Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 982	89 208	256 190	3 964 299	379 634	4 343 933	3 986 576	327 325	4 313 901	144 705	141 517	286 222
20203	0	337	337	0	11	11	0	8	8	0	340	340
20208	64 097	0	64 097	23 548	0	23 548	39 635	0	39 635	48 010	0	48 010
20209	0	0	0	2 049 132	70 542	2 119 674	2 017 076	69 653	2 086 729	32 056	889	32 945
30102	234 858	0	234 858	6 306 119	0	6 306 119	6 098 892	0	6 098 892	442 085	0	442 085
30110	50 309	123 369	173 678	2 190 977	296 654	2 487 631	2 112 861	257 218	2 370 079	128 425	162 805	291 230
30114	0	5 180	5 180	0	10 504	10 504	0	13 362	13 362	0	2 322	2 322
30118	0	8 249	8 249	0	1 328	1 328	0	793	793	0	8 784	8 784
30202	45 510	0	45 510	0	0	0	584	0	584	44 926	0	44 926
30204	10 675	0	10 675	344	0	344	0	0	0	11 019	0	11 019
30210	0	0	0	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	4 912	14 912	10 000	4 912	14 912	0	0	0
30233	4 109	253	4 362	170 991	2 036	173 027	164 450	2 220	166 670	10 650	69	10 719
30302	0	0	0	302 505	180 009	482 514	302 505	180 009	482 514	0	0	0
30306	636 998	102 049	739 047	872 169	286 544	1 158 713	915 832	226 446	1 142 278	593 335	162 147	755 482
31901	1 407 000	0	1 407 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	1 357 000	0	1 357 000
32104	0	1 644	1 644	0	63	63	0	45	45	0	1 662	1 662
32309	0	10 743	10 743	0	410	410	0	293	293	0	10 860	10 860
44901	29 244	0	29 244	2 945	0	2 945	27 806	0	27 806	4 383	0	4 383
44904	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
45201	5 341	0	5 341	16 252	0	16 252	20 622	0	20 622	971	0	971
45203	125 000	0	125 000	174 800	0	174 800	125 000	0	125 000	174 800	0	174 800
45204	194 851	202 274	397 125	187 128	18 411	205 539	160 935	16 213	177 148	221 044	204 472	425 516
45205	113 150	3 618	116 768	78 641	138	78 779	145 900	99	145 999	45 891	3 657	49 548
45206	348 048	37 541	385 589	11 122	1 424	12 546	33 147	5 282	38 429	326 023	33 683	359 706
45207	618 706	0	618 706	24 865	20 248	45 113	16 954	299	17 253	626 617	19 949	646 566
45208	130 840	0	130 840	0	0	0	5 380	0	5 380	125 460	0	125 460
45305	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
45306	3 333	0	3 333	0	0	0	41	0	41	3 292	0	3 292
45307	0	34 660	34 660	0	1 323	1 323	0	947	947	0	35 036	35 036
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	1 200	0	1 200	7 800	0	7 800
45406	8 227	0	8 227	0	0	0	1 980	0	1 980	6 247	0	6 247
45407	136 473	0	136 473	5 685	0	5 685	51 900	0	51 900	90 258	0	90 258
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45503	8 825	0	8 825	7 500	0	7 500	8 825	0	8 825	7 500	0	7 500
45504	15 255	3 289	18 544	10 000	119	10 119	15 705	3 408	19 113	9 550	0	9 550
45505	59 195	4 492	63 687	51 584	3 496	55 080	16 044	123	16 167	94 735	7 865	102 600
45506	247 867	60 147	308 014	33 706	5 650	39 356	11 424	2 030	13 454	270 149	63 767	333 916
45507	154 168	56 002	210 170	2 900	2 048	4 948	8 388	1 898	10 286	148 680	56 152	204 832
45509	45 731	10	45 741	15 970	0	15 970	12 882	0	12 882	48 819	10	48 829
45812	6 128	0	6 128	733	0	733	2 367	0	2 367	4 494	0	4 494
