• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 54 472 0 54 472 0 0 0 0 0 0 54 472 0 54 472
20202 179 017 290 890 469 907 2 580 268 412 361 2 992 629 2 591 238 371 096 2 962 334 168 047 332 155 500 202
20203 0 517 517 0 19 19 0 16 16 0 520 520
20208 33 156 0 33 156 73 565 0 73 565 70 652 0 70 652 36 069 0 36 069
20209 0 0 0 1 775 772 174 124 1 949 896 1 775 772 174 124 1 949 896 0 0 0
20401 0 86 679 86 679 0 0 0 0 127 127 0 86 552 86 552
20402 0 0 0 0 126 126 0 126 126 0 0 0
30102 129 161 0 129 161 17 727 068 0 17 727 068 17 317 784 0 17 317 784 538 445 0 538 445
30110 110 711 419 585 530 296 7 406 059 190 624 7 596 683 7 439 894 214 535 7 654 429 76 876 395 674 472 550
30114 0 29 007 29 007 0 85 926 85 926 0 99 953 99 953 0 14 980 14 980
30118 0 2 034 2 034 0 119 119 0 82 82 0 2 071 2 071
30202 76 929 0 76 929 4 661 0 4 661 0 0 0 81 590 0 81 590
30204 32 466 0 32 466 0 0 0 550 0 550 31 916 0 31 916
30210 0 0 0 5 215 0 5 215 5 215 0 5 215 0 0 0
30215 1 210 4 489 5 699 0 160 160 0 197 197 1 210 4 452 5 662
30221 0 0 0 0 4 485 4 485 0 4 485 4 485 0 0 0
30233 20 469 817 21 286 197 892 6 190 204 082 209 216 6 405 215 621 9 145 602 9 747
30302 0 0 0 2 205 982 228 316 2 434 298 2 205 982 228 316 2 434 298 0 0 0
30306 2 146 804 1 128 322 3 275 126 4 412 405 509 054 4 921 459 4 200 645 716 628 4 917 273 2 358 564 920 748 3 279 312
30602 29 0 29 54 300 0 54 300 54 242 0 54 242 87 0 87
31901 1 260 000 0 1 260 000 3 927 000 0 3 927 000 4 516 500 0 4 516 500 670 500 0 670 500
31903 2 800 000 0 2 800 000 8 100 000 0 8 100 000 8 100 000 0 8 100 000 2 800 000 0 2 800 000
32309 0 24 263 24 263 0 864 864 0 1 062 1 062 0 24 065 24 065
44904 514 0 514 0 0 0 397 0 397 117 0 117
44906 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45107 119 230 0 119 230 0 0 0 3 948 0 3 948 115 282 0 115 282
45108 2 700 0 2 700 0 0 0 300 0 300 2 400 0 2 400
45201 1 482 0 1 482 12 217 0 12 217 11 363 0 11 363 2 336 0 2 336
45204 48 665 118 281 166 946 47 589 4 211 51 800 50 088 5 176 55 264 46 166 117 316 163 482
45205 94 858 0 94 858 6 200 0 6 200 21 091 0 21 091 79 967 0 79 967
45206 733 318 0 733 318 87 592 0 87 592 45 409 0 45 409 775 501 0 775 501
45207 773 837 0 773 837 13 964 0 13 964 40 063 0 40 063 747 738 0 747 738
45208 35 954 209 873 245 827 0 7 472 7 472 534 9 185 9 719 35 420 208 160 243 580
45306 30 000 0 30 000 0 0 0 4 500 0 4 500 25 500 0 25 500
45307 3 292 0 3 292 0 0 0 167 0 167 3 125 0 3 125
45308 5 996 0 5 996 0 0 0 1 748 0 1 748 4 248 0 4 248
45403 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
45404 42 0 42 0 0 0 42 0 42 0 0 0
45405 4 900 0 4 900 0 0 0 0 0 0 4 900 0 4 900
45406 55 100 0 55 100 9 075 0 9 075 1 939 0 1 939 62 236 0 62 236
45407 270 509 0 270 509 250 0 250 11 923 0 11 923 258 836 0 258 836
45408 77 068 0 77 068 551 0 551 4 798 0 4 798 72 821 0 72 821
45502 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45503 2 480 0 2 480 0 0 0 1 480 0 1 480 1 000 0 1 000
45504 7 290 0 7 290 0 0 0 1 879 0 1 879 5 411 0 5 411
45505 12 854 0 12 854 228 0 228 2 672 0 2 672 10 410 0 10 410
