Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 330	0	1 330	794	0	794	51	0	51	2 073	0	2 073
20202	554 993	14 766	569 759	1 572 505	323 922	1 896 427	1 526 332	302 422	1 828 754	601 166	36 266	637 432
20207	15 116	4 277	19 393	134 382	67 581	201 963	142 471	67 323	209 794	7 027	4 535	11 562
20208	19 290	0	19 290	62 261	0	62 261	66 735	0	66 735	14 816	0	14 816
20209	1 489	0	1 489	367 632	54 478	422 110	366 896	54 478	421 374	2 225	0	2 225
30102	197 277	0	197 277	1 409 690	0	1 409 690	1 514 083	0	1 514 083	92 884	0	92 884
30110	3 816	39 603	43 419	49 666	238 408	288 074	47 389	267 575	314 964	6 093	10 436	16 529
30114	0	25	25	0	1 531	1 531	0	1 243	1 243	0	313	313
30202	45 249	0	45 249	0	0	0	252	0	252	44 997	0	44 997
30204	1 942	0	1 942	32	0	32	0	0	0	1 974	0	1 974
30210	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
30213	1 942	0	1 942	10 529	0	10 529	10 420	0	10 420	2 051	0	2 051
30221	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
30233	1 345	0	1 345	49 087	0	49 087	48 663	0	48 663	1 769	0	1 769
30602	1 453	0	1 453	1 806	0	1 806	2 038	0	2 038	1 221	0	1 221
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	18 686	18 686	0	7 566	7 566	0	11 120	11 120
32109	0	603	603	0	10	10	0	25	25	0	588	588
32201	0	1 206	1 206	0	20	20	0	50	50	0	1 176	1 176
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	84 892	0	84 892	33 614	0	33 614	31 986	0	31 986	86 520	0	86 520
45206	1 087 531	0	1 087 531	110 600	0	110 600	16 577	0	16 577	1 181 554	0	1 181 554
45207	498 070	0	498 070	5 000	0	5 000	7 692	0	7 692	495 378	0	495 378
45401	4 544	0	4 544	923	0	923	418	0	418	5 049	0	5 049
45406	7 844	0	7 844	400	0	400	40	0	40	8 204	0	8 204
45407	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45503	10	0	10	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10	0	10
45505	20 869	3 293	24 162	215 635	53	215 688	206 827	135	206 962	29 677	3 211	32 888
45506	22 379	4 267	26 646	24 226	66	24 292	24 496	408	24 904	22 109	3 925	26 034
45507	6 624	482	7 106	0	2	2	149	484	633	6 475	0	6 475
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	30 950	0	30 950	145 236	157 777	303 013	176 186	157 777	333 963	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	87 020	7	87 027	104 201	49 239	153 440	104 226	49 211	153 437	86 995	35	87 030
47427	3 763	87	3 850	1 507	92	1 599	943	76	1 019	4 327	103	4 430
50705	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
50706	47 176	0	47 176	21 796	0	21 796	10 682	0	10 682	58 290	0	58 290
50721	653	0	653	175	0	175	446	0	446	382	0	382
51502	0	0	0	8 340	0	8 340	8 340	0	8 340	0	0	0
51503	0	0	0	33 732	0	33 732	33 732	0	33 732	0	0	0
51504	0	0	0	136 064	0	136 064	136 064	0	136 064	0	0	0
51505	8 795	0	8 795	86 282	0	86 282	86 451	0	86 451	8 626	0	8 626
51506	483	0	483	11 485	0	11 485	11 483	0	11 483	485	0	485
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	182	0	182	1 553	0	1 553	1 655	0	1 655	80	0	80
60310	197	0	197	375	0	375	370	0	370	202	0	202
60312	3 163	0	3 163	13 025	0	13 025	9 766	0	9 766	6 422	0	6 422
60314	0	114	114	0	5	5	0	22	22	0	97	97
60323	291	0	291	261	0	261	280	0	280	272	0	272
60401	140 795	0	140 795	81 370	0	81 370	80 000	0	80 000	142 165	0	142 165
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	867	0	867
