Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	322 040	0	322 040	0	0	0	0	0	0	322 040	0	322 040
20202	177 423	60 404	237 827	3 427 059	148 607	3 575 666	3 395 768	163 166	3 558 934	208 714	45 845	254 559
20208	297 935	0	297 935	1 406 587	0	1 406 587	1 407 343	0	1 407 343	297 179	0	297 179
20209	50 110	8 029	58 139	1 431 352	47 257	1 478 609	1 478 492	54 716	1 533 208	2 970	570	3 540
30102	261 102	0	261 102	55 362 475	0	55 362 475	55 442 646	0	55 442 646	180 931	0	180 931
30110	74 333	121 441	195 774	47 856 085	109 327	47 965 412	47 885 189	93 144	47 978 333	45 229	137 624	182 853
30202	96 842	0	96 842	0	0	0	820	0	820	96 022	0	96 022
30221	0	0	0	77 800	3 414	81 214	77 800	3 414	81 214	0	0	0
30233	28 242	539	28 781	445 096	13 383	458 479	460 625	13 880	474 505	12 713	42	12 755
32002	0	0	0	36 900 000	0	36 900 000	35 250 000	0	35 250 000	1 650 000	0	1 650 000
32003	2 200 000	0	2 200 000	8 250 000	0	8 250 000	10 450 000	0	10 450 000	0	0	0
32005	5 100 000	0	5 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 500 000	0	1 500 000	5 700 000	0	5 700 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	9 543	0	9 543	0	0	0	0	0	0	9 543	0	9 543
45201	24 827	0	24 827	73 534	0	73 534	71 339	0	71 339	27 022	0	27 022
45204	13 889	0	13 889	7 496	0	7 496	0	0	0	21 385	0	21 385
45205	60 552	0	60 552	0	0	0	10 043	0	10 043	50 509	0	50 509
45206	730 707	0	730 707	123 500	0	123 500	3 000	0	3 000	851 207	0	851 207
45207	258 127	0	258 127	0	0	0	130 300	0	130 300	127 827	0	127 827
45208	1 300 982	0	1 300 982	0	0	0	27 035	0	27 035	1 273 947	0	1 273 947
45216	13 469	0	13 469	4 069	0	4 069	4 436	0	4 436	13 102	0	13 102
45308	11 900	0	11 900	0	0	0	3 800	0	3 800	8 100	0	8 100
45405	0	0	0	2 454	0	2 454	0	0	0	2 454	0	2 454
45406	7 999	0	7 999	1 550	0	1 550	0	0	0	9 549	0	9 549
45407	11 356	0	11 356	0	0	0	580	0	580	10 776	0	10 776
45408	27 500	0	27 500	0	0	0	500	0	500	27 000	0	27 000
45416	23	0	23	6	0	6	29	0	29	0	0	0
45505	195	0	195	0	0	0	152	0	152	43	0	43
45506	471 313	0	471 313	22 650	0	22 650	38 025	0	38 025	455 938	0	455 938
45507	2 519 185	0	2 519 185	126 912	0	126 912	91 669	0	91 669	2 554 428	0	2 554 428
45509	103 138	0	103 138	115 160	0	115 160	111 519	0	111 519	106 779	0	106 779
45523	47 974	0	47 974	6 375	0	6 375	4 472	0	4 472	49 877	0	49 877
45811	17 783	0	17 783	0	0	0	0	0	0	17 783	0	17 783
45812	1 810 021	0	1 810 021	82	0	82	4 675	0	4 675	1 805 428	0	1 805 428
45813	141	0	141	7	0	7	4	0	4	144	0	144
45814	181	0	181	11	0	11	20	0	20	172	0	172
45815	179 990	0	179 990	11 371	0	11 371	11 250	0	11 250	180 111	0	180 111
45820	68 593	0	68 593	1 093	0	1 093	5 282	0	5 282	64 404	0	64 404
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	266 991	0	266 991	0	0	0	2	0	2	266 989	0	266 989
45915	43 618	0	43 618	3 066	0	3 066	2 048	0	2 048	44 636	0	44 636
45920	7 409	0	7 409	302	0	302	590	0	590	7 121	0	7 121
47408	0	0	0	34 515	41 098	75 613	34 515	41 098	75 613	0	0	0
47423	471	0	471	828	1 206	2 034	806	1 206	2 012	493	0	493
47427	279 684	2	279 686	114 004	2	114 006	131 948	2	131 950	261 740	2	261 742
47443	12	0	12	11	0	11	14	0	14	9	0	9
47465	12 833	0	12 833	3 034	0	3 034	2 979	0	2 979	12 888	0	12 888
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	12	0	12	235	0	235	232	0	232	15	0	15
60310	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
60312	51 344	0	51 344	29 003	0	29 003	32 327	0	32 327	48 020	0	48 020
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	22 465	0	22 465	5 061	0	5 061	5 447	0	5 447	22 079	0	22 079
60336	118	0	118	3	0	3	0	0	0	121	0	121
60401	695 098	0	695 098	133	0	133	6 853	0	6 853	688 378	0	688 378
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60901	44 334	0	44 334	0	0	0	0	0	0	44 334	0	44 334
61002	5 430	0	5 430	91	0	91	202	0	202	5 319	0	5 319
