Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
20202	253 595	39 517	293 112	1 868 981	111 938	1 980 919	1 883 841	92 339	1 976 180	238 735	59 116	297 851
20203	0	300	300	0	13	13	0	11	11	0	302	302
20208	32 063	0	32 063	46 620	0	46 620	46 693	0	46 693	31 990	0	31 990
20209	0	0	0	898 930	0	898 930	898 930	0	898 930	0	0	0
30102	750 048	0	750 048	3 355 332	0	3 355 332	3 725 182	0	3 725 182	380 198	0	380 198
30110	61 705	89 309	151 014	725 483	228 686	954 169	758 737	237 183	995 920	28 451	80 812	109 263
30114	0	9 178	9 178	0	203 595	203 595	0	102 371	102 371	0	110 402	110 402
30118	0	9 746	9 746	0	627	627	0	1 134	1 134	0	9 239	9 239
30202	23 274	0	23 274	271	0	271	0	0	0	23 545	0	23 545
30204	2 228	0	2 228	275	0	275	0	0	0	2 503	0	2 503
30210	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30213	832	4 350	5 182	152 674	37 039	189 713	145 774	29 357	175 131	7 732	12 032	19 764
30221	0	0	0	1 885	2 947	4 832	1 470	2 947	4 417	415	0	415
30233	2 996	70	3 066	92 470	1 699	94 169	88 062	968	89 030	7 404	801	8 205
30402	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31904	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
32104	0	1 448	1 448	0	76	76	0	58	58	0	1 466	1 466
32308	0	10 909	10 909	0	580	580	0	437	437	0	11 052	11 052
45201	0	0	0	6 998	0	6 998	0	0	0	6 998	0	6 998
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	50	0	50	126 329	0	126 329	115 050	0	115 050	11 329	0	11 329
45206	9 391	0	9 391	48 300	0	48 300	5 008	0	5 008	52 683	0	52 683
45207	13 108	0	13 108	15 000	0	15 000	1 019	0	1 019	27 089	0	27 089
45208	37 750	0	37 750	0	0	0	1 093	0	1 093	36 657	0	36 657
45405	360	0	360	0	0	0	200	0	200	160	0	160
45406	8 347	0	8 347	5 000	0	5 000	807	0	807	12 540	0	12 540
45407	27 650	0	27 650	3 000	0	3 000	1 750	0	1 750	28 900	0	28 900
45505	3 209	0	3 209	59 080	0	59 080	4 541	0	4 541	57 748	0	57 748
45506	52 636	0	52 636	1 050	0	1 050	3 125	0	3 125	50 561	0	50 561
45507	134 817	0	134 817	7 200	0	7 200	3 621	0	3 621	138 396	0	138 396
45509	66 603	0	66 603	12 915	0	12 915	7 640	0	7 640	71 878	0	71 878
45812	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
45815	4 114	0	4 114	114	0	114	21	0	21	4 207	0	4 207
45915	25	0	25	17	0	17	0	0	0	42	0	42
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	19 362	237 928	257 290	19 362	237 928	257 290	0	0	0
47423	2 205	2 161	4 366	27 157	3 071	30 228	25 573	3 042	28 615	3 789	2 190	5 979
47427	1 748	0	1 748	914	0	914	88	0	88	2 574	0	2 574
50205	120	0	120	2	0	2	0	0	0	122	0	122
52503	317	0	317	0	0	0	71	0	71	246	0	246
60302	20	0	20	3 375	0	3 375	135	0	135	3 260	0	3 260
60306	269	0	269	1 925	0	1 925	1 972	0	1 972	222	0	222
60308	114	0	114	1 762	0	1 762	1 668	0	1 668	208	0	208
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	8 712	0	8 712	11 199	0	11 199	8 330	0	8 330	11 581	0	11 581
60314	0	77	77	19	488	507	19	80	99	0	485	485
60323	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60401	333 070	0	333 070	180	0	180	0	0	0	333 250	0	333 250
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	1 816	0	1 816	103	0	103	93	0	93	1 826	0	1 826
61008	10 847	0	10 847	343	0	343	132	0	132	11 058	0	11 058
61009	14 316	0	14 316	923	0	923	801	0	801	14 438	0	14 438
