Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 326	0	39 326	12 915	0	12 915	20 712	0	20 712	31 529	0	31 529
20202	302 158	408 048	710 206	8 293 065	574 478	8 867 543	8 223 486	676 942	8 900 428	371 737	305 584	677 321
20208	455 674	2 829	458 503	3 042 415	27 668	3 070 083	3 090 009	27 749	3 117 758	408 080	2 748	410 828
20209	178 984	26 684	205 668	5 104 319	559 216	5 663 535	5 153 761	568 026	5 721 787	129 542	17 874	147 416
30102	653 030	0	653 030	57 306 138	0	57 306 138	57 398 728	0	57 398 728	560 440	0	560 440
30110	100 914	1 010 647	1 111 561	4 145 279	13 238 474	17 383 753	4 165 699	13 093 131	17 258 830	80 494	1 155 990	1 236 484
30114	0	433 754	433 754	0	472 853	472 853	0	390 489	390 489	0	516 118	516 118
30202	119 359	0	119 359	0	0	0	2 391	0	2 391	116 968	0	116 968
30204	15 532	0	15 532	4 582	0	4 582	0	0	0	20 114	0	20 114
30210	0	0	0	147 050	0	147 050	147 050	0	147 050	0	0	0
30221	820	691	1 511	210 000	14 304	224 304	210 000	14 324	224 324	820	671	1 491
30233	17 003	470	17 473	326 095	25 906	352 001	333 769	26 343	360 112	9 329	33	9 362
30302	337 865	239 730	577 595	51 831 743	151 454	51 983 197	51 805 942	146 688	51 952 630	363 666	244 496	608 162
30306	805 923	0	805 923	1 366 513	0	1 366 513	575 826	0	575 826	1 596 610	0	1 596 610
30413	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	26 063	0	26 063	25 000	0	25 000	34 782	0	34 782	16 281	0	16 281
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	23 830 000	0	23 830 000	22 780 000	0	22 780 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	970 000	0	970 000	7 290 000	0	7 290 000	7 210 000	0	7 210 000	1 050 000	0	1 050 000
32005	3 800 000	0	3 800 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	4 500 000	0	4 500 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	202 592	0	202 592	9 536	0	9 536	26 305	0	26 305	185 823	0	185 823
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	232 365	0	232 365	317 020	0	317 020	483 896	0	483 896	65 489	0	65 489
45203	0	0	0	74 630	0	74 630	72 630	0	72 630	2 000	0	2 000
45204	5 000	0	5 000	5 915	0	5 915	4 500	0	4 500	6 415	0	6 415
45205	263 000	0	263 000	101 100	0	101 100	72 500	0	72 500	291 600	0	291 600
45206	2 518 818	0	2 518 818	171 955	0	171 955	506 649	0	506 649	2 184 124	0	2 184 124
45207	902 053	0	902 053	50 239	0	50 239	108 082	0	108 082	844 210	0	844 210
45208	2 602 839	0	2 602 839	0	0	0	54 334	0	54 334	2 548 505	0	2 548 505
45305	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45306	43 307	0	43 307	1 869	0	1 869	3 500	0	3 500	41 676	0	41 676
45308	144 900	0	144 900	0	0	0	3 800	0	3 800	141 100	0	141 100
45406	23 323	0	23 323	5 381	0	5 381	5 850	0	5 850	22 854	0	22 854
45407	14 443	0	14 443	7 000	0	7 000	673	0	673	20 770	0	20 770
45408	39 233	0	39 233	0	0	0	833	0	833	38 400	0	38 400
45505	37 834	0	37 834	8 684	0	8 684	6 766	0	6 766	39 752	0	39 752
45506	374 738	0	374 738	43 679	0	43 679	32 271	0	32 271	386 146	0	386 146
45507	1 417 252	0	1 417 252	60 842	0	60 842	66 931	0	66 931	1 411 163	0	1 411 163
45509	236 402	0	236 402	336 074	1	336 075	343 931	1	343 932	228 545	0	228 545
45811	59 911	0	59 911	10 379	0	10 379	9 601	0	9 601	60 689	0	60 689
45812	2 412 848	0	2 412 848	17 085	0	17 085	21 261	0	21 261	2 408 672	0	2 408 672
45814	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
45815	140 591	0	140 591	21 659	0	21 659	21 729	0	21 729	140 521	0	140 521
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	113 563	0	113 563	728	0	728	1 383	0	1 383	112 908	0	112 908
