Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 864	15 954	223 818	1 314 548	356 057	1 670 605	1 090 410	323 073	1 413 483	432 002	48 938	480 940
20207	12 223	9 188	21 411	181 643	140 272	321 915	182 673	140 779	323 452	11 193	8 681	19 874
20208	10 849	0	10 849	58 559	0	58 559	61 325	0	61 325	8 083	0	8 083
20209	709	0	709	294 189	44 281	338 470	293 245	44 281	337 526	1 653	0	1 653
30102	246 274	0	246 274	1 687 175	0	1 687 175	1 594 567	0	1 594 567	338 882	0	338 882
30110	3 476	22 514	25 990	122 678	135 066	257 744	121 084	147 232	268 316	5 070	10 348	15 418
30114	0	3 837	3 837	0	28 765	28 765	0	31 367	31 367	0	1 235	1 235
30202	30 280	0	30 280	7 225	0	7 225	0	0	0	37 505	0	37 505
30204	2 294	0	2 294	332	0	332	0	0	0	2 626	0	2 626
30210	0	0	0	14 859	0	14 859	14 259	0	14 259	600	0	600
30213	1 619	0	1 619	15 270	0	15 270	15 220	0	15 220	1 669	0	1 669
30233	2 257	0	2 257	52 838	0	52 838	51 693	0	51 693	3 402	0	3 402
30602	2 136	0	2 136	1 362	0	1 362	1 170	0	1 170	2 328	0	2 328
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	12 837	82 837	70 000	37	70 037	0	12 800	12 800
32802	55	0	55	113	0	113	55	0	55	113	0	113
45201	48 853	0	48 853	39 394	0	39 394	35 655	0	35 655	52 592	0	52 592
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	287 815	0	287 815	129 660	0	129 660	21 799	0	21 799	395 676	0	395 676
45207	854 694	0	854 694	16 701	0	16 701	63 966	0	63 966	807 429	0	807 429
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	3 624	0	3 624	602	0	602	683	0	683	3 543	0	3 543
45406	6 770	0	6 770	1 900	0	1 900	68	0	68	8 602	0	8 602
45407	3 902	0	3 902	0	0	0	1 096	0	1 096	2 806	0	2 806
45502	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45503	408	0	408	536	0	536	360	0	360	584	0	584
45504	537	0	537	0	0	0	172	0	172	365	0	365
45505	41 402	13 306	54 708	54 913	81	54 994	61 467	9 505	70 972	34 848	3 882	38 730
45506	16 729	5 291	22 020	245	385	630	686	108	794	16 288	5 568	21 856
45507	517	636	1 153	0	7	7	4	30	34	513	613	1 126
45509	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
47408	109 400	0	109 400	242 213	167 167	409 380	267 075	167 167	434 242	84 538	0	84 538
47423	32 543	34	32 577	86 199	45 270	131 469	95 719	45 304	141 023	23 023	0	23 023
47427	408	39	447	251	39	290	408	39	447	251	39	290
47502	3 272	1 603	4 875	11 772	293	12 065	8 395	503	8 898	6 649	1 393	8 042
50606	3 151	0	3 151	1 283	0	1 283	1 359	0	1 359	3 075	0	3 075
50610	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
50706	29 101	0	29 101	16 181	0	16 181	1 279	0	1 279	44 003	0	44 003
50905	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
51503	0	0	0	78 410	0	78 410	63 410	0	63 410	15 000	0	15 000
51504	0	0	0	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	0	0	0
51505	124 950	0	124 950	131 580	0	131 580	136 550	0	136 550	119 980	0	119 980
51506	18 950	0	18 950	11 362	0	11 362	29 862	0	29 862	450	0	450
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60304	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60308	924	0	924	263	0	263	894	0	894	293	0	293
60310	339	0	339	446	0	446	489	0	489	296	0	296
60312	26 755	0	26 755	42 035	0	42 035	53 769	0	53 769	15 021	0	15 021
60314	0	1 033	1 033	0	153	153	0	22	22	0	1 164	1 164
60401	131 552	0	131 552	46 791	0	46 791	30 629	0	30 629	147 714	0	147 714
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	867	0	867
60702	78	0	78	45 147	0	45 147	45 225	0	45 225	0	0	0
61002	265	0	265	158	0	158	38	0	38	385	0	385
