Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 612	40 449	95 061	1 070 318	154 534	1 224 852	1 066 368	166 725	1 233 093	58 562	28 258	86 820
20203	0	2 078	2 078	0	34	34	0	48	48	0	2 064	2 064
20207	0	0	0	16 932	21 687	38 619	16 932	21 687	38 619	0	0	0
20209	0	0	0	463 556	17 333	480 889	463 556	17 333	480 889	0	0	0
30102	63 306	0	63 306	1 377 682	0	1 377 682	1 332 358	0	1 332 358	108 630	0	108 630
30110	52 521	23 847	76 368	460 833	194 812	655 645	478 561	165 472	644 033	34 793	53 187	87 980
30114	0	11 569	11 569	0	1 220	1 220	0	557	557	0	12 232	12 232
30118	0	3 533	3 533	0	412	412	0	224	224	0	3 721	3 721
30202	13 294	0	13 294	806	0	806	0	0	0	14 100	0	14 100
30204	2 212	0	2 212	0	0	0	31	0	31	2 181	0	2 181
30213	1 884	267	2 151	334	4	338	189	6	195	2 029	265	2 294
30221	0	0	0	45 200	550	45 750	45 200	550	45 750	0	0	0
30233	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30302	0	0	0	59 224	6 649	65 873	59 224	6 649	65 873	0	0	0
30306	133 084	2 186	135 270	1 871	3 052	4 923	10 566	2 187	12 753	124 389	3 051	127 440
30402	0	0	0	231	0	231	21	0	21	210	0	210
31904	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
32308	0	624	624	0	9	9	0	15	15	0	618	618
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	250	0	250	850	0	850
45201	0	0	0	8 876	0	8 876	4 050	0	4 050	4 826	0	4 826
45204	3 300	0	3 300	700	0	700	300	0	300	3 700	0	3 700
45205	19 667	0	19 667	2 000	0	2 000	1 424	0	1 424	20 243	0	20 243
45206	132 455	0	132 455	13 680	0	13 680	29 068	0	29 068	117 067	0	117 067
45207	52 500	0	52 500	6 300	0	6 300	7 500	0	7 500	51 300	0	51 300
45305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45306	2 982	0	2 982	0	0	0	215	0	215	2 767	0	2 767
45307	1 002	0	1 002	0	0	0	166	0	166	836	0	836
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	2 510	0	2 510	3 000	0	3 000	910	0	910	4 600	0	4 600
45405	5 200	0	5 200	500	0	500	3 900	0	3 900	1 800	0	1 800
45406	69 233	0	69 233	13 950	0	13 950	5 497	0	5 497	77 686	0	77 686
45407	5 539	0	5 539	0	0	0	798	0	798	4 741	0	4 741
45502	0	0	0	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	250	0	250
45503	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	850	0	850	1 150	0	1 150
45504	3 571	0	3 571	0	0	0	1 099	0	1 099	2 472	0	2 472
45505	18 215	0	18 215	7 195	0	7 195	2 711	0	2 711	22 699	0	22 699
45506	71 615	0	71 615	9 510	0	9 510	2 703	0	2 703	78 422	0	78 422
45507	126 445	0	126 445	0	0	0	1 405	0	1 405	125 040	0	125 040
45509	183	94	277	559	264	823	248	61	309	494	297	791
45705	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	524	0	524	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	524	0	524
45814	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45815	454	0	454	616	0	616	652	0	652	418	0	418
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	4 038	138 946	142 984	4 038	138 946	142 984	0	0	0
47423	1 494	602	2 096	71 612	13 710	85 322	71 837	14 242	86 079	1 269	70	1 339
47427	11	0	11	2	0	2	11	0	11	2	0	2
47502	744	297	1 041	421	449	870	211	416	627	954	330	1 284
47901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50104	482	0	482	7	0	7	8	0	8	481	0	481
50112	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50116	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
51504	1 305	0	1 305	0	0	0	1 305	0	1 305	0	0	0
52502	5 547	0	5 547	1 153	0	1 153	1 145	0	1 145	5 555	0	5 555
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	64	0	64	162	0	162	73	0	73	153	0	153
60304	15	0	15	119	0	119	95	0	95	39	0	39
60306	223	0	223	1 110	0	1 110	997	0	997	336	0	336
60308	239	0	239	3 033	0	3 033	3 215	0	3 215	57	0	57
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	28 402	0	28 402	18 241	0	18 241	12 485	0	12 485	34 158	0	34 158