45506 284 926 2 568 287 494 11 342 87 11 429 22 392 2 655 25 047 273 876 0 273 876
45507 261 611 289 801 551 412 3 424 10 442 13 866 5 608 12 246 17 854 259 427 287 997 547 424
45509 34 864 219 35 083 8 396 8 8 404 7 647 28 7 675 35 613 199 35 812
45812 5 436 105 279 110 715 0 461 461 0 105 740 105 740 5 436 0 5 436
45813 0 0 0 39 0 39 0 0 0 39 0 39
45814 1 136 87 566 88 702 0 3 117 3 117 135 3 832 3 967 1 001 86 851 87 852
45815 37 853 0 37 853 806 0 806 197 0 197 38 462 0 38 462
45912 128 1 571 1 699 0 7 7 0 1 578 1 578 128 0 128
45914 0 802 802 0 29 29 0 35 35 0 796 796
45915 620 0 620 97 0 97 21 0 21 696 0 696
47408 0 0 0 135 546 260 536 396 082 135 546 248 504 384 050 0 12 032 12 032
47423 6 132 144 6 276 1 821 4 495 6 316 1 783 4 493 6 276 6 170 146 6 316
47427 20 365 5 775 26 140 69 325 2 552 71 877 67 672 2 988 70 660 22 018 5 339 27 357
50104 342 284 0 342 284 6 271 0 6 271 0 0 0 348 555 0 348 555
50106 152 748 0 152 748 1 336 0 1 336 13 865 0 13 865 140 219 0 140 219
50107 40 441 0 40 441 50 855 0 50 855 40 655 0 40 655 50 641 0 50 641
50110 0 231 273 231 273 0 73 601 73 601 0 61 116 61 116 0 243 758 243 758
50121 1 863 0 1 863 445 0 445 958 0 958 1 350 0 1 350
60302 2 914 0 2 914 0 0 0 0 0 0 2 914 0 2 914
60306 201 0 201 72 0 72 0 0 0 273 0 273
60308 71 0 71 583 0 583 377 0 377 277 0 277
60310 185 0 185 3 554 0 3 554 3 596 0 3 596 143 0 143
60312 137 338 0 137 338 21 766 0 21 766 41 598 0 41 598 117 506 0 117 506
60314 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60323 973 0 973 502 0 502 752 0 752 723 0 723
60336 167 0 167 866 0 866 29 0 29 1 004 0 1 004
60401 1 041 266 0 1 041 266 16 942 0 16 942 47 0 47 1 058 161 0 1 058 161
60404 28 219 0 28 219 0 0 0 0 0 0 28 219 0 28 219
60415 0 0 0 16 942 0 16 942 16 942 0 16 942 0 0 0
60901 27 647 0 27 647 4 088 0 4 088 0 0 0 31 735 0 31 735
60906 0 0 0 4 088 0 4 088 4 088 0 4 088 0 0 0
61002 443 0 443 28 0 28 24 0 24 447 0 447
61008 10 343 0 10 343 866 0 866 1 293 0 1 293 9 916 0 9 916
61009 7 002 0 7 002 304 0 304 563 0 563 6 743 0 6 743
61209 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
61210 0 0 0 103 619 0 103 619 103 619 0 103 619 0 0 0
61214 0 0 0 104 789 0 104 789 104 789 0 104 789 0 0 0
61403 901 0 901 1 552 0 1 552 467 0 467 1 986 0 1 986
61905 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
61906 11 442 0 11 442 0 0 0 0 0 0 11 442 0 11 442
61907 2 115 0 2 115 0 0 0 0 0 0 2 115 0 2 115
61908 276 298 0 276 298 0 0 0 0 0 0 276 298 0 276 298
62102 4 094 0 4 094 0 0 0 0 0 0 4 094 0 4 094
70606 2 062 155 0 2 062 155 198 527 0 198 527 2 062 155 0 2 062 155 198 527 0 198 527
70607 6 0 6 1 497 0 1 497 330 0 330 1 173 0 1 173
70608 7 237 356 0 7 237 356 220 374 0 220 374 7 237 356 0 7 237 356 220 374 0 220 374
70609 3 482 0 3 482 82 0 82 3 482 0 3 482 82 0 82
70611 1 578 0 1 578 0 0 0 1 578 0 1 578 0 0 0
70706 0 0 0 2 074 067 0 2 074 067 5 443 0 5 443 2 068 624 0 2 068 624
70707 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
70708 0 0 0 7 237 356 0 7 237 356 0 0 0 7 237 356 0 7 237 356
