Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	500 537	23 741	524 278	1 636 389	314 351	1 950 740	1 617 610	325 344	1 942 954	519 316	12 748	532 064
20207	11 291	6 535	17 826	194 016	87 379	281 395	184 376	87 613	271 989	20 931	6 301	27 232
20208	17 666	0	17 666	112 680	0	112 680	98 878	0	98 878	31 468	0	31 468
20209	1 024	273	1 297	260 859	87 923	348 782	259 929	88 196	348 125	1 954	0	1 954
30102	314 929	0	314 929	2 272 029	0	2 272 029	1 975 410	0	1 975 410	611 548	0	611 548
30110	2 037	22 633	24 670	37 586	215 621	253 207	37 682	226 843	264 525	1 941	11 411	13 352
30114	0	714	714	0	3 934	3 934	0	4 627	4 627	0	21	21
30202	38 615	0	38 615	0	0	0	5 246	0	5 246	33 369	0	33 369
30204	2 005	0	2 005	0	0	0	538	0	538	1 467	0	1 467
30210	0	0	0	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0
30213	1 492	0	1 492	11 995	0	11 995	12 375	0	12 375	1 112	0	1 112
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	3 501	0	3 501	66 743	0	66 743	68 688	0	68 688	1 556	0	1 556
30602	4 931	0	4 931	1 216	0	1 216	6 061	0	6 061	86	0	86
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	9 858	84 858	75 000	40	75 040	0	9 818	9 818
32005	0	0	0	0	12 733	12 733	0	156	156	0	12 577	12 577
32309	0	609	609	0	15	15	0	10	10	0	614	614
32802	7	0	7	133	0	133	7	0	7	133	0	133
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	71 874	0	71 874	46 913	0	46 913	47 760	0	47 760	71 027	0	71 027
45203	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	919 894	0	919 894	132 998	0	132 998	37 309	0	37 309	1 015 583	0	1 015 583
45207	495 435	0	495 435	7 913	0	7 913	6 004	0	6 004	497 344	0	497 344
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	2 539	0	2 539	2 921	0	2 921	1 587	0	1 587	3 873	0	3 873
45406	8 964	0	8 964	0	0	0	595	0	595	8 369	0	8 369
45407	219	0	219	0	0	0	73	0	73	146	0	146
45503	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
45504	530	0	530	350	0	350	522	0	522	358	0	358
45505	17 964	3 360	21 324	166 657	85	166 742	166 673	64	166 737	17 948	3 381	21 329
45506	17 551	4 308	21 859	22 685	109	22 794	17 565	74	17 639	22 671	4 343	27 014
45507	2 477	487	2 964	8 600	12	8 612	5 807	8	5 815	5 270	491	5 761
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	107 981	0	107 981	87 565	23 581	111 146	126 825	23 581	150 406	68 721	0	68 721
47423	20 615	171	20 786	222 518	89 676	312 194	158 882	89 847	248 729	84 251	0	84 251
47427	387	26	413	1 684	48	1 732	1 778	18	1 796	293	56	349
47502	10 080	1 065	11 145	13 048	243	13 291	19 986	532	20 518	3 142	776	3 918
50605	589	0	589	15	0	15	207	0	207	397	0	397
50606	1 993	0	1 993	581	0	581	937	0	937	1 637	0	1 637
50705	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
50706	41 153	0	41 153	471	0	471	0	0	0	41 624	0	41 624
50905	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
51503	0	0	0	51 650	0	51 650	51 650	0	51 650	0	0	0
51504	1 000	0	1 000	42 850	0	42 850	42 850	0	42 850	1 000	0	1 000
51505	36 860	0	36 860	161 350	0	161 350	188 210	0	188 210	10 000	0	10 000
51506	450	0	450	11 362	0	11 362	11 362	0	11 362	450	0	450
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60308	5	0	5	819	0	819	824	0	824	0	0	0
60310	222	0	222	521	0	521	528	0	528	215	0	215
60312	9 969	0	9 969	11 767	0	11 767	14 130	0	14 130	7 606	0	7 606
60314	0	1 171	1 171	0	26	26	0	1 099	1 099	0	98	98
60401	139 168	0	139 168	81 471	0	81 471	80 082	0	80 082	140 557	0	140 557
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	867	0	867
60702	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61002	199	0	199	277	0	277	191	0	191	285	0	285