61008	1 865	0	1 865	257	0	257	491	0	491	1 631	0	1 631
61009	446	0	446	449	0	449	620	0	620	275	0	275
61202	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
61403	6 511	0	6 511	62	0	62	248	0	248	6 325	0	6 325
61406	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
70201	0	0	0	622	0	622	0	0	0	622	0	622
70202	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
70203	0	0	0	9 341	0	9 341	0	0	0	9 341	0	9 341
70204	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
70205	0	0	0	2 808	0	2 808	0	0	0	2 808	0	2 808
70206	0	0	0	8 232	0	8 232	0	0	0	8 232	0	8 232
70209	0	0	0	13 995	0	13 995	88	0	88	13 907	0	13 907
70501	2 964	0	2 964	490	0	490	0	0	0	3 454	0	3 454
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	321	0	321	5	0	5	0	0	0	316	0	316
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	14	0	14	125	0	125	194	0	194	83	0	83
30111	0	202	202	0	2 789	2 789	0	3 106	3 106	0	519	519
30223	24	0	24	1 501	0	1 501	1 477	0	1 477	0	0	0
30231	249	0	249	7 849	0	7 849	7 674	0	7 674	74	0	74
30232	192	0	192	14 190	0	14 190	14 386	0	14 386	388	0	388
31302	0	0	0	24 800	0	24 800	64 800	0	64 800	40 000	0	40 000
31303	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	52 000	0	52 000	77 000	0	77 000	107 700	0	107 700	82 700	0	82 700
31305	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
40502	130	0	130	236	0	236	256	0	256	150	0	150
40602	776	0	776	1 593	0	1 593	3 075	0	3 075	2 258	0	2 258
40701	36	0	36	56	0	56	108	0	108	88	0	88
40702	278 928	5 145	284 073	1 192 210	37 418	1 229 628	1 301 853	38 317	1 340 170	388 571	6 044	394 615
40703	8 153	0	8 153	10 078	0	10 078	27 583	0	27 583	25 658	0	25 658
40802	11 774	1	11 775	80 525	2 848	83 373	85 956	2 848	88 804	17 205	1	17 206
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	71 296	2 436	73 732	211 515	46 217	257 732	229 602	64 549	294 151	89 383	20 768	110 151
40820	260	279	539	255	6 652	6 907	664	6 669	7 333	669	296	965
40905	383	0	383	18 391	0	18 391	19 117	0	19 117	1 109	0	1 109
40906	0	0	0	24 715	0	24 715	24 715	0	24 715	0	0	0
40909	0	51	51	21	1 345	1 366	21	1 441	1 462	0	147	147
40910	0	8	8	0	611	611	0	611	611	0	8	8
40911	5 429	0	5 429	164 892	0	164 892	164 575	0	164 575	5 112	0	5 112
40912	0	51	51	15	16 671	16 686	15	16 620	16 635	0	0	0
40913	0	294	294	100	35 148	35 248	100	34 854	34 954	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	18 050	0	18 050	3 000	0	3 000	0	0	0	15 050	0	15 050
42106	11 005	0	11 005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 005	0	11 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	0	0	0	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	3 500	0	3 500
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	54 467	14 685	69 152	429 769	27 603	457 372	608 515	26 933	635 448	233 213	14 015	247 228
42303	18 238	4 638	22 876	16 484	4 726	21 210	14 652	708	15 360	16 406	620	17 026
42304	62 953	3 984	66 937	10 583	2 514	13 097	22 715	2 132	24 847	75 085	3 602	78 687
42305	131 693	11 182	142 875	9 756	4 339	14 095	15 789	975	16 764	137 726	7 818	145 544
42306	1 044 405	36 871	1 081 276	39 312	4 700	44 012	91 828	4 287	96 115	1 096 921	36 458	1 133 379
42309	8	15	23	7	0	7	8	0	8	9	15	24
42310	4	0	4	8	0	8	6	0	6	2	0	2
42311	6	0	6	4	0	4	5	0	5	7	0	7
42312	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
42313	39	0	39	3	0	3	4	0	4	40	0	40
42314	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
42601	53	2	55	33	0	33	72	0	72	92	2	94
43802	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	2 123	0	2 123	722	0	722	807	0	807	2 208	0	2 208