70709 0 0 0 3 482 0 3 482 0 0 0 3 482 0 3 482
70711 0 0 0 1 899 0 1 899 0 0 0 1 899 0 1 899
Итого по активу (баланс) 21 173 251 3 039 755 24 213 006 58 955 652 1 979 402 60 935 054 58 578 283 2 274 744 60 853 027 21 550 620 2 744 413 24 295 033
Пассив
10207 965 300 0 965 300 100 314 0 100 314 100 314 0 100 314 965 300 0 965 300
10601 272 361 0 272 361 0 0 0 0 0 0 272 361 0 272 361
10614 9 850 0 9 850 0 0 0 0 0 0 9 850 0 9 850
10701 122 295 0 122 295 0 0 0 0 0 0 122 295 0 122 295
10801 164 008 0 164 008 0 0 0 0 0 0 164 008 0 164 008
20309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30126 26 798 0 26 798 1 0 1 109 0 109 26 906 0 26 906
30220 0 0 0 0 594 594 0 594 594 0 0 0
30222 0 0 0 115 375 0 115 375 115 375 0 115 375 0 0 0
30226 185 0 185 19 0 19 1 0 1 167 0 167
30232 24 867 1 601 26 468 454 831 41 892 496 723 436 513 40 601 477 114 6 549 310 6 859
30301 0 0 0 2 205 982 228 316 2 434 298 2 205 982 228 316 2 434 298 0 0 0
30305 2 146 804 1 128 322 3 275 126 4 200 645 716 628 4 917 273 4 412 405 509 054 4 921 459 2 358 564 920 748 3 279 312
30601 3 0 3 0 16 610 16 610 2 16 610 16 612 5 0 5
30607 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
405 0 0 0 0 1 656 1 656 0 1 656 1 656 0 0 0
406 262 039 0 262 039 154 853 0 154 853 191 722 0 191 722 298 908 0 298 908
407 1 608 534 63 204 1 671 738 4 366 515 135 728 4 502 243 4 087 006 164 001 4 251 007 1 329 025 91 477 1 420 502
408.1 460 999 506 461 505 1 054 589 7 509 1 062 098 965 316 8 864 974 180 371 726 1 861 373 587
408.2 161 677 203 802 365 479 417 532 263 070 680 602 394 116 263 846 657 962 138 261 204 578 342 839
40905 6 0 6 21 874 0 21 874 21 875 0 21 875 7 0 7
40909 0 0 0 8 816 3 315 12 131 8 816 3 315 12 131 0 0 0
40910 0 0 0 1 805 912 2 717 1 805 912 2 717 0 0 0
40911 62 0 62 111 741 0 111 741 112 160 0 112 160 481 0 481
40912 0 0 0 68 729 13 792 82 521 68 729 13 792 82 521 0 0 0
40913 0 0 0 139 090 9 960 149 050 139 090 9 960 149 050 0 0 0
42006 115 500 0 115 500 0 0 0 0 0 0 115 500 0 115 500
42102 236 000 0 236 000 236 000 0 236 000 16 381 0 16 381 16 381 0 16 381
42103 170 800 0 170 800 46 000 0 46 000 167 500 0 167 500 292 300 0 292 300
42104 43 159 0 43 159 19 112 0 19 112 10 000 0 10 000 34 047 0 34 047
42105 50 453 0 50 453 4 500 0 4 500 3 950 0 3 950 49 903 0 49 903
42106 224 785 31 523 256 308 14 017 1 379 15 396 2 340 1 122 3 462 213 108 31 266 244 374
42107 293 0 293 293 0 293 0 0 0 0 0 0
42111 4 600 0 4 600 0 0 0 0 0 0 4 600 0 4 600
42112 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42204 8 000 0 8 000 7 000 0 7 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42205 9 050 0 9 050 0 0 0 650 0 650 9 700 0 9 700
42206 55 350 0 55 350 13 000 0 13 000 0 0 0 42 350 0 42 350
42301 2 492 2 903 5 395 212 113 325 106 104 210 2 386 2 894 5 280
42303 3 351 0 3 351 876 0 876 1 055 0 1 055 3 530 0 3 530
42304 15 861 2 438 18 299 5 461 102 5 563 3 442 88 3 530 13 842 2 424 16 266
42305 370 793 11 728 382 521 7 247 703 7 950 64 391 427 64 818 427 937 11 452 439 389
