Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	322 040	0	322 040	0	0	0	0	0	0	322 040	0	322 040
20202	205 013	28 678	233 691	6 583 446	523 930	7 107 376	6 519 131	495 298	7 014 429	269 328	57 310	326 638
20208	328 070	0	328 070	1 461 777	0	1 461 777	1 515 249	0	1 515 249	274 598	0	274 598
20209	68 899	6 370	75 269	2 996 850	241 155	3 238 005	3 019 300	243 435	3 262 735	46 449	4 090	50 539
30102	208 358	0	208 358	60 861 239	0	60 861 239	60 695 346	0	60 695 346	374 251	0	374 251
30110	38 919	183 903	222 822	50 429 067	517 791	50 946 858	50 458 920	390 975	50 849 895	9 066	310 719	319 785
30202	104 089	0	104 089	0	0	0	1 054	0	1 054	103 035	0	103 035
30204	3 060	0	3 060	0	0	0	56	0	56	3 004	0	3 004
30221	0	0	0	49 000	10 622	59 622	46 000	10 622	56 622	3 000	0	3 000
30233	32 629	586	33 215	531 473	21 941	553 414	546 064	22 001	568 065	18 038	526	18 564
32002	0	0	0	36 050 000	0	36 050 000	36 050 000	0	36 050 000	0	0	0
32003	2 550 000	0	2 550 000	11 250 000	0	11 250 000	11 500 000	0	11 500 000	2 300 000	0	2 300 000
32005	4 200 000	0	4 200 000	3 300 000	0	3 300 000	2 100 000	0	2 100 000	5 400 000	0	5 400 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
45107	13 382	0	13 382	0	0	0	768	0	768	12 614	0	12 614
45201	133 538	0	133 538	179 847	0	179 847	248 773	0	248 773	64 612	0	64 612
45203	125 000	0	125 000	6 800	0	6 800	130 112	0	130 112	1 688	0	1 688
45204	24 330	0	24 330	0	0	0	24 330	0	24 330	0	0	0
45205	68 708	0	68 708	18 225	0	18 225	11 903	0	11 903	75 030	0	75 030
45206	1 189 613	0	1 189 613	29 000	0	29 000	437 178	0	437 178	781 435	0	781 435
45207	877 536	0	877 536	0	0	0	606 286	0	606 286	271 250	0	271 250
45208	1 427 697	0	1 427 697	0	0	0	45 860	0	45 860	1 381 837	0	1 381 837
45216	132 361	0	132 361	19 556	0	19 556	135 200	0	135 200	16 717	0	16 717
45308	23 300	0	23 300	0	0	0	3 800	0	3 800	19 500	0	19 500
45406	0	0	0	5 040	0	5 040	0	0	0	5 040	0	5 040
45407	21 097	0	21 097	0	0	0	5 621	0	5 621	15 476	0	15 476
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	500	0	500	28 500	0	28 500
45416	90	0	90	24	0	24	47	0	47	67	0	67
45505	1 557	0	1 557	0	0	0	675	0	675	882	0	882
45506	521 641	0	521 641	27 796	0	27 796	45 139	0	45 139	504 298	0	504 298
45507	2 388 147	0	2 388 147	127 588	0	127 588	87 610	0	87 610	2 428 125	0	2 428 125
45509	108 194	0	108 194	128 696	0	128 696	132 294	0	132 294	104 596	0	104 596
45523	53 249	0	53 249	16 307	0	16 307	19 553	0	19 553	50 003	0	50 003
45811	17 785	0	17 785	0	0	0	2	0	2	17 783	0	17 783
45812	1 841 391	0	1 841 391	1 022	0	1 022	3 074	0	3 074	1 839 339	0	1 839 339
45813	131	0	131	20	0	20	18	0	18	133	0	133
45814	185	0	185	35	0	35	31	0	31	189	0	189
45815	166 376	0	166 376	13 589	0	13 589	10 535	0	10 535	169 430	0	169 430
45820	99 386	0	99 386	8 229	0	8 229	12 601	0	12 601	95 014	0	95 014
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	267 001	0	267 001	0	0	0	2	0	2	266 999	0	266 999