60323	0	0	0	76	0	76	52	0	52	24	0	24
60401	148 871	0	148 871	2 163	0	2 163	0	0	0	151 034	0	151 034
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	6 560	0	6 560	8 593	0	8 593	2 163	0	2 163	12 990	0	12 990
61002	2 577	0	2 577	45	0	45	26	0	26	2 596	0	2 596
61008	3 049	0	3 049	225	0	225	38	0	38	3 236	0	3 236
61009	2 822	0	2 822	154	0	154	13	0	13	2 963	0	2 963
61010	21	0	21	11	0	11	0	0	0	32	0	32
61204	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	7 150	0	7 150	896	0	896	384	0	384	7 662	0	7 662
61406	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
61408	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
70201	0	0	0	558	0	558	0	0	0	558	0	558
70202	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
70203	0	0	0	723	0	723	0	0	0	723	0	723
70204	0	0	0	1 144	0	1 144	0	0	0	1 144	0	1 144
70205	0	0	0	3 648	0	3 648	0	0	0	3 648	0	3 648
70206	0	0	0	4 698	0	4 698	0	0	0	4 698	0	4 698
70209	0	0	0	13 254	0	13 254	0	0	0	13 254	0	13 254
70501	2 331	0	2 331	413	0	413	89	0	89	2 655	0	2 655
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10702	1 063	0	1 063	50	0	50	0	0	0	1 013	0	1 013
10703	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
20309	0	630	630	0	65	65	0	86	86	0	651	651
30109	244	0	244	180	0	180	100	0	100	164	0	164
30126	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30220	7	1 536	1 543	511	9 782	10 293	504	8 246	8 750	0	0	0
30223	1 907	0	1 907	8 677	0	8 677	6 791	0	6 791	21	0	21
30232	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30301	0	0	0	59 224	6 649	65 873	59 224	6 649	65 873	0	0	0
30305	133 084	2 186	135 270	10 566	2 187	12 753	1 871	3 052	4 923	124 389	3 051	127 440
31203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31304	12 500	0	12 500	12 500	367	12 867	6 500	25 091	31 591	6 500	24 724	31 224
31305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
32801	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40502	2 054	0	2 054	5 653	0	5 653	3 650	0	3 650	51	0	51
40602	10 284	0	10 284	36 311	0	36 311	50 955	0	50 955	24 928	0	24 928
40603	26 755	2	26 757	55 382	4	55 386	50 986	157	51 143	22 359	155	22 514
40701	255	0	255	12 553	0	12 553	16 264	0	16 264	3 966	0	3 966
40702	224 755	52	224 807	1 203 146	2 599	1 205 745	1 226 350	2 599	1 228 949	247 959	52	248 011
40703	17 375	196	17 571	17 933	3	17 936	20 771	4	20 775	20 213	197	20 410
40802	94 978	25	95 003	526 213	74	526 287	544 268	49	544 317	113 033	0	113 033
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40817	45 755	94	45 849	127 807	826	128 633	97 929	832	98 761	15 877	100	15 977
40820	240	0	240	2 212	1 777	3 989	2 129	1 777	3 906	157	0	157
40905	613	0	613	21 582	0	21 582	24 777	0	24 777	3 808	0	3 808
40909	0	353	353	0	2 513	2 513	0	2 343	2 343	0	183	183
40910	0	83	83	0	338	338	0	337	337	0	82	82
40911	56	0	56	105 543	0	105 543	105 487	0	105 487	0	0	0
40912	0	0	0	9 782	26 874	36 656	9 782	26 874	36 656	0	0	0
40913	0	0	0	39 619	71 884	111 503	39 619	71 884	111 503	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	0	14 470	14 470	0	353	353	0	222	222	0	14 339	14 339
41807	0	12 475	12 475	0	304	304	0	191	191	0	12 362	12 362
42104	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42301	18 444	4 149	22 593	36 509	32 722	69 231	32 787	31 789	64 576	14 722	3 216	17 938
42303	5 565	22	5 587	2 505	0	2 505	2 555	0	2 555	5 615	22	5 637
42304	0	44	44	0	1	1	0	0	0	0	43	43
42305	18 457	1 962	20 419	18	39	57	18	41	59	18 457	1 964	20 421
42306	42 777	34 079	76 856	7 296	851	8 147	2 537	2 220	4 757	38 018	35 448	73 466
42307	16 963	0	16 963	93	0	93	93	0	93	16 963	0	16 963
42310	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	5 505	532	6 037	3 492	383	3 875	1 303	403	1 706	3 316	552	3 868
