Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 771	0	40 771	17 034	0	17 034	18 479	0	18 479	39 326	0	39 326
20202	329 274	409 642	738 916	8 013 676	540 276	8 553 952	8 040 792	541 870	8 582 662	302 158	408 048	710 206
20208	415 547	2 710	418 257	3 032 929	25 921	3 058 850	2 992 802	25 802	3 018 604	455 674	2 829	458 503
20209	131 381	17 908	149 289	4 750 735	447 674	5 198 409	4 703 132	438 898	5 142 030	178 984	26 684	205 668
30102	643 763	0	643 763	47 414 937	0	47 414 937	47 405 670	0	47 405 670	653 030	0	653 030
30110	60 404	579 625	640 029	3 842 601	15 009 333	18 851 934	3 802 091	14 578 311	18 380 402	100 914	1 010 647	1 111 561
30114	0	584 705	584 705	0	549 854	549 854	0	700 805	700 805	0	433 754	433 754
30202	120 228	0	120 228	0	0	0	869	0	869	119 359	0	119 359
30204	17 335	0	17 335	0	0	0	1 803	0	1 803	15 532	0	15 532
30210	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
30221	820	662	1 482	272 300	46 118	318 418	272 300	46 089	318 389	820	691	1 511
30233	8 163	139	8 302	299 221	18 868	318 089	290 381	18 537	308 918	17 003	470	17 473
30302	194 564	223 420	417 984	46 120 009	223 083	46 343 092	45 976 708	206 773	46 183 481	337 865	239 730	577 595
30306	924 588	0	924 588	378 764	0	378 764	497 429	0	497 429	805 923	0	805 923
30413	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30424	16 877	0	16 877	176 080	0	176 080	166 894	0	166 894	26 063	0	26 063
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	17 280 000	0	17 280 000	18 780 000	0	18 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 410 000	0	9 410 000	8 440 000	0	8 440 000	970 000	0	970 000
32005	3 200 000	0	3 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 200 000	0	1 200 000	3 800 000	0	3 800 000
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44907	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	237 226	0	237 226	0	0	0	34 634	0	34 634	202 592	0	202 592
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	83 417	0	83 417	669 838	0	669 838	520 890	0	520 890	232 365	0	232 365
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	2 390	0	2 390	4 300	0	4 300	1 690	0	1 690	5 000	0	5 000
45205	300 500	0	300 500	36 000	0	36 000	73 500	0	73 500	263 000	0	263 000
45206	2 485 158	0	2 485 158	645 131	0	645 131	611 471	0	611 471	2 518 818	0	2 518 818
45207	1 060 141	0	1 060 141	19 942	0	19 942	178 030	0	178 030	902 053	0	902 053
45208	2 788 635	0	2 788 635	114 987	0	114 987	300 783	0	300 783	2 602 839	0	2 602 839
45306	50 307	0	50 307	0	0	0	7 000	0	7 000	43 307	0	43 307
45308	148 700	0	148 700	0	0	0	3 800	0	3 800	144 900	0	144 900
45403	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	15 649	0	15 649	7 874	0	7 874	200	0	200	23 323	0	23 323
45407	15 366	0	15 366	0	0	0	923	0	923	14 443	0	14 443
45408	39 896	0	39 896	0	0	0	663	0	663	39 233	0	39 233
45505	35 248	0	35 248	7 515	0	7 515	4 929	0	4 929	37 834	0	37 834
45506	375 756	0	375 756	29 002	0	29 002	30 020	0	30 020	374 738	0	374 738
45507	1 428 721	0	1 428 721	38 742	0	38 742	50 211	0	50 211	1 417 252	0	1 417 252
45509	243 173	1	243 174	346 719	0	346 719	353 490	1	353 491	236 402	0	236 402
45811	59 590	0	59 590	10 261	0	10 261	9 940	0	9 940	59 911	0	59 911
