Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
20202	209 573	52 735	262 308	1 556 137	121 778	1 677 915	1 598 567	126 807	1 725 374	167 143	47 706	214 849
20203	0	334	334	0	11	11	0	21	21	0	324	324
20207	14 759	4 818	19 577	126 965	26 579	153 544	128 460	29 175	157 635	13 264	2 222	15 486
20208	30 909	0	30 909	36 851	0	36 851	33 698	0	33 698	34 062	0	34 062
20209	0	0	0	480 732	4 874	485 606	480 732	4 874	485 606	0	0	0
30102	637 846	0	637 846	2 655 619	0	2 655 619	2 672 288	0	2 672 288	621 177	0	621 177
30110	83 338	22 423	105 761	722 705	98 654	821 359	760 172	84 155	844 327	45 871	36 922	82 793
30114	0	9 483	9 483	0	2 112	2 112	0	4 505	4 505	0	7 090	7 090
30118	0	9 795	9 795	0	1 412	1 412	0	1 367	1 367	0	9 840	9 840
30202	18 716	0	18 716	283	0	283	0	0	0	18 999	0	18 999
30204	1 861	0	1 861	2	0	2	0	0	0	1 863	0	1 863
30210	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30213	12 441	6 764	19 205	145 944	49 456	195 400	155 313	51 230	206 543	3 072	4 990	8 062
30221	0	0	0	16 000	5 456	21 456	15 000	5 456	20 456	1 000	0	1 000
30233	8 463	78	8 541	123 554	4	123 558	113 647	9	113 656	18 370	73	18 443
30402	5	0	5	1	0	1	4	0	4	2	0	2
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31905	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32104	0	1 594	1 594	0	78	78	0	178	178	0	1 494	1 494
32308	0	12 012	12 012	0	590	590	0	1 336	1 336	0	11 266	11 266
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	350	0	350	0	0	0	60	0	60	290	0	290
45206	29 675	0	29 675	0	0	0	16 585	0	16 585	13 090	0	13 090
45207	17 311	0	17 311	2 000	0	2 000	1 271	0	1 271	18 040	0	18 040
45208	64 826	0	64 826	0	0	0	83	0	83	64 743	0	64 743
45307	200	0	200	0	0	0	67	0	67	133	0	133
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45405	3 970	0	3 970	0	0	0	1 080	0	1 080	2 890	0	2 890
45406	8 936	0	8 936	0	0	0	1 194	0	1 194	7 742	0	7 742
45407	17 492	0	17 492	10 000	0	10 000	1 030	0	1 030	26 462	0	26 462
45408	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
45505	4 946	0	4 946	995	0	995	1 085	0	1 085	4 856	0	4 856
45506	46 350	0	46 350	4 570	0	4 570	3 523	0	3 523	47 397	0	47 397
45507	198 624	0	198 624	18 150	0	18 150	4 018	0	4 018	212 756	0	212 756
45509	48 366	0	48 366	9 757	0	9 757	12 914	0	12 914	45 209	0	45 209
45812	3 021	0	3 021	242	0	242	163	0	163	3 100	0	3 100
45813	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45814	2 116	0	2 116	54	0	54	37	0	37	2 133	0	2 133
45815	3 469	0	3 469	110	0	110	39	0	39	3 540	0	3 540
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	13 192	83 384	96 576	13 192	83 384	96 576	0	0	0
47423	4 752	2 452	7 204	26 547	6 966	33 513	26 728	7 123	33 851	4 571	2 295	6 866
47427	250	0	250	1 998	0	1 998	789	0	789	1 459	0	1 459
50205	242	0	242	1	0	1	0	0	0	243	0	243
52503	950	0	950	0	0	0	211	0	211	739	0	739
60302	495	0	495	91	0	91	542	0	542	44	0	44
60306	734	0	734	1 443	0	1 443	1 903	0	1 903	274	0	274
60308	164	0	164	1 641	0	1 641	1 738	0	1 738	67	0	67
60310	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60312	4 892	0	4 892	9 008	0	9 008	6 189	0	6 189	7 711	0	7 711
60314	0	99	99	0	69	69	0	83	83	0	85	85
60323	12	0	12	140	0	140	152	0	152	0	0	0
60401	325 397	0	325 397	892	0	892	0	0	0	326 289	0	326 289
