• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 173 155 161 682 334 837 3 255 747 271 753 3 527 500 3 252 069 259 503 3 511 572 176 833 173 932 350 765
20203 0 377 377 0 34 34 0 21 21 0 390 390
20208 55 090 0 55 090 62 832 0 62 832 74 009 0 74 009 43 913 0 43 913
20209 50 0 50 1 802 276 104 860 1 907 136 1 789 826 104 860 1 894 686 12 500 0 12 500
30102 556 498 0 556 498 5 406 366 0 5 406 366 5 469 704 0 5 469 704 493 160 0 493 160
30110 109 242 122 510 231 752 1 390 007 303 063 1 693 070 1 447 133 330 630 1 777 763 52 116 94 943 147 059
30114 0 18 195 18 195 0 42 250 42 250 0 52 994 52 994 0 7 451 7 451
30118 0 9 007 9 007 0 846 846 0 755 755 0 9 098 9 098
30202 125 650 0 125 650 3 859 0 3 859 0 0 0 129 509 0 129 509
30204 40 915 0 40 915 2 287 0 2 287 0 0 0 43 202 0 43 202
30210 0 0 0 41 137 0 41 137 35 037 0 35 037 6 100 0 6 100
30215 1 210 2 733 3 943 0 279 279 0 97 97 1 210 2 915 4 125
30221 0 0 0 34 800 12 34 812 34 000 12 34 012 800 0 800
30233 5 518 866 6 384 145 054 12 146 157 200 146 824 12 447 159 271 3 748 565 4 313
30302 0 0 0 141 689 274 215 415 904 141 689 274 215 415 904 0 0 0
30306 1 049 273 444 146 1 493 419 179 859 320 861 500 720 21 291 169 586 190 877 1 207 841 595 421 1 803 262
31901 1 306 000 0 1 306 000 294 000 0 294 000 50 000 0 50 000 1 550 000 0 1 550 000
32309 0 12 064 12 064 0 1 231 1 231 0 429 429 0 12 866 12 866
44901 28 083 0 28 083 23 665 0 23 665 22 192 0 22 192 29 556 0 29 556
44904 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
45107 12 900 0 12 900 0 0 0 1 500 0 1 500 11 400 0 11 400
45108 14 300 0 14 300 0 0 0 1 200 0 1 200 13 100 0 13 100
45201 9 574 0 9 574 53 155 0 53 155 18 785 0 18 785 43 944 0 43 944
45204 125 362 24 005 149 367 105 597 9 091 114 688 41 513 7 494 49 007 189 446 25 602 215 048
45205 33 530 0 33 530 7 455 0 7 455 9 600 0 9 600 31 385 0 31 385
45206 386 369 18 466 404 835 67 061 208 67 269 89 117 18 674 107 791 364 313 0 364 313
45207 708 411 79 282 787 693 122 586 5 919 128 505 42 541 26 121 68 662 788 456 59 080 847 536
45208 86 570 263 091 349 661 0 92 956 92 956 1 580 11 478 13 058 84 990 344 569 429 559
45305 17 900 0 17 900 0 0 0 13 520 0 13 520 4 380 0 4 380
45306 733 0 733 0 0 0 66 0 66 667 0 667
45307 0 19 485 19 485 0 1 987 1 987 0 692 692 0 20 780 20 780
45403 11 560 0 11 560 0 0 0 0 0 0 11 560 0 11 560
45405 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45406 42 013 0 42 013 20 143 0 20 143 7 049 0 7 049 55 107 0 55 107
45407 123 467 0 123 467 12 674 0 12 674 6 641 0 6 641 129 500 0 129 500
45408 52 597 125 845 178 442 11 160 12 837 23 997 1 354 4 471 5 825 62 403 134 211 196 614
45502 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
45503 50 0 50 0 0 0 10 0 10 40 0 40
45504 5 432 0 5 432 2 990 0 2 990 1 426 0 1 426 6 996 0 6 996
45505 87 472 0 87 472 13 498 0 13 498 2 561 0 2 561 98 409 0 98 409
45506 353 087 176 127 529 214 27 103 23 656 50 759 40 802 9 204 50 006 339 388 190 579 529 967
45507 245 195 72 040 317 235 3 248 6 883 10 131 3 912 3 828 7 740 244 531 75 095 319 626
45509 65 337 0 65 337 17 651 0 17 651 20 163 0 20 163 62 825 0 62 825
45812 1 041 0 1 041 1 303 0 1 303 1 473 0 1 473 871 0 871
45814 1 503 0 1 503 20 0 20 10 0 10 1 513 0 1 513
45815 9 697 0 9 697 1 442 0 1 442 1 237 0 1 237 9 902 0 9 902
45915 312 0 312 222 0 222 264 0 264 270 0 270