45814	1 666	0	1 666	26	0	26	36	0	36	1 656	0	1 656
45815	4 098	0	4 098	1 429	0	1 429	1 490	0	1 490	4 037	0	4 037
45914	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	171	0	171	216	0	216	213	0	213	174	0	174
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	49 611	140 053	189 664	49 611	140 053	189 664	0	0	0
47423	3 673	2 454	6 127	19 661	8 295	27 956	19 634	8 273	27 907	3 700	2 476	6 176
47427	10 512	1 429	11 941	30 320	3 770	34 090	28 938	3 648	32 586	11 894	1 551	13 445
52503	5	0	5	243	0	243	17	0	17	231	0	231
60302	1 002	0	1 002	2 988	0	2 988	642	0	642	3 348	0	3 348
60306	6	0	6	4 979	0	4 979	4 713	0	4 713	272	0	272
60308	771	0	771	1 471	67	1 538	1 758	45	1 803	484	22	506
60310	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60312	7 220	0	7 220	9 397	0	9 397	11 183	0	11 183	5 434	0	5 434
60314	0	87	87	0	301	301	0	22	22	0	366	366
60323	17	0	17	76	0	76	6	0	6	87	0	87
60401	611 397	0	611 397	5 782	0	5 782	1 294	0	1 294	615 885	0	615 885
60404	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	443	0	443	4 114	0	4 114	4 557	0	4 557	0	0	0
60702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61002	1 730	0	1 730	64	0	64	65	0	65	1 729	0	1 729
61008	10 578	0	10 578	881	0	881	3 618	0	3 618	7 841	0	7 841
61009	14 450	0	14 450	923	0	923	1 037	0	1 037	14 336	0	14 336
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	19 756	0	19 756	225	0	225	569	0	569	19 412	0	19 412
70606	534 339	0	534 339	86 190	0	86 190	1 955	0	1 955	618 574	0	618 574
70608	339 509	0	339 509	54 250	0	54 250	0	0	0	393 759	0	393 759
70609	8 838	0	8 838	1 863	0	1 863	0	0	0	10 701	0	10 701
70611	6 401	0	6 401	0	0	0	2 783	0	2 783	3 618	0	3 618
Итого по активу (баланс)	6 493 188	747 035	7 240 223	16 998 166	1 437 990	18 436 156	16 708 822	1 264 624	17 973 446	6 782 532	920 401	7 702 933
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	6 433	6 433	0	618	618	0	1 035	1 035	0	6 850	6 850
30126	187	0	187	187	0	187	20	0	20	20	0	20
30220	0	0	0	0	1 996	1 996	0	1 996	1 996	0	0	0
30222	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
30223	51	0	51	2 275	0	2 275	2 312	0	2 312	88	0	88
30232	982	596	1 578	25 511	5 190	30 701	26 919	5 030	31 949	2 390	436	2 826
30301	0	0	0	302 505	180 009	482 514	302 505	180 009	482 514	0	0	0
30305	636 998	102 049	739 047	915 832	226 446	1 142 278	872 169	286 544	1 158 713	593 335	162 147	755 482
32115	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
40502	153	0	153	5 472	0	5 472	5 385	0	5 385	66	0	66
40602	17 673	1 139	18 812	73 983	31	74 014	74 917	43	74 960	18 607	1 151	19 758
40603	411	0	411	1 174	0	1 174	976	0	976	213	0	213
40701	15 559	0	15 559	42 968	0	42 968	43 963	0	43 963	16 554	0	16 554
40702	1 295 245	302	1 295 547	6 672 539	151 035	6 823 574	6 726 099	151 938	6 878 037	1 348 805	1 205	1 350 010
40703	58 746	8 576	67 322	79 332	1 769	81 101	111 629	2 385	114 014	91 043	9 192	100 235
40802	363 081	1 785	364 866	1 503 950	11 037	1 514 987	1 505 560	10 144	1 515 704	364 691	892	365 583