45915	40 256	0	40 256	2 722	0	2 722	1 433	0	1 433	41 545	0	41 545
45920	13 161	0	13 161	1 198	0	1 198	1 249	0	1 249	13 110	0	13 110
47408	0	0	0	958 239	46 995	1 005 234	958 239	46 995	1 005 234	0	0	0
47423	434	0	434	920 915	80 924	1 001 839	920 883	80 924	1 001 807	466	0	466
47427	276 206	2	276 208	118 652	2	118 654	142 479	2	142 481	252 379	2	252 381
47443	47	0	47	26	0	26	53	0	53	20	0	20
47465	14 786	0	14 786	11 437	0	11 437	12 516	0	12 516	13 707	0	13 707
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51213	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	16	0	16	257	0	257	273	0	273	0	0	0
60310	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60312	56 778	0	56 778	38 851	0	38 851	38 838	0	38 838	56 791	0	56 791
60314	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
60323	22 552	0	22 552	7 503	0	7 503	5 784	0	5 784	24 271	0	24 271
60336	417	0	417	3	0	3	0	0	0	420	0	420
60401	718 023	0	718 023	3 432	0	3 432	8 666	0	8 666	712 789	0	712 789
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60415	14 160	0	14 160	234	0	234	14 394	0	14 394	0	0	0
60901	46 885	0	46 885	0	0	0	0	0	0	46 885	0	46 885
61002	5 516	0	5 516	1 067	0	1 067	646	0	646	5 937	0	5 937
61008	11 668	0	11 668	1 992	0	1 992	1 849	0	1 849	11 811	0	11 811
61009	3 377	0	3 377	372	0	372	289	0	289	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	12 273	0	12 273	12 273	0	12 273	0	0	0
61210	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
61702	190 754	0	190 754	0	0	0	0	0	0	190 754	0	190 754
61703	39 970	0	39 970	0	0	0	0	0	0	39 970	0	39 970
62001	256 813	0	256 813	0	0	0	5 250	0	5 250	251 563	0	251 563
70606	1 033 014	0	1 033 014	487 394	0	487 394	28	0	28	1 520 380	0	1 520 380
70608	49 707	0	49 707	12 976	0	12 976	0	0	0	62 683	0	62 683
Итого по активу (баланс)	21 870 361	219 539	22 089 900	178 516 568	1 444 059	179 960 627	178 380 839	1 290 951	179 671 790	22 006 090	372 647	22 378 737
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	227 324	0	227 324	0	0	0	0	0	0	227 324	0	227 324
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 061	0	1 099 061	0	0	0	0	0	0	1 099 061	0	1 099 061
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	3 013	0	3 013	54 657	0	54 657	53 592	0	53 592	1 948	0	1 948
30226	346	0	346	86	0	86	118	0	118	378	0	378
30232	768	19	787	435 897	8 110	444 007	435 138	8 111	443 249	9	20	29
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31207	29 500	0	29 500	500	0	500	16 000	0	16 000	45 000	0	45 000
31304	0	0	0	0	57	57	0	180 563	180 563	0	180 506	180 506
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	12 967	0	12 967	187 917	0	187 917	185 960	0	185 960	11 010	0	11 010
407	800 787	9 709	810 496	11 338 613	58 308	11 396 921	11 292 818	59 008	11 351 826	754 992	10 409	765 401
408.1	115 590	2	115 592	486 046	0	486 046	487 821	0	487 821	117 365	2	117 367
40817	1 518 317	7 967	1 526 284	1 957 840	1 788	1 959 628	2 049 095	1 372	2 050 467	1 609 572	7 551	1 617 123
