Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
10605	4 376	0	4 376	2 697	0	2 697	291	0	291	6 782	0	6 782
20202	698 485	28 678	727 163	1 806 784	375 317	2 182 101	1 978 028	377 753	2 355 781	527 241	26 242	553 483
20207	7 488	4 775	12 263	179 113	100 361	279 474	178 770	94 955	273 725	7 831	10 181	18 012
20208	19 751	0	19 751	116 071	0	116 071	117 785	0	117 785	18 037	0	18 037
20209	2 352	0	2 352	547 344	89 328	636 672	544 461	82 003	626 464	5 235	7 325	12 560
30102	84 868	0	84 868	2 931 103	0	2 931 103	2 963 841	0	2 963 841	52 130	0	52 130
30110	5 697	12 005	17 702	99 816	321 675	421 491	89 782	317 779	407 561	15 731	15 901	31 632
30114	0	565	565	0	24 972	24 972	0	25 477	25 477	0	60	60
30202	47 502	0	47 502	0	0	0	1 382	0	1 382	46 120	0	46 120
30204	2 003	0	2 003	0	0	0	7	0	7	1 996	0	1 996
30210	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30213	1 587	347	1 934	11 655	1 174	12 829	11 926	592	12 518	1 316	929	2 245
30221	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30233	1 959	0	1 959	80 738	1 199	81 937	80 338	1 199	81 537	2 359	0	2 359
30602	1 059	0	1 059	649	0	649	1 265	0	1 265	443	0	443
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	11 901	11 901	10 000	139	10 139	10 000	12 040	22 040	0	0	0
32005	0	7 382	7 382	0	14 454	14 454	0	7 769	7 769	0	14 067	14 067
32006	0	11 072	11 072	0	7 633	7 633	0	438	438	0	18 267	18 267
32109	0	586	586	0	17	17	0	17	17	0	586	586
32201	0	1 173	1 173	0	34	34	0	35	35	0	1 172	1 172
45201	91 881	0	91 881	36 226	0	36 226	35 235	0	35 235	92 872	0	92 872
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	1 325 322	0	1 325 322	73 000	0	73 000	205 719	0	205 719	1 192 603	0	1 192 603
45207	550 565	0	550 565	110 609	0	110 609	66 993	0	66 993	594 181	0	594 181
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	4 180	0	4 180	1 262	0	1 262	651	0	651	4 791	0	4 791
45406	6 209	0	6 209	1 000	0	1 000	30	0	30	7 179	0	7 179
45502	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45503	0	0	0	30 040	0	30 040	0	0	0	30 040	0	30 040
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	17 634	3 170	20 804	140 643	94	140 737	119 261	95	119 356	39 016	3 169	42 185
45506	17 726	3 915	21 641	30 991	105	31 096	3 089	950	4 039	45 628	3 070	48 698
45507	14 460	0	14 460	194 410	0	194 410	195 144	0	195 144	13 726	0	13 726
45809	1 999	0	1 999	0	0	0	4	0	4	1 995	0	1 995
45812	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
45815	0	0	0	660	0	660	0	0	0	660	0	660
45915	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
47408	0	0	0	308 213	387 625	695 838	252 241	387 625	639 866	55 972	0	55 972
47417	3	0	3	42	7	49	45	0	45	0	7	7
47423	102 873	316	103 189	90 978	46 580	137 558	71 483	46 412	117 895	122 368	484	122 852
47427	7 940	58	7 998	13 375	136	13 511	13 814	114	13 928	7 501	80	7 581
50705	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
50706	112 666	0	112 666	2 441	0	2 441	1 831	0	1 831	113 276	0	113 276
50721	883	0	883	59	0	59	238	0	238	704	0	704
51502	0	0	0	30 240	0	30 240	30 240	0	30 240	0	0	0
51503	0	0	0	83 598	0	83 598	83 598	0	83 598	0	0	0
51504	0	0	0	19 057	0	19 057	19 057	0	19 057	0	0	0
51505	1 061	0	1 061	146 549	0	146 549	146 535	0	146 535	1 075	0	1 075
51506	0	0	0	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	235	0	235	314	0	314	539	0	539	10	0	10
60310	165	0	165	358	0	358	382	0	382	141	0	141
60312	3 480	0	3 480	15 512	0	15 512	13 082	0	13 082	5 910	0	5 910
60314	0	304	304	0	32	32	0	17	17	0	319	319
60323	747	0	747	546	0	546	301	0	301	992	0	992
60401	147 947	0	147 947	81 434	0	81 434	281	0	281	229 100	0	229 100
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	1 868	0	1 868	1 374	0	1 374	1 361	0	1 361
