Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 718	88 409	205 127	2 514 828	325 796	2 840 624	2 538 290	340 234	2 878 524	93 256	73 971	167 227
20203	0	317	317	0	8	8	0	7	7	0	318	318
20208	65 555	0	65 555	25 709	0	25 709	39 143	0	39 143	52 121	0	52 121
20209	0	0	0	1 729 631	152 729	1 882 360	1 729 631	152 729	1 882 360	0	0	0
30102	283 171	0	283 171	4 510 581	0	4 510 581	4 482 032	0	4 482 032	311 720	0	311 720
30110	85 812	196 071	281 883	1 981 458	168 663	2 150 121	1 956 466	184 613	2 141 079	110 804	180 121	290 925
30114	0	3 084	3 084	0	103	103	0	85	85	0	3 102	3 102
30118	0	8 730	8 730	0	483	483	0	787	787	0	8 426	8 426
30202	39 459	0	39 459	958	0	958	0	0	0	40 417	0	40 417
30204	9 273	0	9 273	819	0	819	0	0	0	10 092	0	10 092
30210	0	0	0	32 950	0	32 950	32 950	0	32 950	0	0	0
30221	2 008	938	2 946	22 200	2 501	24 701	24 208	3 439	27 647	0	0	0
30233	8 450	84	8 534	94 935	10 564	105 499	98 432	10 320	108 752	4 953	328	5 281
30302	0	0	0	193 578	58 258	251 836	193 578	58 258	251 836	0	0	0
30306	320 123	86 789	406 912	249 954	76 820	326 774	220 116	81 616	301 732	349 961	81 993	431 954
31901	1 153 000	0	1 153 000	702 000	0	702 000	501 000	0	501 000	1 354 000	0	1 354 000
32104	0	1 563	1 563	0	53	53	0	37	37	0	1 579	1 579
32309	0	10 210	10 210	0	350	350	0	241	241	0	10 319	10 319
45201	8 966	0	8 966	19 264	0	19 264	22 820	0	22 820	5 410	0	5 410
45203	68 000	0	68 000	142 000	0	142 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
45204	91 728	171 908	263 636	353 370	26 531	379 901	242 932	4 165	247 097	202 166	194 274	396 440
45205	188 500	0	188 500	20 011	0	20 011	61 200	0	61 200	147 311	0	147 311
45206	388 958	14 453	403 411	47 191	12 816	60 007	29 837	469	30 306	406 312	26 800	433 112
45207	416 032	0	416 032	36 663	0	36 663	14 280	0	14 280	438 415	0	438 415
45208	141 530	0	141 530	0	0	0	3 730	0	3 730	137 800	0	137 800
45305	23 700	0	23 700	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	23 700	0	23 700
45306	6 458	0	6 458	0	0	0	41	0	41	6 417	0	6 417
45307	0	41 161	41 161	0	1 410	1 410	0	971	971	0	41 600	41 600
45405	3 397	0	3 397	1 800	0	1 800	0	0	0	5 197	0	5 197
45406	53 132	0	53 132	0	0	0	3 705	0	3 705	49 427	0	49 427
45407	81 508	0	81 508	2 750	0	2 750	1 116	0	1 116	83 142	0	83 142
45408	19 000	0	19 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45503	74 281	3 126	77 407	0	107	107	71 081	74	71 155	3 200	3 159	6 359
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000
45505	28 851	4 268	33 119	22 630	146	22 776	7 179	100	7 279	44 302	4 314	48 616
45506	170 160	8 167	178 327	12 509	198	12 707	11 046	446	11 492	171 623	7 919	179 542
45507	164 516	54 361	218 877	750	1 681	2 431	5 708	1 621	7 329	159 558	54 421	213 979
45509	61 062	5	61 067	9 876	0	9 876	16 417	0	16 417	54 521	5	54 526
45812	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45814	1 678	0	1 678	0	0	0	7	0	7	1 671	0	1 671
45815	3 428	0	3 428	278	0	278	222	0	222	3 484	0	3 484
45915	73	0	73	32	0	32	81	0	81	24	0	24
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	64 673	92 663	157 336	64 673	92 663	157 336	0	0	0
47423	3 662	2 327	5 989	39 860	29 004	68 864	39 906	28 951	68 857	3 616	2 380	5 996
47427	9 687	804	10 491	24 887	2 333	27 220	23 703	2 135	25 838	10 871	1 002	11 873
52503	43	0	43	0	0	0	13	0	13	30	0	30
60302	151	0	151	1 968	0	1 968	296	0	296	1 823	0	1 823
60306	259	0	259	5 915	0	5 915	5 602	0	5 602	572	0	572
60308	59	15	74	985	0	985	675	15	690	369	0	369
60310	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60312	5 613	0	5 613	10 324	0	10 324	8 458	0	8 458	7 479	0	7 479
60314	0	82	82	0	91	91	0	91	91	0	82	82
60401	604 777	0	604 777	3 065	0	3 065	0	0	0	607 842	0	607 842
60404	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
60702	1 494	0	1 494	0	0	0	747	0	747	747	0	747
61002	1 708	0	1 708	78	0	78	57	0	57	1 729	0	1 729
61008	9 564	0	9 564	660	0	660	757	0	757	9 467	0	9 467
61009	13 621	0	13 621	733	0	733	407	0	407	13 947	0	13 947
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61403	17 067	0	17 067	145	0	145	493	0	493	16 719	0	16 719