45415	88	0	88	10	0	10	3	0	3	81	0	81
45515	1 317	0	1 317	113	0	113	363	0	363	1 567	0	1 567
45818	510	0	510	35	0	35	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	9 618	9 602	19 220	9 618	9 602	19 220	0	0	0
47407	6 970	0	6 970	259 192	145 370	404 562	264 049	145 370	409 419	11 827	0	11 827
47411	1 880	1 603	3 483	8 299	503	8 802	11 462	293	11 755	5 043	1 393	6 436
47416	106	0	106	25 172	0	25 172	25 115	42	25 157	49	42	91
47422	61	0	61	1 780	2 545	4 325	1 945	2 711	4 656	226	166	392
47425	250	0	250	307	0	307	80	0	80	23	0	23
47426	1 447	0	1 447	150	0	150	422	0	422	1 719	0	1 719
47501	408	39	447	408	39	447	251	39	290	251	39	290
50609	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
51510	190	0	190	185	0	185	0	0	0	5	0	5
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 338	0	1 338	2 722	0	2 722	1 769	0	1 769	385	0	385
60303	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493
60305	2 231	0	2 231	6 737	0	6 737	6 683	0	6 683	2 177	0	2 177
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60320	938	0	938	17	0	17	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	38	0	38
60324	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
60601	23 139	0	23 139	0	0	0	1 728	0	1 728	24 867	0	24 867
61201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61203	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
61302	16 028	0	16 028	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	14 028	0	14 028
61304	88	0	88	16	0	16	19	0	19	91	0	91
61306	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	18 163	0	18 163	18 163	0	18 163
70102	0	0	0	0	0	0	15 307	0	15 307	15 307	0	15 307
70103	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284
70107	0	0	0	4	0	4	7 877	0	7 877	7 873	0	7 873
70301	18 982	0	18 982	0	0	0	0	0	0	18 982	0	18 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	57 168	0	57 168	0	0	0	57 168	0	57 168	0	0	0
90901	10	0	10	264	0	264	141	0	141	133	0	133
90902	135 788	0	135 788	4 328	0	4 328	4 410	0	4 410	135 706	0	135 706
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91303	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
91305	65 986	0	65 986	64 383	0	64 383	79 116	0	79 116	51 253	0	51 253
91307	1 579 301	0	1 579 301	173 042	0	173 042	96 612	0	96 612	1 655 731	0	1 655 731
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	93 432	0	93 432	0	0	0	0	0	0	93 432	0	93 432
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	2 163	307	2 470	1 149	24	1 173	372	165	537	2 940	166	3 106
91802	150	0	150	35	0	35	150	0	150	35	0	35
99998	1 841	0	1 841	161 508	0	161 508	161 551	0	161 551	1 798	0	1 798
Пассив
91003	0	0	0	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91302	0	0	0	74 094	1 305	75 399	74 094	1 305	75 399	0	0	0
91309	204	0	204	78 595	0	78 595	78 552	0	78 552	161	0	161
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	2 020 845	0	2 020 845	238 134	0	238 134	243 224	0	243 224	2 025 935	0	2 025 935
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
93302	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	48,0000	0	0	55,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	2 910,1100	0	0	1 587,3500	0	0	125,3300	0	0	4 372,1300
98015	0	0	177 598,0000	0	0	713 257,0000	0	0	14 717,0000	0	0	876 138,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	180 560,1100	0	0	14 898,3300	0	0	714 892,3500	0	0	880 554,1300
98070	0	0	0,0000	0	0	125,3300	0	0	125,3300	0	0	0,0000

Страница была полезной?