Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	7 835	0	7 835	46 637	0	46 637
20202	215 189	161 934	377 123	2 444 127	323 299	2 767 426	2 373 998	381 829	2 755 827	285 318	103 404	388 722
20203	0	545	545	0	21	21	0	28	28	0	538	538
20208	41 674	0	41 674	68 770	0	68 770	72 205	0	72 205	38 239	0	38 239
20209	0	12 384	12 384	1 347 051	169 201	1 516 252	1 347 051	181 585	1 528 636	0	0	0
20401	0	84 799	84 799	0	0	0	0	0	0	0	84 799	84 799
30102	204 259	0	204 259	13 117 462	0	13 117 462	12 785 954	0	12 785 954	535 767	0	535 767
30110	274 223	587 673	861 896	2 628 854	74 827	2 703 681	2 697 801	89 955	2 787 756	205 276	572 545	777 821
30118	0	2 192	2 192	0	80	80	0	125	125	0	2 147	2 147
30202	92 531	0	92 531	2 475	0	2 475	0	0	0	95 006	0	95 006
30204	6 890	0	6 890	0	0	0	1 306	0	1 306	5 584	0	5 584
30210	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0
30215	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
30233	11 374	563	11 937	331 268	8 760	340 028	333 038	8 693	341 731	9 604	630	10 234
30302	0	0	0	3 040 386	237 662	3 278 048	3 040 386	237 662	3 278 048	0	0	0
30306	2 557 702	465 667	3 023 369	10 081 021	126 289	10 207 310	10 009 351	106 890	10 116 241	2 629 372	485 066	3 114 438
30413	8	1 502	1 510	1 899 871	55	1 899 926	1 899 860	74	1 899 934	19	1 483	1 502
30424	185	0	185	4 239 552	0	4 239 552	4 239 702	0	4 239 702	35	0	35
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 800 000	0	4 800 000	5 500 000	0	5 500 000	600 000	0	600 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	881 982	0	881 982	5 007 666	0	5 007 666	5 710 022	0	5 710 022	179 626	0	179 626
32203	0	0	0	1 720 333	0	1 720 333	1 720 333	0	1 720 333	0	0	0
32309	0	22 517	22 517	0	1 157	1 157	0	1 405	1 405	0	22 269	22 269
45107	105 764	0	105 764	0	0	0	3 272	0	3 272	102 492	0	102 492
45201	33 861	0	33 861	66 763	0	66 763	55 980	0	55 980	44 644	0	44 644
45204	62 410	0	62 410	345 018	0	345 018	38 344	0	38 344	369 084	0	369 084
45205	361 996	0	361 996	30 557	0	30 557	135 830	0	135 830	256 723	0	256 723
45206	796 765	0	796 765	336 818	0	336 818	106 737	0	106 737	1 026 846	0	1 026 846
45207	836 033	0	836 033	42 297	0	42 297	92 220	0	92 220	786 110	0	786 110
45208	245 542	0	245 542	24 912	0	24 912	4 199	0	4 199	266 255	0	266 255
45307	3 125	0	3 125	0	0	0	292	0	292	2 833	0	2 833
45403	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
45406	60 203	0	60 203	10 391	0	10 391	6 494	0	6 494	64 100	0	64 100
45407	114 881	0	114 881	123 279	0	123 279	8 202	0	8 202	229 958	0	229 958
45408	298 830	0	298 830	17 102	0	17 102	22 269	0	22 269	293 663	0	293 663
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 372	0	5 372	0	0	0	14	0	14	5 358	0	5 358
45505	33 295	0	33 295	713	0	713	7 340	0	7 340	26 668	0	26 668
45506	501 757	0	501 757	14 050	0	14 050	22 294	0	22 294	493 513	0	493 513
45507	287 361	169 039	456 400	9 250	8 581	17 831	11 295	10 592	21 887	285 316	167 028	452 344
45509	26 525	0	26 525	5 532	0	5 532	6 020	0	6 020	26 037	0	26 037
45812	0	194 768	194 768	353	10 006	10 359	0	12 149	12 149	353	192 625	192 978
