• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 54 472 0 54 472 0 0 0 0 0 0 54 472 0 54 472
20202 211 016 258 938 469 954 3 197 255 397 092 3 594 347 3 160 821 478 383 3 639 204 247 450 177 647 425 097
20203 0 547 547 0 19 19 0 23 23 0 543 543
20208 47 987 0 47 987 106 830 0 106 830 112 626 0 112 626 42 191 0 42 191
20209 0 0 0 1 600 383 183 974 1 784 357 1 600 383 183 974 1 784 357 0 0 0
20401 0 85 585 85 585 0 0 0 0 497 497 0 85 088 85 088
20402 0 0 0 0 498 498 0 498 498 0 0 0
30102 153 759 0 153 759 23 619 618 0 23 619 618 23 394 704 0 23 394 704 378 673 0 378 673
30110 66 421 61 712 128 133 12 284 251 600 005 12 884 256 12 067 588 75 807 12 143 395 283 084 585 910 868 994
30118 0 2 186 2 186 0 110 110 0 135 135 0 2 161 2 161
30202 89 728 0 89 728 1 055 0 1 055 0 0 0 90 783 0 90 783
30204 15 933 0 15 933 0 0 0 4 658 0 4 658 11 275 0 11 275
30210 0 0 0 39 317 0 39 317 39 317 0 39 317 0 0 0
30215 0 0 0 184 0 184 0 0 0 184 0 184
30221 0 0 0 4 903 0 4 903 4 903 0 4 903 0 0 0
30233 10 803 583 11 386 385 298 9 372 394 670 363 917 9 376 373 293 32 184 579 32 763
30302 0 0 0 5 899 449 1 104 629 7 004 078 5 899 449 1 104 629 7 004 078 0 0 0
30306 2 510 453 442 439 2 952 892 8 638 583 60 842 8 699 425 8 254 542 29 957 8 284 499 2 894 494 473 324 3 367 818
30413 36 1 501 1 537 3 390 484 53 3 390 537 3 390 490 61 3 390 551 30 1 493 1 523
30424 200 0 200 6 657 504 0 6 657 504 6 657 535 0 6 657 535 169 0 169
31901 400 000 0 400 000 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 400 000 0 400 000
31902 1 060 000 0 1 060 000 5 450 250 0 5 450 250 6 180 400 0 6 180 400 329 850 0 329 850
31903 2 000 000 0 2 000 000 7 400 000 0 7 400 000 7 800 000 0 7 800 000 1 600 000 0 1 600 000
32004 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
32007 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
32202 0 0 0 7 515 038 0 7 515 038 7 515 038 0 7 515 038 0 0 0
32203 0 0 0 2 457 473 0 2 457 473 2 457 473 0 2 457 473 0 0 0
32204 0 0 0 552 679 0 552 679 0 0 0 552 679 0 552 679
32309 0 23 332 23 332 0 842 842 0 1 134 1 134 0 23 040 23 040
44906 0 0 0 197 000 0 197 000 197 000 0 197 000 0 0 0
45104 0 0 0 68 750 0 68 750 4 0 4 68 746 0 68 746
45107 121 947 0 121 947 0 0 0 3 172 0 3 172 118 775 0 118 775
45201 40 425 0 40 425 44 228 0 44 228 42 991 0 42 991 41 662 0 41 662
45204 35 391 0 35 391 19 506 0 19 506 27 069 0 27 069 27 828 0 27 828
45205 263 047 0 263 047 203 228 0 203 228 101 904 0 101 904 364 371 0 364 371
45206 645 152 0 645 152 313 465 0 313 465 215 661 0 215 661 742 956 0 742 956
45207 929 976 0 929 976 37 197 0 37 197 126 220 0 126 220 840 953 0 840 953
45208 95 998 0 95 998 0 0 0 2 776 0 2 776 93 222 0 93 222
45307 3 708 0 3 708 0 0 0 291 0 291 3 417 0 3 417
45404 273 0 273 2 211 0 2 211 1 511 0 1 511 973 0 973
45406 68 181 0 68 181 10 649 0 10 649 9 781 0 9 781 69 049 0 69 049
45407 133 064 0 133 064 0 0 0 9 778 0 9 778 123 286 0 123 286
45408 241 736 0 241 736 70 000 0 70 000 5 474 0 5 474 306 262 0 306 262
45410 250 0 250 0 0 0 250 0 250 0 0 0
45502 0 0 0 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0