61008	1 210	0	1 210	421	0	421	480	0	480	1 151	0	1 151
61009	135	0	135	647	0	647	738	0	738	44	0	44
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	203 116	0	203 116	203 116	0	203 116	0	0	0
61403	6 715	0	6 715	109	0	109	425	0	425	6 399	0	6 399
61406	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
70201	117	0	117	397	0	397	514	0	514	0	0	0
70202	3 698	0	3 698	3 083	0	3 083	6 781	0	6 781	0	0	0
70203	20 188	0	20 188	19 853	0	19 853	40 041	0	40 041	0	0	0
70204	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
70205	5 836	0	5 836	2 930	0	2 930	8 766	0	8 766	0	0	0
70206	26 528	0	26 528	15 465	0	15 465	41 993	0	41 993	0	0	0
70209	49 003	0	49 003	20 283	0	20 283	69 286	0	69 286	0	0	0
70501	6 403	0	6 403	13 063	0	13 063	0	0	0	19 466	0	19 466
Пассив
10208	186 361	0	186 361	133	0	133	133	0	133	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	256	0	256	35	0	35	0	0	0	221	0	221
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30111	0	12	12	0	6 054	6 054	0	18 029	18 029	0	11 987	11 987
30223	116	0	116	751	0	751	635	0	635	0	0	0
30231	904	0	904	6 585	0	6 585	11 918	0	11 918	6 237	0	6 237
30232	1 333	0	1 333	15 378	0	15 378	15 362	0	15 362	1 317	0	1 317
31302	0	0	0	20 000	38 050	58 050	20 000	38 050	58 050	0	0	0
31303	166 000	0	166 000	166 000	2 803	168 803	0	2 803	2 803	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	269 860	0	269 860	269 860	0	269 860
31305	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
32801	0	8	8	0	0	0	0	33	33	0	41	41
40502	247	0	247	1 269	0	1 269	1 172	0	1 172	150	0	150
40602	3 184	0	3 184	5 724	0	5 724	6 657	0	6 657	4 117	0	4 117
40701	12	0	12	0	0	0	182	0	182	194	0	194
40702	513 410	3 888	517 298	1 491 294	19 785	1 511 079	1 699 902	18 522	1 718 424	722 018	2 625	724 643
40703	12 751	0	12 751	44 969	0	44 969	50 730	0	50 730	18 512	0	18 512
40802	22 392	641	23 033	92 158	4 830	96 988	90 161	4 190	94 351	20 395	1	20 396
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	103 556	530	104 086	200 693	27 516	228 209	193 343	29 100	222 443	96 206	2 114	98 320
40820	482	173	655	826	293	1 119	645	130	775	301	10	311
40905	1 038	2	1 040	20 969	0	20 969	20 568	0	20 568	637	2	639
40906	0	0	0	8 880	0	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0
40909	0	203	203	0	3 338	3 338	0	3 271	3 271	0	136	136
40910	0	8	8	36	1 276	1 312	36	1 276	1 312	0	8	8
40911	3 064	0	3 064	209 753	0	209 753	214 894	0	214 894	8 205	0	8 205
40912	0	2	2	5	16 527	16 532	5	16 525	16 530	0	0	0
40913	0	0	0	413	48 826	49 239	413	48 826	49 239	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	2 300	0	2 300	9 300	0	9 300
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	1 150	0	1 150	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	11 150	0	11 150
42106	26 555	0	26 555	30 000	0	30 000	19 500	0	19 500	16 055	0	16 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	150	0	150	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	150	0	150
42204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	6 500	0	6 500
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	111 284	9 399	120 683	849 248	21 650	870 898	815 263	23 381	838 644	77 299	11 130	88 429
42303	10 227	1 258	11 485	9 883	1 452	11 335	14 456	2 282	16 738	14 800	2 088	16 888
42304	65 355	7 901	73 256	42 120	5 433	47 553	40 233	5 211	45 444	63 468	7 679	71 147
42305	161 038	9 191	170 229	21 413	4 970	26 383	22 890	2 919	25 809	162 515	7 140	169 655
42306	1 197 863	33 064	1 230 927	82 759	5 103	87 862	156 162	4 154	160 316	1 271 266	32 115	1 303 381