70606	280 863	0	280 863	86 481	0	86 481	1 005	0	1 005	366 339	0	366 339
70608	155 627	0	155 627	42 793	0	42 793	0	0	0	198 420	0	198 420
70609	4 642	0	4 642	1 174	0	1 174	0	0	0	5 816	0	5 816
70611	1 642	0	1 642	0	0	0	1 623	0	1 623	19	0	19
Итого по активу (баланс)	5 202 864	696 872	5 899 736	13 028 449	963 308	13 991 757	12 582 146	964 067	13 546 213	5 649 167	696 113	6 345 280
Пассив
10207	815 300	0	815 300	16 527	0	16 527	16 527	0	16 527	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	6 825	6 825	0	630	630	0	377	377	0	6 572	6 572
30126	253	0	253	254	0	254	239	0	239	238	0	238
30220	0	97	97	0	3 047	3 047	0	2 950	2 950	0	0	0
30222	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
30223	13	0	13	4 376	0	4 376	4 979	0	4 979	616	0	616
30226	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
30232	2 333	134	2 467	25 763	14 806	40 569	24 718	15 016	39 734	1 288	344	1 632
30301	0	0	0	193 578	58 258	251 836	193 578	58 258	251 836	0	0	0
30305	320 123	86 789	406 912	220 116	81 616	301 732	249 954	76 820	326 774	349 961	81 993	431 954
31302	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
32115	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
40502	1	0	1	2 124	0	2 124	2 576	0	2 576	453	0	453
40602	13 504	0	13 504	88 249	0	88 249	95 622	0	95 622	20 877	0	20 877
40603	617	0	617	1 640	0	1 640	1 973	0	1 973	950	0	950
40701	9 234	0	9 234	54 386	0	54 386	62 159	0	62 159	17 007	0	17 007
40702	1 094 079	23 269	1 117 348	4 996 142	175 373	5 171 515	5 113 147	161 284	5 274 431	1 211 084	9 180	1 220 264
40703	77 091	5 325	82 416	189 307	540	189 847	193 867	557	194 424	81 651	5 342	86 993
40802	336 223	2 025	338 248	1 015 738	774	1 016 512	1 011 173	795	1 011 968	331 658	2 046	333 704
40817	100 739	27 205	127 944	239 322	23 347	262 669	250 819	30 232	281 051	112 236	34 090	146 326
40820	2 740	634	3 374	6 018	4 635	10 653	6 274	4 060	10 334	2 996	59	3 055
40821	2 721	0	2 721	28 594	0	28 594	28 681	0	28 681	2 808	0	2 808
40905	98	0	98	29 106	0	29 106	29 477	0	29 477	469	0	469
40906	0	0	0	236 076	0	236 076	236 076	0	236 076	0	0	0
40909	0	12	12	2 224	6 271	8 495	2 224	6 264	8 488	0	5	5
40910	0	0	0	1 057	559	1 616	1 057	559	1 616	0	0	0
40911	6	0	6	166 431	0	166 431	168 205	0	168 205	1 780	0	1 780
40912	0	0	0	50 146	25 301	75 447	50 146	25 301	75 447	0	0	0
40913	0	0	0	68 877	38 810	107 687	68 877	38 810	107 687	0	0	0
41805	0	21 254	21 254	0	501	501	0	728	728	0	21 481	21 481
41806	0	46 884	46 884	0	1 106	1 106	0	1 606	1 606	0	47 384	47 384
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42102	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 600	0	6 600	5 600	0	5 600	5 650	0	5 650	6 650	0	6 650
42104	32 200	0	32 200	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	29 200	0	29 200
42105	54 728	0	54 728	1 984	48	2 032	531	3 681	4 212	53 275	3 633	56 908
42106	184 786	0	184 786	20 000	0	20 000	11 897	0	11 897	176 683	0	176 683
42107	12 765	0	12 765	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765
42203	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42301	15 715	18 083	33 798	6 584	4 565	11 149	5 311	3 108	8 419	14 442	16 626	31 068
42303	1 517	313	1 830	949	318	1 267	258	5	263	826	0	826
42304	6 375	1 567	7 942	2 080	36	2 116	2 812	86	2 898	7 107	1 617	8 724
42305	271 976	24 841	296 817	38 799	586	39 385	41 808	861	42 669	274 985	25 116	300 101
42306	847 992	392 298	1 240 290	30 477	10 067	40 544	103 409	24 049	127 458	920 924	406 280	1 327 204
42310	10	0	10	5	0	5	1	0	1	6	0	6
42311	15	0	15	7	0	7	4	0	4	12	0	12
42312	32	0	32	2	0	2	9	0	9	39	0	39
42313	135	0	135	10	0	10	7	0	7	132	0	132
42314	149	0	149	5	0	5	10	0	10	154	0	154
42315	133	0	133	1	0	1	2	0	2	134	0	134
42601	1 730	238	1 968	277	405	682	501	218	719	1 954	51	2 005
42604	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42605	6 392	4 689	11 081	13	111	124	5	160	165	6 384	4 738	11 122
42606	21 643	25 823	47 466	53	605	658	1 373	992	2 365	22 963	26 210	49 173
