Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 226	276 409	487 635	3 731 629	759 419	4 491 048	3 782 379	759 184	4 541 563	160 476	276 644	437 120
20203	0	481	481	0	264	264	0	208	208	0	537	537
20208	49 728	0	49 728	151 624	0	151 624	131 853	0	131 853	69 499	0	69 499
20209	8 750	0	8 750	1 862 938	323 333	2 186 271	1 871 688	323 333	2 195 021	0	0	0
30102	481 764	0	481 764	10 293 036	0	10 293 036	9 850 223	0	9 850 223	924 577	0	924 577
30110	67 831	178 249	246 080	1 959 083	916 454	2 875 537	1 935 737	673 888	2 609 625	91 177	420 815	511 992
30114	0	7 585	7 585	0	260 793	260 793	0	150 532	150 532	0	117 846	117 846
30118	0	11 082	11 082	0	5 018	5 018	0	14 169	14 169	0	1 931	1 931
30202	138 963	0	138 963	0	0	0	96 952	0	96 952	42 011	0	42 011
30204	51 266	0	51 266	0	0	0	33 219	0	33 219	18 047	0	18 047
30210	0	0	0	66 660	0	66 660	66 660	0	66 660	0	0	0
30215	1 210	3 650	4 860	0	1 992	1 992	0	1 479	1 479	1 210	4 163	5 373
30221	2 000	0	2 000	28 000	65 773	93 773	30 000	51 708	81 708	0	14 065	14 065
30233	5 050	839	5 889	217 223	28 718	245 941	216 065	28 988	245 053	6 208	569	6 777
30302	0	0	0	481 024	574 367	1 055 391	481 024	574 367	1 055 391	0	0	0
30306	1 091 238	793 266	1 884 504	959 318	1 692 161	2 651 479	1 053 275	1 423 796	2 477 071	997 281	1 061 631	2 058 912
31901	1 438 000	0	1 438 000	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000	1 718 000	0	1 718 000
32309	0	16 111	16 111	0	8 792	8 792	0	6 527	6 527	0	18 376	18 376
44901	29 619	0	29 619	29 719	0	29 719	31 062	0	31 062	28 276	0	28 276
44904	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45107	8 550	0	8 550	0	0	0	1 500	0	1 500	7 050	0	7 050
45108	11 900	0	11 900	0	0	0	600	0	600	11 300	0	11 300
45201	46 340	0	46 340	66 351	0	66 351	111 364	0	111 364	1 327	0	1 327
45204	151 282	32 059	183 341	183 472	22 238	205 710	215 314	17 729	233 043	119 440	36 568	156 008
45205	62 414	0	62 414	65 049	0	65 049	33 248	0	33 248	94 215	0	94 215
45206	364 946	0	364 946	69 184	0	69 184	94 370	0	94 370	339 760	0	339 760
45207	842 974	58 742	901 716	56 436	31 337	87 773	53 279	31 796	85 075	846 131	58 283	904 414
45208	81 029	431 487	512 516	0	235 475	235 475	3 381	174 793	178 174	77 648	492 169	569 817
45305	20 000	0	20 000	12 700	0	12 700	3 000	0	3 000	29 700	0	29 700
45306	533	0	533	4 000	0	4 000	66	0	66	4 467	0	4 467
45308	0	26 022	26 022	30 873	5 433	36 306	0	31 455	31 455	30 873	0	30 873
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45405	1 800	0	1 800	350	0	350	2 150	0	2 150	0	0	0
45406	58 913	0	58 913	12 929	0	12 929	9 596	0	9 596	62 246	0	62 246
45407	122 158	0	122 158	6 292	0	6 292	32 797	0	32 797	95 653	0	95 653
45408	84 535	168 066	252 601	11 087	91 718	102 805	250	68 082	68 332	95 372	191 702	287 074
45502	0	0	0	9 900	0	9 900	3 669	0	3 669	6 231	0	6 231
45503	26 837	0	26 837	1 500	0	1 500	27 337	0	27 337	1 000	0	1 000
45504	5 682	0	5 682	240	0	240	5 682	0	5 682	240	0	240
45505	77 040	12 331	89 371	1 758	6 637	8 395	25 876	10 994	36 870	52 922	7 974	60 896
45506	355 278	234 716	589 994	57 964	139 564	197 528	40 765	100 668	141 433	372 477	273 612	646 089
45507	249 943	91 440	341 383	6 521	49 875	56 396	6 595	39 247	45 842	249 869	102 068	351 937
45509	61 619	0	61 619	20 588	0	20 588	30 651	0	30 651	51 556	0	51 556
