Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
20202	219 907	33 765	253 672	1 613 273	133 763	1 747 036	1 678 684	116 873	1 795 557	154 496	50 655	205 151
20203	0	308	308	0	8	8	0	14	14	0	302	302
20207	46 574	4 199	50 773	48 726	22 632	71 358	79 342	22 766	102 108	15 958	4 065	20 023
20208	25 305	0	25 305	35 327	0	35 327	34 515	0	34 515	26 117	0	26 117
20209	480	47 383	47 863	802 842	6	802 848	802 842	47 389	850 231	480	0	480
30102	513 544	0	513 544	2 460 515	0	2 460 515	2 405 648	0	2 405 648	568 411	0	568 411
30110	81 513	13 551	95 064	623 987	139 429	763 416	654 350	127 449	781 799	51 150	25 531	76 681
30114	0	15 592	15 592	0	2 263	2 263	0	3 736	3 736	0	14 119	14 119
30118	0	8 020	8 020	0	1 025	1 025	0	572	572	0	8 473	8 473
30202	15 362	0	15 362	218	0	218	0	0	0	15 580	0	15 580
30204	2 152	0	2 152	0	0	0	18	0	18	2 134	0	2 134
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	4 231	3 853	8 084	103 752	40 447	144 199	103 065	39 613	142 678	4 918	4 687	9 605
30221	0	0	0	5 000	5 007	10 007	5 000	5 007	10 007	0	0	0
30233	6 074	42	6 116	104 351	127	104 478	94 074	101	94 175	16 351	68	16 419
30402	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
31904	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32104	0	1 404	1 404	0	53	53	0	73	73	0	1 384	1 384
32308	0	10 580	10 580	0	397	397	0	547	547	0	10 430	10 430
45206	13 350	0	13 350	0	0	0	1 625	0	1 625	11 725	0	11 725
45207	9 705	0	9 705	6 500	0	6 500	691	0	691	15 514	0	15 514
45208	54 806	0	54 806	11 000	0	11 000	83	0	83	65 723	0	65 723
45307	400	0	400	0	0	0	67	0	67	333	0	333
45405	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000	0	0	0	6 300	0	6 300
45406	9 458	0	9 458	2 000	0	2 000	865	0	865	10 593	0	10 593
45407	30 879	0	30 879	0	0	0	1 239	0	1 239	29 640	0	29 640
45408	240	0	240	0	0	0	40	0	40	200	0	200
45505	7 028	0	7 028	70	0	70	1 010	0	1 010	6 088	0	6 088
45506	41 704	0	41 704	860	0	860	2 891	0	2 891	39 673	0	39 673
45507	200 174	0	200 174	4 900	0	4 900	4 600	0	4 600	200 474	0	200 474
45509	56 264	146	56 410	37 412	4	37 416	21 838	6	21 844	71 838	144	71 982
45812	3 935	0	3 935	682	0	682	50	0	50	4 567	0	4 567
45813	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45814	1 783	0	1 783	249	0	249	11	0	11	2 021	0	2 021
45815	3 619	0	3 619	209	0	209	228	0	228	3 600	0	3 600
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	56	0	56	39	0	39	33	0	33	62	0	62
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	1 951	0	1 951	14 291	92 651	106 942	16 242	92 651	108 893	0	0	0
47415	169	0	169	15	0	15	87	0	87	97	0	97
47423	4 240	2 422	6 662	22 551	50 303	72 854	21 678	50 187	71 865	5 113	2 538	7 651
47427	619	0	619	37	0	37	373	0	373	283	0	283
50205	369	0	369	2	0	2	0	0	0	371	0	371
51504	19 760	0	19 760	207	0	207	0	0	0	19 967	0	19 967
52503	487	0	487	582	0	582	90	0	90	979	0	979
60302	1 254	0	1 254	176	0	176	478	0	478	952	0	952
60306	669	0	669	2 023	0	2 023	1 593	0	1 593	1 099	0	1 099
60308	0	0	0	2 415	0	2 415	1 266	0	1 266	1 149	0	1 149
60310	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60312	4 560	0	4 560	7 847	0	7 847	7 131	0	7 131	5 276	0	5 276
