Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	132 653	335 098	467 751	2 180 012	278 153	2 458 165	2 170 252	292 718	2 462 970	142 413	320 533	462 946
20203	0	641	641	0	138	138	0	120	120	0	659	659
20208	43 485	0	43 485	50 443	0	50 443	59 420	0	59 420	34 508	0	34 508
20209	0	0	0	1 358 726	144 808	1 503 534	1 358 726	126 015	1 484 741	0	18 793	18 793
20401	0	95 308	95 308	0	0	0	0	94 302	94 302	0	1 006	1 006
20402	0	0	0	0	749	749	0	368	368	0	381	381
20403	0	0	0	0	93 552	93 552	0	0	0	0	93 552	93 552
30102	572 161	0	572 161	4 581 889	0	4 581 889	4 732 452	0	4 732 452	421 598	0	421 598
30110	69 603	484 839	554 442	1 451 434	1 054 881	2 506 315	1 457 896	794 753	2 252 649	63 141	744 967	808 108
30114	0	42 093	42 093	0	27 863	27 863	0	55 613	55 613	0	14 343	14 343
30118	0	2 252	2 252	0	636	636	0	467	467	0	2 421	2 421
30202	52 437	0	52 437	2 236	0	2 236	0	0	0	54 673	0	54 673
30204	26 955	0	26 955	1 021	0	1 021	0	0	0	27 976	0	27 976
30210	0	0	0	16 943	0	16 943	16 943	0	16 943	0	0	0
30215	1 210	5 393	6 603	0	1 118	1 118	0	948	948	1 210	5 563	6 773
30221	0	0	0	46 000	285 401	331 401	46 000	285 401	331 401	0	0	0
30233	8 695	1 755	10 450	136 290	7 077	143 367	133 657	7 033	140 690	11 328	1 799	13 127
30302	0	0	0	159 488	109 010	268 498	159 488	109 010	268 498	0	0	0
30306	1 614 645	1 520 078	3 134 723	904 616	776 206	1 680 822	583 924	1 106 858	1 690 782	1 935 337	1 189 426	3 124 763
30602	70	0	70	611 595	0	611 595	611 586	0	611 586	79	0	79
31901	3 102 000	0	3 102 000	270 900	0	270 900	610 000	0	610 000	2 762 900	0	2 762 900
32309	0	29 153	29 153	0	6 044	6 044	0	5 128	5 128	0	30 069	30 069
44901	38 932	0	38 932	60 435	0	60 435	59 456	0	59 456	39 911	0	39 911
44904	1 601	0	1 601	3 715	0	3 715	500	0	500	4 816	0	4 816
45103	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45107	145 480	0	145 480	0	0	0	500	0	500	144 980	0	144 980
45108	5 100	0	5 100	0	0	0	200	0	200	4 900	0	4 900
45201	10 121	0	10 121	15 022	0	15 022	15 657	0	15 657	9 486	0	9 486
45204	30 613	142 121	172 734	4 563	29 464	34 027	21 513	24 999	46 512	13 663	146 586	160 249
45205	122 400	0	122 400	22 500	0	22 500	60 400	0	60 400	84 500	0	84 500
45206	793 863	43 398	837 261	77 617	8 998	86 615	60 424	7 634	68 058	811 056	44 762	855 818
45207	658 167	0	658 167	21 158	0	21 158	98 537	0	98 537	580 788	0	580 788
45208	93 315	519 198	612 513	0	85 680	85 680	4 264	214 309	218 573	89 051	390 569	479 620
45306	31 351	0	31 351	0	0	0	16 135	0	16 135	15 216	0	15 216
45308	18 584	0	18 584	0	0	0	6 144	0	6 144	12 440	0	12 440
45404	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45406	13 647	0	13 647	0	0	0	3 583	0	3 583	10 064	0	10 064
45407	244 156	0	244 156	3 150	0	3 150	3 630	0	3 630	243 676	0	243 676
45408	95 578	248 350	343 928	0	29 121	29 121	1 593	168 951	170 544	93 985	108 520	202 505
45503	4 528	0	4 528	500	0	500	1 528	0	1 528	3 500	0	3 500
45504	4 309	0	4 309	0	0	0	345	0	345	3 964	0	3 964
45505	33 866	12 838	46 704	950	2 649	3 599	4 988	2 942	7 930	29 828	12 545	42 373
45506	250 434	306 365	556 799	2 485	64 731	67 216	16 770	56 860	73 630	236 149	314 236	550 385