45503 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
45504 18 445 0 18 445 1 015 0 1 015 15 064 0 15 064 4 396 0 4 396
45505 60 452 0 60 452 1 280 0 1 280 13 271 0 13 271 48 461 0 48 461
45506 346 627 0 346 627 202 903 0 202 903 33 342 0 33 342 516 188 0 516 188
45507 291 817 176 558 468 375 6 254 6 348 12 602 18 681 9 888 28 569 279 390 173 018 452 408
45509 26 640 0 26 640 8 919 0 8 919 11 359 0 11 359 24 200 0 24 200
45812 0 201 826 201 826 20 342 7 279 27 621 20 342 9 808 30 150 0 199 297 199 297
45814 1 479 84 208 85 687 167 3 037 3 204 612 4 092 4 704 1 034 83 153 84 187
45815 14 246 0 14 246 1 920 0 1 920 1 148 0 1 148 15 018 0 15 018
45912 0 4 601 4 601 267 166 433 267 224 491 0 4 543 4 543
45914 0 772 772 0 28 28 0 38 38 0 762 762
45915 326 0 326 13 0 13 77 0 77 262 0 262
47404 0 0 0 10 447 616 0 10 447 616 10 447 616 0 10 447 616 0 0 0
47408 0 0 0 311 614 563 400 875 014 311 614 563 400 875 014 0 0 0
47423 6 489 129 6 618 2 122 15 2 137 2 308 8 2 316 6 303 136 6 439
47427 17 503 114 17 617 60 142 883 61 025 58 440 859 59 299 19 205 138 19 343
50104 395 980 0 395 980 26 370 0 26 370 224 867 0 224 867 197 483 0 197 483
50106 318 670 0 318 670 105 037 0 105 037 180 924 0 180 924 242 783 0 242 783
50107 144 665 0 144 665 55 015 0 55 015 56 474 0 56 474 143 206 0 143 206
50118 0 0 0 181 548 0 181 548 181 548 0 181 548 0 0 0
50121 3 705 0 3 705 1 835 0 1 835 2 457 0 2 457 3 083 0 3 083
60302 9 028 0 9 028 2 0 2 1 792 0 1 792 7 238 0 7 238
60306 321 0 321 197 0 197 132 0 132 386 0 386
60308 1 365 0 1 365 445 0 445 528 0 528 1 282 0 1 282
60310 261 0 261 905 0 905 981 0 981 185 0 185
60312 227 083 0 227 083 18 472 0 18 472 20 914 0 20 914 224 641 0 224 641
60323 1 049 0 1 049 677 0 677 906 0 906 820 0 820
60336 1 150 0 1 150 994 0 994 477 0 477 1 667 0 1 667
60401 1 054 185 0 1 054 185 154 477 0 154 477 5 451 0 5 451 1 203 211 0 1 203 211
60404 27 219 0 27 219 1 531 0 1 531 0 0 0 28 750 0 28 750
60415 0 0 0 3 292 0 3 292 3 292 0 3 292 0 0 0
60901 37 342 0 37 342 9 0 9 47 0 47 37 304 0 37 304
60906 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61002 33 0 33 11 0 11 11 0 11 33 0 33
61008 6 866 0 6 866 1 990 0 1 990 2 108 0 2 108 6 748 0 6 748
61009 4 277 0 4 277 637 0 637 1 234 0 1 234 3 680 0 3 680
61013 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
61209 0 0 0 5 997 0 5 997 5 997 0 5 997 0 0 0
61210 0 0 0 278 408 0 278 408 278 408 0 278 408 0 0 0
61403 3 828 0 3 828 191 0 191 1 236 0 1 236 2 783 0 2 783
61703 19 545 0 19 545 0 0 0 0 0 0 19 545 0 19 545
61906 1 476 0 1 476 0 0 0 0 0 0 1 476 0 1 476
61908 85 362 0 85 362 0 0 0 0 0 0 85 362 0 85 362
62001 152 716 0 152 716 0 0 0 152 716 0 152 716 0 0 0
62102 4 094 0 4 094 0 0 0 0 0 0 4 094 0 4 094
70606 2 188 914 0 2 188 914 179 511 0 179 511 5 245 0 5 245 2 363 180 0 2 363 180
70607 379 0 379 1 778 0 1 778 624 0 624 1 533 0 1 533
70608 2 579 199 0 2 579 199 90 232 0 90 232 0 0 0 2 669 431 0 2 669 431
70609 1 559 0 1 559 135 0 135 0 0 0 1 694 0 1 694
70610 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70611 3 007 0 3 007 341 0 341 0 0 0 3 348 0 3 348