60314	0	81	81	0	59	59	0	61	61	0	79	79
60401	319 693	0	319 693	1 032	0	1 032	0	0	0	320 725	0	320 725
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61002	637	0	637	859	0	859	30	0	30	1 466	0	1 466
61008	15 325	0	15 325	659	0	659	388	0	388	15 596	0	15 596
61009	11 486	0	11 486	184	0	184	71	0	71	11 599	0	11 599
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	13 481	0	13 481	45	0	45	376	0	376	13 150	0	13 150
70606	185 866	0	185 866	22 106	0	22 106	0	0	0	207 972	0	207 972
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	65 483	0	65 483	10 226	0	10 226	0	0	0	75 709	0	75 709
70609	6 658	0	6 658	1 245	0	1 245	0	0	0	7 903	0	7 903
70611	1	0	1	366	0	366	0	0	0	367	0	367
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	5 298	5 298	0	1 342	1 342	0	1 463	1 463	0	5 419	5 419
30126	113	0	113	113	0	113	32	0	32	32	0	32
30220	0	1 166	1 166	0	12 488	12 488	0	11 542	11 542	0	220	220
30222	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
30223	22	0	22	4 284	0	4 284	5 441	0	5 441	1 179	0	1 179
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	0	0	0	0	10	10	1	10	11
31302	0	0	0	50	10	60	50	10	60	0	0	0
40502	1	0	1	5 067	0	5 067	5 170	0	5 170	104	0	104
40602	145 350	2 701	148 051	75 485	144	75 629	52 699	206	52 905	122 564	2 763	125 327
40603	5 967	0	5 967	6 092	0	6 092	2 908	0	2 908	2 783	0	2 783
40701	4 853	0	4 853	17 610	0	17 610	15 354	0	15 354	2 597	0	2 597
40702	774 915	530	775 445	3 013 617	3 829	3 017 446	3 045 631	4 250	3 049 881	806 929	951	807 880
40703	30 105	413	30 518	56 078	2 007	58 085	56 839	1 988	58 827	30 866	394	31 260
40802	223 126	1 350	224 476	930 578	2 605	933 183	919 621	2 583	922 204	212 169	1 328	213 497
40817	61 624	11 967	73 591	149 451	24 574	174 025	158 017	25 631	183 648	70 190	13 024	83 214
40820	1 018	15	1 033	713	0	713	960	0	960	1 265	15	1 280
40905	151	0	151	26 563	0	26 563	27 066	0	27 066	654	0	654
40906	0	0	0	226 432	0	226 432	226 432	0	226 432	0	0	0
40909	0	20	20	1 383	1 034	2 417	1 383	1 029	2 412	0	15	15
40910	0	10	10	675	336	1 011	675	335	1 010	0	9	9
40911	100	0	100	139 112	0	139 112	139 212	0	139 212	200	0	200
40912	0	0	0	53 485	36 554	90 039	53 485	36 554	90 039	0	0	0
40913	0	0	0	100 634	49 179	149 813	100 634	49 179	149 813	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	0	16 284	16 284	0	841	841	0	611	611	0	16 054	16 054
41807	0	14 038	14 038	0	725	725	0	527	527	0	13 840	13 840
42301	5 202	11 283	16 485	49 486	32 981	82 467	52 410	41 450	93 860	8 126	19 752	27 878
42302	0	15 302	15 302	0	24 854	24 854	0	11 159	11 159	0	1 607	1 607
42303	3 867	1 076	4 943	0	56	56	0	53	53	3 867	1 073	4 940
42304	2 844	12 988	15 832	0	1 029	1 029	52	684	736	2 896	12 643	15 539
42305	26 341	0	26 341	10 078	0	10 078	2 103	0	2 103	18 366	0	18 366
42306	0	44 007	44 007	0	15 902	15 902	0	1 345	1 345	0	29 450	29 450
42310	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42311	16	0	16	4	0	4	15	0	15	27	0	27
42312	35	0	35	6	0	6	10	0	10	39	0	39
42313	97	0	97	9	0	9	10	0	10	98	0	98
42314	168	0	168	7	0	7	8	0	8	169	0	169