45507	206 598	121 867	328 465	220	25 674	25 894	6 251	22 734	28 985	200 567	124 807	325 374
45509	35 631	3	35 634	7 826	106	7 932	6 940	106	7 046	36 517	3	36 520
45812	21 889	0	21 889	3 810	0	3 810	637	0	637	25 062	0	25 062
45814	1 115	0	1 115	0	0	0	10	0	10	1 105	0	1 105
45815	15 648	0	15 648	973	0	973	929	0	929	15 692	0	15 692
45912	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	624	0	624	110	0	110	162	0	162	572	0	572
47408	0	0	0	152 048	513 220	665 268	152 048	513 220	665 268	0	0	0
47423	5 004	5 314	10 318	2 093	6 701	8 794	1 887	11 807	13 694	5 210	208	5 418
47427	19 303	24 295	43 598	64 250	10 188	74 438	62 544	24 865	87 409	21 009	9 618	30 627
50104	55 568	0	55 568	30 412	0	30 412	55 875	0	55 875	30 105	0	30 105
50106	53 095	0	53 095	20 431	0	20 431	17 902	0	17 902	55 624	0	55 624
50107	0	0	0	19 044	0	19 044	0	0	0	19 044	0	19 044
50110	0	21 484	21 484	0	90 150	90 150	0	34 849	34 849	0	76 785	76 785
50121	313	0	313	358	0	358	231	0	231	440	0	440
60302	379	0	379	0	0	0	333	0	333	46	0	46
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	95	0	95	471	0	471	380	0	380	186	0	186
60310	254	0	254	1 239	0	1 239	1 272	0	1 272	221	0	221
60312	13 716	0	13 716	27 510	0	27 510	26 018	0	26 018	15 208	0	15 208
60314	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60323	907	0	907	268	0	268	131	0	131	1 044	0	1 044
60336	0	0	0	1 052	0	1 052	451	0	451	601	0	601
60401	788 024	0	788 024	5 903	0	5 903	0	0	0	793 927	0	793 927
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60410	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
60412	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60415	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
60901	0	0	0	22 990	0	22 990	0	0	0	22 990	0	22 990
60906	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
61002	442	0	442	7	0	7	35	0	35	414	0	414
61008	8 985	0	8 985	614	0	614	672	0	672	8 927	0	8 927
61009	8 574	0	8 574	554	0	554	753	0	753	8 375	0	8 375
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 371	0	4 371	0	0	0	4 371	0	4 371	0	0	0
61209	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61210	0	0	0	55 875	0	55 875	55 875	0	55 875	0	0	0
61403	23 898	0	23 898	213	0	213	22 758	0	22 758	1 353	0	1 353
61905	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
61906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
61907	0	0	0	760 700	0	760 700	435 350	0	435 350	325 350	0	325 350
61908	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
62102	0	0	0	4 371	0	4 371	0	0	0	4 371	0	4 371
70606	1 776 248	0	1 776 248	214 806	0	214 806	1 777 338	0	1 777 338	213 716	0	213 716
70607	0	0	0	118	0	118	1	0	1	117	0	117
70608	10 845 292	0	10 845 292	1 384 243	0	1 384 243	10 845 292	0	10 845 292	1 384 243	0	1 384 243
70609	3 678	0	3 678	467	0	467	3 678	0	3 678	467	0	467
70611	16 721	0	16 721	0	0	0	16 721	0	16 721	0	0	0
70616	1 871	0	1 871	0	0	0	1 871	0	1 871	0	0	0
70706	0	0	0	1 784 350	0	1 784 350	751	0	751	1 783 599	0	1 783 599
70708	0	0	0	10 845 291	0	10 845 291	0	0	0	10 845 291	0	10 845 291
70709	0	0	0	3 678	0	3 678	0	0	0	3 678	0	3 678
70711	0	0	0	16 721	0	16 721	0	0	0	16 721	0	16 721
70716	0	0	0	1 871	0	1 871	0	0	0	1 871	0	1 871
