Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 894	31 604	310 498	1 363 760	443 053	1 806 813	1 284 530	440 251	1 724 781	358 124	34 406	392 530
20207	6 099	13 134	19 233	165 464	120 462	285 926	164 841	127 527	292 368	6 722	6 069	12 791
20208	9 906	0	9 906	76 363	0	76 363	70 714	0	70 714	15 555	0	15 555
20209	3 336	0	3 336	284 917	112 970	397 887	286 524	112 970	399 494	1 729	0	1 729
30102	467 165	0	467 165	1 777 898	0	1 777 898	1 906 435	0	1 906 435	338 628	0	338 628
30110	2 629	7 935	10 564	51 251	215 525	266 776	43 670	216 617	260 287	10 210	6 843	17 053
30114	0	9 631	9 631	0	85 103	85 103	0	80 188	80 188	0	14 546	14 546
30202	44 277	0	44 277	5 981	0	5 981	11 550	0	11 550	38 708	0	38 708
30204	2 770	0	2 770	390	0	390	724	0	724	2 436	0	2 436
30210	0	0	0	14 081	0	14 081	14 081	0	14 081	0	0	0
30213	1 363	0	1 363	11 408	0	11 408	11 359	0	11 359	1 412	0	1 412
30221	0	0	0	1 000	1 659	2 659	1 000	1 659	2 659	0	0	0
30233	3 393	0	3 393	50 645	0	50 645	51 861	0	51 861	2 177	0	2 177
30602	995	0	995	5 423	0	5 423	1 141	0	1 141	5 277	0	5 277
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32309	0	624	624	0	9	9	0	15	15	0	618	618
32802	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45201	71 980	0	71 980	41 577	0	41 577	30 093	0	30 093	83 464	0	83 464
45203	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	513 515	0	513 515	139 704	0	139 704	34 662	0	34 662	618 557	0	618 557
45207	832 154	0	832 154	7 100	0	7 100	221 777	0	221 777	617 477	0	617 477
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	2 325	0	2 325	2 419	0	2 419	2 765	0	2 765	1 979	0	1 979
45406	8 530	0	8 530	400	0	400	256	0	256	8 674	0	8 674
45407	365	0	365	0	0	0	73	0	73	292	0	292
45502	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	559	0	559	0	0	0	516	0	516	43	0	43
45504	200	0	200	515	0	515	165	0	165	550	0	550
45505	35 325	5 002	40 327	108 663	375	109 038	91 066	1 965	93 031	52 922	3 412	56 334
45506	21 124	6 541	27 665	5 260	73	5 333	3 554	2 240	5 794	22 830	4 374	27 204
45507	504	499	1 003	0	2 010	2 010	17	53	70	487	2 456	2 943
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	95 400	0	95 400	174 447	103 133	277 580	161 866	103 133	264 999	107 981	0	107 981
47423	22 535	0	22 535	321 281	105 196	426 477	160 422	105 196	265 618	183 394	0	183 394
47427	546	69	615	321	28	349	546	61	607	321	36	357
47502	3 713	1 366	5 079	12 986	268	13 254	9 431	523	9 954	7 268	1 111	8 379
50605	275	0	275	11	0	11	0	0	0	286	0	286
50606	2 899	0	2 899	152	0	152	339	0	339	2 712	0	2 712
50610	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50705	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
50706	46 408	0	46 408	1 491	0	1 491	7 025	0	7 025	40 874	0	40 874
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51503	0	0	0	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	0	0	0
51504	9 450	0	9 450	45 500	0	45 500	54 950	0	54 950	0	0	0
51505	61 380	0	61 380	173 411	0	173 411	197 931	0	197 931	36 860	0	36 860
51506	450	0	450	11 362	0	11 362	11 362	0	11 362	450	0	450
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60308	887	0	887	690	0	690	1 471	0	1 471	106	0	106
60310	322	0	322	600	0	600	681	0	681	241	0	241
60312	19 369	0	19 369	31 865	0	31 865	34 882	0	34 882	16 352	0	16 352
60314	0	1 316	1 316	0	22	22	0	29	29	0	1 309	1 309
60401	104 125	0	104 125	98 781	0	98 781	79 058	0	79 058	123 848	0	123 848
