Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	172 628	312 365	484 993	2 895 233	411 610	3 306 843	2 897 160	329 229	3 226 389	170 701	394 746	565 447
20203	0	496	496	0	24	24	0	31	31	0	489	489
20208	48 682	0	48 682	75 530	0	75 530	86 141	0	86 141	38 071	0	38 071
20209	14 900	0	14 900	1 792 639	122 844	1 915 483	1 807 539	122 844	1 930 383	0	0	0
20401	0	86 495	86 495	0	0	0	0	571	571	0	85 924	85 924
20402	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
30102	253 874	0	253 874	26 935 017	0	26 935 017	26 928 006	0	26 928 006	260 885	0	260 885
30110	70 553	448 219	518 772	5 851 700	185 188	6 036 888	5 846 572	372 053	6 218 625	75 681	261 354	337 035
30114	0	6 450	6 450	0	60 758	60 758	0	64 689	64 689	0	2 519	2 519
30118	0	2 106	2 106	0	81	81	0	146	146	0	2 041	2 041
30202	85 821	0	85 821	0	0	0	935	0	935	84 886	0	84 886
30204	30 179	0	30 179	0	0	0	1 971	0	1 971	28 208	0	28 208
30210	0	0	0	29 077	0	29 077	29 077	0	29 077	0	0	0
30215	1 210	4 287	5 497	0	191	191	0	306	306	1 210	4 172	5 382
30221	0	0	0	0	29 423	29 423	0	29 423	29 423	0	0	0
30233	9 378	1 124	10 502	275 408	13 251	288 659	273 788	13 539	287 327	10 998	836	11 834
30302	0	0	0	3 462 136	159 017	3 621 153	3 462 136	159 017	3 621 153	0	0	0
30306	2 395 205	842 628	3 237 833	6 287 102	413 836	6 700 938	6 081 472	355 211	6 436 683	2 600 835	901 253	3 502 088
30413	0	63	63	60 358	128 917	189 275	60 343	128 783	189 126	15	197	212
30424	0	0	0	59 396	0	59 396	59 343	0	59 343	53	0	53
30602	37	0	37	4 145 604	0	4 145 604	4 145 632	0	4 145 632	9	0	9
31901	621 100	0	621 100	3 646 900	0	3 646 900	3 396 900	0	3 396 900	871 100	0	871 100
31903	2 800 000	0	2 800 000	12 100 000	0	12 100 000	12 700 000	0	12 700 000	2 200 000	0	2 200 000
32202	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32309	0	23 175	23 175	0	1 031	1 031	0	1 655	1 655	0	22 551	22 551
44904	0	0	0	56 600	0	56 600	0	0	0	56 600	0	56 600
44906	875	0	875	0	0	0	125	0	125	750	0	750
45107	111 884	0	111 884	0	0	0	4 298	0	4 298	107 586	0	107 586
45108	2 100	0	2 100	0	0	0	300	0	300	1 800	0	1 800
45201	4 184	0	4 184	6 460	0	6 460	6 523	0	6 523	4 121	0	4 121
45203	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45204	44 525	0	44 525	211 271	105 437	316 708	46 939	5 930	52 869	208 857	99 507	308 364
45205	36 290	0	36 290	38 453	0	38 453	26 564	0	26 564	48 179	0	48 179
45206	777 390	0	777 390	224 120	0	224 120	178 473	0	178 473	823 037	0	823 037
45207	1 065 915	0	1 065 915	34 399	0	34 399	36 960	0	36 960	1 063 354	0	1 063 354
45208	34 586	200 462	235 048	0	8 918	8 918	634	14 312	14 946	33 952	195 068	229 020
45306	17 500	0	17 500	6 500	0	6 500	0	0	0	24 000	0	24 000
45307	2 958	0	2 958	0	0	0	166	0	166	2 792	0	2 792
45308	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45404	151	0	151	13	0	13	151	0	151	13	0	13
45405	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	97 360	0	97 360	3 012	0	3 012	1 675	0	1 675	98 697	0	98 697
45407	248 144	0	248 144	23 460	0	23 460	6 961	0	6 961	264 643	0	264 643
