Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
20202	238 735	59 116	297 851	1 801 204	108 752	1 909 956	1 820 980	101 388	1 922 368	218 959	66 480	285 439
20203	0	302	302	0	9	9	0	10	10	0	301	301
20208	31 990	0	31 990	65 385	0	65 385	59 685	0	59 685	37 690	0	37 690
20209	0	0	0	833 701	0	833 701	833 701	0	833 701	0	0	0
30102	380 198	0	380 198	3 159 061	0	3 159 061	2 914 990	0	2 914 990	624 269	0	624 269
30110	28 451	80 812	109 263	671 316	130 311	801 627	634 498	120 946	755 444	65 269	90 177	155 446
30114	0	110 402	110 402	0	18 823	18 823	0	12 707	12 707	0	116 518	116 518
30118	0	9 239	9 239	0	585	585	0	559	559	0	9 265	9 265
30202	23 545	0	23 545	0	0	0	1 873	0	1 873	21 672	0	21 672
30204	2 503	0	2 503	1 081	0	1 081	0	0	0	3 584	0	3 584
30213	7 732	12 032	19 764	143 326	20 004	163 330	144 564	29 100	173 664	6 494	2 936	9 430
30221	415	0	415	1 628	4 490	6 118	2 043	4 490	6 533	0	0	0
30233	7 404	801	8 205	69 308	4 342	73 650	70 963	4 897	75 860	5 749	246	5 995
30402	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
31904	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32104	0	1 466	1 466	0	50	50	0	48	48	0	1 468	1 468
32308	0	11 052	11 052	0	373	373	0	360	360	0	11 065	11 065
45201	6 998	0	6 998	13 574	0	13 574	13 602	0	13 602	6 970	0	6 970
45203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	11 329	0	11 329	15 300	0	15 300	0	0	0	26 629	0	26 629
45206	52 683	0	52 683	122 315	0	122 315	78 894	0	78 894	96 104	0	96 104
45207	27 089	0	27 089	10 800	0	10 800	1 020	0	1 020	36 869	0	36 869
45208	36 657	0	36 657	0	0	0	1 014	0	1 014	35 643	0	35 643
45405	160	0	160	0	0	0	50	0	50	110	0	110
45406	12 540	0	12 540	0	0	0	1 132	0	1 132	11 408	0	11 408
45407	28 900	0	28 900	0	0	0	2 375	0	2 375	26 525	0	26 525
45505	57 748	0	57 748	8 000	3 386	11 386	1 052	10	1 062	64 696	3 376	68 072
45506	50 561	0	50 561	6 090	17 654	23 744	11 341	36	11 377	45 310	17 618	62 928
45507	138 396	0	138 396	9 650	0	9 650	6 511	0	6 511	141 535	0	141 535
45509	71 878	0	71 878	29 934	0	29 934	14 410	0	14 410	87 402	0	87 402
45812	2 240	0	2 240	0	0	0	30	0	30	2 210	0	2 210
45814	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
45815	4 207	0	4 207	119	0	119	102	0	102	4 224	0	4 224
45915	42	0	42	34	0	34	17	0	17	59	0	59
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	18 716	67 527	86 243	18 716	62 741	81 457	0	4 786	4 786
47423	3 789	2 190	5 979	27 059	2 175	29 234	27 597	2 166	29 763	3 251	2 199	5 450
47427	2 574	0	2 574	1 238	14	1 252	1 577	0	1 577	2 235	14	2 249
50205	122	0	122	1	0	1	1	0	1	122	0	122
51504	0	0	0	2 808	0	2 808	0	0	0	2 808	0	2 808
51505	0	0	0	1 864	0	1 864	0	0	0	1 864	0	1 864
52503	246	0	246	0	0	0	88	0	88	158	0	158
60302	3 260	0	3 260	239	0	239	412	0	412	3 087	0	3 087
60306	222	0	222	1 829	0	1 829	1 928	0	1 928	123	0	123
60308	208	0	208	1 593	0	1 593	975	0	975	826	0	826
60310	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60312	11 581	0	11 581	11 478	0	11 478	17 110	0	17 110	5 949	0	5 949
60314	0	485	485	0	74	74	0	77	77	0	482	482
60323	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	333 250	0	333 250	3 736	0	3 736	0	0	0	336 986	0	336 986
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	0	0	0
61002	1 826	0	1 826	166	0	166	39	0	39	1 953	0	1 953
61008	11 058	0	11 058	528	0	528	288	0	288	11 298	0	11 298