70616 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308
Итого по активу (баланс) 17 277 599 1 345 031 18 622 630 103 209 908 2 938 592 106 148 500 102 548 745 2 472 791 105 021 536 17 938 762 1 810 832 19 749 594
Пассив
10207 965 300 0 965 300 200 0 200 200 0 200 965 300 0 965 300
10601 272 361 0 272 361 0 0 0 0 0 0 272 361 0 272 361
10614 9 850 0 9 850 0 0 0 0 0 0 9 850 0 9 850
10701 111 807 0 111 807 0 0 0 0 0 0 111 807 0 111 807
20309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30126 26 624 0 26 624 19 0 19 27 0 27 26 632 0 26 632
30222 0 0 0 145 208 0 145 208 145 208 0 145 208 0 0 0
30226 102 0 102 38 0 38 82 0 82 146 0 146
30232 7 802 432 8 234 682 096 44 999 727 095 705 231 44 856 750 087 30 937 289 31 226
30301 0 0 0 5 899 449 1 104 629 7 004 078 5 899 449 1 104 629 7 004 078 0 0 0
30305 2 510 453 442 439 2 952 892 8 254 542 29 957 8 284 499 8 638 583 60 842 8 699 425 2 894 494 473 324 3 367 818
30601 5 112 117 84 8 92 82 4 86 3 108 111
31502 0 0 0 471 841 0 471 841 471 841 0 471 841 0 0 0
405 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
406 368 512 0 368 512 654 451 0 654 451 305 792 0 305 792 19 853 0 19 853
407 1 574 399 1 958 1 576 357 8 747 330 551 385 9 298 715 8 737 241 551 277 9 288 518 1 564 310 1 850 1 566 160
408.1 440 913 34 440 947 1 835 221 2 1 835 223 1 886 736 2 1 886 738 492 428 34 492 462
40807 38 0 38 40 0 40 37 0 37 35 0 35
40817 153 475 30 896 184 371 769 013 56 872 825 885 763 484 46 441 809 925 147 946 20 465 168 411
40820 2 997 601 3 598 2 660 24 2 684 1 719 21 1 740 2 056 598 2 654
40821 12 874 0 12 874 87 308 0 87 308 85 704 0 85 704 11 270 0 11 270
40905 44 0 44 44 759 8 44 767 44 740 8 44 748 25 0 25
40909 0 0 0 3 521 6 360 9 881 3 521 6 360 9 881 0 0 0
40910 0 0 0 2 032 1 457 3 489 2 032 1 457 3 489 0 0 0
40911 393 0 393 179 932 0 179 932 179 539 0 179 539 0 0 0
40912 0 0 0 94 858 25 793 120 651 94 858 25 793 120 651 0 0 0
40913 0 0 0 157 673 16 865 174 538 157 673 16 865 174 538 0 0 0
41802 0 0 0 0 0 0 63 600 0 63 600 63 600 0 63 600
42102 0 0 0 0 0 0 553 700 0 553 700 553 700 0 553 700
42103 15 300 0 15 300 14 300 0 14 300 212 416 0 212 416 213 416 0 213 416
42104 76 360 0 76 360 53 500 0 53 500 0 0 0 22 860 0 22 860
42105 53 325 0 53 325 19 100 0 19 100 9 835 0 9 835 44 060 0 44 060
42106 96 344 30 314 126 658 5 700 1 504 7 204 3 280 2 019 5 299 93 924 30 829 124 753
42109 700 0 700 700 0 700 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42110 4 000 0 4 000 2 000 0 2 000 4 800 0 4 800 6 800 0 6 800
42111 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42202 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42205 13 400 0 13 400 0 0 0 200 0 200 13 600 0 13 600
42206 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42301 4 858 3 735 8 593 2 752 1 709 4 461 504 936 1 440 2 610 2 962 5 572
42302 0 20 651 20 651 0 21 297 21 297 0 646 646 0 0 0
42303 14 193 0 14 193 11 632 0 11 632 90 533 0 90 533 93 094 0 93 094
42304 58 062 19 936 77 998 24 547 18 743 43 290 10 334 2 756 13 090 43 849 3 949 47 798