60702	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61002	164	0	164	239	0	239	130	0	130	273	0	273
61008	1 099	0	1 099	289	0	289	198	0	198	1 190	0	1 190
61009	62	0	62	715	0	715	669	0	669	108	0	108
61209	0	0	0	170 632	0	170 632	170 632	0	170 632	0	0	0
61210	0	0	0	308 645	0	308 645	308 645	0	308 645	0	0	0
61403	6 500	0	6 500	549	0	549	813	0	813	6 236	0	6 236
70501	1 380	0	1 380	690	0	690	0	0	0	2 070	0	2 070
70502	19 466	0	19 466	0	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466
70606	87 297	0	87 297	45 031	0	45 031	389	0	389	131 939	0	131 939
70608	6 809	0	6 809	4 163	0	4 163	0	0	0	10 972	0	10 972
Пассив
10208	186 361	0	186 361	105 635	0	105 635	450	0	450	81 176	0	81 176
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	653	0	653	446	0	446	175	0	175	382	0	382
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10801	7 107	0	7 107	191	0	191	191	0	191	7 107	0	7 107
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	0	149	149	0	9 026	9 026	0	8 904	8 904	0	27	27
30223	26	0	26	1 788	0	1 788	1 941	0	1 941	179	0	179
30231	610	0	610	19 144	0	19 144	21 301	0	21 301	2 767	0	2 767
30232	582	0	582	10 971	0	10 971	11 101	0	11 101	712	0	712
31302	0	0	0	0	69 645	69 645	42 000	75 477	117 477	42 000	5 832	47 832
31303	153 000	0	153 000	214 000	8 904	222 904	96 000	8 904	104 904	35 000	0	35 000
31304	10 000	0	10 000	58 300	0	58 300	147 400	0	147 400	99 100	0	99 100
40502	55	0	55	2 818	0	2 818	10 460	0	10 460	7 697	0	7 697
40602	3 231	0	3 231	5 859	0	5 859	3 653	0	3 653	1 025	0	1 025
40701	43	0	43	180	0	180	21 768	0	21 768	21 631	0	21 631
40702	402 466	605	403 071	1 027 479	3 943	1 031 422	970 441	3 928	974 369	345 428	590	346 018
40703	24 797	0	24 797	36 121	0	36 121	52 412	0	52 412	41 088	0	41 088
40802	27 422	1	27 423	137 306	42 475	179 781	136 763	42 476	179 239	26 879	2	26 881
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40814	0	0	0	2	605	607	2	605	607	0	0	0
40817	101 742	1 574	103 316	159 291	37 145	196 436	236 068	38 432	274 500	178 519	2 861	181 380
40820	320	396	716	12 059	23 821	35 880	12 146	23 436	35 582	407	11	418
40905	648	1	649	17 387	0	17 387	17 676	0	17 676	937	1	938
40906	0	0	0	18 168	0	18 168	18 168	0	18 168	0	0	0
40909	0	77	77	2	2 117	2 119	2	2 225	2 227	0	185	185
40910	0	48	48	0	370	370	0	328	328	0	6	6
40911	6 029	0	6 029	185 017	0	185 017	183 928	0	183 928	4 940	0	4 940
40912	0	2	2	253	13 302	13 555	253	13 557	13 810	0	257	257
40913	0	0	0	238	14 122	14 360	238	14 321	14 559	0	199	199
41803	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	21 100	0	21 100	0	0	0	50	0	50	21 150	0	21 150
42106	26 055	0	26 055	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	26 055	0	26 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42204	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42205	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000
42206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	70 671	11 411	82 082	752 151	20 006	772 157	767 134	19 661	786 795	85 654	11 066	96 720
42302	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
42303	10 201	1 270	11 471	10 666	1 303	11 969	14 640	1 295	15 935	14 175	1 262	15 437
42304	63 709	7 636	71 345	30 773	5 521	36 294	16 073	4 957	21 030	49 009	7 072	56 081
42305	166 783	8 937	175 720	27 981	1 420	29 401	31 225	1 482	32 707	170 027	8 999	179 026