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	15 125	0	15 125	439	0	439	297	0	297	15 267	0	15 267
70606	48 043	0	48 043	58 470	0	58 470	0	0	0	106 513	0	106 513
70607	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
70608	24 986	0	24 986	22 768	0	22 768	0	0	0	47 754	0	47 754
70609	2 965	0	2 965	1 832	0	1 832	0	0	0	4 797	0	4 797
70611	3 107	0	3 107	1 554	0	1 554	3 260	0	3 260	1 401	0	1 401
70706	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
70707	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70711	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	10 782	10 782	0	1 379	1 379	0	688	688	0	10 091	10 091
30126	48	0	48	48	0	48	72	0	72	72	0	72
30220	0	10	10	0	4 541	4 541	0	4 531	4 531	0	0	0
30222	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
30223	16	0	16	4 195	0	4 195	5 224	0	5 224	1 045	0	1 045
30226	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
30232	1 005	86	1 091	12 454	2 989	15 443	11 827	3 316	15 143	378	413	791
32115	29	0	29	29	0	29	15	0	15	15	0	15
40502	93	0	93	8 796	0	8 796	8 705	0	8 705	2	0	2
40602	84 039	3 646	87 685	179 964	150	180 114	143 281	301	143 582	47 356	3 797	51 153
40603	2 467	0	2 467	2 377	0	2 377	2 504	0	2 504	2 594	0	2 594
40701	6 612	0	6 612	8 477	0	8 477	18 290	0	18 290	16 425	0	16 425
40702	1 172 781	3 647	1 176 428	3 861 166	7 007	3 868 173	3 630 853	4 005	3 634 858	942 468	645	943 113
40703	38 945	492	39 437	89 060	1 030	90 090	102 804	1 886	104 690	52 689	1 348	54 037
40802	244 024	1 456	245 480	1 058 558	9 996	1 068 554	1 049 582	10 242	1 059 824	235 048	1 702	236 750
40817	124 003	18 701	142 704	262 326	276 454	538 780	247 436	284 913	532 349	109 113	27 160	136 273
40820	1 208	17	1 225	7 320	1	7 321	7 354	1 000	8 354	1 242	1 016	2 258
40821	2 760	0	2 760	38 776	0	38 776	37 616	0	37 616	1 600	0	1 600
40905	2 365	0	2 365	30 361	0	30 361	28 261	0	28 261	265	0	265
40906	0	0	0	166 240	0	166 240	166 240	0	166 240	0	0	0
40909	0	5	5	876	2 159	3 035	876	2 159	3 035	0	5	5
40910	0	0	0	435	92	527	435	92	527	0	0	0
40911	6 568	0	6 568	187 321	0	187 321	190 743	0	190 743	9 990	0	9 990
40912	0	0	0	42 065	23 017	65 082	42 065	23 017	65 082	0	0	0
40913	0	0	0	79 392	24 316	103 708	79 392	24 316	103 708	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41807	0	31 266	31 266	0	1 253	1 253	0	1 661	1 661	0	31 674	31 674
42106	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
42301	60 761	5 950	66 711	21 546	13 653	35 199	20 698	13 146	33 844	59 913	5 443	65 356
42302	0	15 595	15 595	0	5 340	5 340	0	604	604	0	10 859	10 859
42303	12 365	481	12 846	0	19	19	3 657	25	3 682	16 022	487	16 509
42304	0	26 614	26 614	0	1 071	1 071	0	4 912	4 912	0	30 455	30 455
42305	104 060	0	104 060	17 110	0	17 110	1 182	0	1 182	88 132	0	88 132
42306	8 400	47 362	55 762	4 093	9 543	13 636	24 155	123 102	147 257	28 462	160 921	189 383
42310	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
42311	19	0	19	7	0	7	4	0	4	16	0	16
42312	33	0	33	9	0	9	10	0	10	34	0	34
42313	84	0	84	14	0	14	11	0	11	81	0	81
42314	176	0	176	10	0	10	10	0	10	176	0	176
42315	62	0	62	0	0	0	6	0	6	68	0	68
42601	2 315	73	2 388	846	3	849	1 046	4	1 050	2 515	74	2 589
42606	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004
