Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 250	0	8 250	9 203	0	9 203	9 213	0	9 213	8 240	0	8 240
10610	35 538	0	35 538	2 777	0	2 777	0	0	0	38 315	0	38 315
11101	0	0	0	61 848	0	61 848	0	0	0	61 848	0	61 848
20202	520 000	171 872	691 872	6 612 744	373 607	6 986 351	6 798 042	381 972	7 180 014	334 702	163 507	498 209
20208	562 651	2 288	564 939	2 530 207	26 447	2 556 654	2 612 043	26 219	2 638 262	480 815	2 516	483 331
20209	176 748	22 377	199 125	3 901 669	316 796	4 218 465	3 948 769	323 671	4 272 440	129 648	15 502	145 150
30102	554 015	0	554 015	54 843 970	0	54 843 970	54 765 532	0	54 765 532	632 453	0	632 453
30110	279 803	532 623	812 426	7 975 161	19 033 574	27 008 735	8 221 104	18 996 600	27 217 704	33 860	569 597	603 457
30114	0	113 588	113 588	0	211 042	211 042	0	159 697	159 697	0	164 933	164 933
30202	132 146	0	132 146	2 103	0	2 103	0	0	0	134 249	0	134 249
30204	10 282	0	10 282	1 552	0	1 552	0	0	0	11 834	0	11 834
30210	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
30221	820	618	1 438	167 000	6 207	173 207	167 820	6 825	174 645	0	0	0
30233	45 330	307	45 637	352 543	14 492	367 035	386 567	14 500	401 067	11 306	299	11 605
30302	190 717	106 040	296 757	243 487	68 041	311 528	195 552	41 018	236 570	238 652	133 063	371 715
30306	615 000	0	615 000	1 192 442	0	1 192 442	1 057 442	0	1 057 442	750 000	0	750 000
30413	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
30424	5 775	0	5 775	300	0	300	55	0	55	6 020	0	6 020
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	9 950 000	0	9 950 000	9 150 000	0	9 150 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32005	2 300 000	0	2 300 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	2 500 000	0	2 500 000
32007	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000
32008	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45106	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45107	33 513	0	33 513	0	0	0	0	0	0	33 513	0	33 513
45201	117 795	0	117 795	467 460	0	467 460	423 277	0	423 277	161 978	0	161 978
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	25 588	0	25 588	0	0	0	2 271	0	2 271	23 317	0	23 317
45205	35 331	0	35 331	8 747	0	8 747	11 352	0	11 352	32 726	0	32 726
45206	1 941 724	0	1 941 724	143 692	0	143 692	150 161	0	150 161	1 935 255	0	1 935 255
45207	753 011	0	753 011	8 006	0	8 006	42 480	0	42 480	718 537	0	718 537
45208	2 174 062	0	2 174 062	4 380	0	4 380	19 461	0	19 461	2 158 981	0	2 158 981
45304	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
45306	28 652	0	28 652	248	0	248	5 500	0	5 500	23 400	0	23 400
45308	80 300	0	80 300	0	0	0	3 800	0	3 800	76 500	0	76 500
45404	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45405	4 125	0	4 125	0	0	0	791	0	791	3 334	0	3 334
45406	12 845	0	12 845	0	0	0	1 209	0	1 209	11 636	0	11 636
45407	19 302	0	19 302	0	0	0	1 600	0	1 600	17 702	0	17 702
45408	4 024	0	4 024	0	0	0	149	0	149	3 875	0	3 875
45504	438	0	438	85	0	85	156	0	156	367	0	367
45505	34 165	0	34 165	3 496	0	3 496	7 319	0	7 319	30 342	0	30 342
45506	467 034	0	467 034	32 556	0	32 556	36 066	0	36 066	463 524	0	463 524
45507	1 422 275	0	1 422 275	57 251	0	57 251	65 319	0	65 319	1 414 207	0	1 414 207
45509	150 969	0	150 969	323 311	181	323 492	244 247	181	244 428	230 033	0	230 033
45811	61 025	0	61 025	0	0	0	0	0	0	61 025	0	61 025
45812	1 959 586	0	1 959 586	400	0	400	1 150	0	1 150	1 958 836	0	1 958 836