45408	110 120	0	110 120	330	0	330	6 083	0	6 083	104 367	0	104 367
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	8 680	0	8 680	1 570	0	1 570	1 682	0	1 682	8 568	0	8 568
45506	273 262	0	273 262	9 477	0	9 477	17 863	0	17 863	264 876	0	264 876
45507	248 979	274 380	523 359	17 740	12 796	30 536	14 811	20 076	34 887	251 908	267 100	519 008
45509	35 113	286	35 399	9 253	12	9 265	11 383	37	11 420	32 983	261	33 244
45812	5 436	0	5 436	1 403	0	1 403	6 839	0	6 839	0	0	0
45813	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
45814	1 043	83 639	84 682	63	3 721	3 784	88	5 972	6 060	1 018	81 388	82 406
45815	38 308	0	38 308	268	0	268	24 735	0	24 735	13 841	0	13 841
45912	128	4 570	4 698	616	203	819	744	326	1 070	0	4 447	4 447
45913	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45914	0	767	767	30	34	64	0	55	55	30	746	776
45915	595	0	595	56	0	56	194	0	194	457	0	457
47404	0	0	0	47 955	0	47 955	47 955	0	47 955	0	0	0
47408	0	1 738	1 738	238 180	481 630	719 810	238 180	476 885	715 065	0	6 483	6 483
47423	6 240	135	6 375	1 814	30 497	32 311	1 674	30 494	32 168	6 380	138	6 518
47427	19 228	109	19 337	66 166	2 001	68 167	65 411	1 600	67 011	19 983	510	20 493
50104	350 908	0	350 908	203 112	0	203 112	212 587	0	212 587	341 433	0	341 433
50106	155 030	0	155 030	1 250	0	1 250	53 095	0	53 095	103 185	0	103 185
50107	50 954	0	50 954	46 364	0	46 364	0	0	0	97 318	0	97 318
50110	0	237 454	237 454	0	139 779	139 779	0	118 690	118 690	0	258 543	258 543
50121	2 171	0	2 171	769	0	769	1 218	0	1 218	1 722	0	1 722
50307	0	0	0	3 919 080	0	3 919 080	3 919 080	0	3 919 080	0	0	0
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60306	444	0	444	179	0	179	436	0	436	187	0	187
60308	284	0	284	677	0	677	475	0	475	486	0	486
60310	179	0	179	1 148	0	1 148	1 200	0	1 200	127	0	127
60312	114 951	0	114 951	18 298	0	18 298	16 753	0	16 753	116 496	0	116 496
60314	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
60323	954	0	954	327	0	327	479	0	479	802	0	802
60336	1 394	0	1 394	1 049	0	1 049	284	0	284	2 159	0	2 159
60401	1 058 616	0	1 058 616	3 447	0	3 447	64 000	0	64 000	998 063	0	998 063
60404	28 219	0	28 219	0	0	0	1 000	0	1 000	27 219	0	27 219
60415	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
60901	35 773	0	35 773	0	0	0	0	0	0	35 773	0	35 773
61002	455	0	455	11	0	11	49	0	49	417	0	417
61008	10 011	0	10 011	1 143	0	1 143	1 264	0	1 264	9 890	0	9 890
61009	5 233	0	5 233	286	0	286	329	0	329	5 190	0	5 190
61209	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61210	0	0	0	4 278 130	0	4 278 130	4 278 130	0	4 278 130	0	0	0
61214	0	0	0	31 044	0	31 044	31 044	0	31 044	0	0	0
61403	1 775	0	1 775	656	0	656	750	0	750	1 681	0	1 681
61905	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61906	11 442	0	11 442	0	0	0	9 157	0	9 157	2 285	0	2 285
61907	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
61908	276 298	0	276 298	0	0	0	176 085	0	176 085	100 213	0	100 213
62001	0	0	0	152 716	0	152 716	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	331 396	0	331 396	344 850	0	344 850	127	0	127	676 119	0	676 119