42611	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	2 515	0	2 515	18 024	0	18 024	16 670	0	16 670	1 161	0	1 161
45415	1 719	0	1 719	8 080	0	8 080	8 265	0	8 265	1 904	0	1 904
45515	4 557	0	4 557	1 794	0	1 794	1 837	0	1 837	4 600	0	4 600
45818	8 256	0	8 256	10	0	10	8	0	8	8 254	0	8 254
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	141 570	116 006	257 576	141 570	116 006	257 576	0	0	0
47411	1 901	1 306	3 207	472	465	937	877	762	1 639	2 306	1 603	3 909
47416	718	55	773	21 112	55	21 167	21 104	0	21 104	710	0	710
47422	9 276	726	10 002	263 937	45 671	309 608	269 245	46 307	315 552	14 584	1 362	15 946
47425	798	0	798	2 304	0	2 304	2 364	0	2 364	858	0	858
47426	677	103	780	862	101	963	368	109	477	183	111	294
50220	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
52301	950	0	950	5 840	0	5 840	6 190	0	6 190	1 300	0	1 300
52302	950	0	950	6 190	0	6 190	5 240	0	5 240	0	0	0
52304	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
52305	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	2 169	0	2 169	7 160	0	7 160	6 693	0	6 693	1 702	0	1 702
60305	1 596	0	1 596	9 119	0	9 119	7 535	0	7 535	12	0	12
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	119	0	119	1 572	0	1 572	1 453	0	1 453	0	0	0
60322	18	0	18	41	0	41	64	0	64	41	0	41
60324	198	0	198	0	0	0	266	0	266	464	0	464
60601	87 196	0	87 196	0	0	0	1 597	0	1 597	88 793	0	88 793
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	674	0	674	126	0	126	109	0	109	657	0	657
70601	57 094	0	57 094	10	0	10	57 824	0	57 824	114 908	0	114 908
70603	25 137	0	25 137	0	0	0	22 720	0	22 720	47 857	0	47 857
70604	2 949	0	2 949	0	0	0	1 893	0	1 893	4 842	0	4 842
70701	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
70801	38 367	0	38 367	1 673	0	1 673	1 332	0	1 332	38 026	0	38 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
90901	50 752	0	50 752	32 764	0	32 764	32 317	0	32 317	51 199	0	51 199
90902	835 360	0	835 360	161 710	0	161 710	41 865	0	41 865	955 205	0	955 205
90909	16	0	16	5 224	0	5 224	4 195	0	4 195	1 045	0	1 045
91202	1 215	0	1 215	0	0	0	1	0	1	1 214	0	1 214
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	73 488	0	73 488	304 390	0	304 390	3 676	0	3 676	374 202	0	374 202
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	2 352	0	2 352	16	0	16	4	0	4	2 364	0	2 364
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	462 590	0	462 590	735 378	0	735 378	206 261	0	206 261	991 707	0	991 707
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91211	327	0	327	0	0	0	22	0	22	349	0	349
91311	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
91312	390 060	0	390 060	46 682	0	46 682	478 887	0	478 887	822 265	0	822 265
91315	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
91317	31 347	0	31 347	159 033	0	159 033	254 820	0	254 820	127 134	0	127 134
91318	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	32 042	0	32 042	0	0	0	1 030	0	1 030	33 072	0	33 072
99999	971 424	0	971 424	27 299	0	27 299	449 345	0	449 345	1 393 470	0	1 393 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 448	1 448	0	7 401	7 401	0	8 849	8 849	0	0	0
Пассив
96001	1 448	0	1 448	8 824	0	8 824	7 376	0	7 376	0	0	0
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 300,0000	0	0	585 300,0000

Страница была полезной?