Итого по активу (баланс)	22 315 739	3 961 843	26 277 582	27 540 960	3 652 354	31 193 314	25 962 353	3 962 046	29 924 399	23 894 346	3 652 151	27 546 497
Пассив
10207	815 300	0	815 300	42 746	0	42 746	42 746	0	42 746	815 300	0	815 300
10601	141 265	0	141 265	141 265	0	141 265	141 265	0	141 265	141 265	0	141 265
10614	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	26 881	0	26 881	52	0	52	55	0	55	26 884	0	26 884
30220	0	0	0	0	1 186	1 186	0	1 355	1 355	0	169	169
30222	0	0	0	83 532	0	83 532	83 532	0	83 532	0	0	0
30226	115	0	115	8	0	8	177	0	177	284	0	284
30232	2 679	716	3 395	317 463	39 461	356 924	328 194	39 469	367 663	13 410	724	14 134
30301	0	0	0	159 488	109 010	268 498	159 488	109 010	268 498	0	0	0
30305	1 614 645	1 520 078	3 134 723	583 924	1 106 858	1 690 782	904 616	776 206	1 680 822	1 935 337	1 189 426	3 124 763
30601	65	0	65	525 590	0	525 590	525 595	0	525 595	70	0	70
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	256	0	256	660	4 496	5 156	479	4 496	4 975	75	0	75
406	221 127	0	221 127	160 968	1	160 969	165 055	38	165 093	225 214	37	225 251
407	1 690 513	94 459	1 784 972	4 119 573	124 951	4 244 524	3 894 135	109 328	4 003 463	1 465 075	78 836	1 543 911
408.1	462 974	1 976	464 950	932 480	21 072	953 552	839 680	24 030	863 710	370 174	4 934	375 108
408.2	118 752	81 402	200 154	249 409	120 587	369 996	216 025	126 993	343 018	85 368	87 808	173 176
40905	21	0	21	15 385	0	15 385	15 372	0	15 372	8	0	8
40909	0	0	0	5 613	4 938	10 551	5 613	4 938	10 551	0	0	0
40910	0	0	0	981	322	1 303	981	322	1 303	0	0	0
40911	15	0	15	99 897	0	99 897	100 413	0	100 413	531	0	531
40912	0	73	73	53 621	13 728	67 349	53 621	13 731	67 352	0	76	76
40913	0	0	0	97 306	13 647	110 953	97 306	13 647	110 953	0	0	0
42005	1 719	0	1 719	0	0	0	6 000	0	6 000	7 719	0	7 719
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	216 100	0	216 100	216 100	0	216 100	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000
42103	281 866	0	281 866	70 200	0	70 200	4 500	0	4 500	216 166	0	216 166
42104	109 544	0	109 544	15 750	0	15 750	14 501	0	14 501	108 295	0	108 295
42105	79 807	18 221	98 028	423	3 205	3 628	3 600	3 777	7 377	82 984	18 793	101 777
42106	288 311	33 037	321 348	700	5 811	6 511	101	6 849	6 950	287 712	34 075	321 787
42107	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42301	3 972	3 413	7 385	4 189	1 512	5 701	4 473	2 095	6 568	4 256	3 996	8 252
42303	7 607	0	7 607	7 576	0	7 576	4 169	0	4 169	4 200	0	4 200
42304	8 674	7 007	15 681	5 334	1 330	6 664	6 983	1 595	8 578	10 323	7 272	17 595
42305	296 447	150 569	447 016	56 370	30 889	87 259	18 973	35 055	54 028	259 050	154 735	413 785
42306	2 421 874	1 476 015	3 897 889	144 895	342 273	487 168	268 845	323 376	592 221	2 545 824	1 457 118	4 002 942
42307	62 722	298 015	360 737	24 563	59 444	84 007	1 525	110 392	111 917	39 684	348 963	388 647
42309	22	0	22	0	0	0	36 915	0	36 915	36 937	0	36 937
42310	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42311	19	0	19	6	0	6	2	0	2	15	0	15
42312	34	0	34	4	0	4	2	0	2	32	0	32
42313	203	0	203	18	0	18	15	0	15	200	0	200
42314	145	0	145	0	0	0	4	0	4	149	0	149
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	351	561	912	57	98	155	0	116	116	294	579	873