47101 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
47408 0 0 0 53 761 145 966 199 727 53 761 145 966 199 727 0 0 0
47423 2 559 0 2 559 997 28 971 29 968 1 064 28 971 30 035 2 492 0 2 492
47427 13 808 1 305 15 113 37 639 3 803 41 442 37 088 3 958 41 046 14 359 1 150 15 509
60302 3 062 0 3 062 1 498 0 1 498 746 0 746 3 814 0 3 814
60306 2 0 2 5 378 0 5 378 5 380 0 5 380 0 0 0
60308 594 0 594 768 0 768 1 037 0 1 037 325 0 325
60310 281 0 281 1 024 0 1 024 1 100 0 1 100 205 0 205
60312 3 395 0 3 395 14 804 0 14 804 10 211 0 10 211 7 988 0 7 988
60314 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60323 177 0 177 41 0 41 28 0 28 190 0 190
60401 663 669 0 663 669 2 619 0 2 619 526 0 526 665 762 0 665 762
60404 4 740 0 4 740 0 0 0 0 0 0 4 740 0 4 740
60701 0 0 0 2 619 0 2 619 2 619 0 2 619 0 0 0
60702 275 0 275 0 0 0 80 0 80 195 0 195
61002 1 667 0 1 667 102 0 102 64 0 64 1 705 0 1 705
61008 8 557 0 8 557 1 021 0 1 021 815 0 815 8 763 0 8 763
61009 13 969 0 13 969 385 0 385 1 564 0 1 564 12 790 0 12 790
61011 16 922 0 16 922 0 0 0 0 0 0 16 922 0 16 922
61209 0 0 0 709 0 709 709 0 709 0 0 0
61403 21 189 0 21 189 336 0 336 721 0 721 20 804 0 20 804
70606 849 960 0 849 960 130 586 0 130 586 179 0 179 980 367 0 980 367
70608 1 235 188 0 1 235 188 232 549 0 232 549 0 0 0 1 467 737 0 1 467 737
70609 7 824 0 7 824 773 0 773 0 0 0 8 597 0 8 597
70611 4 334 0 4 334 0 0 0 1 124 0 1 124 3 210 0 3 210
70616 1 992 0 1 992 0 0 0 0 0 0 1 992 0 1 992
Итого по активу (баланс) 8 702 560 1 551 226 10 253 786 13 738 745 1 663 846 15 402 591 12 909 164 1 466 425 14 375 589 9 532 141 1 748 647 11 280 788
Пассив
10207 815 300 0 815 300 0 0 0 0 0 0 815 300 0 815 300
10601 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
10609 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
10701 94 493 0 94 493 0 0 0 0 0 0 94 493 0 94 493
10801 138 262 0 138 262 0 0 0 0 0 0 138 262 0 138 262
20309 0 193 193 0 16 16 0 18 18 0 195 195
30126 26 854 0 26 854 411 0 411 84 0 84 26 527 0 26 527
30220 0 0 0 0 2 905 2 905 0 2 905 2 905 0 0 0
30226 9 0 9 9 0 9 41 0 41 41 0 41
30232 10 549 3 876 14 425 329 342 90 316 419 658 320 029 86 737 406 766 1 236 297 1 533
30236 31 54 85 1 870 2 588 4 458 1 839 2 534 4 373 0 0 0
30301 0 0 0 141 689 274 215 415 904 141 689 274 215 415 904 0 0 0
30305 1 049 273 444 146 1 493 419 21 291 169 586 190 877 179 859 320 861 500 720 1 207 841 595 421 1 803 262
40502 3 0 3 4 123 626 4 749 4 160 626 4 786 40 0 40
40602 74 011 0 74 011 86 139 624 86 763 89 986 624 90 610 77 858 0 77 858
40603 785 0 785 1 412 0 1 412 810 0 810 183 0 183
40701 6 080 0 6 080 23 683 1 534 25 217 20 162 2 741 22 903 2 559 1 207 3 766
40702 1 075 468 5 691 1 081 159 5 167 981 106 288 5 274 269 5 352 165 106 178 5 458 343 1 259 652 5 581 1 265 233
40703 49 742 2 438 52 180 69 589 1 596 71 185 75 230 1 316 76 546 55 383 2 158 57 541
40802 304 350 62 304 412 1 367 396 8 472 1 375 868 1 376 866 8 477 1 385 343 313 820 67 313 887
40807 247 0 247 579 0 579 1 291 0 1 291 959 0 959
40817 66 617 82 698 149 315 530 398 262 001 792 399 539 364 208 186 747 550 75 583 28 883 104 466
40820 2 944 1 095 4 039 8 983 3 607 12 590 12 452 3 669 16 121 6 413 1 157 7 570
40821 5 867 0 5 867 91 308 0 91 308 91 922 0 91 922 6 481 0 6 481
40905 6 0 6 35 656 0 35 656 35 655 0 35 655 5 0 5