42315	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
42601	3 418	376	3 794	1 197	89	1 286	1 098	59	1 157	3 319	346	3 665
42613	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	3 903	0	3 903	1 874	0	1 874	1 365	0	1 365	3 394	0	3 394
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	2 471	0	2 471	286	0	286	0	0	0	2 185	0	2 185
45515	3 573	0	3 573	1 007	0	1 007	1 186	0	1 186	3 752	0	3 752
45818	8 919	0	8 919	144	0	144	1 001	0	1 001	9 776	0	9 776
45918	59	0	59	16	0	16	4	0	4	47	0	47
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	97 138	9 877	107 015	97 138	9 877	107 015	0	0	0
47411	2 156	1 192	3 348	85	497	582	359	388	747	2 430	1 083	3 513
47416	1 145	0	1 145	26 294	584	26 878	26 615	584	27 199	1 466	0	1 466
47422	7 397	2 074	9 471	291 896	82 793	374 689	294 831	85 406	380 237	10 332	4 687	15 019
47425	3 346	0	3 346	197	0	197	80	0	80	3 229	0	3 229
47426	213	100	313	305	101	406	362	102	464	270	101	371
50220	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52301	11 900	0	11 900	33 150	0	33 150	28 200	0	28 200	6 950	0	6 950
52302	0	0	0	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0
52303	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
52305	15 094	0	15 094	6 563	0	6 563	8 353	0	8 353	16 884	0	16 884
52406	0	0	0	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563	0	0	0
60301	1 513	0	1 513	3 837	0	3 837	2 519	0	2 519	195	0	195
60305	1 481	0	1 481	6 423	0	6 423	4 957	0	4 957	15	0	15
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	280	0	280	3	0	3	45	0	45	322	0	322
60601	78 865	0	78 865	0	0	0	1 217	0	1 217	80 082	0	80 082
61304	622	0	622	123	0	123	176	0	176	675	0	675
70601	189 680	0	189 680	5	0	5	29 805	0	29 805	219 480	0	219 480
70603	65 784	0	65 784	0	0	0	10 218	0	10 218	76 002	0	76 002
70604	6 649	0	6 649	0	0	0	1 402	0	1 402	8 051	0	8 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	39 713	0	39 713	39 713	0	39 713	0	0	0
90901	50 806	0	50 806	251	0	251	252	0	252	50 805	0	50 805
90902	738 081	0	738 081	44 369	0	44 369	25 490	0	25 490	756 960	0	756 960
90909	22	0	22	5 441	0	5 441	4 284	0	4 284	1 179	0	1 179
91202	1 211	0	1 211	0	0	0	1	0	1	1 210	0	1 210
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	56 146	0	56 146	0	0	0	955	0	955	55 191	0	55 191
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	3 018	0	3 018	61	0	61	50	0	50	3 029	0	3 029
91704	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91802	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	508 233	0	508 233	62 722	0	62 722	53 092	0	53 092	517 863	0	517 863
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91211	187	0	187	0	0	0	6	0	6	193	0	193
91311	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
91312	423 939	0	423 939	180	0	180	9 776	0	9 776	433 535	0	433 535
91317	25 236	538	25 774	52 413	299	52 712	52 728	12	52 740	25 551	251	25 802
91507	31 833	0	31 833	0	0	0	0	0	0	31 833	0	31 833
99999	852 384	0	852 384	70 510	0	70 510	89 600	0	89 600	871 474	0	871 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446,0000

Страница была полезной?