42604	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
42605	409	0	409	0	0	0	139	0	139	548	0	548
42606	11 551	13 548	25 099	540	2 456	2 996	5 735	3 035	8 770	16 746	14 127	30 873
42607	38	34 540	34 578	0	6 142	6 142	1	7 328	7 329	39	35 726	35 765
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	84 002	21 865	105 867	0	3 846	3 846	0	4 533	4 533	84 002	22 552	106 554
44915	16	0	16	5	0	5	37	0	37	48	0	48
45115	1 757	0	1 757	258	0	258	0	0	0	1 499	0	1 499
45215	91 718	0	91 718	35 638	0	35 638	88 774	0	88 774	144 854	0	144 854
45415	51 874	0	51 874	28 713	0	28 713	705	0	705	23 866	0	23 866
45515	9 784	0	9 784	788	0	788	969	0	969	9 965	0	9 965
45818	20 945	0	20 945	151	0	151	634	0	634	21 428	0	21 428
45918	656	0	656	213	0	213	201	0	201	644	0	644
47407	0	0	0	482 766	180 941	663 707	482 766	180 941	663 707	0	0	0
47411	52 456	23 387	75 843	23 229	9 050	32 279	31 873	13 495	45 368	61 100	27 832	88 932
47416	4 783	1 165	5 948	12 867	1 875	14 742	8 512	1 431	9 943	428	721	1 149
47422	323	5 111	5 434	2 379	17 875	20 254	2 861	12 782	15 643	805	18	823
47425	25 802	0	25 802	8 994	0	8 994	7 660	0	7 660	24 468	0	24 468
47426	6 667	3 537	10 204	4 051	646	4 697	11 668	1 065	12 733	14 284	3 956	18 240
50120	31	0	31	1	0	1	118	0	118	148	0	148
52305	0	12 353	12 353	0	2 340	2 340	0	2 683	2 683	0	12 696	12 696
52306	5 362	3 644	9 006	0	641	641	0	756	756	5 362	3 759	9 121
52501	27	43	70	0	8	8	55	24	79	82	59	141
60301	4 992	0	4 992	2 628	0	2 628	2 718	0	2 718	5 082	0	5 082
60305	0	0	0	11 043	0	11 043	18 540	0	18 540	7 497	0	7 497
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	225	0	225	408	0	408	392	0	392	209	0	209
60311	90	0	90	12 668	0	12 668	13 116	0	13 116	538	0	538
60322	192	0	192	5 029	0	5 029	5 033	0	5 033	196	0	196
60324	1 714	0	1 714	266	0	266	153	0	153	1 601	0	1 601
60335	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	170 161	0	170 161	170 161	0	170 161
60601	166 901	0	166 901	166 901	0	166 901	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
61012	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0
61304	533	0	533	509	0	509	0	0	0	24	0	24
61701	28 833	0	28 833	0	0	0	0	0	0	28 833	0	28 833
62103	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748
70601	1 848 346	0	1 848 346	1 848 798	0	1 848 798	193 367	0	193 367	192 915	0	192 915
70602	282	0	282	282	0	282	358	0	358	358	0	358
70603	10 847 415	0	10 847 415	10 847 415	0	10 847 415	1 386 139	0	1 386 139	1 386 139	0	1 386 139
70604	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	636	0	636	636	0	636
70701	0	0	0	1 787	0	1 787	1 850 206	0	1 850 206	1 848 419	0	1 848 419
70702	0	0	0	231	0	231	282	0	282	51	0	51
70703	0	0	0	0	0	0	10 847 415	0	10 847 415	10 847 415	0	10 847 415
70704	0	0	0	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963
Итого по пассиву (баланс)	22 472 845	3 804 737	26 277 582	21 646 256	2 230 639	23 876 895	23 210 918	1 934 892	25 145 810	24 037 507	3 508 990	27 546 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	130	0	130	171	0	171	0	0	0
80601	100	0	100	418	0	418	378	0	378	140	0	140