40909 0 0 0 3 702 5 248 8 950 3 702 5 248 8 950 0 0 0
40910 0 0 0 2 587 4 262 6 849 2 587 4 262 6 849 0 0 0
40911 451 0 451 105 406 0 105 406 105 535 0 105 535 580 0 580
40912 7 263 270 70 108 44 287 114 395 70 107 44 114 114 221 6 90 96
40913 0 0 0 110 605 36 305 146 910 110 605 36 305 146 910 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42005 33 000 0 33 000 3 000 0 3 000 0 0 0 30 000 0 30 000
42103 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 20 400 0 20 400 20 400 0 20 400
42104 10 940 0 10 940 2 285 0 2 285 15 067 0 15 067 23 722 0 23 722
42105 54 804 0 54 804 850 0 850 0 0 0 53 954 0 53 954
42106 286 137 26 846 312 983 1 762 953 2 715 611 2 738 3 349 284 986 28 631 313 617
42107 13 382 0 13 382 0 0 0 0 0 0 13 382 0 13 382
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42207 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 7 678 3 836 11 514 10 807 1 405 12 212 10 620 1 721 12 341 7 491 4 152 11 643
42303 41 0 41 21 0 21 0 0 0 20 0 20
42304 255 2 410 2 665 17 769 786 17 224 241 255 1 865 2 120
42305 142 569 65 348 207 917 111 981 18 286 130 267 10 590 9 568 20 158 41 178 56 630 97 808
42306 1 748 513 523 534 2 272 047 175 429 59 700 235 129 266 262 118 205 384 467 1 839 346 582 039 2 421 385
42307 205 976 288 146 494 122 64 508 46 774 111 282 161 668 86 202 247 870 303 136 327 574 630 710
42309 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
42310 7 0 7 2 0 2 3 0 3 8 0 8
42311 30 0 30 13 0 13 4 0 4 21 0 21
42312 51 0 51 5 0 5 7 0 7 53 0 53
42313 104 0 104 5 0 5 27 0 27 126 0 126
42314 123 0 123 15 0 15 2 0 2 110 0 110
42315 1 135 0 1 135 14 0 14 0 0 0 1 121 0 1 121
42601 1 145 355 1 500 981 129 1 110 546 35 581 710 261 971
42605 70 5 690 5 760 77 202 279 7 580 587 0 6 068 6 068
42606 65 419 1 998 67 417 452 121 573 1 732 183 1 915 66 699 2 060 68 759
42607 49 35 456 35 505 0 1 327 1 327 0 3 725 3 725 49 37 854 37 903
42612 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42614 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43805 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43806 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44915 843 0 843 666 0 666 710 0 710 887 0 887
45115 272 0 272 27 0 27 0 0 0 245 0 245
45215 35 604 0 35 604 23 729 0 23 729 28 769 0 28 769 40 644 0 40 644
45315 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45415 7 886 0 7 886 144 0 144 1 256 0 1 256 8 998 0 8 998
45515 7 372 0 7 372 663 0 663 228 0 228 6 937 0 6 937
45818 9 951 0 9 951 380 0 380 431 0 431 10 002 0 10 002
45918 166 0 166 16 0 16 2 0 2 152 0 152
47108 105 0 105 0 0 0 395 0 395 500 0 500
47407 0 0 0 145 638 53 804 199 442 145 638 53 804 199 442 0 0 0
47411 27 792 1 591 29 383 23 050 3 817 26 867 19 263 4 199 23 462 24 005 1 973 25 978
47416 3 340 244 3 584 49 687 744 50 431 49 505 500 50 005 3 158 0 3 158
47422 6 0 6 68 090 9 801 77 891 68 101 9 801 77 902 17 0 17
47425 22 969 0 22 969 25 507 0 25 507 26 734 0 26 734 24 196 0 24 196
47426 4 889 758 5 647 3 310 27 3 337 3 544 183 3 727 5 123 914 6 037
52301 0 0 0 27 298 0 27 298 27 298 0 27 298 0 0 0
52302 27 299 0 27 299 27 299 0 27 299 0 0 0 0 0 0
52305 0 23 586 23 586 0 1 432 1 432 0 2 074 2 074 0 24 228 24 228
52306 0 27 587 27 587 0 980 980 9 000 2 814 11 814 9 000 29 421 38 421
52406 0 0 0 27 298 0 27 298 27 298 0 27 298 0 0 0
52501 0 739 739 0 26 26 0 240 240 0 953 953
