Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 318	0	23 318	92	0	92	274	0	274	23 136	0	23 136
10610	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
20202	5 923	758	6 681	254 781	97	254 878	236 447	238	236 685	24 257	617	24 874
20209	0	0	0	208 949	0	208 949	208 949	0	208 949	0	0	0
30102	29 810	0	29 810	1 016 451	0	1 016 451	1 004 695	0	1 004 695	41 566	0	41 566
30110	758	590	1 348	79 014	13 581	92 595	79 228	13 534	92 762	544	637	1 181
30202	7 908	0	7 908	322	0	322	0	0	0	8 230	0	8 230
30204	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
30602	26	0	26	100 700	0	100 700	100 538	0	100 538	188	0	188
31903	0	0	0	80 280	0	80 280	57 560	0	57 560	22 720	0	22 720
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	80 000	0	80 000	48 000	0	48 000	40 000	0	40 000	88 000	0	88 000
45205	240	0	240	5 120	0	5 120	1 500	0	1 500	3 860	0	3 860
45206	180 063	0	180 063	11 765	0	11 765	7 323	0	7 323	184 505	0	184 505
45207	139 322	0	139 322	0	0	0	7 523	0	7 523	131 799	0	131 799
45208	145 509	0	145 509	0	0	0	1 266	0	1 266	144 243	0	144 243
45306	42 450	0	42 450	6 010	0	6 010	250	0	250	48 210	0	48 210
45307	30 250	0	30 250	0	0	0	6 010	0	6 010	24 240	0	24 240
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45406	66 911	0	66 911	7 854	0	7 854	4 077	0	4 077	70 688	0	70 688
45407	100 599	0	100 599	1 471	0	1 471	4 306	0	4 306	97 764	0	97 764
45408	111 847	0	111 847	400	0	400	10 845	0	10 845	101 402	0	101 402
45505	551	0	551	150	0	150	117	0	117	584	0	584
45506	49 711	0	49 711	0	0	0	2 874	0	2 874	46 837	0	46 837
45507	861	0	861	0	0	0	21	0	21	840	0	840
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45814	3 284	0	3 284	0	0	0	28	0	28	3 256	0	3 256
47408	0	0	0	13 476	13 555	27 031	13 476	13 555	27 031	0	0	0
47423	125	0	125	113	0	113	38	0	38	200	0	200
47427	4 345	0	4 345	12 466	0	12 466	12 410	0	12 410	4 401	0	4 401
50205	179 052	0	179 052	31 683	0	31 683	0	0	0	210 735	0	210 735
50207	93 908	0	93 908	943	0	943	0	0	0	94 851	0	94 851
50221	2 916	0	2 916	575	0	575	126	0	126	3 365	0	3 365
50305	203 919	0	203 919	23 852	0	23 852	56 592	0	56 592	171 179	0	171 179
50318	0	0	0	56 600	0	56 600	22 455	0	22 455	34 145	0	34 145
50505	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60302	805	0	805	18	0	18	50	0	50	773	0	773
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	33	0	33	449	0	449	453	0	453	29	0	29
60401	87 423	0	87 423	132	0	132	0	0	0	87 555	0	87 555
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	404	0	404	27	0	27	11	0	11	420	0	420
61702	16 809	0	16 809	446	0	446	190	0	190	17 065	0	17 065
70606	245 432	0	245 432	19 720	0	19 720	245 432	0	245 432	19 720	0	19 720
70608	5 349	0	5 349	57	0	57	5 349	0	5 349	57	0	57
70611	10 384	0	10 384	0	0	0	10 384	0	10 384	0	0	0
70706	0	0	0	245 604	0	245 604	245 604	0	245 604	0	0	0
70708	0	0	0	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0
70711	0	0	0	10 434	0	10 434	10 434	0	10 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 944 329	1 348	1 945 677	2 258 916	27 233	2 286 149	2 402 501	27 327	2 429 828	1 800 744	1 254	1 801 998
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	2 079	0	2 079	145	0	145	575	0	575	2 509	0	2 509
10609	4 722	0	4 722	174	0	174	0	0	0	4 548	0	4 548
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
30126	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
405	175	0	175	242	0	242	193	0	193	126	0	126
407	59 450	0	59 450	763 227	13 505	776 732	768 064	13 505	781 569	64 287	0	64 287
408.1	32 959	0	32 959	229 796	0	229 796	223 708	0	223 708	26 871	0	26 871
408.2	1 494	0	1 494	36 662	0	36 662	36 511	0	36 511	1 343	0	1 343
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40906	0	0	0	40 796	0	40 796	40 796	0	40 796	0	0	0
40909	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40911	0	0	0	7 214	0	7 214	9 614	0	9 614	2 400	0	2 400
42102	500	0	500	500	0	500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42103	61 820	0	61 820	8 600	0	8 600	32 100	0	32 100	85 320	0	85 320
