620	57 590	0	57 590
45307	14 110	0	14 110	0	0	0	0	0	0	14 110	0	14 110
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45404	0	0	0	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	300	0	300
45406	77 572	0	77 572	8 542	0	8 542	11 532	0	11 532	74 582	0	74 582
45407	91 137	0	91 137	5 440	0	5 440	13 309	0	13 309	83 268	0	83 268
45408	93 905	0	93 905	1 870	0	1 870	654	0	654	95 121	0	95 121
45505	583	0	583	0	0	0	17	0	17	566	0	566
45506	42 806	0	42 806	4 660	0	4 660	3 012	0	3 012	44 454	0	44 454
45507	3 364	0	3 364	0	0	0	15	0	15	3 349	0	3 349
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45814	3 196	0	3 196	0	0	0	40	0	40	3 156	0	3 156
47408	0	0	0	25 023	25 044	50 067	25 023	25 044	50 067	0	0	0
47423	191	0	191	190	0	190	147	0	147	234	0	234
47427	4 099	0	4 099	10 906	0	10 906	11 432	0	11 432	3 573	0	3 573
50205	333 118	0	333 118	32 444	0	32 444	143 832	0	143 832	221 730	0	221 730
50207	91 092	0	91 092	706	0	706	0	0	0	91 798	0	91 798
50208	0	0	0	72 067	0	72 067	0	0	0	72 067	0	72 067
50221	3 957	0	3 957	1 055	0	1 055	1 254	0	1 254	3 758	0	3 758
50305	95 923	0	95 923	391 451	0	391 451	286 264	0	286 264	201 110	0	201 110
50318	107 617	0	107 617	282 536	0	282 536	390 153	0	390 153	0	0	0
50505	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60302	775	0	775	465	0	465	0	0	0	1 240	0	1 240
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	32	0	32	580	0	580	569	0	569	43	0	43
60336	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60401	87 555	0	87 555	61	0	61	0	0	0	87 616	0	87 616
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60415	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	71	0	71	2	0	2	2	0	2	71	0	71
61008	3	0	3	41	0	41	41	0	41	3	0	3
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	140 098	0	140 098	140 098	0	140 098	0	0	0
61403	430	0	430	26	0	26	10	0	10	446	0	446
61702	17 065	0	17 065	803	0	803	166	0	166	17 702	0	17 702
70606	56 418	0	56 418	18 044	0	18 044	3	0	3	74 459	0	74 459
70608	476	0	476	150	0	150	0	0	0	626	0	626
70611	1 895	0	1 895	519	0	519	464	0	464	1 950	0	1 950
Итого по активу (баланс)	1 936 835	2 672	1 939 507	4 101 516	51 608	4 153 124	4 174 651	52 797	4 227 448	1 863 700	1 483	1 865 183
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	3 160	0	3 160	457	0	457	1 055	0	1 055	3 758	0	3 758
10609	4 548	0	4 548	152	0	152	0	0	0	4 396	0	4 396
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
30126	232	0	232	186	0	186	0	0	0	46	0	46
405	122	0	122	381	0	381	325	0	325	66	0	66
407	84 512	626	85 138	1 065 875	26 242	1 092 117	1 073 401	25 738	1 099 139	92 038	122	92 160
408.1	26 529	0	26 529	251 804	0	251 804	248 456	0	248 456	23 181	0	23 181
408.2	1 803	0	1 803	5 500	0	5 500	5 282	0	5 282	1 585	0	1 585
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	33 080	0	33 080	33 080	0	33 080	0	0	0
40909	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
40910	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	73	0	73	8 497	0	8 497	8 698	0	8 698	274	0	274
42102	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	51 780	0	51 780	24 860	0	24 860	39 900	0	39 900	66 820	0	66 820
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	10 000	0	10 000	197 000	0	197 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	1 928	0	1 928	2 046	0	2 046	2 986	0	2 986	2 868	0	2 868
42304	65 893	0	65 893	18 370	0	18 370	20 981	0	20 981	68 504	0	68 504
