Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"
Регистрационный номер
1244
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 334 | 0 | 2 334 | 4 732 | 0 | 4 732 | 1 644 | 0 | 1 644 | 5 422 | 0 | 5 422 |
30102 | 6 531 | 0 | 6 531 | 171 029 | 0 | 171 029 | 157 705 | 0 | 157 705 | 19 855 | 0 | 19 855 |
30110 | 502 | 0 | 502 | 38 | 0 | 38 | 41 | 0 | 41 | 499 | 0 | 499 |
30202 | 14 784 | 0 | 14 784 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 15 393 | 0 | 15 393 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45207 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
45506 | 677 | 0 | 677 | 200 | 0 | 200 | 484 | 0 | 484 | 393 | 0 | 393 |
45507 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 543 | 0 | 543 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 632 | 0 | 2 632 | 2 631 | 0 | 2 631 | 1 | 0 | 1 |
51401 | 85 991 | 0 | 85 991 | 0 | 0 | 0 | 85 991 | 0 | 85 991 | 0 | 0 | 0 |
51409 | 0 | 0 | 0 | 85 991 | 0 | 85 991 | 0 | 0 | 0 | 85 991 | 0 | 85 991 |
60302 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 463 | 0 | 463 | 2 565 | 0 | 2 565 | 2 516 | 0 | 2 516 | 512 | 0 | 512 |
60401 | 5 589 | 0 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 589 | 0 | 5 589 |
60901 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 52 | 0 | 52 | 31 | 0 | 31 | 44 | 0 | 44 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 081 | 0 | 2 081 | 136 | 0 | 136 | 163 | 0 | 163 | 2 054 | 0 | 2 054 |
61702 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
61703 | 4 757 | 0 | 4 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 757 | 0 | 4 757 |
70606 | 99 412 | 0 | 99 412 | 3 941 | 0 | 3 941 | 13 | 0 | 13 | 103 340 | 0 | 103 340 |
Итого по активу (баланс) | 385 209 | 0 | 385 209 | 303 453 | 0 | 303 453 | 282 787 | 0 | 282 787 | 405 875 | 0 | 405 875 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 205 | 0 | 181 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 205 | 0 | 181 205 |
10701 | 9 693 | 0 | 9 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 693 | 0 | 9 693 |
10801 | 10 329 | 0 | 10 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 329 | 0 | 10 329 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 788 | 0 | 788 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 |
40702 | 6 276 | 0 | 6 276 | 122 784 | 0 | 122 784 | 139 332 | 0 | 139 332 | 22 824 | 0 | 22 824 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40802 | 14 | 0 | 14 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 491 | 0 | 491 | 816 | 0 | 816 | 2 596 | 0 | 2 596 | 2 271 | 0 | 2 271 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
42305 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
42306 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45215 | 26 060 | 0 | 26 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 060 | 0 | 26 060 |
45515 | 216 | 0 | 216 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
47411 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 35 | 0 | 35 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 110 | 0 | 110 | 50 | 0 | 50 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 451 | 0 | 451 |
52306 | 750 | 0 | 750 | 4 310 | 0 | 4 310 | 3 860 | 0 | 3 860 | 300 | 0 | 300 |
52501 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 448 | 0 | 448 | 470 | 0 | 470 | 23 | 0 | 23 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 039 | 0 | 1 039 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 42 | 0 | 42 | 35 | 0 | 35 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 179 | 0 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1 299 | 0 | 1 299 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 140 909 | 0 | 140 909 | 0 | 0 | 0 | 2 783 | 0 | 2 783 | 143 692 | 0 | 143 692 |
70615 | 5 641 | 0 | 5 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 641 | 0 | 5 641 |
Итого по пассиву (баланс) | 385 209 | 0 | 385 209 | 129 822 | 0 | 129 822 | 150 488 | 0 | 150 488 | 405 875 | 0 | 405 875 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 393 | 0 | 393 | 45 | 0 | 45 | 10 | 0 | 10 | 428 | 0 | 428 |
90902 | 13 084 | 0 | 13 084 | 306 | 0 | 306 | 68 | 0 | 68 | 13 322 | 0 | 13 322 |
91202 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 314 197 | 0 | 314 197 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 669 | 313 528 | 0 | 313 528 |
99998 | 302 622 | 0 | 302 622 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 302 622 | 0 | 302 622 |
Итого по активу (баланс) | 672 299 | 0 | 672 299 | 960 | 0 | 960 | 1 356 | 0 | 1 356 | 671 903 | 0 | 671 903 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 234 427 | 0 | 234 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 427 | 0 | 234 427 |
91315 | 44 700 | 0 | 44 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 700 | 0 | 44 700 |
91507 | 23 495 | 0 | 23 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 495 | 0 | 23 495 |
99999 | 369 677 | 0 | 369 677 | 747 | 0 | 747 | 351 | 0 | 351 | 369 281 | 0 | 369 281 |
Итого по пассиву (баланс) | 672 299 | 0 | 672 299 | 1 356 | 0 | 1 356 | 960 | 0 | 960 | 671 903 | 0 | 671 903 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Страница была полезной?