40820	1 572	0	1 572	1 832	0	1 832	2 119	0	2 119	1 859	0	1 859
40821	6 311	0	6 311	66 092	0	66 092	65 400	0	65 400	5 619	0	5 619
40905	0	0	0	4 321	1 090	5 411	4 321	1 090	5 411	0	0	0
40906	0	0	0	866 427	0	866 427	866 427	0	866 427	0	0	0
40907	78	0	78	3 489	0	3 489	3 438	0	3 438	27	0	27
40909	0	0	0	24 682	16 349	41 031	24 682	16 349	41 031	0	0	0
40910	0	0	0	3 716	4 336	8 052	3 716	4 336	8 052	0	0	0
40911	2 457	0	2 457	82 596	0	82 596	82 350	0	82 350	2 211	0	2 211
40912	0	0	0	12 366	4 231	16 597	12 366	4 231	16 597	0	0	0
40913	0	0	0	5 769	397	6 166	5 769	397	6 166	0	0	0
42102	129 980	0	129 980	914 320	0	914 320	873 610	0	873 610	89 270	0	89 270
42103	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	21 319	0	21 319	21 319	0	21 319
42104	95 200	0	95 200	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	95 200	0	95 200
42105	53 185	0	53 185	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	55 185	0	55 185
42106	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	93 376	102 601	195 977	358 656	38 464	397 120	368 359	8 729	377 088	103 079	72 866	175 945
42304	281 412	7 645	289 057	75 890	1 445	77 335	91 319	1 717	93 036	296 841	7 917	304 758
42305	1 232 381	4 870	1 237 251	657 809	164	657 973	334 943	174	335 117	909 515	4 880	914 395
42306	8 849 433	83 715	8 933 148	1 499 808	8 468	1 508 276	1 518 614	4 586	1 523 200	8 868 239	79 833	8 948 072
42307	3 864	0	3 864	399	0	399	27	0	27	3 492	0	3 492
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42601	97	53	150	168	5	173	150	2	152	79	50	129
42604	122	0	122	0	0	0	974	0	974	1 096	0	1 096
42605	2 238	521	2 759	212	18	230	81	18	99	2 107	521	2 628
42606	3 161	0	3 161	10	0	10	3	0	3	3 154	0	3 154
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44217	36 312	0	36 312	1 508	0	1 508	0	0	0	34 804	0	34 804
45115	56	0	56	13	0	13	1	0	1	44	0	44
45117	344	0	344	19	0	19	6	0	6	331	0	331
45215	413 983	0	413 983	148 623	0	148 623	29 919	0	29 919	295 279	0	295 279
45217	277 143	0	277 143	20 014	0	20 014	5 959	0	5 959	263 088	0	263 088
45317	771	0	771	158	0	158	0	0	0	613	0	613
45415	164	0	164	91	0	91	60	0	60	133	0	133
45417	810	0	810	113	0	113	83	0	83	780	0	780
45515	114 675	0	114 675	23 663	0	23 663	27 203	0	27 203	118 215	0	118 215
45524	9 094	0	9 094	687	0	687	17 959	0	17 959	26 366	0	26 366
45818	2 010 847	0	2 010 847	8 762	0	8 762	10 799	0	10 799	2 012 884	0	2 012 884
45821	235	0	235	124	0	124	596	0	596	707	0	707
45918	306 025	0	306 025	1 185	0	1 185	2 233	0	2 233	307 073	0	307 073
45921	133	0	133	1	0	1	219	0	219	351	0	351
47407	0	0	0	966 884	38 289	1 005 173	966 884	38 289	1 005 173	0	0	0
47411	218 944	538	219 482	92 466	70	92 536	51 700	186	51 886	178 178	654	178 832
47416	1 605	0	1 605	216 409	162	216 571	218 384	332	218 716	3 580	170	3 750
47422	479	0	479	1 953	0	1 953	2 152	0	2 152	678	0	678
47425	84 363	0	84 363	16 731	0	16 731	27 380	0	27 380	95 012	0	95 012