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	1 868	0	1 868	23 023	0	23 023	23 388	0	23 388	1 503	0	1 503
60702	17	0	17	633	0	633	393	0	393	257	0	257
61002	389	0	389	207	0	207	161	0	161	435	0	435
61008	1 663	0	1 663	405	0	405	753	0	753	1 315	0	1 315
61009	398	0	398	905	0	905	1 160	0	1 160	143	0	143
61202	0	0	0	253 344	0	253 344	253 344	0	253 344	0	0	0
61403	7 118	0	7 118	714	0	714	772	0	772	7 060	0	7 060
61406	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
70201	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70202	0	0	0	1 672	0	1 672	0	0	0	1 672	0	1 672
70203	0	0	0	10 263	0	10 263	0	0	0	10 263	0	10 263
70204	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70205	0	0	0	3 416	0	3 416	0	0	0	3 416	0	3 416
70206	0	0	0	13 975	0	13 975	0	0	0	13 975	0	13 975
70209	0	0	0	24 505	0	24 505	0	0	0	24 505	0	24 505
70501	5 017	0	5 017	688	0	688	0	0	0	5 705	0	5 705
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	12	0	12	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	12	0	12
30111	0	362	362	0	32 150	32 150	0	36 793	36 793	0	5 005	5 005
30223	34	0	34	246	0	246	226	0	226	14	0	14
30231	203	0	203	11 101	0	11 101	12 355	0	12 355	1 457	0	1 457
30232	477	0	477	12 241	0	12 241	12 431	0	12 431	667	0	667
31302	0	0	0	0	9 073	9 073	65 000	9 073	74 073	65 000	0	65 000
31303	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32801	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	6	6
40502	58	0	58	233	0	233	386	0	386	211	0	211
40602	2 931	0	2 931	3 964	0	3 964	4 737	0	4 737	3 704	0	3 704
40701	33	0	33	208	0	208	206	0	206	31	0	31
40702	536 843	4 314	541 157	1 088 602	31 880	1 120 482	1 090 677	31 690	1 122 367	538 918	4 124	543 042
40703	12 043	0	12 043	12 916	0	12 916	7 509	0	7 509	6 636	0	6 636
40802	21 564	1	21 565	82 298	1 496	83 794	78 734	1 496	80 230	18 000	1	18 001
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	94 131	1 167	95 298	152 694	34 348	187 042	149 305	34 534	183 839	90 742	1 353	92 095
40820	355	181	536	950	7 403	8 353	977	7 399	8 376	382	177	559
40905	956	0	956	18 124	0	18 124	17 654	0	17 654	486	0	486
40906	0	0	0	21 649	0	21 649	21 649	0	21 649	0	0	0
40909	0	101	101	17	2 345	2 362	17	2 376	2 393	0	132	132
40910	0	15	15	0	213	213	0	206	206	0	8	8
40911	5 229	0	5 229	147 717	0	147 717	144 901	0	144 901	2 413	0	2 413
40912	0	193	193	15	17 744	17 759	15	17 552	17 567	0	1	1
40913	0	243	243	442	53 202	53 644	442	52 965	53 407	0	6	6
42004	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	15 000	0	15 000	16 150	0	16 150
42106	21 055	0	21 055	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	36 055	0	36 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	0	0	0	14 000	0	14 000	15 150	0	15 150	1 150	0	1 150
42204	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500
42206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	79 336	11 357	90 693	652 801	39 426	692 227	667 984	38 930	706 914	94 519	10 861	105 380
42303	8 014	774	8 788	8 376	794	9 170	11 499	1 257	12 756	11 137	1 237	12 374
42304	98 675	7 041	105 716	40 052	1 802	41 854	17 483	2 167	19 650	76 106	7 406	83 512
42305	145 316	10 896	156 212	19 717	1 540	21 257	31 824	1 853	33 677	157 423	11 209	168 632
42306	1 167 519	32 643	1 200 162	67 308	7 430	74 738	84 290	6 831	91 121	1 184 501	32 044	1 216 545
42309	7	15	22	4	0	4	4	0	4	7	15	22
42310	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42311	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