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	142	0	142	556	0	556	550	0	550	148	0	148
Пассив
85101	142	0	142	1	0	1	1	0	1	142	0	142
85201	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	142	0	142	418	0	418	424	0	424	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	15 997	21 359	0	3 439	3 439	0	2 981	2 981	5 362	16 455	21 817
90901	39 702	0	39 702	4 094	0	4 094	4 284	0	4 284	39 512	0	39 512
90902	2 859 154	0	2 859 154	46 685	0	46 685	21 126	0	21 126	2 884 713	0	2 884 713
90909	360	0	360	0	0	0	40	0	40	320	0	320
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 947 128	420 842	6 367 970	167 821	87 246	255 067	289 840	74 026	363 866	5 825 109	434 062	6 259 171
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 528	0	4 528	228	643	871	398	18	416	4 358	625	4 983
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	159	2 697	0	34	34	0	30	30	2 538	163	2 701
99998	8 179 120	0	8 179 120	414 549	0	414 549	944 843	0	944 843	7 648 826	0	7 648 826
Итого по активу (баланс)	17 043 406	436 998	17 480 404	633 385	91 362	724 747	1 260 539	77 055	1 337 594	16 416 252	451 305	16 867 557
Пассив
91003	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
91004	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91311	15 178	12 353	27 531	3 000	2 340	5 340	3 500	2 683	6 183	15 678	12 696	28 374
91312	6 028 532	21 859	6 050 391	578 553	3 846	582 399	68 200	4 531	72 731	5 518 179	22 544	5 540 723
91315	1 721 262	0	1 721 262	132 421	0	132 421	54 134	0	54 134	1 642 975	0	1 642 975
91316	33 600	0	33 600	26 526	0	26 526	31 216	0	31 216	38 290	0	38 290
91317	269 124	16 438	285 562	190 008	2 996	193 004	243 519	3 507	247 026	322 635	16 949	339 584
91319	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
91507	58 747	0	58 747	40 142	0	40 142	38 248	0	38 248	56 853	0	56 853
99999	9 301 284	0	9 301 284	391 459	0	391 459	308 906	0	308 906	9 218 731	0	9 218 731
Итого по пассиву (баланс)	17 429 754	50 650	17 480 404	1 365 366	9 182	1 374 548	750 980	10 721	761 701	16 815 368	52 189	16 867 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	30 030	32 840	62 870	30 030	32 840	62 870	0	0	0
94102	0	0	0	0	23 946	23 946	0	23 946	23 946	0	0	0
99996	0	0	0	86 816	0	86 816	86 816	0	86 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 846	56 786	173 632	116 846	56 786	173 632	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 030	32 840	62 870	30 030	32 840	62 870	0	0	0
96902	0	0	0	0	23 946	23 946	0	23 946	23 946	0	0	0
99997	0	0	0	86 816	0	86 816	86 816	0	86 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 846	56 786	173 632	116 846	56 786	173 632	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	106 696,0000	0	0	603 437,0000	0	0	575 772,0000	0	0	134 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 696,0000	0	0	603 437,0000	0	0	575 772,0000	0	0	134 361,0000
Пассив
98040	0	0	424,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	424,0000
98050	0	0	106 195,0000	0	0	53 900,0000	0	0	81 642,0000	0	0	133 937,0000
98055	0	0	77,0000	0	0	440 930,0000	0	0	440 853,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 696,0000	0	0	494 830,0000	0	0	522 495,0000	0	0	134 361,0000

Страница была полезной?