42306 3 694 734 1 129 261 4 823 995 401 097 110 578 511 675 502 273 50 972 553 245 3 795 910 1 069 655 4 865 565
42307 161 982 200 614 362 596 23 252 11 404 34 656 51 595 13 984 65 579 190 325 203 194 393 519
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42311 10 0 10 4 0 4 1 0 1 7 0 7
42312 30 0 30 3 0 3 3 0 3 30 0 30
42313 121 0 121 18 0 18 6 0 6 109 0 109
42314 206 0 206 7 0 7 17 0 17 216 0 216
42315 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
42601 553 36 589 250 2 252 158 1 159 461 35 496
42603 40 0 40 0 0 0 41 0 41 81 0 81
42604 0 0 0 0 0 0 142 0 142 142 0 142
42605 707 0 707 0 0 0 54 0 54 761 0 761
42606 19 085 74 19 159 65 3 68 776 3 779 19 796 74 19 870
42607 115 12 778 12 893 0 496 496 0 460 460 115 12 742 12 857
42613 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 84 002 18 197 102 199 0 796 796 0 648 648 84 002 18 049 102 051
44915 15 0 15 14 0 14 0 0 0 1 0 1
45115 1 220 0 1 220 44 0 44 0 0 0 1 176 0 1 176
45215 74 624 0 74 624 2 733 0 2 733 59 041 0 59 041 130 932 0 130 932
45315 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45415 3 693 0 3 693 284 0 284 16 0 16 3 425 0 3 425
45515 15 116 0 15 116 2 227 0 2 227 1 655 0 1 655 14 544 0 14 544
45818 169 369 0 169 369 73 676 0 73 676 621 0 621 96 314 0 96 314
45918 2 246 0 2 246 1 097 0 1 097 74 0 74 1 223 0 1 223
47407 0 0 0 145 653 250 217 395 870 145 653 250 217 395 870 0 0 0
47411 27 904 4 811 32 715 32 594 562 33 156 38 031 2 524 40 555 33 341 6 773 40 114
47416 5 478 0 5 478 16 895 323 17 218 11 686 323 12 009 269 0 269
47422 571 0 571 557 7 564 567 7 574 581 0 581
47425 35 772 0 35 772 5 076 0 5 076 5 576 0 5 576 36 272 0 36 272
47426 8 974 435 9 409 9 261 202 9 463 9 923 158 10 081 9 636 391 10 027
50120 498 0 498 424 0 424 631 0 631 705 0 705
52306 3 500 3 033 6 533 0 133 133 700 108 808 4 200 3 008 7 208
52501 450 187 637 0 8 8 39 19 58 489 198 687
60301 4 466 0 4 466 1 959 0 1 959 3 353 0 3 353 5 860 0 5 860
60305 15 962 0 15 962 11 900 0 11 900 20 334 0 20 334 24 396 0 24 396
60307 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60309 336 0 336 722 0 722 675 0 675 289 0 289
60311 1 182 0 1 182 2 060 0 2 060 2 610 0 2 610 1 732 0 1 732
60322 121 0 121 7 157 0 7 157 7 203 0 7 203 167 0 167
60324 14 789 0 14 789 272 0 272 19 0 19 14 536 0 14 536
60335 4 063 0 4 063 5 992 0 5 992 5 852 0 5 852 3 923 0 3 923
60349 813 0 813 50 0 50 15 0 15 778 0 778
60414 232 480 0 232 480 0 0 0 4 002 0 4 002 236 482 0 236 482
60903 5 512 0 5 512 0 0 0 718 0 718 6 230 0 6 230
61301 94 0 94 57 0 57 25 0 25 62 0 62
61304 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
61701 43 907 0 43 907 0 0 0 0 0 0 43 907 0 43 907
62103 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409
70601 1 983 101 0 1 983 101 1 983 140 0 1 983 140 213 118 0 213 118 213 079 0 213 079
70602 1 394 0 1 394 1 810 0 1 810 869 0 869 453 0 453
70603 7 214 155 0 7 214 155 7 214 155 0 7 214 155 218 794 0 218 794 218 794 0 218 794
70604 3 264 0 3 264 3 264 0 3 264 119 0 119 119 0 119
70615 14 120 0 14 120 14 120 0 14 120 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 244 0 244 1 983 846 0 1 983 846 1 983 602 0 1 983 602