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61002	1 538	0	1 538	36	0	36	17	0	17	1 557	0	1 557
61008	10 095	0	10 095	546	0	546	785	0	785	9 856	0	9 856
61009	11 384	0	11 384	1 010	0	1 010	955	0	955	11 439	0	11 439
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	13 113	0	13 113	40	0	40	218	0	218	12 935	0	12 935
70606	260 312	0	260 312	29 402	0	29 402	79	0	79	289 635	0	289 635
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	110 619	0	110 619	16 671	0	16 671	0	0	0	127 290	0	127 290
70609	16 364	0	16 364	2 495	0	2 495	0	0	0	18 859	0	18 859
70611	549	0	549	5 941	0	5 941	0	0	0	6 490	0	6 490
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	7 678	7 678	0	1 075	1 075	0	1 215	1 215	0	7 818	7 818
30126	91	0	91	91	0	91	119	0	119	119	0	119
30220	0	254	254	0	3 460	3 460	0	4 199	4 199	0	993	993
30222	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30223	51	0	51	4 879	0	4 879	4 835	0	4 835	7	0	7
30226	4	0	4	4	0	4	144	0	144	144	0	144
30232	0	11	11	11 444	5 481	16 925	12 711	6 715	19 426	1 267	1 245	2 512
32115	80	0	80	80	0	80	75	0	75	75	0	75
40502	15	0	15	13 556	0	13 556	13 638	0	13 638	97	0	97
40602	50 214	3 421	53 635	163 908	392	164 300	198 173	289	198 462	84 479	3 318	87 797
40603	2 717	0	2 717	2 936	0	2 936	2 444	0	2 444	2 225	0	2 225
40701	6 682	0	6 682	17 311	0	17 311	14 095	0	14 095	3 466	0	3 466
40702	933 203	2 191	935 394	3 471 028	1 944	3 472 972	3 391 383	1 176	3 392 559	853 558	1 423	854 981
40703	38 320	445	38 765	63 029	662	63 691	57 246	1 165	58 411	32 537	948	33 485
40802	301 752	1 528	303 280	1 032 681	547	1 033 228	1 040 166	453	1 040 619	309 237	1 434	310 671
40817	84 668	9 689	94 357	121 554	7 075	128 629	112 645	7 928	120 573	75 759	10 542	86 301
40820	1 969	17	1 986	1 024	1	1 025	1 505	6	1 511	2 450	22	2 472
40821	1 078	0	1 078	20 558	0	20 558	20 629	0	20 629	1 149	0	1 149
40905	287	0	287	26 434	0	26 434	26 744	0	26 744	597	0	597
40906	0	0	0	152 991	0	152 991	152 991	0	152 991	0	0	0
40909	0	12	12	896	1 170	2 066	896	1 169	2 065	0	11	11
40910	0	133	133	555	719	1 274	555	594	1 149	0	8	8
40911	9 270	0	9 270	215 809	0	215 809	213 514	0	213 514	6 975	0	6 975
40912	0	0	0	52 715	27 376	80 091	52 715	27 376	80 091	0	0	0
40913	0	0	0	102 784	56 346	159 130	102 784	56 346	159 130	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	0	18 488	18 488	0	18 955	18 955	0	467	467	0	0	0
41807	0	15 938	15 938	0	3 549	3 549	0	19 901	19 901	0	32 290	32 290
42103	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
42301	13 332	4 626	17 958	28 027	7 753	35 780	38 861	7 576	46 437	24 166	4 449	28 615
42302	0	8 766	8 766	0	798	798	0	3 611	3 611	0	11 579	11 579
42303	4 520	549	5 069	0	60	60	0	32	32	4 520	521	5 041
42304	2 928	13 900	16 828	0	1 183	1 183	0	1 456	1 456	2 928	14 173	17 101
42305	13 953	0	13 953	717	0	717	1 518	0	1 518	14 754	0	14 754
42306	0	31 834	31 834	0	2 937	2 937	0	1 617	1 617	0	30 514	30 514
42310	11	0	11	5	0	5	1	0	1	7	0	7
42311	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
42312	32	0	32	9	0	9	7	0	7	30	0	30
42313	99	0	99	8	0	8	6	0	6	97	0	97
42314	178	0	178	4	0	4	7	0	7	181	0	181
42315	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
