Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 592	0	39 592	0	0	0	1 720	0	1 720	37 872	0	37 872
20202	376 431	132 216	508 647	8 599 874	604 925	9 204 799	8 605 568	623 360	9 228 928	370 737	113 781	484 518
20208	359 437	1 360	360 797	3 010 897	13 065	3 023 962	3 001 433	12 947	3 014 380	368 901	1 478	370 379
20209	125 678	17 656	143 334	4 896 416	506 738	5 403 154	4 906 713	507 217	5 413 930	115 381	17 177	132 558
30102	480 403	0	480 403	69 772 322	0	69 772 322	69 745 311	0	69 745 311	507 414	0	507 414
30110	116 140	88 444	204 584	56 293 154	344 107	56 637 261	56 231 204	321 029	56 552 233	178 090	111 522	289 612
30114	0	1 345	1 345	0	21 203	21 203	0	20 065	20 065	0	2 483	2 483
30202	119 859	0	119 859	0	0	0	6 596	0	6 596	113 263	0	113 263
30204	17 547	0	17 547	0	0	0	14 011	0	14 011	3 536	0	3 536
30210	0	0	0	219 900	0	219 900	219 900	0	219 900	0	0	0
30221	0	0	0	407 000	9 404	416 404	407 000	9 404	416 404	0	0	0
30233	11 300	41	11 341	390 266	22 115	412 381	388 699	21 995	410 694	12 867	161	13 028
30302	330 292	1 445	331 737	433 436	206	433 642	517 519	86	517 605	246 209	1 565	247 774
30306	746 163	0	746 163	0	0	0	746 163	0	746 163	0	0	0
30424	666	0	666	0	0	0	23	0	23	643	0	643
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	1 700 000	0	1 700 000	43 550 000	0	43 550 000	45 250 000	0	45 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	9 600 000	0	9 600 000	2 300 000	0	2 300 000
32005	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	4 000 000	0	4 000 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	3 439	0	3 439	0	0	0	811	0	811	2 628	0	2 628
45107	42 546	0	42 546	0	0	0	4 889	0	4 889	37 657	0	37 657
45201	176 859	0	176 859	490 423	0	490 423	413 056	0	413 056	254 226	0	254 226
45203	0	0	0	401 242	0	401 242	369 500	0	369 500	31 742	0	31 742
45204	19	0	19	36 419	0	36 419	19	0	19	36 419	0	36 419
45205	249 956	0	249 956	153 419	0	153 419	72 314	0	72 314	331 061	0	331 061
45206	1 339 439	0	1 339 439	43 920	0	43 920	145 969	0	145 969	1 237 390	0	1 237 390
45207	923 026	0	923 026	49 650	0	49 650	72 114	0	72 114	900 562	0	900 562
45208	1 776 394	0	1 776 394	0	0	0	32 499	0	32 499	1 743 895	0	1 743 895
45306	28 320	0	28 320	0	0	0	3 000	0	3 000	25 320	0	25 320
45308	53 700	0	53 700	0	0	0	3 800	0	3 800	49 900	0	49 900
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	18 200	0	18 200	0	0	0	6 598	0	6 598	11 602	0	11 602
45407	25 839	0	25 839	0	0	0	877	0	877	24 962	0	24 962
45408	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	19 831	0	19 831	1 542	0	1 542	4 079	0	4 079	17 294	0	17 294
45506	548 359	0	548 359	67 016	0	67 016	44 258	0	44 258	571 117	0	571 117
45507	1 926 718	0	1 926 718	215 781	0	215 781	85 810	0	85 810	2 056 689	0	2 056 689
45509	212 917	0	212 917	293 576	34	293 610	323 780	0	323 780	182 713	34	182 747
45811	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
45812	2 060 529	0	2 060 529	200	0	200	562	0	562	2 060 167	0	2 060 167