45812	850	0	850	2 941	0	2 941	2 118	0	2 118	1 673	0	1 673
45814	1 268	0	1 268	3	0	3	7	0	7	1 264	0	1 264
45815	10 607	0	10 607	949	0	949	632	0	632	10 924	0	10 924
45912	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45915	249	0	249	118	0	118	167	0	167	200	0	200
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	391 812	723 971	1 115 783	391 812	723 971	1 115 783	0	0	0
47423	2 605	0	2 605	2 242	38 956	41 198	1 446	38 668	40 114	3 401	288	3 689
47427	14 643	1 866	16 509	49 161	7 061	56 222	49 375	6 525	55 900	14 429	2 402	16 831
60302	3 664	0	3 664	723	0	723	2 737	0	2 737	1 650	0	1 650
60306	1	0	1	5 848	0	5 848	5 849	0	5 849	0	0	0
60308	152	0	152	1 006	0	1 006	891	0	891	267	0	267
60310	364	0	364	1 063	0	1 063	1 033	0	1 033	394	0	394
60312	4 710	0	4 710	11 317	0	11 317	11 212	0	11 212	4 815	0	4 815
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	251	0	251	37	3	40	70	3	73	218	0	218
60401	666 226	0	666 226	1 230	0	1 230	15 391	0	15 391	652 065	0	652 065
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
60701	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60702	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
61002	1 706	0	1 706	456	0	456	224	0	224	1 938	0	1 938
61008	8 805	0	8 805	1 545	0	1 545	1 772	0	1 772	8 578	0	8 578
61009	12 492	0	12 492	1 030	0	1 030	1 121	0	1 121	12 401	0	12 401
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	16 922	0	16 922	0	0	0	0	0	0	16 922	0	16 922
61209	0	0	0	15 391	0	15 391	15 391	0	15 391	0	0	0
61403	24 964	0	24 964	1 825	0	1 825	1 634	0	1 634	25 155	0	25 155
70606	1 201 362	0	1 201 362	209 517	0	209 517	3 742	0	3 742	1 407 137	0	1 407 137
70608	2 583 169	0	2 583 169	2 397 416	0	2 397 416	0	0	0	4 980 585	0	4 980 585
70609	10 451	0	10 451	2 700	0	2 700	0	0	0	13 151	0	13 151
70611	4 436	0	4 436	1 332	0	1 332	0	0	0	5 768	0	5 768
70616	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	10 802 216	2 344 401	13 146 617	23 978 372	5 989 386	29 967 758	20 989 481	5 252 144	26 241 625	13 791 107	3 081 643	16 872 750
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	238	238	0	98	98	0	132	132	0	272	272
30126	26 863	0	26 863	344	0	344	652	0	652	27 171	0	27 171
30220	0	0	0	0	36 721	36 721	0	36 721	36 721	0	0	0
30222	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30226	244	0	244	193	0	193	50	0	50	101	0	101
30232	7 953	1 701	9 654	429 716	49 254	478 970	425 409	48 139	473 548	3 646	586	4 232
30301	0	0	0	481 024	574 367	1 055 391	481 024	574 367	1 055 391	0	0	0
30305	1 091 238	793 266	1 884 504	1 053 275	1 423 796	2 477 071	959 318	1 692 161	2 651 479	997 281	1 061 631	2 058 912
31301	0	0	0	1 226	277	1 503	1 226	277	1 503	0	0	0
40502	141	0	141	2 548	0	2 548	2 445	0	2 445	38	0	38
40602	91 041	0	91 041	146 698	0	146 698	153 362	0	153 362	97 705	0	97 705
40603	690	0	690	1 494	0	1 494	1 871	0	1 871	1 067	0	1 067
40701	7 990	269	8 259	31 184	302	31 486	28 972	33	29 005	5 778	0	5 778
40702	1 287 629	16 280	1 303 909	9 041 942	307 344	9 349 286	9 376 373	358 067	9 734 440	1 622 060	67 003	1 689 063
40703	32 390	4 201	36 591	143 296	37 683	180 979	169 361	36 008	205 369	58 455	2 526	60 981
40802	255 938	1 803	257 741	1 753 892	11 177	1 765 069	1 829 442	14 534	1 843 976	331 488	5 160	336 648
40807	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40817	91 610	76 591	168 201	908 333	545 749	1 454 082	911 803	579 579	1 491 382	95 080	110 421	205 501
