Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 963	0	35 963	4 438	0	4 438	9 652	0	9 652	30 749	0	30 749
20202	12 993	87	13 080	358 369	1 709	360 078	352 005	1 172	353 177	19 357	624	19 981
20209	0	0	0	386 028	0	386 028	386 028	0	386 028	0	0	0
30102	32 110	0	32 110	1 451 650	0	1 451 650	1 439 137	0	1 439 137	44 623	0	44 623
30110	388	1 585	1 973	5 072	4 592	9 664	4 860	4 965	9 825	600	1 212	1 812
30202	8 796	0	8 796	0	0	0	143	0	143	8 653	0	8 653
30204	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30602	1 718	0	1 718	1 019 232	0	1 019 232	1 020 701	0	1 020 701	249	0	249
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
45205	200	0	200	10 000	0	10 000	0	0	0	10 200	0	10 200
45206	137 096	0	137 096	23 772	0	23 772	9 631	0	9 631	151 237	0	151 237
45207	146 263	0	146 263	27 050	0	27 050	44 345	0	44 345	128 968	0	128 968
45208	109 382	0	109 382	15 604	0	15 604	7 179	0	7 179	117 807	0	117 807
45306	320	0	320	1 600	0	1 600	0	0	0	1 920	0	1 920
45308	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45405	288	0	288	0	0	0	63	0	63	225	0	225
45406	100 257	0	100 257	9 116	0	9 116	3 959	0	3 959	105 414	0	105 414
45407	136 348	0	136 348	3 655	0	3 655	6 145	0	6 145	133 858	0	133 858
45408	126 601	0	126 601	9 152	0	9 152	1 107	0	1 107	134 646	0	134 646
45505	17 083	0	17 083	180	0	180	1 503	0	1 503	15 760	0	15 760
45506	42 673	0	42 673	2 520	0	2 520	6 200	0	6 200	38 993	0	38 993
45812	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45814	5 047	0	5 047	0	0	0	35	0	35	5 012	0	5 012
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45914	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47408	0	0	0	4 000	4 688	8 688	4 000	4 688	8 688	0	0	0
47423	190	0	190	238	0	238	194	0	194	234	0	234
47427	3 988	0	3 988	10 469	0	10 469	10 948	0	10 948	3 509	0	3 509
50205	31 556	0	31 556	1 136 587	0	1 136 587	1 125 366	0	1 125 366	42 777	0	42 777
50207	170 482	0	170 482	91 374	0	91 374	97 651	0	97 651	164 205	0	164 205
50218	230 892	0	230 892	1 125 409	0	1 125 409	1 135 088	0	1 135 088	221 213	0	221 213
50221	1 638	0	1 638	336	0	336	525	0	525	1 449	0	1 449
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	167	0	167	398	0	398	443	0	443	122	0	122
60401	85 860	0	85 860	0	0	0	353	0	353	85 507	0	85 507
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
61002	64	0	64	2	0	2	2	0	2	64	0	64
61008	11	0	11	74	0	74	71	0	71	14	0	14
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61210	0	0	0	93 181	0	93 181	93 181	0	93 181	0	0	0
61403	652	0	652	309	0	309	329	0	329	632	0	632
61702	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
70606	90 829	0	90 829	12 965	0	12 965	57	0	57	103 737	0	103 737
70608	842	0	842	70	0	70	0	0	0	912	0	912
70611	5 391	0	5 391	1 237	0	1 237	0	0	0	6 628	0	6 628
Итого по активу (баланс)	1 661 635	1 672	1 663 307	6 334 643	10 989	6 345 632	6 356 462	10 825	6 367 287	1 639 816	1 836	1 641 652
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	1 638	0	1 638	525	0	525	336	0	336	1 449	0	1 449
10609	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
31204	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31503	181 429	0	181 429	881 429	0	881 429	875 000	0	875 000	175 000	0	175 000
40502	149	0	149	768	0	768	763	0	763	144	0	144
40701	0	0	0	51	0	51	53	0	53	2	0	2
40702	56 137	310	56 447	747 427	4 504	751 931	746 936	4 194	751 130	55 646	0	55 646
40703	22 562	0	22 562	33 577	0	33 577	25 833	0	25 833	14 818	0	14 818
40802	50 489	0	50 489	324 383	0	324 383	330 263	0	330 263	56 369	0	56 369
40817	15 066	0	15 066	12 704	0	12 704	8 781	0	8 781	11 143	0	11 143
40821	0	0	0	643	0	643	650	0	650	7	0	7