40817	93 987	32 431	126 418	374 301	43 565	417 866	385 148	67 098	452 246	104 834	55 964	160 798
40820	4 294	174	4 468	4 803	875	5 678	5 873	801	6 674	5 364	100	5 464
40821	3 908	0	3 908	22 348	0	22 348	22 091	0	22 091	3 651	0	3 651
40905	117	0	117	24 920	0	24 920	24 865	0	24 865	62	0	62
40909	0	5	5	2 682	5 809	8 491	2 682	5 809	8 491	0	5	5
40910	0	0	0	3 046	1 253	4 299	3 046	1 253	4 299	0	0	0
40911	377	0	377	172 904	0	172 904	172 983	0	172 983	456	0	456
40912	0	0	0	61 803	23 940	85 743	61 809	23 986	85 795	6	46	52
40913	0	0	0	119 841	54 907	174 748	119 841	55 017	174 858	0	110	110
41806	0	49 335	49 335	0	1 347	1 347	0	1 883	1 883	0	49 871	49 871
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42006	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42102	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42103	9 962	0	9 962	0	0	0	7 000	0	7 000	16 962	0	16 962
42104	24 978	0	24 978	384	0	384	3 414	0	3 414	28 008	0	28 008
42105	83 512	3 660	87 172	8 000	213	8 213	9 669	139	9 808	85 181	3 586	88 767
42106	175 485	0	175 485	0	0	0	131	0	131	175 616	0	175 616
42107	12 765	0	12 765	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765
42203	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 379	19 065	37 444	18 782	6 675	25 457	21 828	1 628	23 456	21 425	14 018	35 443
42303	10 880	0	10 880	4 550	0	4 550	881	0	881	7 211	0	7 211
42304	6 720	29	6 749	5 588	93	5 681	2 156	4 294	6 450	3 288	4 230	7 518
42305	358 075	26 654	384 729	46 426	3 901	50 327	72 518	1 435	73 953	384 167	24 188	408 355
42306	947 139	469 809	1 416 948	51 606	68 954	120 560	98 708	157 660	256 368	994 241	558 515	1 552 756
42310	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42311	19	0	19	10	0	10	6 405	0	6 405	6 414	0	6 414
42312	43	0	43	8	0	8	12	0	12	47	0	47
42313	112	0	112	14	0	14	10	0	10	108	0	108
42314	155	0	155	7	0	7	11	0	11	159	0	159
42315	142	0	142	0	0	0	8	0	8	150	0	150
42601	2 373	20	2 393	1 145	0	1 145	1 195	1	1 196	2 423	21	2 444
42605	21 008	0	21 008	0	0	0	323	0	323	21 331	0	21 331
42606	20 980	32 537	53 517	308	914	1 222	331	1 401	1 732	21 003	33 024	54 027
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
44915	1 462	0	1 462	1 413	0	1 413	170	0	170	219	0	219
45215	25 386	0	25 386	12 412	0	12 412	12 695	0	12 695	25 669	0	25 669
45415	269	0	269	63	0	63	409	0	409	615	0	615
45515	9 446	0	9 446	740	0	740	163	0	163	8 869	0	8 869
45818	8 084	0	8 084	680	0	680	974	0	974	8 378	0	8 378
45918	15	0	15	1	0	1	2	0	2	16	0	16
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47407	0	0	0	140 217	49 611	189 828	140 217	49 611	189 828	0	0	0
47411	15 371	689	16 060	9 381	2 923	12 304	12 615	3 019	15 634	18 605	785	19 390
47416	1 719	0	1 719	32 309	0	32 309	31 917	0	31 917	1 327	0	1 327
47422	2 135	74	2 209	30 816	11 493	42 309	30 565	12 341	42 906	1 884	922	2 806
47425	36 396	0	36 396	11 449	0	11 449	13 340	0	13 340	38 287	0	38 287
47426	4 107	1 385	5 492	3 089	64	3 153	3 414	238	3 652	4 432	1 559	5 991
52301	18 235	0	18 235	9 625	0	9 625	1 885	0	1 885	10 495	0	10 495
52302	400	0	400	1 885	0	1 885	1 980	0	1 980	495	0	495