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45215	5 712	0	5 712	654	0	654	531	0	531	5 589	0	5 589
45315	307	0	307	38	0	38	0	0	0	269	0	269
45415	1 890	0	1 890	389	0	389	312	0	312	1 813	0	1 813
45515	4 467	0	4 467	2 302	0	2 302	2 693	0	2 693	4 858	0	4 858
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	1 758	0	1 758	167	0	167	131	0	131	1 722	0	1 722
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	138 857	4 324	143 181	138 857	4 324	143 181	0	0	0
47411	630	142	772	97	260	357	287	289	576	820	171	991
47416	935	0	935	7 922	0	7 922	9 139	345	9 484	2 152	345	2 497
47422	8 279	3 924	12 203	165 820	75 821	241 641	162 673	74 728	237 401	5 132	2 831	7 963
47425	343	0	343	78	0	78	106	0	106	371	0	371
47426	114	155	269	114	156	270	134	160	294	134	159	293
47501	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
47902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50111	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52301	7 830	0	7 830	11 168	0	11 168	17 118	0	17 118	13 780	0	13 780
52302	3 410	0	3 410	17 118	0	17 118	18 708	0	18 708	5 000	0	5 000
52303	2 277	0	2 277	847	0	847	1 099	0	1 099	2 529	0	2 529
52304	5 380	0	5 380	0	0	0	1 249	0	1 249	6 629	0	6 629
52305	9 107	0	9 107	1 120	0	1 120	1 108	0	1 108	9 095	0	9 095
52306	24 711	0	24 711	2 957	0	2 957	8 167	0	8 167	29 921	0	29 921
52406	7 869	0	7 869	10 014	0	10 014	4 810	0	4 810	2 665	0	2 665
60301	1 446	0	1 446	1 962	0	1 962	988	0	988	472	0	472
60303	449	0	449	575	0	575	639	0	639	513	0	513
60305	1 204	0	1 204	2 976	0	2 976	3 733	0	3 733	1 961	0	1 961
60307	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	184	0	184	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	184	0	184
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	301	0	301	302	0	302	1	0	1
60324	400	0	400	76	0	76	85	0	85	409	0	409
60601	22 040	0	22 040	0	0	0	961	0	961	23 001	0	23 001
61201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	137	0	137	38	0	38	68	0	68	167	0	167
61306	0	0	0	3 581	0	3 581	3 581	0	3 581	0	0	0
61308	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
70101	0	0	0	3	0	3	8 282	0	8 282	8 279	0	8 279
70102	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
70103	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859
70107	0	0	0	0	0	0	13 159	0	13 159	13 159	0	13 159
70301	10 461	0	10 461	0	0	0	0	0	0	10 461	0	10 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	21 296	0	21 296	21 296	0	21 296	0	0	0
90803	17 148	0	17 148	8 167	0	8 167	7 994	0	7 994	17 321	0	17 321
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	333 276	0	333 276	22 416	0	22 416	16 465	0	16 465	339 227	0	339 227
90909	1 907	0	1 907	6 791	0	6 791	8 677	0	8 677	21	0	21
91008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
91305	114 123	0	114 123	7 148	0	7 148	4 999	0	4 999	116 272	0	116 272
91307	547 219	0	547 219	86 290	0	86 290	36 425	0	36 425	597 084	0	597 084
91503	79 825	0	79 825	0	0	0	0	0	0	79 825	0	79 825
91604	413	0	413	353	0	353	109	0	109	657	0	657
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	31 750	0	31 750	11 963	0	11 963	11 844	0	11 844	31 869	0	31 869
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91309	1 747	0	1 747	10 724	263	10 987	10 758	347	11 105	1 781	84	1 865
91401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	1 101 950	0	1 101 950	113 976	0	113 976	170 472	0	170 472	1 158 446	0	1 158 446
Г. Срочные сделки
Актив
93801	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	40 000,0000
98010	0	0	643,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	645,0000	0	0	249,0000	0	0	47,0000	0	0	443,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?