Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	216 532	404 709	621 241	2 934 985	628 876	3 563 861	2 936 458	716 079	3 652 537	215 059	317 506	532 565
20203	0	554	554	0	22	22	0	35	35	0	541	541
20208	36 462	0	36 462	89 435	0	89 435	86 470	0	86 470	39 427	0	39 427
20209	0	0	0	1 745 906	292 996	2 038 902	1 745 906	292 996	2 038 902	0	0	0
20401	0	85 876	85 876	0	0	0	0	0	0	0	85 876	85 876
30102	165 129	0	165 129	19 684 355	0	19 684 355	19 665 353	0	19 665 353	184 131	0	184 131
30110	113 817	299 728	413 545	7 185 338	84 380	7 269 718	7 225 517	165 621	7 391 138	73 638	218 487	292 125
30118	0	2 227	2 227	0	97	97	0	164	164	0	2 160	2 160
30202	87 090	0	87 090	968	0	968	0	0	0	88 058	0	88 058
30204	25 864	0	25 864	0	0	0	2 687	0	2 687	23 177	0	23 177
30210	0	0	0	26 175	0	26 175	26 175	0	26 175	0	0	0
30221	0	0	0	0	85 883	85 883	0	85 883	85 883	0	0	0
30233	13 078	607	13 685	305 397	10 237	315 634	298 235	10 264	308 499	20 240	580	20 820
30302	0	0	0	3 143 531	20 115	3 163 646	3 143 531	20 115	3 163 646	0	0	0
30306	2 453 567	511 072	2 964 639	5 807 739	410 901	6 218 640	5 696 578	523 170	6 219 748	2 564 728	398 803	2 963 531
30413	1	0	1	1 087 088	33 567	1 120 655	1 087 057	32 233	1 119 290	32	1 334	1 366
30424	15	4 241	4 256	2 628 293	6 676	2 634 969	2 628 113	6 270	2 634 383	195	4 647	4 842
31901	1 100 000	0	1 100 000	220 000	0	220 000	950 000	0	950 000	370 000	0	370 000
31902	351 100	0	351 100	4 599 150	0	4 599 150	3 815 600	0	3 815 600	1 134 650	0	1 134 650
31903	2 300 000	0	2 300 000	9 000 000	0	9 000 000	9 100 000	0	9 100 000	2 200 000	0	2 200 000
32202	0	0	0	6 227 681	55 048	6 282 729	6 227 681	55 048	6 282 729	0	0	0
32203	0	0	0	961 110	9 241	970 351	961 110	9 241	970 351	0	0	0
32309	0	23 492	23 492	0	976	976	0	1 261	1 261	0	23 207	23 207
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
44903	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
44904	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44906	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
45107	121 399	0	121 399	7 000	0	7 000	2 857	0	2 857	125 542	0	125 542
45201	40 354	0	40 354	40 352	0	40 352	48 765	0	48 765	31 941	0	31 941
45203	0	0	0	13 563	0	13 563	13 563	0	13 563	0	0	0
45204	181 196	0	181 196	59 304	0	59 304	73 844	0	73 844	166 656	0	166 656
45205	224 451	0	224 451	31 607	0	31 607	61 060	0	61 060	194 998	0	194 998
45206	699 099	0	699 099	119 661	0	119 661	70 300	0	70 300	748 460	0	748 460
45207	1 007 867	0	1 007 867	9 654	0	9 654	63 722	0	63 722	953 799	0	953 799
45208	42 435	203 208	245 643	0	8 443	8 443	1 810	211 651	213 461	40 625	0	40 625
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	15 100	0	15 100	0	0	0	5 600	0	5 600	9 500	0	9 500
45307	4 583	0	4 583	0	0	0	291	0	291	4 292	0	4 292
45405	1 940	0	1 940	705	0	705	758	0	758	1 887	0	1 887
45406	81 036	0	81 036	4 400	0	4 400	12 813	0	12 813	72 623	0	72 623
45407	293 249	0	293 249	1 434	0	1 434	146 013	0	146 013	148 670	0	148 670
45408	116 043	0	116 043	139 864	0	139 864	4 963	0	4 963	250 944	0	250 944
45504	16 374	0	16 374	100	0	100	1 327	0	1 327	15 147	0	15 147
45505	78 713	0	78 713	1 945	0	1 945	8 038	0	8 038	72 620	0	72 620
45506	299 104	0	299 104	57 920	0	57 920	19 880	0	19 880	337 144	0	337 144
45507	302 177	181 504	483 681	9 940	7 522	17 462	14 136	10 829	24 965	297 981	178 197	476 178
45509	34 566	1 731	36 297	6 119	8	6 127	7 961	1 739	9 700	32 724	0	32 724
45812	0	0	0	0	202 152	202 152	0	1 414	1 414	0	200 738	200 738
45813	167	0	167	42	0	42	3	0	3	206	0	206
45814	1 042	84 785	85 827	167	3 523	3 690	2	4 553	4 555	1 207	83 755	84 962
45815	14 127	0	14 127	571	0	571	264	0	264	14 434	0	14 434