60702	0	0	0	88	0	88	61	0	61	27	0	27
61002	349	0	349	298	0	298	205	0	205	442	0	442
61008	966	0	966	378	0	378	531	0	531	813	0	813
61009	337	0	337	561	0	561	756	0	756	142	0	142
61010	9	0	9	3	0	3	9	0	9	3	0	3
61209	0	0	0	75 831	0	75 831	75 831	0	75 831	0	0	0
61210	0	0	0	294 947	0	294 947	294 947	0	294 947	0	0	0
61403	5 097	0	5 097	101	0	101	185	0	185	5 013	0	5 013
70501	6 879	0	6 879	7 718	0	7 718	0	0	0	14 597	0	14 597
70606	321 774	0	321 774	74 978	0	74 978	423	0	423	396 329	0	396 329
70608	22 195	0	22 195	5 088	0	5 088	0	0	0	27 283	0	27 283
Пассив
10208	186 361	0	186 361	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	186 361	0	186 361
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	883	0	883	238	0	238	59	0	59	704	0	704
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	40 040	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040	0	40 040
30109	12	0	12	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	12	0	12
30111	0	1 943	1 943	20 391	13 827	34 218	21 091	11 982	33 073	700	98	798
30223	169	0	169	18 704	0	18 704	19 715	0	19 715	1 180	0	1 180
30231	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0
30232	692	0	692	16 243	777	17 020	16 573	777	17 350	1 022	0	1 022
31302	24 000	0	24 000	53 000	51 885	104 885	58 000	61 263	119 263	29 000	9 378	38 378
31303	80 000	0	80 000	169 000	6 125	175 125	146 000	15 258	161 258	57 000	9 133	66 133
31304	377 800	11 901	389 701	472 800	12 052	484 852	236 000	8 357	244 357	141 000	8 206	149 206
31305	31 400	0	31 400	31 400	334	31 734	78 900	14 401	93 301	78 900	14 067	92 967
31306	10 900	0	10 900	0	0	0	7 300	0	7 300	18 200	0	18 200
40502	5 795	0	5 795	1 023	0	1 023	430	0	430	5 202	0	5 202
40602	2 460	0	2 460	5 365	0	5 365	5 802	0	5 802	2 897	0	2 897
40701	9	0	9	291 072	0	291 072	291 157	0	291 157	94	0	94
40702	354 616	1 085	355 701	2 262 364	89 488	2 351 852	2 237 447	90 200	2 327 647	329 699	1 797	331 496
40703	11 225	0	11 225	42 385	0	42 385	43 483	0	43 483	12 323	0	12 323
40802	28 056	0	28 056	141 571	5 852	147 423	146 250	5 852	152 102	32 735	0	32 735
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	126 402	4 069	130 471	235 675	58 371	294 046	266 276	58 897	325 173	157 003	4 595	161 598
40820	316	10	326	6 015	20 896	26 911	5 996	20 900	26 896	297	14	311
40905	1 241	0	1 241	23 711	12	23 723	23 462	12	23 474	992	0	992
40906	0	0	0	9 660	0	9 660	9 690	0	9 690	30	0	30
40909	0	114	114	2	4 324	4 326	2	4 393	4 395	0	183	183
40910	0	6	6	7	782	789	7	782	789	0	6	6
40911	7 274	0	7 274	215 139	0	215 139	215 106	0	215 106	7 241	0	7 241
40912	0	0	0	1 908	21 159	23 067	1 908	21 168	23 076	0	9	9
40913	0	1	1	3 494	22 152	25 646	3 494	22 155	25 649	0	4	4
42005	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	30 050	0	30 050	10 000	0	10 000	0	0	0	20 050	0	20 050
42106	17 055	0	17 055	0	0	0	20 000	0	20 000	37 055	0	37 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	47 500	0	47 500
42206	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	79 101	14 639	93 740	753 925	16 522	770 447	749 213	13 757	762 970	74 389	11 874	86 263
42303	13 515	216	13 731	11 905	221	12 126	4 582	92	4 674	6 192	87	6 279
42304	43 985	6 670	50 655	10 334	2 562	12 896	19 657	1 363	21 020	53 308	5 471	58 779
42305	159 932	8 085	168 017	19 793	1 647	21 440	18 899	1 217	20 116	159 038	7 655	166 693
42306	1 382 080	35 649	1 417 729	73 673	2 245	75 918	124 417	4 224	128 641	1 432 824	37 628	1 470 452
42309	9	14	23	4	0	4	5	0	5	10	14	24
42310	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
42311	6	0	6	2	0	2	5	0	5	9	0	9
42312	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
42313	47	0	47	4	0	4	3	0	3	46	0	46