40820	2 623	5 602	8 225	7 620	12 035	19 655	7 931	8 176	16 107	2 934	1 743	4 677
40821	5 598	0	5 598	50 997	0	50 997	53 173	0	53 173	7 774	0	7 774
40905	18	0	18	40 970	0	40 970	41 111	0	41 111	159	0	159
40907	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	10 054	20 839	30 893	10 054	20 839	30 893	0	0	0
40910	0	0	0	3 475	2 395	5 870	3 475	2 395	5 870	0	0	0
40911	652	0	652	169 668	0	169 668	169 197	0	169 197	181	0	181
40912	11	598	609	83 624	32 114	115 738	83 613	31 573	115 186	0	57	57
40913	0	0	0	119 015	12 579	131 594	119 015	12 579	131 594	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	10 280	0	10 280	212 380	0	212 380	202 100	0	202 100
42103	44 859	0	44 859	40 859	0	40 859	32 600	0	32 600	36 600	0	36 600
42104	17 587	0	17 587	13 434	0	13 434	1 500	0	1 500	5 653	0	5 653
42105	31 973	0	31 973	855	0	855	954	0	954	32 072	0	32 072
42106	290 488	35 854	326 342	9 465	48 269	57 734	14 130	54 794	68 924	295 153	42 379	337 532
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 114	4 755	11 869	21 008	6 889	27 897	19 326	8 092	27 418	5 432	5 958	11 390
42302	0	0	0	0	0	0	65 162	0	65 162	65 162	0	65 162
42303	0	0	0	0	599	599	0	2 288	2 288	0	1 689	1 689
42304	245	0	245	241	0	241	1	0	1	5	0	5
42305	26 445	34 061	60 506	50 712	18 651	69 363	37 448	30 393	67 841	13 181	45 803	58 984
42306	2 048 016	970 286	3 018 302	877 656	622 709	1 500 365	617 634	900 490	1 518 124	1 787 994	1 248 067	3 036 061
42307	205 586	321 874	527 460	137 574	313 262	450 836	185 787	402 793	588 580	253 799	411 405	665 204
42309	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42310	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42311	15	0	15	3	0	3	17	0	17	29	0	29
42312	58	0	58	10	0	10	6	0	6	54	0	54
42313	162	0	162	8	0	8	25	0	25	179	0	179
42314	94	0	94	10	0	10	5	0	5	89	0	89
42315	1 089	0	1 089	8	0	8	1	0	1	1 082	0	1 082
42601	2 319	326	2 645	2 236	239	2 475	1 351	285	1 636	1 434	372	1 806
42605	0	7 599	7 599	0	3 078	3 078	0	4 146	4 146	0	8 667	8 667
42606	8 841	5 019	13 860	512	2 142	2 654	140	2 867	3 007	8 469	5 744	14 213
42607	1 051	21 914	22 965	1 002	9 044	10 046	20	13 131	13 151	69	26 001	26 070
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	889	0	889	1 230	0	1 230	1 755	0	1 755	1 414	0	1 414
45115	205	0	205	21	0	21	0	0	0	184	0	184
45215	53 202	0	53 202	6 375	0	6 375	17 143	0	17 143	63 970	0	63 970
45315	5	0	5	0	0	0	40	0	40	45	0	45
45415	7 682	0	7 682	90	0	90	1 207	0	1 207	8 799	0	8 799
45515	7 128	0	7 128	1 306	0	1 306	2 112	0	2 112	7 934	0	7 934
45818	10 247	0	10 247	331	0	331	697	0	697	10 613	0	10 613
45918	159	0	159	16	0	16	34	0	34	177	0	177
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	702 158	400 665	1 102 823	702 158	400 665	1 102 823	0	0	0
47411	22 524	3 255	25 779	29 753	8 534	38 287	18 712	8 012	26 724	11 483	2 733	14 216
47416	577	468	1 045	57 560	894	58 454	60 012	426	60 438	3 029	0	3 029
47422	28	0	28	182 430	29 675	212 105	182 430	29 675	212 105	28	0	28
47425	22 526	0	22 526	10 114	0	10 114	12 140	0	12 140	24 552	0	24 552
47426	4 265	1 415	5 680	4 022	1 635	5 657	3 695	282	3 977	3 938	62	4 000
52305	0	29 784	29 784	0	13 065	13 065	0	16 427	16 427	0	33 146	33 146
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	0	199	199	0	87	87	0	166	166	0	278	278