45815	160 639	0	160 639	18 886	0	18 886	25 683	0	25 683	153 842	0	153 842
45912	106 719	0	106 719	0	0	0	0	0	0	106 719	0	106 719
45915	11 083	0	11 083	716	0	716	1 136	0	1 136	10 663	0	10 663
47408	0	0	0	54 195	61 436	115 631	54 195	61 436	115 631	0	0	0
47417	0	0	0	33 506	0	33 506	33 506	0	33 506	0	0	0
47423	9 708	1	9 709	1 165	5 711	6 876	1 144	5 711	6 855	9 729	1	9 730
47427	109 176	21	109 197	118 589	20	118 609	138 364	21	138 385	89 401	20	89 421
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	9	0	9	1	0	1	9	0	9
60308	15	0	15	564	0	564	568	0	568	11	0	11
60310	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60312	80 075	0	80 075	54 197	0	54 197	25 174	0	25 174	109 098	0	109 098
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	23 431	0	23 431	334	0	334	1 023	0	1 023	22 742	0	22 742
60336	207	0	207	5 009	0	5 009	5 030	0	5 030	186	0	186
60401	764 597	0	764 597	6 488	0	6 488	10 244	0	10 244	760 841	0	760 841
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	20 112	0	20 112	854	0	854	1 999	0	1 999	18 967	0	18 967
60901	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
61002	1 098	0	1 098	210	0	210	846	0	846	462	0	462
61008	10 334	0	10 334	1 406	0	1 406	2 618	0	2 618	9 122	0	9 122
61009	3 936	0	3 936	207	0	207	714	0	714	3 429	0	3 429
61209	0	0	0	7 924	0	7 924	7 924	0	7 924	0	0	0
61403	23 424	0	23 424	4 084	0	4 084	1 670	0	1 670	25 838	0	25 838
61702	226 639	0	226 639	1 720	0	1 720	6 039	0	6 039	222 320	0	222 320
61703	44 298	0	44 298	0	0	0	8 531	0	8 531	35 767	0	35 767
62001	355 463	0	355 463	0	0	0	275	0	275	355 188	0	355 188
70606	1 920 186	0	1 920 186	268 749	0	268 749	429	0	429	2 188 506	0	2 188 506
70608	1 059 365	0	1 059 365	48 349	0	48 349	0	0	0	1 107 714	0	1 107 714
70611	22 779	0	22 779	2 844	0	2 844	0	0	0	25 623	0	25 623
70616	1 078	0	1 078	14 571	0	14 571	0	0	0	15 649	0	15 649
Итого по активу (баланс)	25 076 205	242 529	25 318 734	201 902 699	1 588 977	203 491 676	202 360 537	1 583 284	203 943 821	24 618 367	248 222	24 866 589
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	0	0	0	1 099 060	0	1 099 060
30109	4 443	0	4 443	0	0	0	2	0	2	4 445	0	4 445
30220	454	0	454	16 648	0	16 648	16 375	0	16 375	181	0	181
30223	2 548	0	2 548	86 505	0	86 505	87 042	0	87 042	3 085	0	3 085
30226	299	0	299	97	0	97	85	0	85	287	0	287
30232	273	692	965	737 992	22 845	760 837	737 838	22 170	760 008	119	17	136
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	330 292	1 445	331 737	517 519	86	517 605	433 436	206	433 642	246 209	1 565	247 774
30305	746 163	0	746 163	746 163	0	746 163	0	0	0	0	0	0
30601	1 053	0	1 053	57 405	0	57 405	60 070	0	60 070	3 718	0	3 718
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	33 160	0	33 160	199 241	0	199 241	193 509	0	193 509	27 428	0	27 428
407	1 011 674	27 759	1 039 433	17 971 395	338 200	18 309 595	17 938 588	322 835	18 261 423	978 867	12 394	991 261
408.1	128 312	2	128 314	612 890	0	612 890	622 259	0	622 259	137 681	2	137 683
