Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 959	21 983	35 942	933 571	338 903	1 272 474	739 666	344 932	1 084 598	207 864	15 954	223 818
20207	7 994	11 376	19 370	160 628	135 474	296 102	156 399	137 662	294 061	12 223	9 188	21 411
20208	11 232	0	11 232	55 356	0	55 356	55 739	0	55 739	10 849	0	10 849
20209	1 189	0	1 189	193 458	90 440	283 898	193 938	90 440	284 378	709	0	709
30102	169 257	0	169 257	2 071 725	0	2 071 725	1 994 708	0	1 994 708	246 274	0	246 274
30110	2 353	1 591	3 944	89 367	197 619	286 986	88 244	176 696	264 940	3 476	22 514	25 990
30114	0	1 277	1 277	0	14 946	14 946	0	12 386	12 386	0	3 837	3 837
30202	29 892	0	29 892	388	0	388	0	0	0	30 280	0	30 280
30204	2 226	0	2 226	68	0	68	0	0	0	2 294	0	2 294
30210	1 680	0	1 680	17 350	0	17 350	19 030	0	19 030	0	0	0
30213	1 004	0	1 004	11 302	0	11 302	10 687	0	10 687	1 619	0	1 619
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	5 436	0	5 436	35 820	0	35 820	38 999	0	38 999	2 257	0	2 257
30602	1 499	0	1 499	954	0	954	317	0	317	2 136	0	2 136
32002	0	33 674	33 674	470 000	1	470 001	470 000	33 675	503 675	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32802	99	0	99	55	0	55	99	0	99	55	0	55
45201	62 107	0	62 107	32 198	0	32 198	45 452	0	45 452	48 853	0	48 853
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45206	243 101	0	243 101	54 490	0	54 490	9 776	0	9 776	287 815	0	287 815
45207	847 514	0	847 514	15 540	0	15 540	8 360	0	8 360	854 694	0	854 694
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	3 856	0	3 856	645	0	645	877	0	877	3 624	0	3 624
45406	6 819	0	6 819	0	0	0	49	0	49	6 770	0	6 770
45407	4 992	0	4 992	0	0	0	1 090	0	1 090	3 902	0	3 902
45503	10 125	0	10 125	0	0	0	9 717	0	9 717	408	0	408
45504	828	0	828	11	0	11	302	0	302	537	0	537
45505	36 710	13 387	50 097	27 537	186	27 723	22 845	267	23 112	41 402	13 306	54 708
45506	16 922	5 309	22 231	576	74	650	769	92	861	16 729	5 291	22 020
45507	0	639	639	517	9	526	0	12	12	517	636	1 153
45509	28	0	28	8	0	8	31	0	31	5	0	5
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	110 047	0	110 047	124 479	133 050	257 529	125 126	133 050	258 176	109 400	0	109 400
47417	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
47423	32 859	561	33 420	60 247	90 365	150 612	60 563	90 892	151 455	32 543	34	32 577
47427	410	58	468	406	39	445	408	58	466	408	39	447
47502	9 301	1 661	10 962	10 970	319	11 289	16 999	377	17 376	3 272	1 603	4 875
50107	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
50606	3 341	0	3 341	587	0	587	777	0	777	3 151	0	3 151
50610	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50706	24 256	0	24 256	9 780	0	9 780	4 935	0	4 935	29 101	0	29 101
50905	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
51503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
51504	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
51505	264 010	0	264 010	12 320	0	12 320	151 380	0	151 380	124 950	0	124 950
51506	29 900	0	29 900	9 700	0	9 700	20 650	0	20 650	18 950	0	18 950
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60304	39	0	39	136	0	136	175	0	175	0	0	0
60308	442	0	442	2 079	0	2 079	1 597	0	1 597	924	0	924
60310	352	0	352	267	0	267	280	0	280	339	0	339
60312	9 676	0	9 676	82 945	0	82 945	65 866	0	65 866	26 755	0	26 755
60314	0	1 036	1 036	0	15	15	0	18	18	0	1 033	1 033
60401	74 494	0	74 494	57 058	0	57 058	0	0	0	131 552	0	131 552
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	26 697	0	26 697	26 697	0	26 697	867	0	867
60702	27	0	27	415	0	415	364	0	364	78	0	78
61002	292	0	292	157	0	157	184	0	184	265	0	265
61008	2 070	0	2 070	163	0	163	368	0	368	1 865	0	1 865