42309	7	15	22	1	0	1	3	0	3	9	15	24
42310	0	0	0	9	0	9	13	0	13	4	0	4
42311	7	0	7	5	0	5	4	0	4	6	0	6
42312	14	0	14	7	0	7	8	0	8	15	0	15
42313	44	0	44	8	0	8	5	0	5	41	0	41
42314	22	0	22	0	0	0	8	0	8	30	0	30
42601	121	2	123	68	0	68	33	0	33	86	2	88
44915	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	6 803	0	6 803	280	0	280	477	0	477	7 000	0	7 000
45415	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
45515	1 289	0	1 289	357	0	357	140	0	140	1 072	0	1 072
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	16 576	16 542	33 118	16 576	16 542	33 118	0	0	0
47407	0	0	0	87 542	23 592	111 134	87 542	23 592	111 134	0	0	0
47411	7 459	1 065	8 524	19 105	532	19 637	12 602	243	12 845	956	776	1 732
47416	796	0	796	4 189	0	4 189	3 393	0	3 393	0	0	0
47422	183	0	183	4 467	3 899	8 366	4 369	4 097	8 466	85	198	283
47425	217	0	217	709	0	709	725	0	725	233	0	233
47426	2 628	0	2 628	888	0	888	579	0	579	2 319	0	2 319
47501	387	18	405	1 778	18	1 796	1 684	15	1 699	293	15	308
50609	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	83	0	83	2 499	0	2 499	16 389	0	16 389	13 973	0	13 973
60303	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
60305	45	0	45	13 517	0	13 517	13 472	0	13 472	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	413	0	413	413	0	413	38	0	38
60324	157	0	157	44	0	44	8	0	8	121	0	121
60601	34 618	0	34 618	53	0	53	3 211	0	3 211	37 776	0	37 776
61201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61203	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61302	34 028	0	34 028	45 750	0	45 750	36 600	0	36 600	24 878	0	24 878
61304	84	0	84	22	0	22	44	0	44	106	0	106
61306	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
70101	44 898	0	44 898	68 466	0	68 466	23 568	0	23 568	0	0	0
70102	686	0	686	46 620	0	46 620	45 934	0	45 934	0	0	0
70103	9 439	0	9 439	14 253	0	14 253	4 814	0	4 814	0	0	0
70107	42 507	0	42 507	61 240	0	61 240	18 733	0	18 733	0	0	0
70301	26 786	0	26 786	167 440	0	167 440	190 578	0	190 578	49 924	0	49 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	655	0	655	637	0	637	29	0	29
90902	129 666	0	129 666	29 409	0	29 409	25 784	0	25 784	133 291	0	133 291
91202	8	0	8	6	0	6	4	0	4	10	0	10
91203	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	44 950	0	44 950	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	44 950	0	44 950
91305	205 789	0	205 789	33 505	0	33 505	663	0	663	238 631	0	238 631
91307	1 969 631	0	1 969 631	120 674	0	120 674	45 236	0	45 236	2 045 069	0	2 045 069
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	128 730	0	128 730	0	0	0	0	0	0	128 730	0	128 730
91504	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
91604	2 863	173	3 036	447	12	459	359	3	362	2 951	182	3 133
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	283	0	283	221 990	0	221 990	222 181	0	222 181	92	0	92
Пассив
91302	68	0	68	145 958	0	145 958	145 890	0	145 890	0	0	0
91309	215	0	215	76 223	0	76 223	76 100	0	76 100	92	0	92
99999	2 499 848	0	2 499 848	78 731	0	78 731	190 756	0	190 756	2 611 873	0	2 611 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 447	2 447	0	2 447	2 447	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	55,0000	0	0	58,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 973,3500	0	0	1 330 665,0000	0	0	24 850,0000	0	0	1 309 788,3500
98015	0	0	1 307 565,0000	0	0	0,0000	0	0	1 307 565,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	1 311 564,3500	0	0	1 332 482,0000	0	0	1 330 720,0000	0	0	1 309 802,3500

Страница была полезной?