42305	203 916	0	203 916	6 867	0	6 867	5 087	0	5 087	202 136	0	202 136
42306	565 973	0	565 973	30 544	0	30 544	18 479	0	18 479	553 908	0	553 908
42603	50	0	50	80	0	80	100	0	100	70	0	70
43802	96 491	0	96 491	349 706	0	349 706	253 215	0	253 215	0	0	0
45215	24 774	0	24 774	2 738	0	2 738	4 761	0	4 761	26 797	0	26 797
45315	573	0	573	3	0	3	1	0	1	571	0	571
45415	17 573	0	17 573	90	0	90	12	0	12	17 495	0	17 495
45515	34	0	34	1	0	1	5	0	5	38	0	38
45818	3 603	0	3 603	39	0	39	0	0	0	3 564	0	3 564
47407	0	0	0	25 058	25 101	50 159	25 058	25 101	50 159	0	0	0
47411	32 563	0	32 563	4 666	0	4 666	5 710	0	5 710	33 607	0	33 607
47416	7	0	7	476	0	476	655	0	655	186	0	186
47422	1	0	1	1 760	0	1 760	1 759	0	1 759	0	0	0
47425	5 836	0	5 836	3 202	0	3 202	1 127	0	1 127	3 761	0	3 761
47426	342	0	342	2 943	0	2 943	2 719	0	2 719	118	0	118
50220	1 932	0	1 932	881	0	881	126	0	126	1 177	0	1 177
50507	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	65	0	65	816	0	816	751	0	751	0	0	0
60305	1 102	0	1 102	1 592	0	1 592	1 703	0	1 703	1 213	0	1 213
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	7	0	7	7	0	7	20	0	20	20	0	20
60335	333	0	333	463	0	463	496	0	496	366	0	366
60349	1 177	0	1 177	0	0	0	85	0	85	1 262	0	1 262
60414	9 227	0	9 227	0	0	0	102	0	102	9 329	0	9 329
60903	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
61701	397	0	397	2	0	2	105	0	105	500	0	500
70601	64 251	0	64 251	0	0	0	26 105	0	26 105	90 356	0	90 356
70603	347	0	347	0	0	0	195	0	195	542	0	542
70615	0	0	0	13	0	13	804	0	804	791	0	791
70801	30 434	0	30 434	0	0	0	0	0	0	30 434	0	30 434
Итого по пассиву (баланс)	1 938 881	626	1 939 507	1 889 047	51 343	1 940 390	1 815 227	50 839	1 866 066	1 865 061	122	1 865 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 424	0	14 424	1 628	0	1 628	1 693	0	1 693	14 359	0	14 359
90902	45 550	0	45 550	3 962	0	3 962	2 451	0	2 451	47 061	0	47 061
91414	2 508 125	0	2 508 125	78 860	0	78 860	136 226	0	136 226	2 450 759	0	2 450 759
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 774	0	1 774	2 596	0	2 596	2 647	0	2 647	1 723	0	1 723
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 546 904	0	2 546 904	308 428	0	308 428	329 314	0	329 314	2 526 018	0	2 526 018
Итого по активу (баланс)	5 225 722	0	5 225 722	395 474	0	395 474	472 331	0	472 331	5 148 865	0	5 148 865
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91312	2 179 590	0	2 179 590	145 015	0	145 015	129 910	0	129 910	2 164 485	0	2 164 485
91315	2 160	0	2 160	150	0	150	650	0	650	2 660	0	2 660
91316	30 907	0	30 907	12 902	0	12 902	0	0	0	18 005	0	18 005
91317	334 247	0	334 247	170 695	0	170 695	177 316	0	177 316	340 868	0	340 868
99999	2 678 818	0	2 678 818	142 885	0	142 885	86 914	0	86 914	2 622 847	0	2 622 847
Итого по пассиву (баланс)	5 225 722	0	5 225 722	472 199	0	472 199	395 342	0	395 342	5 148 865	0	5 148 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	30 637	0	30 637	30 637	0	30 637	0	0	0
99996	0	0	0	30 637	0	30 637	30 637	0	30 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 274	0	61 274	61 274	0	61 274	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 637	0	30 637	30 637	0	30 637	0	0	0
99997	0	0	0	30 637	0	30 637	30 637	0	30 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 274	0	61 274	61 274	0	61 274	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?