45815	136 317	0	136 317	15 108	0	15 108	6 176	0	6 176	145 249	0	145 249
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	106 718	0	106 718	0	0	0	0	0	0	106 718	0	106 718
45915	10 793	0	10 793	585	0	585	392	0	392	10 986	0	10 986
47404	0	11 520	11 520	200	205	405	200	467	667	0	11 258	11 258
47408	0	0	0	18 178 161	18 183 320	36 361 481	18 178 161	18 183 320	36 361 481	0	0	0
47423	8 752	1	8 753	2 563	1	2 564	1 601	1	1 602	9 714	1	9 715
47427	137 960	95	138 055	124 593	124	124 717	151 696	96	151 792	110 857	123	110 980
50205	312 688	0	312 688	2 020	0	2 020	5 034	0	5 034	309 674	0	309 674
50207	2 344 727	0	2 344 727	19 082	0	19 082	331	0	331	2 363 478	0	2 363 478
50208	847 082	0	847 082	6 846	0	6 846	17 141	0	17 141	836 787	0	836 787
50221	10 461	0	10 461	11 612	0	11 612	11 319	0	11 319	10 754	0	10 754
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60310	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60312	117 771	0	117 771	30 155	0	30 155	34 606	0	34 606	113 320	0	113 320
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	18 278	0	18 278	682	0	682	3 464	0	3 464	15 496	0	15 496
60336	136	0	136	24	0	24	18	0	18	142	0	142
60401	750 235	0	750 235	5 827	0	5 827	57	0	57	756 005	0	756 005
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	24 685	0	24 685	0	0	0	5 827	0	5 827	18 858	0	18 858
60901	30 396	0	30 396	0	0	0	0	0	0	30 396	0	30 396
60906	0	0	0	11 990	0	11 990	0	0	0	11 990	0	11 990
61002	1 952	0	1 952	474	0	474	719	0	719	1 707	0	1 707
61008	11 795	0	11 795	1 759	0	1 759	2 048	0	2 048	11 506	0	11 506
61009	4 614	0	4 614	2 450	0	2 450	1 380	0	1 380	5 684	0	5 684
61209	0	0	0	19 585	0	19 585	19 585	0	19 585	0	0	0
61210	0	0	0	11 944	0	11 944	11 944	0	11 944	0	0	0
61403	27 507	0	27 507	441	0	441	1 188	0	1 188	26 760	0	26 760
61702	202 718	0	202 718	20 599	0	20 599	2 777	0	2 777	220 540	0	220 540
61703	66 755	0	66 755	0	0	0	14 003	0	14 003	52 752	0	52 752
62001	302 628	0	302 628	0	0	0	19 486	0	19 486	283 142	0	283 142
70606	3 983 976	0	3 983 976	180 345	0	180 345	3 984 793	0	3 984 793	179 528	0	179 528
70608	1 492 132	0	1 492 132	62 818	0	62 818	1 492 132	0	1 492 132	62 818	0	62 818
70611	62 918	0	62 918	6 242	0	6 242	62 918	0	62 918	6 242	0	6 242
70616	51 327	0	51 327	0	0	0	51 327	0	51 327	0	0	0
70706	0	0	0	3 984 781	0	3 984 781	3 984 781	0	3 984 781	0	0	0
70708	0	0	0	1 492 132	0	1 492 132	1 492 132	0	1 492 132	0	0	0
70711	0	0	0	69 630	0	69 630	69 630	0	69 630	0	0	0
70716	0	0	0	65 330	0	65 330	65 330	0	65 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 813 312	961 329	31 774 641	116 815 683	38 234 048	155 049 731	122 651 810	38 134 578	160 786 388	24 977 185	1 060 799	26 037 984
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	10 461	0	10 461	11 319	0	11 319	11 612	0	11 612	10 754	0	10 754
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 409	0	4 409	0	0	0	2	0	2	4 411	0	4 411
30220	7 986	0	7 986	12 669	0	12 669	4 828	0	4 828	145	0	145
30223	0	0	0	100 313	0	100 313	103 081	0	103 081	2 768	0	2 768
30226	1 667	0	1 667	1 474	0	1 474	23	0	23	216	0	216
30232	1 795	16	1 811	765 888	28 770	794 658	764 531	28 772	793 303	438	18	456
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30301	190 717	106 040	296 757	195 552	41 018	236 570	243 487	68 041	311 528	238 652	133 063	371 715
30305	615 000	0	615 000	1 057 442	0	1 057 442	1 192 442	0	1 192 442	750 000	0	750 000
30601	349	0	349	582	0	582	747	0	747	514	0	514