42306	1 319 254	35 858	1 355 112	56 533	4 302	60 835	92 875	3 568	96 443	1 355 596	35 124	1 390 720
42309	10	14	24	4	0	4	4	0	4	10	14	24
42310	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42311	6	0	6	4	0	4	5	0	5	7	0	7
42312	18	0	18	4	0	4	7	0	7	21	0	21
42313	43	0	43	7	0	7	5	0	5	41	0	41
42314	32	0	32	1	0	1	4	0	4	35	0	35
42601	129	2	131	74	36	110	126	36	162	181	2	183
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	7 451	0	7 451	171	0	171	59	0	59	7 339	0	7 339
45415	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
45515	849	0	849	713	0	713	425	0	425	561	0	561
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	46 560	46 387	92 947	46 560	46 387	92 947	0	0	0
47407	9 799	0	9 799	257 295	98 437	355 732	257 383	98 437	355 820	9 887	0	9 887
47411	7 794	1 029	8 823	19 088	146	19 234	13 180	262	13 442	1 886	1 145	3 031
47416	206	772	978	11 818	2 855	14 673	11 872	2 343	14 215	260	260	520
47422	312	321	633	2 987	12 302	15 289	3 097	12 213	15 310	422	232	654
47425	408	0	408	219	0	219	228	0	228	417	0	417
47426	3 258	0	3 258	0	0	0	749	0	749	4 007	0	4 007
50719	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
50720	1 330	0	1 330	51	0	51	794	0	794	2 073	0	2 073
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	13 514	0	13 514	18 461	0	18 461	6 034	0	6 034	1 087	0	1 087
60305	4	0	4	7 168	0	7 168	11 097	0	11 097	3 933	0	3 933
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	4	0	4	85	0	85	88	0	88	7	0	7
60311	139	0	139	144	0	144	417	0	417	412	0	412
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	331	0	331	331	0	331	38	0	38
60324	130	0	130	9	0	9	0	0	0	121	0	121
60601	44 228	0	44 228	0	0	0	3 223	0	3 223	47 451	0	47 451
61301	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	243	0	243	243	0	243
61304	133	0	133	30	0	30	39	0	39	142	0	142
70302	65 795	0	65 795	0	0	0	0	0	0	65 795	0	65 795
70601	91 899	0	91 899	12 863	0	12 863	69 059	0	69 059	148 095	0	148 095
70603	6 589	0	6 589	0	0	0	4 092	0	4 092	10 681	0	10 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	300	0	300	193	0	193	138	0	138
90902	136 008	0	136 008	4 261	0	4 261	1 169	0	1 169	139 100	0	139 100
91202	7	0	7	7	0	7	2	0	2	12	0	12
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91414	286 512	0	286 512	42 240	0	42 240	2 918	0	2 918	325 834	0	325 834
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	142	193	335	0	1	1	0	194	194	142	0	142
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 286 668	0	2 286 668	345 055	0	345 055	183 516	0	183 516	2 448 207	0	2 448 207
Пассив
91311	44 950	0	44 950	0	0	0	0	0	0	44 950	0	44 950
91312	2 098 488	0	2 098 488	18 963	0	18 963	180 813	0	180 813	2 260 338	0	2 260 338
91316	5 360	0	5 360	119 110	0	119 110	118 610	0	118 610	4 860	0	4 860
91317	274	0	274	45 444	0	45 444	45 625	0	45 625	455	0	455
91507	129 056	0	129 056	0	0	0	8	0	8	129 064	0	129 064
91508	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
99999	432 384	0	432 384	4 474	0	4 474	46 807	0	46 807	474 717	0	474 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	64 363 936,3500	0	0	192 050,0000	0	0	952,3800	0	0	64 555 033,9700
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	64 363 947,3500	0	0	1 006,3800	0	0	192 104,0000	0	0	64 555 044,9700
98070	0	0	0,0000	0	0	952,3800	0	0	952,3800	0	0	0,0000

Страница была полезной?