42305 846 226 17 634 863 860 137 366 892 138 258 117 695 2 440 120 135 826 555 19 182 845 737
42306 4 061 626 190 821 4 252 447 619 446 19 591 639 037 659 641 15 346 674 987 4 101 821 186 576 4 288 397
42307 198 225 75 863 274 088 35 622 32 186 67 808 38 946 9 334 48 280 201 549 53 011 254 560
42309 1 230 0 1 230 13 0 13 0 0 0 1 217 0 1 217
42310 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42311 10 0 10 3 0 3 6 0 6 13 0 13
42312 15 0 15 1 0 1 5 0 5 19 0 19
42313 97 0 97 3 0 3 10 0 10 104 0 104
42314 202 0 202 9 0 9 1 0 1 194 0 194
42315 74 0 74 2 0 2 3 0 3 75 0 75
42601 211 34 245 0 2 2 100 1 101 311 33 344
42603 42 0 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0
42604 1 000 251 1 251 0 252 252 0 1 1 1 000 0 1 000
42605 7 984 0 7 984 430 0 430 1 551 0 1 551 9 105 0 9 105
42606 11 425 1 167 12 592 2 665 57 2 722 2 558 42 2 600 11 318 1 152 12 470
42607 90 8 011 8 101 0 389 389 10 535 545 100 8 157 8 257
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43806 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 84 001 17 499 101 500 0 850 850 0 631 631 84 001 17 280 101 281
44915 0 0 0 1 970 0 1 970 1 970 0 1 970 0 0 0
45115 18 469 0 18 469 173 0 173 2 064 0 2 064 20 360 0 20 360
45215 36 172 0 36 172 16 409 0 16 409 7 460 0 7 460 27 223 0 27 223
45315 23 0 23 2 0 2 0 0 0 21 0 21
45415 8 271 0 8 271 1 006 0 1 006 479 0 479 7 744 0 7 744
45515 12 766 0 12 766 3 614 0 3 614 3 736 0 3 736 12 888 0 12 888
45818 300 689 0 300 689 21 506 0 21 506 18 859 0 18 859 298 042 0 298 042
45918 5 655 0 5 655 403 0 403 315 0 315 5 567 0 5 567
47403 0 0 0 10 997 130 0 10 997 130 10 997 130 0 10 997 130 0 0 0
47407 0 0 0 841 624 33 740 875 364 841 624 33 740 875 364 0 0 0
47411 80 683 5 068 85 751 60 561 4 992 65 553 37 741 646 38 387 57 863 722 58 585
47416 1 954 0 1 954 21 965 0 21 965 25 475 0 25 475 5 464 0 5 464
47422 565 4 569 124 0 124 116 1 117 557 5 562
47425 93 818 0 93 818 46 067 0 46 067 13 093 0 13 093 60 844 0 60 844
47426 8 399 883 9 282 3 446 931 4 377 3 836 159 3 995 8 789 111 8 900
50120 496 0 496 430 0 430 1 101 0 1 101 1 167 0 1 167
52306 4 200 0 4 200 3 500 0 3 500 0 0 0 700 0 700
52406 0 0 0 4 371 0 4 371 4 371 0 4 371 0 0 0
52501 881 0 881 871 0 871 24 0 24 34 0 34
60301 3 721 0 3 721 6 307 0 6 307 7 195 0 7 195 4 609 0 4 609
60305 18 193 0 18 193 35 319 0 35 319 32 480 0 32 480 15 354 0 15 354
60307 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60309 284 0 284 771 0 771 884 0 884 397 0 397
60311 1 093 0 1 093 1 797 0 1 797 2 482 0 2 482 1 778 0 1 778
60322 123 0 123 46 0 46 45 0 45 122 0 122
60324 44 107 0 44 107 2 901 0 2 901 116 0 116 41 322 0 41 322
60335 2 607 0 2 607 6 274 0 6 274 7 658 0 7 658 3 991 0 3 991
60349 675 0 675 13 0 13 43 0 43 705 0 705
60414 275 836 0 275 836 5 452 0 5 452 4 474 0 4 474 274 858 0 274 858
60903 13 937 0 13 937 48 0 48 783 0 783 14 672 0 14 672
61301 391 0 391 0 0 0 1 906 0 1 906 2 297 0 2 297
61501 1 333 0 1 333 420 0 420 0 0 0 913 0 913
61701 63 093 0 63 093 0 0 0 0 0 0 63 093 0 63 093
62103 819 0 819 0 0 0 0 0 0 819 0 819