45915	10 756	0	10 756	1 157	0	1 157	796	0	796	11 117	0	11 117
47404	0	13 410	13 410	0	575	575	0	1 004	1 004	0	12 981	12 981
47408	0	0	0	8 044 596	7 995 726	16 040 322	8 044 596	7 995 726	16 040 322	0	0	0
47423	3 911	23	3 934	1 629	75 184	76 813	1 660	75 204	76 864	3 880	3	3 883
47427	165 620	13	165 633	153 067	13	153 080	129 094	12	129 106	189 593	14	189 607
50205	371 290	0	371 290	2 122	0	2 122	64 601	0	64 601	308 811	0	308 811
50207	2 292 083	0	2 292 083	57 888	0	57 888	33 029	0	33 029	2 316 942	0	2 316 942
50208	531 221	0	531 221	4 369	0	4 369	10 610	0	10 610	524 980	0	524 980
50221	3 409	0	3 409	5 684	0	5 684	5 804	0	5 804	3 289	0	3 289
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
52503	10 286	0	10 286	0	0	0	1 306	0	1 306	8 980	0	8 980
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	0	0	0	606	0	606	604	0	604	2	0	2
60310	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60312	274 639	0	274 639	17 219	0	17 219	15 873	0	15 873	275 985	0	275 985
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	20 055	0	20 055	549	0	549	974	0	974	19 630	0	19 630
60336	541	0	541	55	0	55	406	0	406	190	0	190
60401	715 808	0	715 808	2 801	0	2 801	2 213	0	2 213	716 396	0	716 396
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	22 314	0	22 314	1 136	0	1 136	2 921	0	2 921	20 529	0	20 529
60901	14 950	0	14 950	0	0	0	0	0	0	14 950	0	14 950
61002	649	0	649	276	0	276	268	0	268	657	0	657
61008	6 623	0	6 623	7 449	0	7 449	3 142	0	3 142	10 930	0	10 930
61009	4 061	0	4 061	507	0	507	1 148	0	1 148	3 420	0	3 420
61209	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
61210	0	0	0	61 203	0	61 203	61 203	0	61 203	0	0	0
61403	35 112	0	35 112	620	0	620	1 607	0	1 607	34 125	0	34 125
61702	228 759	0	228 759	0	0	0	0	0	0	228 759	0	228 759
61703	116 550	0	116 550	0	0	0	0	0	0	116 550	0	116 550
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	565 446	0	565 446	1 169	0	1 169	3 722	0	3 722	562 893	0	562 893
70606	3 744 742	0	3 744 742	639 116	0	639 116	104	0	104	4 383 754	0	4 383 754
70608	3 133 802	0	3 133 802	249 262	0	249 262	0	0	0	3 383 064	0	3 383 064
70611	1 312	0	1 312	359	0	359	0	0	0	1 671	0	1 671
Итого по активу (баланс)	33 093 282	2 136 299	35 229 581	174 468 823	23 135 864	197 604 687	171 917 611	23 015 651	194 933 262	35 644 494	2 256 512	37 901 006
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 409	0	3 409	5 804	0	5 804	5 684	0	5 684	3 289	0	3 289
10609	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 002 543	0	1 002 543	0	0	0	0	0	0	1 002 543	0	1 002 543
30109	8 084	0	8 084	68	0	68	4	0	4	8 020	0	8 020
30220	725	0	725	13 251	0	13 251	12 661	0	12 661	135	0	135
30223	3 778	0	3 778	72 219	0	72 219	70 780	0	70 780	2 339	0	2 339
30226	1 698	0	1 698	115	0	115	90	0	90	1 673	0	1 673
30232	688	21	709	546 256	27 325	573 581	546 077	27 325	573 402	509	21	530
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	337 865	239 730	577 595	51 805 942	146 688	51 952 630	51 831 743	151 454	51 983 197	363 666	244 496	608 162
30305	805 923	0	805 923	575 826	0	575 826	1 366 513	0	1 366 513	1 596 610	0	1 596 610
30601	409	0	409	6 785	0	6 785	6 794	0	6 794	418	0	418
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	148 000	0	148 000	159 500	0	159 500	11 500	0	11 500
406	30 792	0	30 792	156 690	0	156 690	159 511	0	159 511	33 613	0	33 613
407	1 604 480	1 064 526	2 669 006	64 406 216	33 861 261	98 267 477	64 631 636	34 029 169	98 660 805	1 829 900	1 232 434	3 062 334