47426	5 396	0	5 396	1 910	0	1 910	8 661	5	8 666	12 147	5	12 152
47466	128 285	0	128 285	17 721	0	17 721	13 503	0	13 503	124 067	0	124 067
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	15 065	0	15 065	19 859	0	19 859	6 523	0	6 523	1 729	0	1 729
60305	59 811	0	59 811	91 299	0	91 299	55 642	0	55 642	24 154	0	24 154
60309	177	0	177	102	0	102	5 620	0	5 620	5 695	0	5 695
60311	57 545	0	57 545	1 530	0	1 530	5 120	0	5 120	61 135	0	61 135
60320	2 682	0	2 682	1	0	1	0	0	0	2 681	0	2 681
60322	12 849	0	12 849	18 894	0	18 894	20 404	0	20 404	14 359	0	14 359
60324	35 736	0	35 736	280	0	280	309	0	309	35 765	0	35 765
60335	19 668	0	19 668	13 265	0	13 265	14 139	0	14 139	20 542	0	20 542
60349	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983	10 983	0	10 983
60414	268 167	0	268 167	6 825	0	6 825	6 555	0	6 555	267 897	0	267 897
60903	18 818	0	18 818	0	0	0	755	0	755	19 573	0	19 573
62002	82 220	0	82 220	1 091	0	1 091	2 939	0	2 939	84 068	0	84 068
70601	1 189 250	0	1 189 250	78	0	78	473 475	0	473 475	1 662 647	0	1 662 647
70603	48 735	0	48 735	0	0	0	12 857	0	12 857	61 592	0	61 592
70801	22 513	0	22 513	0	0	0	0	0	0	22 513	0	22 513
Итого по пассиву (баланс)	21 872 260	217 640	22 089 900	20 807 389	181 752	20 989 141	20 948 482	329 496	21 277 978	22 013 353	365 384	22 378 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 376 152	0	1 376 152	51 350	0	51 350	250 583	0	250 583	1 176 919	0	1 176 919
90902	1 475 969	0	1 475 969	146 875	0	146 875	190 458	0	190 458	1 432 386	0	1 432 386
91202	119	0	119	1	0	1	5	0	5	115	0	115
91203	34	0	34	36	0	36	36	0	36	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	60 865 225	0	60 865 225	243 073	0	243 073	6 807 352	0	6 807 352	54 300 946	0	54 300 946
91501	46 850	0	46 850	200	0	200	0	0	0	47 050	0	47 050
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	259 380	0	259 380	0	0	0	85	0	85	259 295	0	259 295
91802	1 059 215	0	1 059 215	0	0	0	4 228	0	4 228	1 054 987	0	1 054 987
91803	16 674	0	16 674	132	0	132	0	0	0	16 806	0	16 806
99998	10 940 909	0	10 940 909	1 865 522	0	1 865 522	3 061 798	0	3 061 798	9 744 633	0	9 744 633
Итого по активу (баланс)	76 253 845	0	76 253 845	2 307 189	0	2 307 189	10 314 545	0	10 314 545	68 246 489	0	68 246 489
Пассив
91311	93 590	0	93 590	921 417	0	921 417	920 000	0	920 000	92 173	0	92 173
91312	9 679 680	0	9 679 680	1 437 769	0	1 437 769	52 419	0	52 419	8 294 330	0	8 294 330
91315	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91317	1 071 634	1 076	1 072 710	678 095	33	678 128	893 072	26	893 098	1 286 611	1 069	1 287 680
91507	93 630	0	93 630	24 484	0	24 484	5	0	5	69 151	0	69 151
99999	65 312 936	0	65 312 936	7 169 924	0	7 169 924	358 844	0	358 844	58 501 856	0	58 501 856
Итого по пассиву (баланс)	76 252 769	1 076	76 253 845	10 231 689	33	10 231 722	2 224 340	26	2 224 366	68 245 420	1 069	68 246 489

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?