70607	1 908	0	1 908	719	0	719	985	0	985	1 642	0	1 642
70608	580 970	0	580 970	291 760	0	291 760	0	0	0	872 730	0	872 730
70609	266	0	266	146	0	146	0	0	0	412	0	412
70611	321	0	321	1 442	0	1 442	0	0	0	1 763	0	1 763
70706	2 068 825	0	2 068 825	160 260	0	160 260	2 229 085	0	2 229 085	0	0	0
70707	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70708	7 237 354	0	7 237 354	0	0	0	7 237 354	0	7 237 354	0	0	0
70709	3 482	0	3 482	0	0	0	3 482	0	3 482	0	0	0
70711	1 899	0	1 899	0	0	0	1 899	0	1 899	0	0	0
70802	0	0	0	9 391 695	0	9 391 695	9 217 199	0	9 217 199	174 496	0	174 496
Итого по активу (баланс)	22 097 028	2 530 948	24 627 976	87 474 330	2 312 154	89 786 484	95 991 668	2 252 829	98 244 497	13 579 690	2 590 273	16 169 963
Пассив
10207	965 300	0	965 300	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 744	0	26 744	31	0	31	12	0	12	26 725	0	26 725
30220	0	0	0	0	383	383	0	383	383	0	0	0
30222	0	0	0	131 836	0	131 836	131 836	0	131 836	0	0	0
30226	486	0	486	106	0	106	47	0	47	427	0	427
30232	7 940	1 803	9 743	506 250	51 337	557 587	507 888	49 856	557 744	9 578	322	9 900
30301	0	0	0	3 462 136	159 017	3 621 153	3 462 136	159 017	3 621 153	0	0	0
30305	2 395 205	842 628	3 237 833	6 081 472	355 211	6 436 683	6 287 102	413 836	6 700 938	2 600 835	901 253	3 502 088
30601	3	129	132	3	12	15	2	6	8	2	123	125
405	0	0	0	0	3 192	3 192	0	3 192	3 192	0	0	0
406	301 299	0	301 299	240 992	0	240 992	233 336	0	233 336	293 643	0	293 643
407	1 248 664	72 403	1 321 067	6 193 512	249 041	6 442 553	6 093 811	227 658	6 321 469	1 148 963	51 020	1 199 983
408.1	361 931	3 382	365 313	1 469 180	20 729	1 489 909	1 451 655	20 672	1 472 327	344 406	3 325	347 731
408.2	127 160	196 469	323 629	417 393	149 941	567 334	471 046	134 994	606 040	180 813	181 522	362 335
40905	7	0	7	26 858	0	26 858	26 858	0	26 858	7	0	7
40909	0	0	0	9 447	8 851	18 298	9 447	8 851	18 298	0	0	0
40910	0	0	0	2 236	399	2 635	2 236	399	2 635	0	0	0
40911	718	0	718	152 734	0	152 734	152 338	0	152 338	322	0	322
40912	0	0	0	72 704	17 680	90 384	72 704	17 680	90 384	0	0	0
40913	0	0	0	125 622	19 681	145 303	125 622	19 681	145 303	0	0	0
42006	65 500	0	65 500	5 500	0	5 500	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0
42103	319 500	0	319 500	207 000	0	207 000	61 500	0	61 500	174 000	0	174 000
42104	22 155	0	22 155	100	0	100	155 400	0	155 400	177 455	0	177 455
42105	27 335	0	27 335	2 200	0	2 200	7 080	0	7 080	32 215	0	32 215
42106	211 629	44 014	255 643	517	3 143	3 660	7 000	1 958	8 958	218 112	42 829	260 941
42111	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	5 180	0	5 180	9 880	0	9 880
42206	72 350	0	72 350	10 000	0	10 000	0	0	0	62 350	0	62 350
42301	2 281	2 775	5 056	433	2 239	2 672	475	3 197	3 672	2 323	3 733	6 056
42303	605	0	605	634	0	634	2 338	0	2 338	2 309	0	2 309
42304	15 468	2 302	17 770	11 361	430	11 791	10 252	102	10 354	14 359	1 974	16 333
42305	445 545	4 870	450 415	11 787	685	12 472	37 816	563	38 379	471 574	4 748	476 322