45813	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45814	976	81 264	82 240	327	4 174	4 501	19	5 069	5 088	1 284	80 369	81 653
45815	15 012	0	15 012	297	0	297	556	0	556	14 753	0	14 753
45912	0	4 440	4 440	84	228	312	0	277	277	84	4 391	4 475
45914	2 451	745	3 196	0	38	38	2 451	46	2 497	0	737	737
45915	281	0	281	34	0	34	43	0	43	272	0	272
47404	0	0	0	8 256 876	11 554	8 268 430	8 256 876	11 554	8 268 430	0	0	0
47408	0	0	0	964 997	24 029	989 026	964 997	24 029	989 026	0	0	0
47423	5 694	139	5 833	1 869	23 789	25 658	2 120	23 789	25 909	5 443	139	5 582
47427	18 621	136	18 757	52 164	776	52 940	53 261	859	54 120	17 524	53	17 577
50104	198 783	0	198 783	1 180	0	1 180	0	0	0	199 963	0	199 963
50106	249 445	0	249 445	366 068	0	366 068	240 030	0	240 030	375 483	0	375 483
50107	142 725	0	142 725	598 854	0	598 854	499 834	0	499 834	241 745	0	241 745
50118	0	0	0	740 519	0	740 519	149 701	0	149 701	590 818	0	590 818
50121	3 240	0	3 240	2 903	0	2 903	403	0	403	5 740	0	5 740
50313	50 159	0	50 159	211 952	0	211 952	211 661	0	211 661	50 450	0	50 450
50318	0	0	0	211 661	0	211 661	211 661	0	211 661	0	0	0
52601	6 551	0	6 551	11 267	0	11 267	12 112	0	12 112	5 706	0	5 706
60302	7 246	0	7 246	8	0	8	140	0	140	7 114	0	7 114
60306	490	0	490	75	0	75	0	0	0	565	0	565
60308	1 443	0	1 443	391	0	391	391	0	391	1 443	0	1 443
60310	143	0	143	1 042	0	1 042	927	0	927	258	0	258
60312	226 218	0	226 218	16 332	0	16 332	19 614	0	19 614	222 936	0	222 936
60323	917	0	917	240	0	240	334	0	334	823	0	823
60336	1 774	0	1 774	1 016	0	1 016	1 965	0	1 965	825	0	825
60401	1 203 210	0	1 203 210	37 661	0	37 661	176 347	0	176 347	1 064 524	0	1 064 524
60404	28 750	0	28 750	9 190	0	9 190	3 067	0	3 067	34 873	0	34 873
60901	37 314	0	37 314	2 644	0	2 644	0	0	0	39 958	0	39 958
60906	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
61002	33	0	33	276	0	276	263	0	263	46	0	46
61008	6 132	0	6 132	1 441	0	1 441	1 377	0	1 377	6 196	0	6 196
61009	3 461	0	3 461	1 293	0	1 293	814	0	814	3 940	0	3 940
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
61210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 125	0	4 125	374	0	374	1 123	0	1 123	3 376	0	3 376
61601	0	0	0	12 112	0	12 112	12 112	0	12 112	0	0	0
61703	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	869	0	869	607	0	607
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	16 683	0	16 683	68 679	0	68 679
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	180 882	0	180 882	178 043	0	178 043	753	0	753	358 172	0	358 172
70607	814	0	814	1 222	0	1 222	2 036	0	2 036	0	0	0
70608	73 047	0	73 047	135 357	0	135 357	0	0	0	208 404	0	208 404
70609	43	0	43	124	0	124	0	0	0	167	0	167
70611	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
70706	2 371 338	0	2 371 338	1 195 817	0	1 195 817	3 567 155	0	3 567 155	0	0	0
70707	1 533	0	1 533	0	0	0	1 533	0	1 533	0	0	0
70708	2 669 431	0	2 669 431	1 564 482	0	1 564 482	4 233 913	0	4 233 913	0	0	0
70709	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0
70710	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
70711	3 564	0	3 564	0	0	0	3 564	0	3 564	0	0	0
70716	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