40807	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
40817	2 373 006	15 858	2 388 864	4 118 919	2 459	4 121 378	4 085 962	2 943	4 088 905	2 340 049	16 342	2 356 391
40820	3 720	19	3 739	3 265	21	3 286	3 675	2	3 677	4 130	0	4 130
40821	4 613	0	4 613	69 768	0	69 768	69 884	0	69 884	4 729	0	4 729
40905	0	0	0	8 665	2 714	11 379	8 665	2 714	11 379	0	0	0
40906	0	0	0	1 131 961	0	1 131 961	1 131 961	0	1 131 961	0	0	0
40907	157	0	157	7 498	0	7 498	7 450	0	7 450	109	0	109
40909	0	0	0	35 390	16 898	52 288	35 390	16 898	52 288	0	0	0
40910	0	0	0	8 235	1 870	10 105	8 235	1 870	10 105	0	0	0
40911	1 258	0	1 258	100 145	0	100 145	101 907	0	101 907	3 020	0	3 020
40912	0	0	0	22 534	8 787	31 321	22 534	8 787	31 321	0	0	0
40913	0	0	0	15 523	578	16 101	15 523	578	16 101	0	0	0
42003	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42102	180 815	0	180 815	807 461	0	807 461	832 791	0	832 791	206 145	0	206 145
42103	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	78 700	0	78 700	78 700	0	78 700
42104	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000	24 000	0	24 000
42105	14 732	0	14 732	7 020	0	7 020	0	0	0	7 712	0	7 712
42106	15	0	15	0	0	0	41	0	41	56	0	56
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
42110	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	3 500	0	3 500	110 200	0	110 200	107 200	0	107 200	500	0	500
42205	14 500	0	14 500	3 000	0	3 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42301	88 707	92 700	181 407	96 386	56 720	153 106	202 344	83 026	285 370	194 665	119 006	313 671
42304	345 267	0	345 267	184 013	8	184 021	152 619	1 200	153 819	313 873	1 192	315 065
42305	609 781	0	609 781	112 890	8	112 898	311 603	295	311 898	808 494	287	808 781
42306	9 323 256	96 344	9 419 600	813 093	25 601	838 694	602 913	21 868	624 781	9 113 076	92 611	9 205 687
42307	3 147	0	3 147	15	0	15	32	0	32	3 164	0	3 164
42601	2 061	969	3 030	2 034	654	2 688	150	81	231	177	396	573
42604	747	0	747	379	0	379	100	0	100	468	0	468
42605	1 254	0	1 254	20	0	20	991	0	991	2 225	0	2 225
42606	1 759	0	1 759	641	0	641	826	0	826	1 944	0	1 944
43701	587	0	587	21	0	21	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
45115	245	0	245	31	0	31	10	0	10	224	0	224
45215	282 822	0	282 822	18 003	0	18 003	32 356	0	32 356	297 175	0	297 175
45415	664	0	664	624	0	624	1	0	1	41	0	41
45515	85 100	0	85 100	12 948	0	12 948	16 871	0	16 871	89 023	0	89 023
45818	2 228 656	0	2 228 656	9 786	0	9 786	3 974	0	3 974	2 222 844	0	2 222 844
45918	117 182	0	117 182	656	0	656	250	0	250	116 776	0	116 776
47407	0	0	0	61 254	54 275	115 529	61 254	54 275	115 529	0	0	0
47411	296 098	11	296 109	42 644	4	42 648	51 957	8	51 965	305 411	15	305 426
47416	686	0	686	240 114	11 134	251 248	239 828	11 134	250 962	400	0	400
47422	489	0	489	94	0	94	79	0	79	474	0	474
47425	60 883	0	60 883	18 044	0	18 044	14 822	0	14 822	57 661	0	57 661
47426	8 777	0	8 777	1 762	4	1 766	8 349	4	8 353	15 364	0	15 364