45912	0	4 633	4 633	0	192	192	0	249	249	0	4 576	4 576
45914	28	777	805	27	33	60	28	42	70	27	768	795
45915	366	0	366	64	0	64	63	0	63	367	0	367
47404	0	59	59	7 190 903	64 222	7 255 125	7 190 903	64 223	7 255 126	0	58	58
47408	0	0	0	231 587	70 800	302 387	231 587	70 800	302 387	0	0	0
47423	6 367	144	6 511	1 953	100 346	102 299	1 654	100 349	102 003	6 666	141	6 807
47427	21 110	165	21 275	65 723	873	66 596	66 577	923	67 500	20 256	115	20 371
50104	341 889	0	341 889	2 347	0	2 347	3 740	0	3 740	340 496	0	340 496
50106	116 065	0	116 065	128 739	0	128 739	51 362	0	51 362	193 442	0	193 442
50107	96 774	0	96 774	441	0	441	51 165	0	51 165	46 050	0	46 050
50110	0	180 655	180 655	0	38 773	38 773	0	40 916	40 916	0	178 512	178 512
50121	3 144	0	3 144	956	0	956	759	0	759	3 341	0	3 341
60302	11 714	0	11 714	0	0	0	885	0	885	10 829	0	10 829
60306	763	0	763	228	0	228	718	0	718	273	0	273
60308	1 895	0	1 895	482	0	482	759	0	759	1 618	0	1 618
60310	235	0	235	1 199	0	1 199	1 085	0	1 085	349	0	349
60312	226 234	0	226 234	18 526	0	18 526	16 373	0	16 373	228 387	0	228 387
60314	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
60323	1 040	0	1 040	451	1	452	432	1	433	1 059	0	1 059
60336	2 008	0	2 008	579	0	579	516	0	516	2 071	0	2 071
60401	1 021 633	0	1 021 633	2 641	0	2 641	2 089	0	2 089	1 022 185	0	1 022 185
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	0	0	0	1 047	0	1 047	869	0	869	178	0	178
60901	37 192	0	37 192	0	0	0	0	0	0	37 192	0	37 192
61002	71	0	71	9	0	9	7	0	7	73	0	73
61008	7 418	0	7 418	852	0	852	1 033	0	1 033	7 237	0	7 237
61009	4 551	0	4 551	1 060	0	1 060	714	0	714	4 897	0	4 897
61013	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	132 855	0	132 855	132 855	0	132 855	0	0	0
61403	4 082	0	4 082	185	0	185	1 098	0	1 098	3 169	0	3 169
61703	16 473	0	16 473	0	0	0	0	0	0	16 473	0	16 473
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	1 450 534	0	1 450 534	346 276	0	346 276	1 262	0	1 262	1 795 548	0	1 795 548
70607	891	0	891	637	0	637	878	0	878	650	0	650
70608	2 188 371	0	2 188 371	161 408	0	161 408	0	0	0	2 349 779	0	2 349 779
70609	1 193	0	1 193	164	0	164	0	0	0	1 357	0	1 357
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	2 082	0	2 082	1 405	0	1 405	0	0	0	3 487	0	3 487
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	16 370 303	1 990 179	18 360 482	74 444 645	2 135 903	76 580 548	73 928 589	2 426 081	76 354 670	16 886 359	1 700 001	18 586 360
Пассив
10207	965 300	0	965 300	519 684	0	519 684	519 684	0	519 684	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	27 232	0	27 232	614	0	614	11	0	11	26 629	0	26 629
30220	0	5 512	5 512	0	6 030	6 030	0	518	518	0	0	0
30222	0	0	0	137 113	0	137 113	137 113	0	137 113	0	0	0
30226	118	0	118	22	0	22	0	0	0	96	0	96
30232	8 652	0	8 652	569 463	63 115	632 578	579 382	64 372	643 754	18 571	1 257	19 828
30301	0	0	0	3 143 531	20 115	3 163 646	3 143 531	20 115	3 163 646	0	0	0
30305	2 453 567	511 072	2 964 639	5 696 578	523 170	6 219 748	5 807 739	410 901	6 218 640	2 564 728	398 803	2 963 531
30601	6	115	121	0	7	7	0	4	4	6	112	118
405	12	0	12	16 573	0	16 573	17 500	0	17 500	939	0	939
406	437 501	0	437 501	261 978	0	261 978	198 294	0	198 294	373 817	0	373 817
407	1 609 554	7 948	1 617 502	6 347 578	1 545	6 349 123	6 442 192	1 815	6 444 007	1 704 168	8 218	1 712 386
408.1	455 252	440	455 692	1 591 976	538	1 592 514	1 557 360	533	1 557 893	420 636	435	421 071
40807	41	0	41	19	0	19	0	0	0	22	0	22
40817	155 941	459 357	615 298	501 173	244 319	745 492	543 217	242 207	785 424	197 985	457 245	655 230
40820	1 607	5 409	7 016	3 333	5 403	8 736	3 511	1 683	5 194	1 785	1 689	3 474