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	60	0	60	1 760	0	1 760
42105	1 690	0	1 690	70	0	70	0	0	0	1 620	0	1 620
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	2 791	0	2 791	2 082	0	2 082	1 783	0	1 783	2 492	0	2 492
42304	55 075	0	55 075	11 482	0	11 482	16 206	0	16 206	59 799	0	59 799
42305	214 322	0	214 322	24 091	0	24 091	16 321	0	16 321	206 552	0	206 552
42306	537 655	0	537 655	7 259	0	7 259	23 606	0	23 606	554 002	0	554 002
42603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43802	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45215	22 423	0	22 423	1 022	0	1 022	2 624	0	2 624	24 025	0	24 025
45315	581	0	581	7	0	7	4	0	4	578	0	578
45415	10 349	0	10 349	11	0	11	11	0	11	10 349	0	10 349
45515	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
45818	3 692	0	3 692	28	0	28	0	0	0	3 664	0	3 664
47407	0	0	0	13 570	13 520	27 090	13 570	13 520	27 090	0	0	0
47411	31 478	0	31 478	2 528	0	2 528	6 088	0	6 088	35 038	0	35 038
47416	0	0	0	1 306	0	1 306	1 504	0	1 504	198	0	198
47422	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
47425	3 485	0	3 485	1 571	0	1 571	5 373	0	5 373	7 287	0	7 287
47426	25	0	25	2 377	0	2 377	2 470	0	2 470	118	0	118
50220	1 414	0	1 414	0	0	0	91	0	91	1 505	0	1 505
50507	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	802	0	802	590	0	590	209	0	209	421	0	421
60305	972	0	972	1 647	0	1 647	1 677	0	1 677	1 002	0	1 002
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60335	1 438	0	1 438	1 639	0	1 639	504	0	504	303	0	303
60349	961	0	961	0	0	0	63	0	63	1 024	0	1 024
60414	8 868	0	8 868	0	0	0	127	0	127	8 995	0	8 995
60903	1 606	0	1 606	0	0	0	5	0	5	1 611	0	1 611
61701	104	0	104	7	0	7	300	0	300	397	0	397
70601	286 005	0	286 005	286 005	0	286 005	22 128	0	22 128	22 128	0	22 128
70603	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	62	0	62	62	0	62
70615	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	286 005	0	286 005	286 005	0	286 005	0	0	0
70703	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0
70715	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
70801	0	0	0	261 387	0	261 387	291 821	0	291 821	30 434	0	30 434
Итого по пассиву (баланс)	1 945 677	0	1 945 677	2 025 074	27 025	2 052 099	1 881 395	27 025	1 908 420	1 801 998	0	1 801 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 048	0	15 048	2 521	0	2 521	2 517	0	2 517	15 052	0	15 052
90902	42 663	0	42 663	1 845	0	1 845	954	0	954	43 554	0	43 554
91414	2 357 033	0	2 357 033	41 000	0	41 000	13 350	0	13 350	2 384 683	0	2 384 683
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 563	0	1 563	2 115	0	2 115	2 083	0	2 083	1 595	0	1 595
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 459 774	0	2 459 774	251 452	0	251 452	85 864	0	85 864	2 625 362	0	2 625 362
Итого по активу (баланс)	4 985 026	0	4 985 026	298 933	0	298 933	104 768	0	104 768	5 179 191	0	5 179 191
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91312	2 095 394	0	2 095 394	26 876	0	26 876	169 223	0	169 223	2 237 741	0	2 237 741
91315	3 180	0	3 180	2 050	0	2 050	580	0	580	1 710	0	1 710
91316	11 009	0	11 009	1 000	0	1 000	0	0	0	10 009	0	10 009
91317	350 191	0	350 191	55 620	0	55 620	81 331	0	81 331	375 902	0	375 902
99999	2 525 252	0	2 525 252	18 904	0	18 904	47 481	0	47 481	2 553 829	0	2 553 829
Итого по пассиву (баланс)	4 985 026	0	4 985 026	104 768	0	104 768	298 933	0	298 933	5 179 191	0	5 179 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	30 509	0	30 509	30 509	0	30 509	0	0	0
99996	0	0	0	30 509	0	30 509	30 509	0	30 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 018	0	61 018	61 018	0	61 018	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 509	0	30 509	30 509	0	30 509	0	0	0
99997	0	0	0	30 509	0	30 509	30 509	0	30 509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 018	0	61 018	61 018	0	61 018	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?