70702 0 0 0 0 0 0 1 394 0 1 394 1 394 0 1 394
70703 0 0 0 0 0 0 7 214 155 0 7 214 155 7 214 155 0 7 214 155
70704 0 0 0 0 0 0 3 264 0 3 264 3 264 0 3 264
70715 0 0 0 0 0 0 14 120 0 14 120 14 120 0 14 120
Итого по пассиву (баланс) 21 397 551 2 815 455 24 213 006 23 738 594 1 817 010 25 555 604 24 054 945 1 582 686 25 637 631 21 713 902 2 581 131 24 295 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 3 500 3 033 6 533 700 108 808 0 133 133 4 200 3 008 7 208
90901 1 009 751 0 1 009 751 402 218 0 402 218 30 501 0 30 501 1 381 468 0 1 381 468
90902 1 941 673 0 1 941 673 36 035 0 36 035 145 973 0 145 973 1 831 735 0 1 831 735
90909 380 0 380 380 0 380 40 0 40 720 0 720
91202 1 933 0 1 933 0 0 0 1 0 1 1 932 0 1 932
91203 5 0 5 6 0 6 5 0 5 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 292 543 0 292 543 1 348 0 1 348 0 0 0 293 891 0 293 891
91414 7 878 651 236 561 8 115 212 82 915 8 422 91 337 190 479 10 352 200 831 7 771 087 234 631 8 005 718
91501 597 0 597 0 0 0 0 0 0 597 0 597
91604 2 020 8 642 10 662 109 1 561 1 670 75 660 735 2 054 9 543 11 597
91704 2 095 0 2 095 0 0 0 0 0 0 2 095 0 2 095
91802 4 519 0 4 519 0 0 0 0 0 0 4 519 0 4 519
91803 194 128 322 0 5 5 0 4 4 194 129 323
99998 21 468 286 0 21 468 286 1 295 287 0 1 295 287 13 974 833 0 13 974 833 8 788 740 0 8 788 740
Итого по активу (баланс) 32 606 149 248 364 32 854 513 1 818 998 10 096 1 829 094 14 341 907 11 149 14 353 056 20 083 240 247 311 20 330 551
Пассив
91003 0 0 0 4 111 0 4 111 4 111 0 4 111 0 0 0
91311 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
91312 5 647 157 12 810 747 18 457 904 251 349 13 236 849 13 488 198 466 850 455 875 922 725 5 862 658 29 773 5 892 431
91315 1 791 809 0 1 791 809 201 307 0 201 307 192 480 0 192 480 1 782 982 0 1 782 982
91316 231 692 0 231 692 128 049 0 128 049 78 538 0 78 538 182 181 0 182 181
91317 600 519 4 058 604 577 133 459 167 133 626 106 171 164 106 335 573 231 4 055 577 286
91318 163 175 0 163 175 0 0 0 0 0 0 163 175 0 163 175
91319 107 123 0 107 123 30 096 0 30 096 1 674 0 1 674 78 701 0 78 701
91507 101 006 0 101 006 22 0 22 0 0 0 100 984 0 100 984
99999 11 386 227 0 11 386 227 315 966 0 315 966 471 550 0 471 550 11 541 811 0 11 541 811
Итого по пассиву (баланс) 20 039 708 12 814 805 32 854 513 1 064 359 13 237 016 14 301 375 1 321 374 456 039 1 777 413 20 296 723 33 828 20 330 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 61 591 61 591 0 61 591 61 591 0 0 0
94101 0 0 0 3 693 64 055 67 748 3 693 64 055 67 748 0 0 0
99996 0 0 0 129 167 0 129 167 129 167 0 129 167 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 132 860 125 646 258 506 132 860 125 646 258 506 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 15 553 64 055 79 608 15 553 64 055 79 608 0 0 0
97101 0 0 0 0 49 559 49 559 0 49 559 49 559 0 0 0
99997 0 0 0 129 339 0 129 339 129 339 0 129 339 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 144 892 113 614 258 506 144 892 113 614 258 506 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?