61008	10 395	0	10 395	1 453	0	1 453	1 381	0	1 381	10 467	0	10 467
61009	2 696	0	2 696	199	0	199	174	0	174	2 721	0	2 721
61209	0	0	0	106 659	0	106 659	106 659	0	106 659	0	0	0
61702	185 880	0	185 880	0	0	0	0	0	0	185 880	0	185 880
61703	39 970	0	39 970	0	0	0	0	0	0	39 970	0	39 970
62001	255 191	0	255 191	10 403	0	10 403	97 470	0	97 470	168 124	0	168 124
70606	2 112 501	0	2 112 501	255 071	0	255 071	77	0	77	2 367 495	0	2 367 495
70608	86 653	0	86 653	9 747	0	9 747	0	0	0	96 400	0	96 400
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70616	4 874	0	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874
Итого по активу (баланс)	21 959 177	190 415	22 149 592	158 328 921	364 306	158 693 227	158 292 902	370 638	158 663 540	21 995 196	184 083	22 179 279
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	226 721	0	226 721	0	0	0	0	0	0	226 721	0	226 721
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	722 220	0	722 220	0	0	0	0	0	0	722 220	0	722 220
30109	2	0	2	13 437	0	13 437	13 630	0	13 630	195	0	195
30220	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30222	0	0	0	13 437	0	13 437	13 437	0	13 437	0	0	0
30223	4 158	0	4 158	47 653	0	47 653	44 814	0	44 814	1 319	0	1 319
30226	421	0	421	50	0	50	134	0	134	505	0	505
30232	123	19	142	484 626	11 648	496 274	484 510	11 648	496 158	7	19	26
30236	0	0	0	11	6	17	11	6	17	0	0	0
31207	44 000	0	44 000	500	0	500	0	0	0	43 500	0	43 500
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	18 242	0	18 242	146 386	0	146 386	164 202	0	164 202	36 058	0	36 058
407	812 871	14 614	827 485	9 646 602	50 353	9 696 955	9 475 653	51 881	9 527 534	641 922	16 142	658 064
408.1	122 816	2	122 818	510 274	0	510 274	518 240	0	518 240	130 782	2	130 784
40817	1 647 556	8 264	1 655 820	1 999 411	1 579	2 000 990	1 981 159	1 544	1 982 703	1 629 304	8 229	1 637 533
40820	1 715	0	1 715	1 656	0	1 656	1 462	0	1 462	1 521	0	1 521
40821	5 890	0	5 890	61 819	0	61 819	61 638	0	61 638	5 709	0	5 709
40905	0	0	0	4 680	645	5 325	4 680	645	5 325	0	0	0
40906	0	0	0	843 832	0	843 832	843 832	0	843 832	0	0	0
40907	54	0	54	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	54	0	54
40909	0	0	0	18 261	8 990	27 251	18 261	8 990	27 251	0	0	0
40910	0	0	0	2 319	3 586	5 905	2 319	3 586	5 905	0	0	0
40911	1 334	0	1 334	78 208	0	78 208	77 631	0	77 631	757	0	757
40912	0	0	0	13 541	4 183	17 724	13 541	4 183	17 724	0	0	0
40913	0	0	0	18 658	1 856	20 514	18 658	1 856	20 514	0	0	0
42102	0	0	0	463 500	0	463 500	542 000	0	542 000	78 500	0	78 500
42103	7 200	0	7 200	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	6 700	0	6 700
42104	45 200	0	45 200	30 000	0	30 000	0	0	0	15 200	0	15 200
42105	22 013	0	22 013	1 000	0	1 000	500	0	500	21 513	0	21 513
42106	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42111	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	109 642	74 752	184 394	252 765	5 912	258 677	269 842	8 534	278 376	126 719	77 374	204 093
42304	286 858	7 910	294 768	124 771	2 001	126 772	105 943	2 335	108 278	268 030	8 244	276 274
42305	689 156	5 592	694 748	125 729	554	126 283	113 666	654	114 320	677 093	5 692	682 785
42306	9 013 799	74 972	9 088 771	862 756	7 234	869 990	813 879	2 728	816 607	8 964 922	70 466	9 035 388
42307	3 538	0	3 538	428	0	428	17	0	17	3 127	0	3 127
42310	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
42313	25	0	25	0	0	0	11	0	11	36	0	36
42601	42	47	89	85	3	88	85	1	86	42	45	87
42604	973	0	973	988	0	988	1 003	0	1 003	988	0	988
42605	338	0	338	75	0	75	2	0	2	265	0	265
42606	5 278	0	5 278	177	0	177	131	0	131	5 232	0	5 232
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
44217	31 818	0	31 818	1 478	0	1 478	0	0	0	30 340	0	30 340
44917	1 491	0	1 491	12	0	12	0	0	0	1 479	0	1 479
45115	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