61009	288	0	288	250	0	250	92	0	92	446	0	446
61010	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
61403	4 697	0	4 697	1 964	0	1 964	150	0	150	6 511	0	6 511
61406	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
70201	402	0	402	555	0	555	957	0	957	0	0	0
70202	1 106	0	1 106	1 026	0	1 026	2 132	0	2 132	0	0	0
70203	16 367	0	16 367	16 929	0	16 929	33 296	0	33 296	0	0	0
70204	463	0	463	61	0	61	524	0	524	0	0	0
70205	5 067	0	5 067	2 551	0	2 551	7 618	0	7 618	0	0	0
70206	14 984	0	14 984	8 449	0	8 449	23 433	0	23 433	0	0	0
70208	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70209	28 523	0	28 523	12 090	0	12 090	40 613	0	40 613	0	0	0
70501	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0	2 964	0	2 964
Пассив
10208	81 176	0	81 176	2 600	0	2 600	107 785	0	107 785	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30111	0	1 248	1 248	0	1 723	1 723	0	677	677	0	202	202
30223	116	0	116	731	0	731	639	0	639	24	0	24
30231	1 838	0	1 838	2 093	0	2 093	504	0	504	249	0	249
30232	258	0	258	10 194	0	10 194	10 128	0	10 128	192	0	192
31302	101 000	0	101 000	101 000	2 094	103 094	0	2 094	2 094	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	15 000	2 096	17 096	115 000	2 096	117 096	110 000	0	110 000
31304	37 000	0	37 000	74 000	0	74 000	89 000	0	89 000	52 000	0	52 000
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
40502	33	0	33	457	0	457	554	0	554	130	0	130
40602	1 081	0	1 081	2 625	0	2 625	2 320	0	2 320	776	0	776
40701	38	0	38	24 305	0	24 305	24 303	0	24 303	36	0	36
40702	162 582	5 649	168 231	1 222 464	50 377	1 272 841	1 338 810	49 873	1 388 683	278 928	5 145	284 073
40703	4 949	0	4 949	13 647	0	13 647	16 851	0	16 851	8 153	0	8 153
40802	15 061	4	15 065	91 198	33 357	124 555	87 911	33 354	121 265	11 774	1	11 775
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	75 348	678	76 026	229 814	16 250	246 064	225 762	18 008	243 770	71 296	2 436	73 732
40820	227	247	474	110	6 272	6 382	143	6 304	6 447	260	279	539
40905	653	0	653	18 322	0	18 322	18 052	0	18 052	383	0	383
40906	0	0	0	15 153	0	15 153	15 153	0	15 153	0	0	0
40909	0	91	91	58	1 478	1 536	58	1 438	1 496	0	51	51
40910	0	8	8	0	108	108	0	108	108	0	8	8
40911	3 763	0	3 763	126 500	0	126 500	128 166	0	128 166	5 429	0	5 429
40912	0	0	0	5	17 214	17 219	5	17 265	17 270	0	51	51
40913	0	4	4	0	32 789	32 789	0	33 079	33 079	0	294	294
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	18 050	0	18 050
42106	21 005	0	21 005	10 000	0	10 000	0	0	0	11 005	0	11 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	59 799	28 877	88 676	298 353	31 541	329 894	293 021	17 349	310 370	54 467	14 685	69 152
42303	9 981	3 520	13 501	8 068	3 591	11 659	16 325	4 709	21 034	18 238	4 638	22 876
42304	79 869	2 816	82 685	37 142	904	38 046	20 226	2 072	22 298	62 953	3 984	66 937
42305	120 106	10 473	130 579	18 711	1 360	20 071	30 298	2 069	32 367	131 693	11 182	142 875
42306	1 007 830	40 109	1 047 939	45 028	4 728	49 756	81 603	1 490	83 093	1 044 405	36 871	1 081 276
42309	8	16	24	3	1	4	3	0	3	8	15	23
42310	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4
42311	8	0	8	7	0	7	5	0	5	6	0	6
42312	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
42313	33	0	33	2	0	2	8	0	8	39	0	39
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42601	55	157	212	141	156	297	139	1	140	53	2	55
45215	973	0	973	179	0	179	1 329	0	1 329	2 123	0	2 123
45415	81	0	81	10	0	10	17	0	17	88	0	88
45515	1 374	0	1 374	349	0	349	292	0	292	1 317	0	1 317
45818	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47405	0	0	0	72 492	72 367	144 859	72 492	72 367	144 859	0	0	0