70802	0	0	0	5 129 527	0	5 129 527	5 087 183	0	5 087 183	42 344	0	42 344
Итого по активу (баланс)	17 262 885	1 790 307	19 053 192	71 522 434	1 024 526	72 546 960	76 251 027	1 096 610	77 347 637	12 534 292	1 718 223	14 252 515
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	120 504	0	120 504	81 330	0	81 330	233 187	0	233 187
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 634	0	26 634	125	0	125	140	0	140	26 649	0	26 649
30220	0	0	0	0	0	0	0	96 124	96 124	0	96 124	96 124
30222	0	0	0	108 465	0	108 465	108 465	0	108 465	0	0	0
30226	153	0	153	36	0	36	37	0	37	154	0	154
30232	7 269	0	7 269	472 701	35 542	508 243	471 817	35 542	507 359	6 385	0	6 385
30301	0	0	0	3 040 386	237 662	3 278 048	3 040 386	237 662	3 278 048	0	0	0
30305	2 557 702	465 667	3 023 369	10 009 351	106 890	10 116 241	10 081 021	126 289	10 207 310	2 629 372	485 066	3 114 438
30601	3	106	109	18	111	129	18	5	23	3	0	3
31502	0	0	0	271 698	0	271 698	271 698	0	271 698	0	0	0
31503	0	0	0	169 126	0	169 126	169 126	0	169 126	0	0	0
406	9 981	0	9 981	78 316	0	78 316	98 243	0	98 243	29 908	0	29 908
407	1 397 847	32 154	1 430 001	4 967 549	113 580	5 081 129	4 739 981	125 588	4 865 569	1 170 279	44 162	1 214 441
408.1	433 287	33	433 320	1 359 300	2	1 359 302	1 331 387	2	1 331 389	405 374	33	405 407
40807	125	0	125	38	0	38	10	0	10	97	0	97
40817	124 015	13 092	137 107	539 180	12 271	551 451	532 642	10 411	543 053	117 477	11 232	128 709
40820	1 782	604	2 386	2 091	29	2 120	2 205	21	2 226	1 896	596	2 492
40821	15 785	0	15 785	70 002	0	70 002	69 231	0	69 231	15 014	0	15 014
40905	40	0	40	28 865	1	28 866	28 842	1	28 843	17	0	17
40909	0	0	0	1 658	6 565	8 223	1 658	6 565	8 223	0	0	0
40910	0	0	0	917	543	1 460	917	543	1 460	0	0	0
40911	516	0	516	147 513	0	147 513	147 662	0	147 662	665	0	665
40912	0	0	0	56 652	17 526	74 178	56 652	17 526	74 178	0	0	0
40913	0	0	0	92 940	16 306	109 246	92 940	16 306	109 246	0	0	0
42102	337 000	0	337 000	7 000	0	7 000	99 000	0	99 000	429 000	0	429 000
42103	175 503	0	175 503	112 218	0	112 218	20 215	0	20 215	83 500	0	83 500
42104	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0
42105	46 660	0	46 660	24 180	0	24 180	4 724	0	4 724	27 204	0	27 204
42106	96 257	0	96 257	17 726	0	17 726	3 150	0	3 150	81 681	0	81 681
42109	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42111	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42301	1 647	2 819	4 466	4	396	400	1 315	136	1 451	2 958	2 559	5 517
42303	6 228	2 251	8 479	3 149	140	3 289	5 886	115	6 001	8 965	2 226	11 191
42304	41 681	4 247	45 928	10 853	269	11 122	8 972	1 489	10 461	39 800	5 467	45 267
42305	870 142	3 613	873 755	35 380	1 880	37 260	47 269	154	47 423	882 031	1 887	883 918
42306	4 309 793	181 228	4 491 021	672 244	44 474	716 718	500 148	11 808	511 956	4 137 697	148 562	4 286 259
42307	93 349	42 544	135 893	32 416	33 663	66 079	16 204	2 779	18 983	77 137	11 660	88 797
42309	1 259	0	1 259	4	0	4	5	0	5	1 260	0	1 260
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
42312	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
42313	91	0	91	3	0	3	2	0	2	90	0	90
42314	174	0	174	11	0	11	2	0	2	165	0	165