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	25 822	0	25 822	167 466	0	167 466	171 357	0	171 357	29 713	0	29 713
407	1 645 463	474 092	2 119 555	106 524 173	55 292 976	161 817 149	106 310 713	55 375 844	161 686 557	1 432 003	556 960	1 988 963
408.1	176 835	2	176 837	472 910	1	472 911	471 275	0	471 275	175 200	1	175 201
40807	5	478	483	0	22	22	0	7	7	5	463	468
40817	2 910 858	20 833	2 931 691	3 561 999	5 563	3 567 562	2 979 165	4 921	2 984 086	2 328 024	20 191	2 348 215
40820	5 871	17	5 888	5 364	0	5 364	4 078	0	4 078	4 585	17	4 602
40821	14 820	0	14 820	104 930	0	104 930	105 866	0	105 866	15 756	0	15 756
40905	0	0	0	6 307	1 658	7 965	6 307	1 658	7 965	0	0	0
40906	0	0	0	1 055 611	0	1 055 611	1 055 611	0	1 055 611	0	0	0
40907	12	0	12	10 726	0	10 726	10 898	0	10 898	184	0	184
40909	0	0	0	18 831	7 850	26 681	18 831	7 850	26 681	0	0	0
40910	0	0	0	3 849	3 234	7 083	3 849	3 234	7 083	0	0	0
40911	0	0	0	54 505	0	54 505	56 395	0	56 395	1 890	0	1 890
40912	0	0	0	11 673	6 791	18 464	11 673	6 791	18 464	0	0	0
40913	0	0	0	4 485	210	4 695	4 485	210	4 695	0	0	0
42003	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42004	10 900	0	10 900	3 900	0	3 900	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
42102	521 379	0	521 379	3 139 348	0	3 139 348	3 245 625	0	3 245 625	627 656	0	627 656
42103	100 700	0	100 700	91 550	0	91 550	68 170	0	68 170	77 320	0	77 320
42104	18 000	0	18 000	1 300	0	1 300	500	0	500	17 200	0	17 200
42105	121 620	0	121 620	6 500	0	6 500	11 500	0	11 500	126 620	0	126 620
42106	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	44 375	0	44 375	0	0	0	0	0	0	44 375	0	44 375
42109	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	500	0	500	20 500	0	20 500
42202	66 100	0	66 100	349 300	0	349 300	283 200	0	283 200	0	0	0
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500
42301	113 980	134 134	248 114	17 480	6 338	23 818	111 836	5 376	117 212	208 336	133 172	341 508
42304	468 471	0	468 471	221 824	0	221 824	217 784	0	217 784	464 431	0	464 431
42305	466 162	0	466 162	153 201	0	153 201	171 803	0	171 803	484 764	0	484 764
42306	10 782 292	223 248	11 005 540	3 865 253	26 839	3 892 092	3 934 981	19 768	3 954 749	10 852 020	216 177	11 068 197
42307	2 428	0	2 428	0	0	0	491	0	491	2 919	0	2 919
42601	38	1 243	1 281	9	646	655	0	295	295	29	892	921
42604	1 909	0	1 909	229	0	229	273	0	273	1 953	0	1 953
42605	40	0	40	282	0	282	1 906	0	1 906	1 664	0	1 664
42606	1 194	0	1 194	11	0	11	13	0	13	1 196	0	1 196
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45115	232	0	232	4	0	4	93	0	93	321	0	321
45215	337 778	0	337 778	5 643	0	5 643	2 242	0	2 242	334 377	0	334 377
45315	108	0	108	15	0	15	5	0	5	98	0	98
45415	2 102	0	2 102	79	0	79	1	0	1	2 024	0	2 024
45515	79 718	0	79 718	10 727	0	10 727	10 385	0	10 385	79 376	0	79 376
45818	2 153 358	0	2 153 358	3 430	0	3 430	7 068	0	7 068	2 156 996	0	2 156 996
45918	117 671	0	117 671	223	0	223	345	0	345	117 793	0	117 793
47407	0	0	0	18 183 038	18 178 289	36 361 327	18 183 038	18 178 289	36 361 327	0	0	0
47411	442 024	47	442 071	205 788	6	205 794	59 397	8	59 405	295 633	49	295 682
47416	10 682	0	10 682	199 780	495	200 275	191 368	495	191 863	2 270	0	2 270
47422	421	0	421	280	0	280	302	0	302	443	0	443
47425	59 721	0	59 721	9 484	0	9 484	5 510	0	5 510	55 747	0	55 747
47426	4 383	0	4 383	6 637	182	6 819	12 901	182	13 083	10 647	0	10 647
50219	1 199	0	1 199	0	0	0	1	0	1	1 200	0	1 200