40821	9 811	0	9 811	63 235	0	63 235	65 432	0	65 432	12 008	0	12 008
40905	28	0	28	27 634	4 064	31 698	27 685	4 706	32 391	79	642	721
40909	0	0	0	2 444	7 089	9 533	2 444	7 089	9 533	0	0	0
40910	0	0	0	1 812	663	2 475	1 812	663	2 475	0	0	0
40911	317	0	317	180 163	0	180 163	180 322	0	180 322	476	0	476
40912	0	0	0	73 758	18 362	92 120	73 758	18 362	92 120	0	0	0
40913	0	0	0	157 836	42 631	200 467	157 836	42 631	200 467	0	0	0
42102	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
42103	291 700	0	291 700	295 700	0	295 700	199 100	0	199 100	195 100	0	195 100
42104	33 927	0	33 927	3 000	0	3 000	11 360	0	11 360	42 287	0	42 287
42105	80 383	0	80 383	27 103	0	27 103	11 290	0	11 290	64 570	0	64 570
42106	71 379	44 617	115 996	4 300	2 396	6 696	7 590	1 854	9 444	74 669	44 075	118 744
42110	500	0	500	500	0	500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42112	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	11 200	0	11 200	0	0	0	400	0	400	11 600	0	11 600
42206	1 350	0	1 350	0	0	0	4 000	0	4 000	5 350	0	5 350
42301	2 123	3 220	5 343	56	184	240	504	133	637	2 571	3 169	5 740
42303	901	0	901	0	0	0	3 249	0	3 249	4 150	0	4 150
42304	49 924	17 617	67 541	30 849	1 107	31 956	27 611	1 329	28 940	46 686	17 839	64 525
42305	645 576	18 616	664 192	69 596	1 613	71 209	97 772	772	98 544	673 752	17 775	691 527
42306	4 016 183	441 029	4 457 212	429 141	230 451	659 592	448 806	62 474	511 280	4 035 848	273 052	4 308 900
42307	265 738	118 285	384 023	64 224	42 017	106 241	9 857	6 863	16 720	211 371	83 131	294 502
42309	1 230	0	1 230	3	0	3	6	0	6	1 233	0	1 233
42310	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42311	18	0	18	8	0	8	6	0	6	16	0	16
42312	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
42313	89	0	89	12	0	12	17	0	17	94	0	94
42314	223	0	223	12	0	12	10	0	10	221	0	221
42315	70	0	70	5	0	5	1	0	1	66	0	66
42601	721	34	755	480	2	482	330	1	331	571	33	604
42604	0	59	59	0	60	60	0	1	1	0	0	0
42605	5 909	0	5 909	60	0	60	1	0	1	5 850	0	5 850
42606	12 461	1 205	13 666	1 550	64	1 614	148	50	198	11 059	1 191	12 250
42607	96	8 066	8 162	0	433	433	0	335	335	96	7 968	8 064
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
43807	84 002	17 619	101 621	0	946	946	0	732	732	84 002	17 405	101 407
44615	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
44915	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45115	1 015	0	1 015	29	0	29	70	0	70	1 056	0	1 056
45215	167 595	0	167 595	151 873	0	151 873	2 395	0	2 395	18 117	0	18 117
45315	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45415	4 104	0	4 104	501	0	501	114	0	114	3 717	0	3 717
45515	12 265	0	12 265	8 838	0	8 838	8 675	0	8 675	12 102	0	12 102
45818	99 039	0	99 039	2 548	0	2 548	202 669	0	202 669	299 160	0	299 160
45918	4 391	0	4 391	57	0	57	1 307	0	1 307	5 641	0	5 641
47403	0	0	0	7 188 790	64 101	7 252 891	7 188 790	64 101	7 252 891	0	0	0
47407	0	0	0	239 679	62 668	302 347	239 679	62 668	302 347	0	0	0
47411	67 776	11 115	78 891	29 310	2 940	32 250	36 104	1 104	37 208	74 570	9 279	83 849
47416	9 523	0	9 523	34 122	0	34 122	26 309	0	26 309	1 710	0	1 710
47422	570	5	575	156	13 744	13 900	166	13 744	13 910	580	5	585
47425	43 100	0	43 100	3 627	0	3 627	10 756	0	10 756	50 229	0	50 229
47426	10 660	837	11 497	7 209	46	7 255	6 751	186	6 937	10 202	977	11 179
50120	785	0	785	477	0	477	363	0	363	671	0	671
52304	0	2 173	2 173	0	116	116	0	90	90	0	2 147	2 147
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	763	2	765	0	0	0	39	1	40	802	3	805
60301	5 899	0	5 899	8 504	0	8 504	7 639	0	7 639	5 034	0	5 034
60305	16 989	0	16 989	33 018	0	33 018	30 307	0	30 307	14 278	0	14 278