61009	14 438	0	14 438	1 418	0	1 418	923	0	923	14 933	0	14 933
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	15 267	0	15 267	3 030	0	3 030	254	0	254	18 043	0	18 043
70606	106 513	0	106 513	57 501	0	57 501	342	0	342	163 672	0	163 672
70607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70608	47 754	0	47 754	19 342	0	19 342	0	0	0	67 096	0	67 096
70609	4 797	0	4 797	1 203	0	1 203	0	0	0	6 000	0	6 000
70611	1 401	0	1 401	236	0	236	0	0	0	1 637	0	1 637
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	10 091	10 091	0	818	818	0	633	633	0	9 906	9 906
30126	72	0	72	72	0	72	64	0	64	64	0	64
30220	0	0	0	0	4 129	4 129	0	4 880	4 880	0	751	751
30222	0	0	0	181	0	181	308	0	308	127	0	127
30223	1 045	0	1 045	4 176	0	4 176	4 850	0	4 850	1 719	0	1 719
30226	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
30232	378	413	791	10 846	3 466	14 312	11 047	3 166	14 213	579	113	692
32115	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
40502	2	0	2	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	2	0	2
40602	47 356	3 797	51 153	196 557	127	196 684	183 178	242	183 420	33 977	3 912	37 889
40603	2 594	0	2 594	1 935	0	1 935	1 726	0	1 726	2 385	0	2 385
40701	16 425	0	16 425	18 675	0	18 675	8 016	0	8 016	5 766	0	5 766
40702	942 468	645	943 113	3 707 945	1 660	3 709 605	3 583 763	1 485	3 585 248	818 286	470	818 756
40703	52 689	1 348	54 037	64 743	565	65 308	87 165	304	87 469	75 111	1 087	76 198
40802	235 048	1 702	236 750	970 279	14 055	984 334	1 002 524	13 827	1 016 351	267 293	1 474	268 767
40817	109 113	27 160	136 273	166 729	34 867	201 596	163 560	58 662	222 222	105 944	50 955	156 899
40820	1 242	1 016	2 258	1 887	1 005	2 892	2 077	5	2 082	1 432	16	1 448
40821	1 600	0	1 600	26 939	0	26 939	27 689	0	27 689	2 350	0	2 350
40905	265	0	265	26 807	0	26 807	26 684	0	26 684	142	0	142
40906	0	0	0	195 151	0	195 151	195 151	0	195 151	0	0	0
40909	0	5	5	800	1 618	2 418	800	1 618	2 418	0	5	5
40910	0	0	0	379	289	668	383	289	672	4	0	4
40911	9 990	0	9 990	186 544	0	186 544	202 406	0	202 406	25 852	0	25 852
40912	0	0	0	46 156	23 823	69 979	46 156	23 823	69 979	0	0	0
40913	0	0	0	75 038	28 234	103 272	75 038	28 234	103 272	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41807	0	31 674	31 674	0	1 030	1 030	0	1 068	1 068	0	31 712	31 712
42106	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
42301	59 913	5 443	65 356	23 051	7 046	30 097	20 366	5 897	26 263	57 228	4 294	61 522
42302	0	10 859	10 859	0	11 072	11 072	0	213	213	0	0	0
42303	16 022	487	16 509	17 197	469	17 666	1 376	19	1 395	201	37	238
42304	0	30 455	30 455	0	2 648	2 648	0	1 171	1 171	0	28 978	28 978
42305	88 132	0	88 132	0	55	55	1 520	5 488	7 008	89 652	5 433	95 085
42306	28 462	160 921	189 383	1 014	11 479	12 493	23 264	33 027	56 291	50 712	182 469	233 181
42310	6	0	6	1	0	1	7	0	7	12	0	12
42311	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
42312	34	0	34	4	0	4	3	0	3	33	0	33
42313	81	0	81	5	0	5	12	0	12	88	0	88
42314	176	0	176	11	0	11	3	0	3	168	0	168
42315	68	0	68	0	0	0	9	0	9	77	0	77
42601	2 515	74	2 589	833	2	835	505	2	507	2 187	74	2 261
42606	5 004	0	5 004	0	31	31	41	1 035	1 076	5 045	1 004	6 049
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	1 161	0	1 161	4 761	0	4 761	7 844	0	7 844	4 244	0	4 244
45415	1 904	0	1 904	1 780	0	1 780	531	0	531	655	0	655