42312	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42313	46	0	46	4	0	4	6	0	6	48	0	48
42314	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42601	257	2	259	36	0	36	46	0	46	267	2	269
45215	3 333	0	3 333	1 683	0	1 683	4 307	0	4 307	5 957	0	5 957
45415	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
45515	1 475	0	1 475	130	0	130	26	0	26	1 371	0	1 371
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	28 027	28 024	56 051	28 027	28 024	56 051	0	0	0
47407	0	0	0	161 686	126 698	288 384	161 686	126 698	288 384	0	0	0
47411	1 945	1 366	3 311	9 409	523	9 932	12 322	268	12 590	4 858	1 111	5 969
47416	27	6 447	6 474	19 109	6 885	25 994	19 963	616	20 579	881	178	1 059
47422	501	360	861	4 131	3 235	7 366	3 722	3 353	7 075	92	478	570
47425	21	0	21	455	0	455	1 807	0	1 807	1 373	0	1 373
47426	1 811	0	1 811	65	0	65	665	0	665	2 411	0	2 411
47501	546	65	611	546	61	607	321	26	347	321	30	351
50609	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 120	0	2 120	4 674	0	4 674	2 606	0	2 606	52	0	52
60303	2 113	0	2 113	4 201	0	4 201	2 088	0	2 088	0	0	0
60305	3 831	0	3 831	12 173	0	12 173	11 881	0	11 881	3 539	0	3 539
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	38	0	38
60324	101	0	101	0	0	0	56	0	56	157	0	157
60601	29 469	0	29 469	55	0	55	2 319	0	2 319	31 733	0	31 733
61201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61203	0	0	0	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639	0	0	0
61302	14 028	0	14 028	0	0	0	20 000	0	20 000	34 028	0	34 028
61304	85	0	85	24	0	24	29	0	29	90	0	90
61306	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	22 832	0	22 832	22 832	0	22 832
70102	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
70103	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129
70107	0	0	0	15	0	15	14 381	0	14 381	14 366	0	14 366
70301	26 786	0	26 786	0	0	0	0	0	0	26 786	0	26 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	822	0	822	823	0	823	20	0	20
90902	156 676	0	156 676	2 589	0	2 589	14 975	0	14 975	144 290	0	144 290
91202	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91303	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0	56 700	0	56 700
91305	81 472	0	81 472	125 023	0	125 023	109 196	0	109 196	97 299	0	97 299
91307	1 845 186	0	1 845 186	224 796	0	224 796	347 838	0	347 838	1 722 144	0	1 722 144
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	86 239	0	86 239	42 516	0	42 516	25	0	25	128 730	0	128 730
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	2 775	171	2 946	1 233	10	1 243	864	13	877	3 144	168	3 312
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	25	0	25	226 634	0	226 634	226 254	0	226 254	405	0	405
Пассив
91003	0	0	0	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91302	0	0	0	158 953	0	158 953	159 155	0	159 155	202	0	202
91309	25	0	25	60 929	0	60 929	61 107	0	61 107	203	0	203
99999	2 239 130	0	2 239 130	473 686	0	473 686	396 939	0	396 939	2 162 383	0	2 162 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 743	8 743	0	8 743	8 743	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	50,0000	0	0	60,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4 605,9500	0	0	58,8200	0	0	688,7600	0	0	3 976,0100
98015	0	0	1 484 978,0000	0	0	20 157,0000	0	0	205 788,0000	0	0	1 299 347,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	1 489 615,9500	0	0	206 531,7600	0	0	20 263,8200	0	0	1 303 348,0100
98070	0	0	0,0000	0	0	688,7600	0	0	688,7600	0	0	0,0000

Страница была полезной?