70601 2 162 377 0 2 162 377 29 0 29 221 962 0 221 962 2 384 310 0 2 384 310
70602 2 223 0 2 223 1 918 0 1 918 1 779 0 1 779 2 084 0 2 084
70603 2 576 765 0 2 576 765 0 0 0 86 428 0 86 428 2 663 193 0 2 663 193
70604 1 710 0 1 710 0 0 0 110 0 110 1 820 0 1 820
Итого по пассиву (баланс) 17 754 285 868 345 18 622 630 41 049 616 1 975 494 43 025 110 42 224 286 1 927 788 44 152 074 18 928 955 820 639 19 749 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 4 200 0 4 200 0 0 0 3 500 0 3 500 700 0 700
90901 454 356 0 454 356 23 715 0 23 715 83 509 0 83 509 394 562 0 394 562
90902 1 865 413 0 1 865 413 80 987 0 80 987 154 617 0 154 617 1 791 783 0 1 791 783
90909 320 0 320 0 0 0 180 0 180 140 0 140
91202 1 938 0 1 938 0 0 0 1 0 1 1 937 0 1 937
91203 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 8 978 954 0 8 978 954 2 215 558 0 2 215 558 1 315 460 0 1 315 460 9 879 052 0 9 879 052
91419 0 0 0 320 691 0 320 691 320 691 0 320 691 0 0 0
91501 597 0 597 0 0 0 0 0 0 597 0 597
91604 1 330 16 571 17 901 420 850 1 270 691 1 049 1 740 1 059 16 372 17 431
91704 2 095 0 2 095 131 0 131 0 0 0 2 226 0 2 226
91802 4 519 0 4 519 832 0 832 200 0 200 5 151 0 5 151
91803 195 138 333 372 5 377 0 5 5 567 138 705
99998 9 826 194 0 9 826 194 13 064 426 0 13 064 426 12 824 596 0 12 824 596 10 066 024 0 10 066 024
Итого по активу (баланс) 21 140 118 16 709 21 156 827 15 707 134 855 15 707 989 14 703 447 1 054 14 704 501 22 143 805 16 510 22 160 315
Пассив
91311 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0
91312 5 988 234 62 658 6 050 892 793 326 58 186 851 512 509 490 4 091 513 581 5 704 398 8 563 5 712 961
91314 0 0 0 10 815 711 0 10 815 711 11 418 323 0 11 418 323 602 612 0 602 612
91315 2 778 445 0 2 778 445 71 445 0 71 445 20 293 0 20 293 2 727 293 0 2 727 293
91316 30 602 0 30 602 561 926 0 561 926 676 520 0 676 520 145 196 0 145 196
91317 540 795 1 167 541 962 520 031 57 520 088 436 364 42 436 406 457 128 1 152 458 280
91318 111 000 0 111 000 0 0 0 0 0 0 111 000 0 111 000
91319 180 463 0 180 463 1 908 0 1 908 286 0 286 178 841 0 178 841
91507 129 330 0 129 330 0 0 0 511 0 511 129 841 0 129 841
99999 11 330 633 0 11 330 633 1 847 749 0 1 847 749 2 611 407 0 2 611 407 12 094 291 0 12 094 291
Итого по пассиву (баланс) 21 093 002 63 825 21 156 827 14 615 596 58 243 14 673 839 15 673 194 4 133 15 677 327 22 150 600 9 715 22 160 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 606 028 0 606 028 0 0 0 606 028 0 606 028
93901 0 0 0 200 857 0 200 857 200 857 0 200 857 0 0 0
99996 0 0 0 751 791 0 751 791 200 857 0 200 857 550 934 0 550 934
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 558 676 0 1 558 676 401 714 0 401 714 1 156 962 0 1 156 962
Пассив
96303 0 0 0 0 0 0 0 550 934 550 934 0 550 934 550 934
97101 0 0 0 200 857 0 200 857 200 857 0 200 857 0 0 0
99997 0 0 0 200 857 0 200 857 806 885 0 806 885 606 028 0 606 028
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 401 714 0 401 714 1 007 742 550 934 1 558 676 606 028 550 934 1 156 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?