42315	72	0	72	2	0	2	7	0	7	77	0	77
42601	261	33	294	200	2	202	200	1	201	261	32	293
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	9 407	0	9 407	0	0	0	309	0	309	9 716	0	9 716
42606	12 398	1 125	13 523	724	69	793	523	58	581	12 197	1 114	13 311
42607	20	29	49	0	2	2	0	2	2	20	29	49
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43703	0	0	0	0	0	0	111 498	0	111 498	111 498	0	111 498
43704	0	0	0	0	0	0	241 888	0	241 888	241 888	0	241 888
43705	0	0	0	0	0	0	29 979	0	29 979	29 979	0	29 979
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 001	16 887	100 888	9 000	1 053	10 053	9 000	868	9 868	84 001	16 702	100 703
45115	16 059	0	16 059	194	0	194	1	0	1	15 866	0	15 866
45215	36 334	0	36 334	10 907	0	10 907	27 469	0	27 469	52 896	0	52 896
45315	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45415	7 449	0	7 449	287	0	287	1 832	0	1 832	8 994	0	8 994
45515	12 040	0	12 040	1 881	0	1 881	2 506	0	2 506	12 665	0	12 665
45818	291 536	0	291 536	17 561	0	17 561	14 339	0	14 339	288 314	0	288 314
45918	5 472	0	5 472	360	0	360	269	0	269	5 381	0	5 381
47403	0	0	0	7 168 991	0	7 168 991	7 168 991	0	7 168 991	0	0	0
47407	0	0	0	834 719	142 176	976 895	834 719	142 176	976 895	0	0	0
47411	39 564	1 028	40 592	49 518	273	49 791	33 113	302	33 415	23 159	1 057	24 216
47416	1 354	0	1 354	18 219	0	18 219	17 101	0	17 101	236	0	236
47422	508	0	508	123	23 780	23 903	121	23 780	23 901	506	0	506
47425	82 310	0	82 310	37 313	0	37 313	28 214	0	28 214	73 211	0	73 211
47426	5 435	0	5 435	5 038	78	5 116	5 348	78	5 426	5 745	0	5 745
50120	1 874	0	1 874	1 791	0	1 791	819	0	819	902	0	902
52306	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
52501	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
60301	6 724	0	6 724	4 726	0	4 726	4 004	0	4 004	6 002	0	6 002
60305	24 926	0	24 926	27 837	0	27 837	23 339	0	23 339	20 428	0	20 428
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	268	0	268	827	0	827	838	0	838	279	0	279
60311	1 110	0	1 110	1 623	0	1 623	1 606	0	1 606	1 093	0	1 093
60322	122	0	122	251	0	251	277	0	277	148	0	148
60324	41 197	0	41 197	248	0	248	54	0	54	41 003	0	41 003
60335	3 728	0	3 728	7 229	0	7 229	6 784	0	6 784	3 283	0	3 283
60349	816	0	816	42	0	42	16	0	16	790	0	790
60414	279 611	0	279 611	35 604	0	35 604	11 418	0	11 418	255 425	0	255 425
60903	15 453	0	15 453	0	0	0	736	0	736	16 189	0	16 189
61301	273	0	273	112	0	112	72	0	72	233	0	233
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	63 093	0	63 093	39 825	0	39 825	0	0	0	23 268	0	23 268
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	152 439	0	152 439	466	0	466	175 973	0	175 973	327 946	0	327 946
70602	263	0	263	1 893	0	1 893	4 551	0	4 551	2 921	0	2 921
70603	72 327	0	72 327	0	0	0	124 138	0	124 138	196 465	0	196 465
70604	74	0	74	0	0	0	80	0	80	154	0	154
70613	3 793	0	3 793	0	0	0	11 267	0	11 267	15 060	0	15 060
70701	2 385 647	0	2 385 647	3 549 228	0	3 549 228	1 163 581	0	1 163 581	0	0	0
70702	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0
70703	2 663 193	0	2 663 193	4 227 504	0	4 227 504	1 564 311	0	1 564 311	0	0	0
70704	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0