45117	218	0	218	3	0	3	1	0	1	216	0	216
45215	277 819	0	277 819	12 471	0	12 471	8 167	0	8 167	273 515	0	273 515
45217	257 006	0	257 006	16 910	0	16 910	6 333	0	6 333	246 429	0	246 429
45317	325	0	325	124	0	124	0	0	0	201	0	201
45415	86	0	86	30	0	30	48	0	48	104	0	104
45417	748	0	748	35	0	35	18	0	18	731	0	731
45515	125 264	0	125 264	23 416	0	23 416	30 787	0	30 787	132 635	0	132 635
45524	30 224	0	30 224	25 908	0	25 908	27 562	0	27 562	31 878	0	31 878
45818	1 990 567	0	1 990 567	8 926	0	8 926	3 862	0	3 862	1 985 503	0	1 985 503
45821	1 137	0	1 137	885	0	885	950	0	950	1 202	0	1 202
45918	308 496	0	308 496	869	0	869	1 486	0	1 486	309 113	0	309 113
45921	422	0	422	286	0	286	353	0	353	489	0	489
47407	0	0	0	40 982	34 580	75 562	40 982	34 580	75 562	0	0	0
47411	174 103	869	174 972	50 695	65	50 760	52 616	201	52 817	176 024	1 005	177 029
47416	2 505	6	2 511	264 237	2 639	266 876	263 948	2 633	266 581	2 216	0	2 216
47422	469	0	469	94	0	94	86	0	86	461	0	461
47425	126 210	0	126 210	4 421	0	4 421	5 903	0	5 903	127 692	0	127 692
47426	3 058	0	3 058	1 083	0	1 083	7 119	0	7 119	9 094	0	9 094
47466	101 762	0	101 762	8 248	0	8 248	6 031	0	6 031	99 545	0	99 545
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	18 318	0	18 318	19 899	0	19 899	2 774	0	2 774	1 193	0	1 193
60305	36 096	0	36 096	22 616	0	22 616	24 395	0	24 395	37 875	0	37 875
60309	145	0	145	63	0	63	6 766	0	6 766	6 848	0	6 848
60311	68 308	0	68 308	81 775	0	81 775	13 594	0	13 594	127	0	127
60320	3 358	0	3 358	220	0	220	242	0	242	3 380	0	3 380
60322	14 926	0	14 926	24 735	0	24 735	25 691	0	25 691	15 882	0	15 882
60324	35 390	0	35 390	138	0	138	306	0	306	35 558	0	35 558
60335	15 291	0	15 291	7 127	0	7 127	6 687	0	6 687	14 851	0	14 851
60349	10 983	0	10 983	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983
60414	272 745	0	272 745	6 853	0	6 853	5 139	0	5 139	271 031	0	271 031
60903	18 512	0	18 512	0	0	0	733	0	733	19 245	0	19 245
62002	81 433	0	81 433	10 087	0	10 087	0	0	0	71 346	0	71 346
70601	2 265 534	0	2 265 534	4 632	0	4 632	299 739	0	299 739	2 560 641	0	2 560 641
70603	85 340	0	85 340	0	0	0	9 696	0	9 696	95 036	0	95 036
Итого по пассиву (баланс)	21 962 545	187 047	22 149 592	16 412 533	135 834	16 548 367	16 442 049	136 005	16 578 054	21 992 061	187 218	22 179 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	969 065	0	969 065	50 767	0	50 767	57 188	0	57 188	962 644	0	962 644
90902	1 291 746	0	1 291 746	62 549	0	62 549	40 518	0	40 518	1 313 777	0	1 313 777
91202	106	0	106	11	0	11	7	0	7	110	0	110
91203	33	0	33	29	0	29	34	0	34	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	53 759 043	0	53 759 043	0	0	0	67 267	0	67 267	53 691 776	0	53 691 776
91501	45 829	0	45 829	5 617	0	5 617	451	0	451	50 995	0	50 995
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	210 260	0	210 260	0	0	0	9	0	9	210 251	0	210 251
91802	970 002	0	970 002	0	0	0	8 082	0	8 082	961 920	0	961 920
91803	16 756	0	16 756	31	0	31	18	0	18	16 769	0	16 769
99998	9 492 949	0	9 492 949	332 880	0	332 880	394 952	0	394 952	9 430 877	0	9 430 877
Итого по активу (баланс)	66 969 107	0	66 969 107	451 884	0	451 884	568 526	0	568 526	66 852 465	0	66 852 465
Пассив
91311	95 116	0	95 116	2 049	0	2 049	0	0	0	93 067	0	93 067
91312	8 127 324	0	8 127 324	51 581	0	51 581	6 220	0	6 220	8 081 963	0	8 081 963
91315	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91317	1 213 310	1 063	1 214 373	341 288	34	341 322	326 645	15	326 660	1 198 667	1 044	1 199 711
91507	54 837	0	54 837	0	0	0	0	0	0	54 837	0	54 837
99999	57 476 158	0	57 476 158	171 269	0	171 269	116 699	0	116 699	57 421 588	0	57 421 588
Итого по пассиву (баланс)	66 968 044	1 063	66 969 107	566 187	34	566 221	449 564	15	449 579	66 851 421	1 044	66 852 465

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?