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	254	0	254	550	0	550	587	0	587	291	0	291
60311	1 116	0	1 116	1 731	0	1 731	1 552	0	1 552	937	0	937
60322	137	0	137	368	0	368	358	0	358	127	0	127
60324	44 441	0	44 441	123	0	123	28	0	28	44 346	0	44 346
60335	6 451	0	6 451	9 777	0	9 777	7 053	0	7 053	3 727	0	3 727
60349	673	0	673	13	0	13	0	0	0	660	0	660
60414	264 169	0	264 169	856	0	856	4 661	0	4 661	267 974	0	267 974
60903	11 570	0	11 570	0	0	0	777	0	777	12 347	0	12 347
61301	5	0	5	13	0	13	399	0	399	391	0	391
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
61701	60 951	0	60 951	0	0	0	0	0	0	60 951	0	60 951
62103	409	0	409	0	0	0	410	0	410	819	0	819
70601	1 549 356	0	1 549 356	269	0	269	291 259	0	291 259	1 840 346	0	1 840 346
70602	1 884	0	1 884	808	0	808	879	0	879	1 955	0	1 955
70603	2 188 242	0	2 188 242	0	0	0	158 016	0	158 016	2 346 258	0	2 346 258
70604	1 385	0	1 385	0	0	0	98	0	98	1 483	0	1 483
Итого по пассиву (баланс)	16 686 128	1 674 354	18 360 482	27 959 092	1 359 939	29 319 031	28 512 872	1 032 037	29 544 909	17 239 908	1 346 452	18 586 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	2 173	6 373	0	90	90	0	116	116	4 200	2 147	6 347
90901	219 244	0	219 244	74 192	0	74 192	7 429	0	7 429	286 007	0	286 007
90902	1 897 991	0	1 897 991	103 375	0	103 375	120 717	0	120 717	1 880 649	0	1 880 649
90909	440	0	440	0	0	0	40	0	40	400	0	400
91202	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91203	7	0	7	7	0	7	6	0	6	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 861 529	0	8 861 529	199 031	0	199 031	137 638	0	137 638	8 922 922	0	8 922 922
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 148	15 806	16 954	293	3 163	3 456	299	2 486	2 785	1 142	16 483	17 625
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	140	334	0	6	6	0	9	9	194	137	331
99998	9 654 786	0	9 654 786	8 274 184	0	8 274 184	8 214 484	0	8 214 484	9 714 486	0	9 714 486
Итого по активу (баланс)	20 648 684	18 119	20 666 803	8 651 082	3 259	8 654 341	8 480 613	2 611	8 483 224	20 819 153	18 767	20 837 920
Пассив
91311	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	6 086 491	81 050	6 167 541	177 053	4 352	181 405	61 530	3 367	64 897	5 970 968	80 065	6 051 033
91313	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91314	0	0	0	7 576 042	64 290	7 640 332	7 576 042	64 290	7 640 332	0	0	0
91315	2 302 204	0	2 302 204	12 073	0	12 073	264 323	0	264 323	2 554 454	0	2 554 454
91316	83 438	0	83 438	110 675	0	110 675	94 491	0	94 491	67 254	0	67 254
91317	663 997	1 205	665 202	266 848	1 794	268 642	210 459	1 750	212 209	607 608	1 161	608 769
91318	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
91319	203 214	0	203 214	3 685	0	3 685	260	0	260	199 789	0	199 789
91507	110 087	0	110 087	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	110 087	0	110 087
99999	11 012 017	0	11 012 017	243 915	0	243 915	355 332	0	355 332	11 123 434	0	11 123 434
Итого по пассиву (баланс)	20 584 548	82 255	20 666 803	8 391 905	70 436	8 462 341	8 564 051	69 407	8 633 458	20 756 694	81 226	20 837 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 191	30 191	0	30 191	30 191	0	0	0
94101	0	0	0	0	30 505	30 505	0	30 505	30 505	0	0	0
99996	0	0	0	60 696	0	60 696	60 696	0	60 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 696	60 696	121 392	60 696	60 696	121 392	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	30 505	30 505	0	30 505	30 505	0	0	0
97101	0	0	0	0	30 191	30 191	0	30 191	30 191	0	0	0
99997	0	0	0	60 696	0	60 696	60 696	0	60 696	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 696	60 696	121 392	60 696	60 696	121 392	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?