45515	4 600	0	4 600	2 599	0	2 599	15 371	0	15 371	17 372	0	17 372
45818	8 254	0	8 254	35	0	35	4	0	4	8 223	0	8 223
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	50	0	50	0	0	0	55	0	55	105	0	105
47407	0	0	0	67 416	18 844	86 260	67 416	18 844	86 260	0	0	0
47411	2 306	1 603	3 909	428	821	1 249	1 018	1 005	2 023	2 896	1 787	4 683
47416	710	0	710	16 220	0	16 220	17 917	0	17 917	2 407	0	2 407
47422	14 584	1 362	15 946	231 019	46 435	277 454	235 995	47 755	283 750	19 560	2 682	22 242
47425	858	0	858	4 834	0	4 834	5 271	0	5 271	1 295	0	1 295
47426	183	111	294	214	108	322	405	105	510	374	108	482
50220	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	1 300	0	1 300	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	1 300	0	1 300
52302	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
52304	3 891	0	3 891	3 060	0	3 060	0	0	0	831	0	831
52305	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	1 702	0	1 702	4 319	0	4 319	2 911	0	2 911	294	0	294
60305	12	0	12	6 335	0	6 335	6 325	0	6 325	2	0	2
60307	0	0	0	121	0	121	124	0	124	3	0	3
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
60322	41	0	41	396	0	396	411	0	411	56	0	56
60324	464	0	464	119	0	119	43	0	43	388	0	388
60601	88 793	0	88 793	0	0	0	1 622	0	1 622	90 415	0	90 415
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	657	0	657	134	0	134	118	0	118	641	0	641
70601	114 908	0	114 908	2	0	2	40 935	0	40 935	155 841	0	155 841
70603	47 857	0	47 857	0	0	0	19 287	0	19 287	67 144	0	67 144
70604	4 842	0	4 842	0	0	0	1 201	0	1 201	6 043	0	6 043
70801	38 026	0	38 026	0	0	0	0	0	0	38 026	0	38 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
90901	51 199	0	51 199	57 467	0	57 467	35 102	0	35 102	73 564	0	73 564
90902	955 205	0	955 205	78 092	0	78 092	68 452	0	68 452	964 845	0	964 845
90909	1 045	0	1 045	4 850	0	4 850	4 176	0	4 176	1 719	0	1 719
91202	1 214	0	1 214	10	0	10	10	0	10	1 214	0	1 214
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	374 202	0	374 202	116 910	0	116 910	50 000	0	50 000	441 112	0	441 112
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	2 364	0	2 364	311	0	311	9	0	9	2 666	0	2 666
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	991 707	0	991 707	461 974	0	461 974	184 100	0	184 100	1 269 581	0	1 269 581
Пассив
91211	349	0	349	0	0	0	21	0	21	370	0	370
91311	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
91312	822 265	0	822 265	22 254	0	22 254	261 332	0	261 332	1 061 343	0	1 061 343
91315	73	0	73	73	0	73	13 494	0	13 494	13 494	0	13 494
91316	0	0	0	24 615	0	24 615	58 000	0	58 000	33 385	0	33 385
91317	127 134	0	127 134	137 158	0	137 158	129 127	0	129 127	119 103	0	119 103
91318	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	33 072	0	33 072	0	0	0	0	0	0	33 072	0	33 072
99999	1 393 470	0	1 393 470	102 248	0	102 248	202 138	0	202 138	1 493 360	0	1 493 360
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 378	7 378	0	7 378	7 378	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 378	0	7 378	7 378	0	7 378	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	585 300,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	585 305,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	448,0000
98090	0	0	585 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000

Страница была полезной?