408.1	148 202	790	148 992	1 669 792	58	1 669 850	1 714 318	34	1 714 352	192 728	766	193 494
408.2	2 268 006	14 755	2 282 761	4 020 703	4 521	4 025 224	3 942 630	5 205	3 947 835	2 189 933	15 439	2 205 372
40905	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
40906	0	0	0	1 526 646	0	1 526 646	1 526 646	0	1 526 646	0	0	0
40907	213	0	213	6 547	0	6 547	6 388	0	6 388	54	0	54
40909	0	0	0	26 663	17 881	44 544	26 663	17 881	44 544	0	0	0
40910	0	0	0	4 381	6 751	11 132	4 381	6 751	11 132	0	0	0
40911	786	0	786	71 162	0	71 162	72 983	0	72 983	2 607	0	2 607
40912	0	0	0	17 098	8 293	25 391	17 098	8 293	25 391	0	0	0
40913	0	0	0	8 117	640	8 757	8 117	640	8 757	0	0	0
42002	0	0	0	173 400	0	173 400	173 400	0	173 400	0	0	0
42102	754 320	0	754 320	7 596 811	0	7 596 811	7 688 191	0	7 688 191	845 700	0	845 700
42103	320 600	0	320 600	324 100	0	324 100	58 500	0	58 500	55 000	0	55 000
42104	123 100	0	123 100	31 000	0	31 000	36 300	0	36 300	128 400	0	128 400
42105	230 800	217 916	448 716	40 500	16 309	56 809	26 000	9 341	35 341	216 300	210 948	427 248
42106	2 981	0	2 981	46	0	46	0	0	0	2 935	0	2 935
42108	21 269	0	21 269	27	0	27	0	0	0	21 242	0	21 242
42112	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	443 000	0	443 000	1 168 700	0	1 168 700	725 700	0	725 700
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42204	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	34 397	141 384	175 781	37 807	19 485	57 292	43 922	17 791	61 713	40 512	139 690	180 202
42304	506 674	5 516	512 190	222 600	2 048	224 648	182 979	7 343	190 322	467 053	10 811	477 864
42305	545 647	3 934	549 581	89 606	535	90 141	136 547	714	137 261	592 588	4 113	596 701
42306	11 265 487	418 216	11 683 703	1 291 055	94 161	1 385 216	1 287 755	55 278	1 343 033	11 262 187	379 333	11 641 520
42307	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
42601	729	723	1 452	20	54	74	110	31	141	819	700	1 519
42604	1 400	0	1 400	2 827	0	2 827	1 427	0	1 427	0	0	0
42605	4 121	0	4 121	2 158	0	2 158	1 006	0	1 006	2 969	0	2 969
42606	2 586	174	2 760	1 893	40	1 933	986	35	1 021	1 679	169	1 848
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	0	0	0
44915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45115	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	433 374	0	433 374	39 804	0	39 804	188 591	0	188 591	582 161	0	582 161
45315	387	0	387	97	0	97	87	0	87	377	0	377
45415	10	0	10	21	0	21	150	0	150	139	0	139
45515	100 602	0	100 602	14 917	0	14 917	14 504	0	14 504	100 189	0	100 189
45818	2 422 440	0	2 422 440	13 629	0	13 629	22 245	0	22 245	2 431 056	0	2 431 056
45918	119 053	0	119 053	1 504	0	1 504	5 689	0	5 689	123 238	0	123 238
47407	0	0	0	8 025 779	8 010 046	16 035 825	8 025 779	8 010 046	16 035 825	0	0	0
47411	331 352	1 458	332 810	13 614	672	14 286	82 051	173	82 224	399 789	959	400 748
47416	3 265	0	3 265	254 353	568	254 921	257 950	568	258 518	6 862	0	6 862
47422	390	0	390	3 118	0	3 118	3 163	0	3 163	435	0	435
47425	49 352	0	49 352	23 170	0	23 170	28 879	0	28 879	55 061	0	55 061
47426	18 851	0	18 851	13 698	241	13 939	18 762	241	19 003	23 915	0	23 915
50220	39 326	0	39 326	20 712	0	20 712	12 915	0	12 915	31 529	0	31 529
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
60301	254	0	254	3 201	0	3 201	3 337	0	3 337	390	0	390
60305	18 379	0	18 379	21 014	0	21 014	22 431	0	22 431	19 796	0	19 796
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	15 555	0	15 555	178	0	178	1 107	0	1 107	16 484	0	16 484
60311	3 095	0	3 095	6 357	0	6 357	10 898	0	10 898	7 636	0	7 636