60301	4 892	0	4 892	10 623	0	10 623	10 655	0	10 655	4 924	0	4 924
60305	6 530	0	6 530	24 889	0	24 889	18 359	0	18 359	0	0	0
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	100	0	100	443	0	443	465	0	465	122	0	122
60311	289	0	289	2 879	0	2 879	2 590	0	2 590	0	0	0
60322	118	0	118	38	0	38	32	0	32	112	0	112
60324	325	0	325	104	0	104	15	0	15	236	0	236
60601	134 509	0	134 509	15 391	0	15 391	2 957	0	2 957	122 075	0	122 075
61304	637	0	637	168	0	168	126	0	126	595	0	595
61701	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
70601	1 226 830	0	1 226 830	1 154	0	1 154	219 542	0	219 542	1 445 218	0	1 445 218
70603	2 578 312	0	2 578 312	0	0	0	2 398 003	0	2 398 003	4 976 315	0	4 976 315
70604	13 010	0	13 010	0	0	0	5 116	0	5 116	18 126	0	18 126
Итого по пассиву (баланс)	10 809 259	2 337 358	13 146 617	16 700 762	4 546 167	21 246 929	19 682 550	5 290 512	24 973 062	13 791 047	3 081 703	16 872 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 000	29 784	38 784	0	16 427	16 427	0	13 065	13 065	9 000	33 146	42 146
90901	17 257	0	17 257	13 961	0	13 961	14 256	0	14 256	16 962	0	16 962
90902	2 815 708	0	2 815 708	133 221	0	133 221	256 462	0	256 462	2 692 467	0	2 692 467
90909	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
91202	247 163	0	247 163	241 072	0	241 072	217 147	0	217 147	271 088	0	271 088
91203	6	0	6	7	0	7	4	0	4	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 920 035	326 764	5 246 799	343 222	152 421	495 643	545 475	197 060	742 535	4 717 782	282 125	4 999 907
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 402	719	5 121	1 838	1 974	3 812	2 120	1 946	4 066	4 120	747	4 867
91704	2 251	0	2 251	287	0	287	185	0	185	2 353	0	2 353
91802	2 252	0	2 252	200	0	200	1 194	0	1 194	1 258	0	1 258
91803	2 538	123	2 661	0	68	68	0	54	54	2 538	137	2 675
99998	7 894 328	0	7 894 328	1 324 496	0	1 324 496	1 641 362	0	1 641 362	7 577 462	0	7 577 462
Итого по активу (баланс)	15 915 582	357 390	16 272 972	2 058 344	170 890	2 229 234	2 678 245	212 125	2 890 370	15 295 681	316 155	15 611 836
Пассив
91211	986	0	986	0	0	0	21	0	21	1 007	0	1 007
91311	23 500	0	23 500	0	0	0	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500
91312	5 102 085	40 840	5 142 925	683 114	23 456	706 570	293 556	30 708	324 264	4 712 527	48 092	4 760 619
91313	107 073	0	107 073	0	0	0	13 505	0	13 505	120 578	0	120 578
91315	2 075 700	0	2 075 700	225 014	0	225 014	270 000	0	270 000	2 120 686	0	2 120 686
91316	137 111	0	137 111	106 453	0	106 453	90 815	0	90 815	121 473	0	121 473
91317	341 630	7 002	348 632	586 040	11 378	597 418	605 967	8 477	614 444	361 557	4 101	365 658
91507	58 401	0	58 401	5 908	0	5 908	1 448	0	1 448	53 941	0	53 941
99999	8 378 644	0	8 378 644	1 239 368	0	1 239 368	895 098	0	895 098	8 034 374	0	8 034 374
Итого по пассиву (баланс)	16 225 130	47 842	16 272 972	2 845 897	34 834	2 880 731	2 180 410	39 185	2 219 595	15 559 643	52 193	15 611 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 409	4 409	0	4 409	4 409	0	0	0
99996	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 367	4 409	8 776	4 367	4 409	8 776	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
99997	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 776	0	8 776	8 776	0	8 776	0	0	0

Страница была полезной?