Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"
Регистрационный номер
1244
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 422 | 0 | 5 422 | 1 379 | 0 | 1 379 | 4 539 | 0 | 4 539 | 2 262 | 0 | 2 262 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19 855 | 0 | 19 855 | 387 380 | 0 | 387 380 | 397 595 | 0 | 397 595 | 9 640 | 0 | 9 640 |
30110 | 499 | 0 | 499 | 65 | 0 | 65 | 419 | 0 | 419 | 145 | 0 | 145 |
30202 | 15 393 | 0 | 15 393 | 0 | 0 | 0 | 14 853 | 0 | 14 853 | 540 | 0 | 540 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 197 000 | 0 | 197 000 | 177 000 | 0 | 177 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 145 500 | 0 | 145 500 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 160 500 | 0 | 160 500 |
45506 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 385 | 0 | 385 |
45507 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 30 350 | 0 | 30 350 | 30 350 | 0 | 30 350 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 1 | 0 | 1 | 2 764 | 0 | 2 764 | 2 765 | 0 | 2 765 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 85 991 | 0 | 85 991 | 85 991 | 0 | 85 991 | 0 | 0 | 0 |
51409 | 85 991 | 0 | 85 991 | 0 | 0 | 0 | 85 991 | 0 | 85 991 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
60302 | 19 | 0 | 19 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 19 | 0 | 19 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 76 | 0 | 76 | 77 | 0 | 77 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 512 | 0 | 512 | 2 177 | 0 | 2 177 | 2 397 | 0 | 2 397 | 292 | 0 | 292 |
60401 | 5 589 | 0 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 589 | 0 | 5 589 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
60901 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
61008 | 44 | 0 | 44 | 32 | 0 | 32 | 46 | 0 | 46 | 30 | 0 | 30 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 155 641 | 0 | 155 641 | 155 641 | 0 | 155 641 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 054 | 0 | 2 054 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 1 877 | 0 | 1 877 |
61702 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 876 | 0 | 876 |
61703 | 4 757 | 0 | 4 757 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 2 027 | 2 730 | 0 | 2 730 |
70606 | 103 340 | 0 | 103 340 | 6 179 | 0 | 6 179 | 0 | 0 | 0 | 109 519 | 0 | 109 519 |
Итого по активу (баланс) | 405 875 | 0 | 405 875 | 1 022 544 | 0 | 1 022 544 | 1 013 800 | 0 | 1 013 800 | 414 619 | 0 | 414 619 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 205 | 0 | 181 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 205 | 0 | 181 205 |
10701 | 9 693 | 0 | 9 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 693 | 0 | 9 693 |
10801 | 10 329 | 0 | 10 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 329 | 0 | 10 329 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 742 | 0 | 742 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
40702 | 22 824 | 0 | 22 824 | 161 514 | 0 | 161 514 | 156 094 | 0 | 156 094 | 17 404 | 0 | 17 404 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 2 271 | 0 | 2 271 | 2 861 | 0 | 2 861 | 969 | 0 | 969 | 379 | 0 | 379 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 496 | 0 | 496 |
42305 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45215 | 26 060 | 0 | 26 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 060 | 0 | 26 060 |
45515 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 350 | 0 | 30 350 | 30 350 | 0 | 30 350 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 35 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 36 | 0 | 36 |
47416 | 50 | 0 | 50 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 441 | 0 | 1 441 | 40 | 0 | 40 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 451 | 0 | 451 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
52306 | 300 | 0 | 300 | 2 453 | 0 | 2 453 | 2 153 | 0 | 2 153 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 23 | 0 | 23 | 530 | 0 | 530 | 508 | 0 | 508 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 194 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 8 | 0 | 8 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | 9 | 0 | 9 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 299 | 0 | 1 299 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 1 418 | 0 | 1 418 |
60903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 143 692 | 0 | 143 692 | 0 | 0 | 0 | 16 943 | 0 | 16 943 | 160 635 | 0 | 160 635 |
70615 | 5 641 | 0 | 5 641 | 2 035 | 0 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 3 606 | 0 | 3 606 |
Итого по пассиву (баланс) | 405 875 | 0 | 405 875 | 203 726 | 0 | 203 726 | 212 470 | 0 | 212 470 | 414 619 | 0 | 414 619 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 428 | 0 | 428 | 133 | 0 | 133 | 131 | 0 | 131 | 430 | 0 | 430 |
90902 | 13 322 | 0 | 13 322 | 143 | 0 | 143 | 126 | 0 | 126 | 13 339 | 0 | 13 339 |
91202 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 313 528 | 0 | 313 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 528 | 0 | 313 528 |
99998 | 302 622 | 0 | 302 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 622 | 0 | 302 622 |
Итого по активу (баланс) | 671 903 | 0 | 671 903 | 276 | 0 | 276 | 257 | 0 | 257 | 671 922 | 0 | 671 922 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 234 427 | 0 | 234 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 427 | 0 | 234 427 |
91315 | 44 700 | 0 | 44 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 700 | 0 | 44 700 |
91507 | 23 495 | 0 | 23 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 0 | 23 495 |
99999 | 369 281 | 0 | 369 281 | 257 | 0 | 257 | 276 | 0 | 276 | 369 300 | 0 | 369 300 |
Итого по пассиву (баланс) | 671 903 | 0 | 671 903 | 257 | 0 | 257 | 276 | 0 | 276 | 671 922 | 0 | 671 922 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Страница была полезной?