42601	3 846	83	3 929	2 523	229	2 752	2 576	164	2 740	3 899	18	3 917
42602	0	0	0	0	13	13	0	131	131	0	118	118
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	2 055	0	2 055	1 844	0	1 844	1 462	0	1 462	1 673	0	1 673
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	737	0	737	87	0	87	0	0	0	650	0	650
45515	4 544	0	4 544	4 763	0	4 763	5 408	0	5 408	5 189	0	5 189
45818	8 956	0	8 956	49	0	49	237	0	237	9 144	0	9 144
45918	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
47108	10	0	10	0	0	0	40	0	40	50	0	50
47407	0	0	0	83 512	13 168	96 680	83 512	13 168	96 680	0	0	0
47411	2 795	1 036	3 831	972	311	1 283	392	397	789	2 215	1 122	3 337
47416	2 984	0	2 984	42 552	0	42 552	41 831	0	41 831	2 263	0	2 263
47422	6 238	1 108	7 346	312 042	109 555	421 597	312 792	110 157	422 949	6 988	1 710	8 698
47425	2 887	0	2 887	156	0	156	339	0	339	3 070	0	3 070
47426	265	115	380	346	117	463	347	113	460	266	111	377
50220	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
52301	7 100	0	7 100	29 266	0	29 266	23 916	0	23 916	1 750	0	1 750
52302	850	0	850	23 916	0	23 916	23 066	0	23 066	0	0	0
52303	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52305	17 388	0	17 388	2 386	0	2 386	0	0	0	15 002	0	15 002
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	2 396	0	2 396	9 491	0	9 491	7 869	0	7 869	774	0	774
60305	3	0	3	3 155	0	3 155	5 077	0	5 077	1 925	0	1 925
60307	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	368	0	368	116	0	116	0	0	0	252	0	252
60601	80 249	0	80 249	0	0	0	1 380	0	1 380	81 629	0	81 629
61304	694	0	694	123	0	123	89	0	89	660	0	660
70601	286 667	0	286 667	11	0	11	38 678	0	38 678	325 334	0	325 334
70603	109 949	0	109 949	0	0	0	16 940	0	16 940	126 889	0	126 889
70604	16 573	0	16 573	0	0	0	2 504	0	2 504	19 077	0	19 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	31 652	0	31 652	31 652	0	31 652	0	0	0
90901	50 914	0	50 914	1 096	0	1 096	1 108	0	1 108	50 902	0	50 902
90902	762 543	0	762 543	38 418	0	38 418	12 251	0	12 251	788 710	0	788 710
90909	51	0	51	4 835	0	4 835	4 879	0	4 879	7	0	7
91202	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	80 607	0	80 607	0	0	0	2 371	0	2 371	78 236	0	78 236
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	2 589	0	2 589	40	0	40	67	0	67	2 562	0	2 562
91704	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
91802	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
91803	257	0	257	0	0	0	35	0	35	222	0	222
99998	502 257	0	502 257	32 524	0	32 524	24 570	0	24 570	510 211	0	510 211
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91311	26 814	0	26 814	0	0	0	0	0	0	26 814	0	26 814
91312	433 248	0	433 248	4 578	0	4 578	0	0	0	428 670	0	428 670
91315	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0
91317	9 124	0	9 124	18 277	0	18 277	31 834	0	31 834	22 681	0	22 681
91507	31 762	0	31 762	342	0	342	405	0	405	31 825	0	31 825
99999	901 880	0	901 880	51 268	0	51 268	74 946	0	74 946	925 558	0	925 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 387	31 387	0	29 892	29 892	0	1 495	1 495
93801	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 891	0	29 891	31 386	0	31 386	1 495	0	1 495
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?