42314	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
42601	161	2	163	112	0	112	52	0	52	101	2	103
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42610	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45215	19 421	0	19 421	9 542	0	9 542	11 224	0	11 224	21 103	0	21 103
45415	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
45515	599	0	599	987	0	987	1 625	0	1 625	1 237	0	1 237
45818	3 025	0	3 025	3	0	3	140	0	140	3 162	0	3 162
45918	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
47405	0	0	0	95 448	94 716	190 164	95 448	94 716	190 164	0	0	0
47407	9 928	0	9 928	373 240	251 806	625 046	388 224	251 806	640 030	24 912	0	24 912
47411	3 148	1 186	4 334	9 526	153	9 679	13 827	268	14 095	7 449	1 301	8 750
47416	111	440	551	29 291	468	29 759	31 996	1 443	33 439	2 816	1 415	4 231
47422	262	156	418	7 743	9 059	16 802	7 722	9 395	17 117	241	492	733
47425	1 262	0	1 262	4 007	0	4 007	4 678	0	4 678	1 933	0	1 933
47426	5 158	0	5 158	1 053	0	1 053	771	0	771	4 876	0	4 876
50719	1 049	0	1 049	462	0	462	0	0	0	587	0	587
50720	4 376	0	4 376	291	0	291	2 697	0	2 697	6 782	0	6 782
51510	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60301	1 257	0	1 257	13 373	0	13 373	12 200	0	12 200	84	0	84
60305	4 127	0	4 127	13 177	0	13 177	13 053	0	13 053	4 003	0	4 003
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	15	0	15	97	0	97	99	0	99	17	0	17
60311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60320	2 782	0	2 782	1 077	0	1 077	0	0	0	1 705	0	1 705
60322	38	0	38	2 846	0	2 846	18 846	0	18 846	16 038	0	16 038
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	56 797	0	56 797	261	0	261	3 260	0	3 260	59 796	0	59 796
61304	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
70601	370 733	0	370 733	9	0	9	79 277	0	79 277	450 001	0	450 001
70603	21 755	0	21 755	0	0	0	4 951	0	4 951	26 706	0	26 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	51	0	51	74	0	74	9	0	9
90902	112 677	0	112 677	10 690	0	10 690	14 598	0	14 598	108 769	0	108 769
91202	100	0	100	5	0	5	65	0	65	40	0	40
91203	10	0	10	50	0	50	45	0	45	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	675 637	0	675 637	108 249	0	108 249	2 622	0	2 622	781 264	0	781 264
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	514	0	514	68	14	82	112	14	126	470	0	470
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 758 176	0	2 758 176	290 180	0	290 180	423 312	0	423 312	2 625 044	0	2 625 044
Пассив
91311	42 700	0	42 700	0	0	0	1 874	0	1 874	44 574	0	44 574
91312	2 572 111	0	2 572 111	218 674	0	218 674	91 384	0	91 384	2 444 821	0	2 444 821
91316	4 895	0	4 895	149 380	0	149 380	149 500	0	149 500	5 015	0	5 015
91317	312	0	312	38 788	0	38 788	45 663	0	45 663	7 187	0	7 187
91507	129 447	0	129 447	16 455	0	16 455	1 466	0	1 466	114 458	0	114 458
91508	8 711	0	8 711	16	0	16	294	0	294	8 989	0	8 989
99999	798 456	0	798 456	17 475	0	17 475	119 071	0	119 071	900 052	0	900 052
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	23 404	23 404	0	11 681	11 681	0	11 723	11 723
93302	0	0	0	0	23 403	23 403	0	23 403	23 403	0	0	0
93303	0	0	0	0	8 218	8 218	0	12	12	0	8 206	8 206
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	11 679	0	11 679	23 343	0	23 343	11 664	0	11 664
96302	0	0	0	23 343	0	23 343	23 343	0	23 343	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193
96304	0	0	0	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193	0	0	0
96801	0	0	0	46	0	46	118	0	118	72	0	72
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 611 393,9700	0	0	12 026 705,0000	0	0	55 448,0000	0	0	16 582 650,9700
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4 611 403,9700	0	0	55 540,0000	0	0	12 026 792,0000	0	0	16 582 655,9700

Страница была полезной?