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40906	0	0	0	125 809	0	125 809	125 809	0	125 809	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	44	0	44	24 311	0	24 311	24 760	0	24 760	493	0	493
40912	0	0	0	290	705	995	290	705	995	0	0	0
40913	0	0	0	73	124	197	73	124	197	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	31 500	0	31 500	8 000	0	8 000	0	0	0	23 500	0	23 500
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	41 000	0	41 000	146 000	0	146 000
42205	2 435	0	2 435	3 785	0	3 785	4 900	0	4 900	3 550	0	3 550
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	4 715	0	4 715	5 554	0	5 554	4 195	0	4 195	3 356	0	3 356
42304	60 625	0	60 625	44 132	0	44 132	38 313	0	38 313	54 806	0	54 806
42305	127 651	0	127 651	5 396	0	5 396	4 663	0	4 663	126 918	0	126 918
42306	477 894	0	477 894	16 611	0	16 611	10 575	0	10 575	471 858	0	471 858
45215	1 479	0	1 479	390	0	390	432	0	432	1 521	0	1 521
45315	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
45415	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
45818	10 288	0	10 288	35	0	35	0	0	0	10 253	0	10 253
45918	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	4 716	4 000	8 716	4 716	4 000	8 716	0	0	0
47411	27 259	0	27 259	10 870	0	10 870	4 488	0	4 488	20 877	0	20 877
47416	179	0	179	610	0	610	578	0	578	147	0	147
47422	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
47425	266	0	266	474	0	474	506	0	506	298	0	298
47426	745	0	745	2 984	0	2 984	2 728	0	2 728	489	0	489
50220	35 963	0	35 963	9 652	0	9 652	4 438	0	4 438	30 749	0	30 749
60301	0	0	0	1 982	0	1 982	2 484	0	2 484	502	0	502
60305	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	13	0	13	24	0	24
60311	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60601	6 333	0	6 333	353	0	353	93	0	93	6 073	0	6 073
61701	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70601	129 279	0	129 279	0	0	0	17 374	0	17 374	146 653	0	146 653
70603	1 111	0	1 111	0	0	0	142	0	142	1 253	0	1 253
70615	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	1 662 997	310	1 663 307	2 305 249	9 337	2 314 586	2 283 904	9 027	2 292 931	1 641 652	0	1 641 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 395	0	8 395	2 694	0	2 694	2 700	0	2 700	8 389	0	8 389
90902	9 523	0	9 523	4 117	0	4 117	3 589	0	3 589	10 051	0	10 051
91412	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
91414	1 993 821	0	1 993 821	253 854	0	253 854	269 386	0	269 386	1 978 289	0	1 978 289
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	380	0	380	1 486	0	1 486	397	0	397	1 469	0	1 469
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
99998	2 010 528	0	2 010 528	236 658	0	236 658	268 516	0	268 516	1 978 670	0	1 978 670
Итого по активу (баланс)	4 120 178	0	4 120 178	498 809	0	498 809	596 588	0	596 588	4 022 399	0	4 022 399
Пассив
91312	1 650 480	0	1 650 480	169 190	0	169 190	142 849	0	142 849	1 624 139	0	1 624 139
91315	2 647	0	2 647	500	0	500	1 500	0	1 500	3 647	0	3 647
91316	4 638	0	4 638	45 356	0	45 356	48 000	0	48 000	7 282	0	7 282
91317	352 763	0	352 763	53 470	0	53 470	44 309	0	44 309	343 602	0	343 602
99999	2 109 650	0	2 109 650	328 072	0	328 072	262 151	0	262 151	2 043 729	0	2 043 729
Итого по пассиву (баланс)	4 120 178	0	4 120 178	596 588	0	596 588	498 809	0	498 809	4 022 399	0	4 022 399
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	198 000,0000	0	0	1 203 596,0000	0	0	1 195 268,0000	0	0	206 328,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 000,0000	0	0	1 203 596,0000	0	0	1 195 268,0000	0	0	206 328,0000
Пассив
98050	0	0	198 000,0000	0	0	1 195 268,0000	0	0	1 203 596,0000	0	0	206 328,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 000,0000	0	0	1 195 268,0000	0	0	1 203 596,0000	0	0	206 328,0000

Страница была полезной?