42306	3 842 887	941 619	4 784 506	668 573	118 475	787 048	627 452	55 721	683 173	3 801 766	878 865	4 680 631
42307	270 690	192 475	463 165	54 539	19 839	74 378	78 609	74 506	153 115	294 760	247 142	541 902
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
42312	25	0	25	8	0	8	2	0	2	19	0	19
42313	94	0	94	12	0	12	9	0	9	91	0	91
42314	223	0	223	10	0	10	13	0	13	226	0	226
42315	50	0	50	2	0	2	2	0	2	50	0	50
42601	718	34	752	274	2	276	124	1	125	568	33	601
42604	210	0	210	0	0	0	87	0	87	297	0	297
42605	529	0	529	0	0	0	62	0	62	591	0	591
42606	19 997	72	20 069	1 793	6	1 799	156	4	160	18 360	70	18 430
42607	115	12 223	12 338	0	834	834	0	565	565	115	11 954	12 069
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	17 381	101 383	0	1 241	1 241	0	773	773	84 002	16 913	100 915
44915	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
45115	1 140	0	1 140	46	0	46	0	0	0	1 094	0	1 094
45215	125 207	0	125 207	23 307	0	23 307	55 969	0	55 969	157 869	0	157 869
45415	3 593	0	3 593	1 706	0	1 706	1 069	0	1 069	2 956	0	2 956
45515	10 787	0	10 787	3 266	0	3 266	1 655	0	1 655	9 176	0	9 176
45818	93 008	0	93 008	32 796	0	32 796	35 254	0	35 254	95 466	0	95 466
45918	3 626	0	3 626	523	0	523	1 195	0	1 195	4 298	0	4 298
47403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47407	0	0	0	283 974	435 390	719 364	283 974	435 390	719 364	0	0	0
47411	38 814	7 606	46 420	31 821	1 858	33 679	39 415	2 431	41 846	46 408	8 179	54 587
47416	1 843	0	1 843	24 373	356	24 729	24 448	362	24 810	1 918	6	1 924
47422	571	0	571	157	0	157	106	0	106	520	0	520
47425	35 391	0	35 391	15 472	0	15 472	15 515	0	15 515	35 434	0	35 434
47426	10 171	433	10 604	10 155	119	10 274	9 072	171	9 243	9 088	485	9 573
50120	914	0	914	879	0	879	768	0	768	803	0	803
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	525	0	525	0	0	0	40	0	40	565	0	565
60301	5 467	0	5 467	8 043	0	8 043	5 432	0	5 432	2 856	0	2 856
60305	19 775	0	19 775	28 579	0	28 579	27 496	0	27 496	18 692	0	18 692
60307	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60309	291	0	291	800	0	800	864	0	864	355	0	355
60311	1 333	0	1 333	3 736	0	3 736	3 600	0	3 600	1 197	0	1 197
60322	121	0	121	54	0	54	56	0	56	123	0	123
60324	14 461	0	14 461	61	0	61	22	0	22	14 422	0	14 422
60335	3 483	0	3 483	6 564	0	6 564	8 609	0	8 609	5 528	0	5 528
60349	778	0	778	0	0	0	15	0	15	793	0	793
60414	240 181	0	240 181	379	0	379	3 945	0	3 945	243 747	0	243 747
60903	6 911	0	6 911	0	0	0	786	0	786	7 697	0	7 697
61301	38	0	38	4	0	4	24	0	24	58	0	58
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	43 521	0	43 521	281	0	281	0	0	0	43 240	0	43 240
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	372 137	0	372 137	178	0	178	293 347	0	293 347	665 306	0	665 306
70602	1 800	0	1 800	1 627	0	1 627	1 022	0	1 022	1 195	0	1 195
70603	575 124	0	575 124	0	0	0	287 929	0	287 929	863 053	0	863 053
70604	337	0	337	0	0	0	81	0	81	418	0	418
70701	1 983 599	0	1 983 599	1 983 599	0	1 983 599	0	0	0	0	0	0