60320	2 422	0	2 422	1	0	1	0	0	0	2 421	0	2 421
60322	3 647	0	3 647	7 093	0	7 093	8 070	0	8 070	4 624	0	4 624
60324	59 197	0	59 197	765	0	765	712	0	712	59 144	0	59 144
60335	4 056	0	4 056	6 206	0	6 206	6 468	0	6 468	4 318	0	4 318
60414	380 199	0	380 199	2 213	0	2 213	3 177	0	3 177	381 163	0	381 163
60903	1 266	0	1 266	0	0	0	323	0	323	1 589	0	1 589
61304	60	0	60	71	0	71	13	0	13	2	0	2
61501	1 017	0	1 017	43	0	43	0	0	0	974	0	974
61909	5 013	0	5 013	0	0	0	183	0	183	5 196	0	5 196
61910	15 068	0	15 068	0	0	0	279	0	279	15 347	0	15 347
61912	109 920	0	109 920	347	0	347	0	0	0	109 573	0	109 573
62002	53 980	0	53 980	51	0	51	1 256	0	1 256	55 185	0	55 185
70601	3 752 917	0	3 752 917	27	0	27	480 447	0	480 447	4 233 337	0	4 233 337
70603	3 127 058	0	3 127 058	0	0	0	248 097	0	248 097	3 375 155	0	3 375 155
70615	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
Итого по пассиву (баланс)	33 120 438	2 109 143	35 229 581	143 992 272	42 217 577	186 209 849	146 532 961	42 348 313	188 881 274	35 661 127	2 239 879	37 901 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	3 695 168	0	3 695 168	184 944	0	184 944	181 553	0	181 553	3 698 559	0	3 698 559
90902	2 255 694	0	2 255 694	316 981	0	316 981	136 353	0	136 353	2 436 322	0	2 436 322
91202	104	0	104	48	0	48	19	0	19	133	0	133
91203	25	0	25	105	0	105	100	0	100	30	0	30
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	57 126 975	0	57 126 975	2 722 944	0	2 722 944	1 184 127	0	1 184 127	58 665 792	0	58 665 792
91501	75 655	0	75 655	3 238	0	3 238	3 619	0	3 619	75 274	0	75 274
91502	0	0	0	8 352	0	8 352	454	0	454	7 898	0	7 898
91604	388 422	0	388 422	18 412	0	18 412	12 483	0	12 483	394 351	0	394 351
91704	263 592	0	263 592	0	0	0	0	0	0	263 592	0	263 592
91802	682 486	0	682 486	0	0	0	0	0	0	682 486	0	682 486
91803	11 216	0	11 216	7	0	7	1 333	0	1 333	9 890	0	9 890
99998	24 389 999	0	24 389 999	2 132 557	0	2 132 557	2 325 423	0	2 325 423	24 197 133	0	24 197 133
Итого по активу (баланс)	89 100 772	0	89 100 772	5 387 588	0	5 387 588	3 845 464	0	3 845 464	90 642 896	0	90 642 896
Пассив
91004	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
91311	379 307	0	379 307	997	0	997	0	0	0	378 310	0	378 310
91312	20 608 563	0	20 608 563	796 288	0	796 288	411 062	0	411 062	20 223 337	0	20 223 337
91315	571 832	88 754	660 586	143 520	83 774	227 294	6 120	2 159	8 279	434 432	7 139	441 571
91316	305 955	0	305 955	118 918	0	118 918	116 700	0	116 700	303 737	0	303 737
91317	2 298 742	1 473	2 300 215	1 179 993	115	1 180 108	1 594 348	78	1 594 426	2 713 097	1 436	2 714 533
91319	32 421	0	32 421	120	0	120	377	0	377	32 678	0	32 678
91507	102 952	0	102 952	4	0	4	19	0	19	102 967	0	102 967
99999	64 710 773	0	64 710 773	1 346 264	0	1 346 264	3 081 254	0	3 081 254	66 445 763	0	66 445 763
Итого по пассиву (баланс)	89 010 545	90 227	89 100 772	3 588 295	83 889	3 672 184	5 212 071	2 237	5 214 308	90 634 321	8 575	90 642 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 356 677,0000	0	0	40 115,0000	0	0	124 883,0000	0	0	20 271 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 356 678,0000	0	0	40 115,0000	0	0	124 883,0000	0	0	20 271 910,0000
Пассив
98040	0	0	14 873 145,0000	0	0	6 450,0000	0	0	6 958,0000	0	0	14 873 653,0000
98050	0	0	5 008 021,0000	0	0	118 433,0000	0	0	33 157,0000	0	0	4 922 745,0000
98070	0	0	475 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 356 678,0000	0	0	124 883,0000	0	0	40 115,0000	0	0	20 271 910,0000

Страница была полезной?