70713	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	31 990	0	31 990	31 990	0	31 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 285 730	767 462	19 053 192	38 571 102	795 283	39 366 385	33 709 377	856 331	34 565 708	13 424 005	828 510	14 252 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
90901	399 584	0	399 584	14 653	0	14 653	9 358	0	9 358	404 879	0	404 879
90902	1 951 126	0	1 951 126	56 219	0	56 219	93 789	0	93 789	1 913 556	0	1 913 556
90909	120	0	120	0	0	0	20	0	20	100	0	100
91202	1 937	0	1 937	3	0	3	0	0	0	1 940	0	1 940
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 459 591	0	10 459 591	1 569 042	0	1 569 042	497 420	0	497 420	11 531 213	0	11 531 213
91419	0	0	0	108 226	0	108 226	108 226	0	108 226	0	0	0
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 104	16 000	17 104	241	1 043	1 284	298	1 243	1 541	1 047	15 800	16 847
91704	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
91802	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0	5 151	0	5 151
91803	567	139	706	0	5	5	0	7	7	567	137	704
99998	10 216 620	0	10 216 620	8 625 865	0	8 625 865	10 104 487	0	10 104 487	8 737 998	0	8 737 998
Итого по активу (баланс)	23 039 330	16 139	23 055 469	10 374 250	1 048	10 375 298	10 814 300	1 250	10 815 550	22 599 280	15 937	22 615 217
Пассив
91003	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
91312	5 973 249	3 933	5 977 182	496 319	1 320	497 639	264 327	160	264 487	5 741 257	2 773	5 744 030
91314	977 645	0	977 645	7 998 899	0	7 998 899	7 220 342	0	7 220 342	199 088	0	199 088
91315	2 085 196	0	2 085 196	403 867	0	403 867	87 558	0	87 558	1 768 887	0	1 768 887
91316	248 000	0	248 000	736 296	0	736 296	534 874	0	534 874	46 578	0	46 578
91317	472 327	1 126	473 453	509 191	1 176	510 367	379 413	50	379 463	342 549	0	342 549
91318	111 016	0	111 016	0	0	0	0	0	0	111 016	0	111 016
91319	214 287	0	214 287	5 253	0	5 253	179 150	0	179 150	388 184	0	388 184
91507	129 841	0	129 841	5 400	0	5 400	13 225	0	13 225	137 666	0	137 666
99999	12 838 849	0	12 838 849	698 192	0	698 192	1 736 562	0	1 736 562	13 877 219	0	13 877 219
Итого по пассиву (баланс)	23 050 410	5 059	23 055 469	10 854 586	2 496	10 857 082	10 416 620	210	10 416 830	22 612 444	2 773	22 615 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	606 428	0	606 428	0	0	0	606 428	0	606 428	0	0	0
93305	0	0	0	606 428	0	606 428	136 067	0	136 067	470 361	0	470 361
93901	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
99996	556 339	0	556 339	31 204	0	31 204	161 509	0	161 509	426 034	0	426 034
Итого по активу (баланс)	1 162 767	0	1 162 767	649 194	0	649 194	915 566	0	915 566	896 395	0	896 395
Пассив
96304	0	556 339	556 339	0	575 990	575 990	0	19 651	19 651	0	0	0
96305	0	0	0	0	131 038	131 038	0	557 072	557 072	0	426 034	426 034
96901	0	0	0	0	11 554	11 554	0	11 554	11 554	0	0	0
99997	606 428	0	606 428	147 629	0	147 629	11 562	0	11 562	470 361	0	470 361
Итого по пассиву (баланс)	606 428	556 339	1 162 767	147 629	718 582	866 211	11 562	588 277	599 839	470 361	426 034	896 395

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?