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 698	0	2 698	6 949	0	6 949	5 888	0	5 888	1 637	0	1 637
60305	19 220	0	19 220	32 566	0	32 566	24 803	0	24 803	11 457	0	11 457
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	9 190	0	9 190	114	0	114	5 329	0	5 329	14 405	0	14 405
60311	1 844	0	1 844	3 287	0	3 287	2 643	0	2 643	1 200	0	1 200
60320	2 697	0	2 697	0	0	0	0	0	0	2 697	0	2 697
60322	31 207	0	31 207	67 808	0	67 808	65 804	0	65 804	29 203	0	29 203
60324	49 601	0	49 601	1 328	0	1 328	408	0	408	48 681	0	48 681
60335	11 188	0	11 188	14 157	0	14 157	6 965	0	6 965	3 996	0	3 996
60414	310 265	0	310 265	4 831	0	4 831	5 015	0	5 015	310 449	0	310 449
60903	13 084	0	13 084	0	0	0	743	0	743	13 827	0	13 827
61501	0	0	0	44 401	0	44 401	44 401	0	44 401	0	0	0
62002	85 301	0	85 301	98	0	98	519	0	519	85 722	0	85 722
70601	2 015 376	0	2 015 376	6	0	6	250 596	0	250 596	2 265 966	0	2 265 966
70603	1 059 032	0	1 059 032	0	0	0	48 648	0	48 648	1 107 680	0	1 107 680
Итого по пассиву (баланс)	25 082 935	235 799	25 318 734	29 242 189	542 869	29 785 058	28 782 016	550 897	29 332 913	24 622 762	243 827	24 866 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 885 208	0	1 885 208	83 999	0	83 999	528 736	0	528 736	1 440 471	0	1 440 471
90902	1 222 339	0	1 222 339	78 513	0	78 513	153 240	0	153 240	1 147 612	0	1 147 612
91202	93	0	93	1	0	1	12	0	12	82	0	82
91203	34	0	34	81	0	81	76	0	76	39	0	39
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	66 245 433	0	66 245 433	100 515	0	100 515	748 633	0	748 633	65 597 315	0	65 597 315
91501	69 890	0	69 890	0	0	0	82	0	82	69 808	0	69 808
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	403 893	0	403 893	9 403	0	9 403	6 248	0	6 248	407 048	0	407 048
91704	248 126	0	248 126	1 029	0	1 029	0	0	0	249 155	0	249 155
91802	924 093	0	924 093	5 691	0	5 691	74	0	74	929 710	0	929 710
91803	18 464	0	18 464	810	0	810	30	0	30	19 244	0	19 244
99998	16 356 213	0	16 356 213	1 452 762	0	1 452 762	1 943 167	0	1 943 167	15 865 808	0	15 865 808
Итого по активу (баланс)	87 587 104	0	87 587 104	1 732 804	0	1 732 804	3 380 298	0	3 380 298	85 939 610	0	85 939 610
Пассив
91311	97 582	0	97 582	2 571	0	2 571	0	0	0	95 011	0	95 011
91312	13 327 556	0	13 327 556	191 370	0	191 370	30 162	0	30 162	13 166 348	0	13 166 348
91315	64 758	2 416	67 174	39	125	164	0	338	338	64 719	2 629	67 348
91316	49 311	0	49 311	2 570	0	2 570	2 900	0	2 900	49 641	0	49 641
91317	2 614 512	1 449	2 615 961	1 659 357	108	1 659 465	1 419 152	203	1 419 355	2 374 307	1 544	2 375 851
91318	87 060	0	87 060	87 060	0	87 060	0	0	0	0	0	0
91319	8 545	0	8 545	0	0	0	40	0	40	8 585	0	8 585
91507	103 024	0	103 024	5	0	5	5	0	5	103 024	0	103 024
99999	71 230 891	0	71 230 891	1 435 633	0	1 435 633	278 544	0	278 544	70 073 802	0	70 073 802
Итого по пассиву (баланс)	87 583 239	3 865	87 587 104	3 378 605	233	3 378 838	1 730 803	541	1 731 344	85 935 437	4 173	85 939 610

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?