42611	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
45215	19 864	0	19 864	6 662	0	6 662	12 289	0	12 289	25 491	0	25 491
45315	798	0	798	798	0	798	0	0	0	0	0	0
45415	244	0	244	19	0	19	33	0	33	258	0	258
45515	12 318	0	12 318	1 302	0	1 302	120	0	120	11 136	0	11 136
45818	6 767	0	6 767	92	0	92	108	0	108	6 783	0	6 783
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
47407	0	0	0	92 727	64 680	157 407	92 727	64 680	157 407	0	0	0
47411	8 762	658	9 420	8 579	2 507	11 086	10 994	2 487	13 481	11 177	638	11 815
47416	8 132	0	8 132	67 332	0	67 332	60 526	0	60 526	1 326	0	1 326
47422	1 992	1 038	3 030	250 503	72 759	323 262	249 754	72 642	322 396	1 243	921	2 164
47425	28 176	0	28 176	19 548	0	19 548	24 281	0	24 281	32 909	0	32 909
47426	2 442	1 781	4 223	2 346	48	2 394	3 219	316	3 535	3 315	2 049	5 364
52301	18 000	0	18 000	1 935	0	1 935	935	0	935	17 000	0	17 000
52302	0	0	0	935	0	935	1 430	0	1 430	495	0	495
52305	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
60301	4 473	0	4 473	6 018	0	6 018	5 356	0	5 356	3 811	0	3 811
60305	28	0	28	13 256	0	13 256	13 249	0	13 249	21	0	21
60307	4	0	4	19	0	19	49	0	49	34	0	34
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	0	0	0	1 460	0	1 460	1 513	0	1 513	53	0	53
60322	15	0	15	40	0	40	31	0	31	6	0	6
60324	305	0	305	44	0	44	3	0	3	264	0	264
60601	110 072	0	110 072	0	0	0	2 486	0	2 486	112 558	0	112 558
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	762	0	762	140	0	140	96	0	96	718	0	718
70601	292 412	0	292 412	615	0	615	91 341	0	91 341	383 138	0	383 138
70603	155 332	0	155 332	16	0	16	42 744	0	42 744	198 060	0	198 060
70604	4 364	0	4 364	0	0	0	1 113	0	1 113	5 477	0	5 477
70801	70 892	0	70 892	0	0	0	0	0	0	70 892	0	70 892
Итого по пассиву (баланс)	5 207 954	691 782	5 899 736	8 253 953	592 393	8 846 346	8 694 904	596 986	9 291 890	5 648 905	696 375	6 345 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
90901	42 210	0	42 210	11 166	0	11 166	11 097	0	11 097	42 279	0	42 279
90902	1 347 875	0	1 347 875	61 724	0	61 724	32 619	0	32 619	1 376 980	0	1 376 980
90909	13	0	13	4 934	0	4 934	4 331	0	4 331	616	0	616
91202	20 073	0	20 073	0	0	0	0	0	0	20 073	0	20 073
91203	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91207	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91414	2 954 596	179 300	3 133 896	624 465	67 679	692 144	380 951	4 475	385 426	3 198 110	242 504	3 440 614
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 532	212	2 744	838	444	1 282	786	428	1 214	2 584	228	2 812
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	4 303 540	0	4 303 540	1 241 152	0	1 241 152	829 010	0	829 010	4 715 682	0	4 715 682
Итого по активу (баланс)	8 679 221	179 512	8 858 733	1 946 219	68 123	2 014 342	1 260 729	4 903	1 265 632	9 364 711	242 732	9 607 443
Пассив
91003	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
91004	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
91211	623	0	623	0	0	0	17	0	17	640	0	640
91311	16 107	0	16 107	1 814	0	1 814	0	0	0	14 293	0	14 293
91312	2 742 120	98 889	2 841 009	261 165	4 059	265 224	566 793	5 106	571 899	3 047 748	99 936	3 147 684
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	864 175	0	864 175	40 766	0	40 766	136 093	0	136 093	959 502	0	959 502
91316	161 424	74 627	236 051	387 757	13 722	401 479	323 184	2 324	325 508	96 851	63 229	160 080
91317	272 510	4 591	277 101	97 481	20 467	117 948	185 199	20 650	205 849	360 228	4 774	365 002
91318	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	5 746	0	5 746
91507	43 502	0	43 502	0	0	0	7	0	7	43 509	0	43 509
99999	4 555 193	0	4 555 193	430 864	0	430 864	767 432	0	767 432	4 891 761	0	4 891 761
Итого по пассиву (баланс)	8 680 626	178 107	8 858 733	1 221 624	38 248	1 259 872	1 980 502	28 080	2 008 582	9 439 504	167 939	9 607 443
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 147	3 147	0	3 147	3 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	3 147	3 147	0	3 147	3 147	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0

Страница была полезной?