60301 6 325 0 6 325 8 803 0 8 803 9 095 0 9 095 6 617 0 6 617
60305 4 997 0 4 997 15 109 0 15 109 15 266 0 15 266 5 154 0 5 154
60307 0 0 0 73 0 73 77 0 77 4 0 4
60309 104 0 104 449 0 449 426 0 426 81 0 81
60311 270 0 270 2 982 0 2 982 2 869 0 2 869 157 0 157
60322 125 0 125 138 0 138 152 0 152 139 0 139
60324 355 0 355 56 0 56 47 0 47 346 0 346
60601 132 857 0 132 857 361 0 361 2 863 0 2 863 135 359 0 135 359
61304 632 0 632 115 0 115 89 0 89 606 0 606
61701 3 052 0 3 052 0 0 0 0 0 0 3 052 0 3 052
70601 857 102 0 857 102 211 0 211 137 134 0 137 134 994 025 0 994 025
70603 1 235 403 0 1 235 403 642 0 642 232 439 0 232 439 1 467 200 0 1 467 200
70604 8 353 0 8 353 0 0 0 863 0 863 9 216 0 9 216
Итого по пассиву (баланс) 8 705 146 1 548 640 10 253 786 9 000 232 1 214 773 10 215 005 9 836 195 1 405 812 11 242 007 9 541 109 1 739 679 11 280 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 27 299 0 27 299 27 299 0 27 299 0 0 0
90803 0 51 173 51 173 9 000 4 888 13 888 0 2 412 2 412 9 000 53 649 62 649
90901 16 191 0 16 191 1 735 0 1 735 432 0 432 17 494 0 17 494
90902 2 761 483 0 2 761 483 203 081 0 203 081 127 090 0 127 090 2 837 474 0 2 837 474
90909 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
91202 217 154 0 217 154 0 0 0 1 0 1 217 153 0 217 153
91203 7 0 7 12 0 12 13 0 13 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 5 176 147 247 323 5 423 470 703 036 24 543 727 579 210 040 10 013 220 053 5 669 143 261 853 5 930 996
91501 597 0 597 0 0 0 0 0 0 597 0 597
91604 4 269 626 4 895 2 015 2 334 4 349 1 914 2 007 3 921 4 370 953 5 323
91704 2 251 0 2 251 0 0 0 0 0 0 2 251 0 2 251
91802 2 252 0 2 252 0 0 0 0 0 0 2 252 0 2 252
91803 2 538 97 2 635 0 9 9 0 6 6 2 538 100 2 638
99998 7 629 580 0 7 629 580 1 277 781 0 1 277 781 980 535 0 980 535 7 926 826 0 7 926 826
Итого по активу (баланс) 15 812 512 299 219 16 111 731 2 223 959 31 774 2 255 733 1 347 324 14 438 1 361 762 16 689 147 316 555 17 005 702
Пассив
91211 925 0 925 0 0 0 20 0 20 945 0 945
91311 16 000 51 173 67 173 0 2 412 2 412 9 000 4 888 13 888 25 000 53 649 78 649
91312 5 005 823 19 119 5 024 942 247 879 728 248 607 494 320 14 410 508 730 5 252 264 32 801 5 285 065
91313 107 073 0 107 073 0 0 0 0 0 0 107 073 0 107 073
91315 1 676 993 8 725 1 685 718 42 388 8 890 51 278 232 266 165 232 431 1 866 871 0 1 866 871
91316 243 044 0 243 044 162 632 67 179 229 811 49 840 67 179 117 019 130 252 0 130 252
91317 439 471 1 525 440 996 390 488 57 309 447 797 343 201 61 870 405 071 392 184 6 086 398 270
91318 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
91507 59 702 0 59 702 624 0 624 623 0 623 59 701 0 59 701
99999 8 482 151 0 8 482 151 374 301 0 374 301 971 026 0 971 026 9 078 876 0 9 078 876
Итого по пассиву (баланс) 16 031 189 80 542 16 111 731 1 218 319 136 518 1 354 837 2 100 296 148 512 2 248 808 16 913 166 92 536 17 005 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 7 597 7 597 0 7 597 7 597 0 0 0
99996 0 0 0 7 526 0 7 526 7 526 0 7 526 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 7 526 7 597 15 123 7 526 7 597 15 123 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 7 526 0 7 526 7 526 0 7 526 0 0 0
99997 0 0 0 7 597 0 7 597 7 597 0 7 597 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 15 123 0 15 123 15 123 0 15 123 0 0 0
Страница была полезной?