52305	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943
52406	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
60301	5 386	0	5 386	9 761	0	9 761	5 266	0	5 266	891	0	891
60305	4 779	0	4 779	17 353	0	17 353	12 574	0	12 574	0	0	0
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	1 759	0	1 759	2 075	0	2 075	1 802	0	1 802	1 486	0	1 486
60322	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
60324	266	0	266	51	0	51	0	0	0	215	0	215
60601	117 620	0	117 620	406	0	406	2 950	0	2 950	120 164	0	120 164
61304	804	0	804	144	0	144	142	0	142	802	0	802
70601	575 750	0	575 750	24	0	24	93 065	0	93 065	668 791	0	668 791
70603	338 405	0	338 405	0	0	0	53 741	0	53 741	392 146	0	392 146
70604	8 462	0	8 462	0	0	0	1 967	0	1 967	10 429	0	10 429
Итого по пассиву (баланс)	6 483 476	756 747	7 240 223	10 864 990	854 668	11 719 658	11 155 630	1 026 738	12 182 368	6 774 116	928 817	7 702 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 775	0	11 775	11 775	0	11 775	0	0	0
90901	34 071	0	34 071	168 124	0	168 124	167 996	0	167 996	34 199	0	34 199
90902	1 659 248	0	1 659 248	277 453	0	277 453	31 869	0	31 869	1 904 832	0	1 904 832
90909	40	0	40	2 312	0	2 312	2 264	0	2 264	88	0	88
91202	70 274	0	70 274	188 290	0	188 290	51 041	0	51 041	207 523	0	207 523
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	5 311 670	302 782	5 614 452	454 457	11 353	465 810	469 789	8 133	477 922	5 296 338	306 002	5 602 340
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 504	0	2 504	800	0	800	793	0	793	2 511	0	2 511
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	5 732 676	0	5 732 676	1 167 443	0	1 167 443	811 353	0	811 353	6 088 766	0	6 088 766
Итого по активу (баланс)	12 818 610	302 782	13 121 392	2 270 663	11 353	2 282 016	1 546 889	8 133	1 555 022	13 542 384	306 002	13 848 386
Пассив
91211	676	0	676	0	0	0	18	0	18	694	0	694
91311	14 293	0	14 293	0	0	0	6 300	0	6 300	20 593	0	20 593
91312	3 513 180	104 077	3 617 257	273 996	2 887	276 883	541 648	10 145	551 793	3 780 832	111 335	3 892 167
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	1 418 205	0	1 418 205	11 340	0	11 340	37 826	0	37 826	1 444 691	0	1 444 691
91316	131 674	52 578	184 252	214 708	24 425	239 133	192 662	8 373	201 035	109 628	36 526	146 154
91317	295 247	2 697	297 944	273 240	10 757	283 997	342 623	11 123	353 746	364 630	3 063	367 693
91318	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	5 746	0	5 746
91319	131 568	0	131 568	0	0	0	0	0	0	131 568	0	131 568
91507	43 509	0	43 509	0	0	0	16 725	0	16 725	60 234	0	60 234
99999	7 388 716	0	7 388 716	553 009	0	553 009	923 913	0	923 913	7 759 620	0	7 759 620
Итого по пассиву (баланс)	12 962 040	159 352	13 121 392	1 326 293	38 069	1 364 362	2 061 715	29 641	2 091 356	13 697 462	150 924	13 848 386
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 294	3 294	0	3 294	3 294	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	3 294	3 296	2	3 294	3 296	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0

Страница была полезной?