50220	8 250	0	8 250	9 213	0	9 213	9 203	0	9 203	8 240	0	8 240
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
60301	6 287	0	6 287	13 857	0	13 857	15 985	0	15 985	8 415	0	8 415
60305	9 074	0	9 074	10 031	0	10 031	22 114	0	22 114	21 157	0	21 157
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6 988	0	6 988	215	0	215	1 002	0	1 002	7 775	0	7 775
60311	206	0	206	1 926	0	1 926	1 781	0	1 781	61	0	61
60320	2 564	0	2 564	61 749	0	61 749	61 850	0	61 850	2 665	0	2 665
60322	5 475	0	5 475	7 970	0	7 970	7 342	0	7 342	4 847	0	4 847
60324	35 432	0	35 432	564	0	564	734	0	734	35 602	0	35 602
60335	2 750	0	2 750	6 056	0	6 056	6 630	0	6 630	3 324	0	3 324
60414	289 766	0	289 766	57	0	57	4 776	0	4 776	294 485	0	294 485
60903	8 183	0	8 183	0	0	0	547	0	547	8 730	0	8 730
61301	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
61501	779	0	779	779	0	779	0	0	0	0	0	0
62002	103 594	0	103 594	3 660	0	3 660	0	0	0	99 934	0	99 934
70601	4 492 362	0	4 492 362	4 492 388	0	4 492 388	234 418	0	234 418	234 392	0	234 392
70603	1 491 315	0	1 491 315	1 491 315	0	1 491 315	62 868	0	62 868	62 868	0	62 868
70701	0	0	0	4 492 362	0	4 492 362	4 492 362	0	4 492 362	0	0	0
70703	0	0	0	1 491 315	0	1 491 315	1 491 315	0	1 491 315	0	0	0
70801	0	0	0	5 591 273	0	5 591 273	5 983 676	0	5 983 676	392 403	0	392 403
Итого по пассиву (баланс)	30 814 491	960 150	31 774 641	158 327 726	73 600 890	231 928 616	152 490 216	73 701 743	226 191 959	24 976 981	1 061 003	26 037 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 729 887	0	1 729 887	48 514	0	48 514	42 442	0	42 442	1 735 959	0	1 735 959
90902	999 720	0	999 720	94 776	0	94 776	94 534	0	94 534	999 962	0	999 962
91202	111	0	111	10	0	10	12	0	12	109	0	109
91203	38	0	38	69	0	69	71	0	71	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	63 045 468	0	63 045 468	108 573	0	108 573	1 067 469	0	1 067 469	62 086 572	0	62 086 572
91501	94 855	0	94 855	622	0	622	22 400	0	22 400	73 077	0	73 077
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	395 497	0	395 497	13 942	0	13 942	8 180	0	8 180	401 259	0	401 259
91704	320 473	0	320 473	0	0	0	0	0	0	320 473	0	320 473
91802	1 109 702	0	1 109 702	903	0	903	50	0	50	1 110 555	0	1 110 555
91803	20 610	0	20 610	92	0	92	0	0	0	20 702	0	20 702
99998	17 748 320	0	17 748 320	966 931	0	966 931	1 195 049	0	1 195 049	17 520 202	0	17 520 202
Итого по активу (баланс)	85 677 999	0	85 677 999	1 234 432	0	1 234 432	2 430 207	0	2 430 207	84 482 224	0	84 482 224
Пассив
91003	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
91004	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
91311	134 976	0	134 976	2 016	0	2 016	0	0	0	132 960	0	132 960
91312	14 741 722	0	14 741 722	110 278	0	110 278	47 485	0	47 485	14 678 929	0	14 678 929
91315	138 063	2 273	140 336	29 157	54	29 211	456	76	532	109 362	2 295	111 657
91316	143 967	0	143 967	12 386	0	12 386	0	0	0	131 581	0	131 581
91317	2 480 773	1 364	2 482 137	1 043 112	212	1 043 324	915 473	225	915 698	2 353 134	1 377	2 354 511
91319	2 229	0	2 229	455	0	455	5 839	0	5 839	7 613	0	7 613
91507	102 953	0	102 953	19	0	19	17	0	17	102 951	0	102 951
99999	67 929 679	0	67 929 679	1 208 554	0	1 208 554	240 897	0	240 897	66 962 022	0	66 962 022
Итого по пассиву (баланс)	85 674 362	3 637	85 677 999	2 409 632	266	2 409 898	1 213 822	301	1 214 123	84 478 552	3 672	84 482 224

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?