47407	6 997	0	6 997	142 952	114 629	257 581	142 925	114 629	257 554	6 970	0	6 970
47411	7 716	1 661	9 377	16 462	377	16 839	10 626	319	10 945	1 880	1 603	3 483
47416	44	40	84	69 633	453	70 086	69 695	413	70 108	106	0	106
47422	56	0	56	1 034	1 205	2 239	1 039	1 205	2 244	61	0	61
47425	30	0	30	95	0	95	315	0	315	250	0	250
47426	1 684	0	1 684	636	0	636	399	0	399	1 447	0	1 447
47501	410	58	468	409	58	467	407	39	446	408	39	447
50405	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50609	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
51510	5	0	5	5	0	5	190	0	190	190	0	190
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	50	0	50	2 169	0	2 169	3 457	0	3 457	1 338	0	1 338
60303	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495
60305	2 352	0	2 352	6 962	0	6 962	6 841	0	6 841	2 231	0	2 231
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60320	2 064	0	2 064	1 126	0	1 126	0	0	0	938	0	938
60322	38	0	38	293	0	293	293	0	293	38	0	38
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	21 822	0	21 822	0	0	0	1 317	0	1 317	23 139	0	23 139
61201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61203	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
61302	16 028	0	16 028	0	0	0	0	0	0	16 028	0	16 028
61304	88	0	88	19	0	19	19	0	19	88	0	88
61306	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
70101	31 776	0	31 776	49 251	0	49 251	17 475	0	17 475	0	0	0
70102	8 409	0	8 409	9 852	0	9 852	1 443	0	1 443	0	0	0
70103	8 717	0	8 717	12 657	0	12 657	3 940	0	3 940	0	0	0
70107	18 817	0	18 817	38 403	0	38 403	19 586	0	19 586	0	0	0
70301	17 553	0	17 553	108 576	0	108 576	110 005	0	110 005	18 982	0	18 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	167 552	0	167 552	110 384	0	110 384	57 168	0	57 168
90901	13	0	13	198	0	198	201	0	201	10	0	10
90902	126 569	0	126 569	10 933	0	10 933	1 714	0	1 714	135 788	0	135 788
91202	14	0	14	5	0	5	6	0	6	13	0	13
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91303	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
91305	75 790	0	75 790	35 456	0	35 456	45 260	0	45 260	65 986	0	65 986
91307	1 565 435	0	1 565 435	49 110	0	49 110	35 244	0	35 244	1 579 301	0	1 579 301
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	93 432	0	93 432	0	0	0	0	0	0	93 432	0	93 432
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	2 547	208	2 755	398	172	570	782	73	855	2 163	307	2 470
91802	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99998	1 880	0	1 880	155 381	0	155 381	155 420	0	155 420	1 841	0	1 841
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91302	0	0	0	64 793	1 312	66 105	64 793	1 312	66 105	0	0	0
91309	243	0	243	88 858	0	88 858	88 819	0	88 819	204	0	204
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	1 950 684	0	1 950 684	193 657	0	193 657	263 818	0	263 818	2 020 845	0	2 020 845
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 574	5 574	0	5 574	5 574	0	0	0
93301	0	0	0	0	15 539	15 539	0	15 539	15 539	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 543	15 543	0	15 543	15 543	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
96301	0	0	0	15 539	0	15 539	15 539	0	15 539	0	0	0
96302	0	0	0	15 543	0	15 543	15 543	0	15 543	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	4,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	2 425,6200	0	0	978,0000	0	0	493,5100	0	0	2 910,1100
98015	0	0	179 036,0000	0	0	729,0000	0	0	2 167,0000	0	0	177 598,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	181 546,6200	0	0	2 697,5100	0	0	1 711,0000	0	0	180 560,1100
98070	0	0	0,0000	0	0	493,5100	0	0	493,5100	0	0	0,0000

Страница была полезной?