70702	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0
70703	7 214 156	0	7 214 156	7 214 156	0	7 214 156	0	0	0	0	0	0
70704	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0
70715	14 505	0	14 505	14 786	0	14 786	281	0	281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 285 356	2 342 620	24 627 976	29 646 281	1 620 091	31 266 372	21 176 390	1 631 969	22 808 359	13 815 465	2 354 498	16 169 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	1 379 122	0	1 379 122	146 543	0	146 543	111 820	0	111 820	1 413 845	0	1 413 845
90902	1 969 763	0	1 969 763	222 774	0	222 774	76 485	0	76 485	2 116 052	0	2 116 052
90909	680	0	680	0	0	0	40	0	40	640	0	640
91202	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	295 522	0	295 522	198 016	0	198 016	295 522	0	295 522	198 016	0	198 016
91414	7 791 579	225 955	8 017 534	654 976	10 051	665 027	336 696	16 133	352 829	8 109 859	219 873	8 329 732
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 908	10 010	11 918	44	2 465	2 509	912	1 798	2 710	1 040	10 677	11 717
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	122	316	0	6	6	0	7	7	194	121	315
99998	8 819 467	0	8 819 467	1 153 960	0	1 153 960	1 560 025	0	1 560 025	8 413 402	0	8 413 402
Итого по активу (баланс)	20 271 586	236 087	20 507 673	2 376 316	12 522	2 388 838	2 381 504	17 938	2 399 442	20 266 398	230 671	20 497 069
Пассив
91311	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91312	5 821 784	35 104	5 856 888	608 223	2 721	610 944	338 978	4 876	343 854	5 552 539	37 259	5 589 798
91314	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
91315	1 892 925	0	1 892 925	150 453	0	150 453	69 332	0	69 332	1 811 804	0	1 811 804
91316	201 847	0	201 847	257 098	0	257 098	272 493	0	272 493	217 242	0	217 242
91317	575 856	116 780	692 636	419 359	107 090	526 449	335 635	4 468	340 103	492 132	14 158	506 290
91319	77 562	0	77 562	17 708	0	17 708	130 900	0	130 900	190 754	0	190 754
91507	88 109	0	88 109	11 000	0	11 000	10 905	0	10 905	88 014	0	88 014
99999	11 688 206	0	11 688 206	714 450	0	714 450	1 109 911	0	1 109 911	12 083 667	0	12 083 667
Итого по пассиву (баланс)	20 355 789	151 884	20 507 673	2 180 354	109 811	2 290 165	2 270 217	9 344	2 279 561	20 445 652	51 417	20 497 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 712	100 093	103 805	3 712	100 093	103 805	0	0	0
94101	0	1 804 970	1 804 970	0	130 197	130 197	0	1 935 167	1 935 167	0	0	0
99996	1 804 971	0	1 804 971	234 002	0	234 002	2 038 973	0	2 038 973	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 804 971	1 804 970	3 609 941	237 714	230 290	468 004	2 042 685	2 035 260	4 077 945	0	0	0
Пассив
96901	0	1 804 970	1 804 970	0	1 935 167	1 935 167	0	130 197	130 197	0	0	0
97101	0	0	0	3 712	100 093	103 805	3 712	100 093	103 805	0	0	0
99997	1 804 971	0	1 804 971	2 038 973	0	2 038 973	234 002	0	234 002	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 804 971	1 804 970	3 609 941	2 042 685	2 035 260	4 077 945	237 714	230 290	468 004	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?