45812	2 248 311	0	2 248 311	197 209	0	197 209	32 672	0	32 672	2 412 848	0	2 412 848
45815	137 751	0	137 751	16 086	0	16 086	13 246	0	13 246	140 591	0	140 591
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 235	0	111 235	2 368	0	2 368	40	0	40	113 563	0	113 563
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	10 408	0	10 408	1 017	0	1 017	669	0	669	10 756	0	10 756
47404	0	12 852	12 852	81 079	1 041	82 120	81 079	483	81 562	0	13 410	13 410
47408	0	0	0	11 164 883	11 017 617	22 182 500	11 164 883	11 017 617	22 182 500	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 941	21	3 962	1 647	24	1 671	1 677	22	1 699	3 911	23	3 934
47427	158 186	9	158 195	152 215	13	152 228	144 781	9	144 790	165 620	13	165 633
50205	368 898	0	368 898	2 392	0	2 392	0	0	0	371 290	0	371 290
50207	2 198 726	0	2 198 726	148 534	0	148 534	55 177	0	55 177	2 292 083	0	2 292 083
50208	540 104	0	540 104	45 377	0	45 377	54 260	0	54 260	531 221	0	531 221
50221	4 108	0	4 108	6 914	0	6 914	7 613	0	7 613	3 409	0	3 409
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	991	0	991	7	0	7	998	0	998	0	0	0
52503	11 433	0	11 433	0	0	0	1 147	0	1 147	10 286	0	10 286
60302	1 303	0	1 303	1	0	1	1	0	1	1 303	0	1 303
60308	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60310	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60312	272 574	0	272 574	31 079	0	31 079	29 014	0	29 014	274 639	0	274 639
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	11 743	0	11 743	8 333	0	8 333	21	0	21	20 055	0	20 055
60336	1 087	0	1 087	13	0	13	559	0	559	541	0	541
60401	715 808	0	715 808	559	0	559	559	0	559	715 808	0	715 808
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60415	22 071	0	22 071	243	0	243	0	0	0	22 314	0	22 314
60901	14 635	0	14 635	315	0	315	0	0	0	14 950	0	14 950
60906	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61002	516	0	516	504	0	504	371	0	371	649	0	649
61008	7 672	0	7 672	1 449	0	1 449	2 498	0	2 498	6 623	0	6 623
61009	2 906	0	2 906	1 938	0	1 938	783	0	783	4 061	0	4 061
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	105 374	0	105 374	105 374	0	105 374	0	0	0
61403	27 166	0	27 166	8 945	0	8 945	999	0	999	35 112	0	35 112
61702	220 006	0	220 006	13 003	0	13 003	4 250	0	4 250	228 759	0	228 759
61703	127 272	0	127 272	0	0	0	10 722	0	10 722	116 550	0	116 550
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	0	0	0	65 864	0	65 864
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	606 429	0	606 429	0	0	0	40 983	0	40 983	565 446	0	565 446
70606	3 223 086	0	3 223 086	522 025	0	522 025	369	0	369	3 744 742	0	3 744 742
70608	2 900 974	0	2 900 974	232 828	0	232 828	0	0	0	3 133 802	0	3 133 802
70611	1 076	0	1 076	236	0	236	0	0	0	1 312	0	1 312
Итого по активу (баланс)	31 919 446	1 831 694	33 751 140	158 030 471	27 879 834	185 910 305	156 856 635	27 575 229	184 431 864	33 093 282	2 136 299	35 229 581
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	4 108	0	4 108	7 629	0	7 629	6 930	0	6 930	3 409	0	3 409
10609	11 583	0	11 583	4 250	0	4 250	0	0	0	7 333	0	7 333
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 002 543	0	1 002 543	0	0	0	0	0	0	1 002 543	0	1 002 543
30109	8 146	0	8 146	66	0	66	4	0	4	8 084	0	8 084
30220	307	0	307	10 521	0	10 521	10 939	0	10 939	725	0	725
30223	5 489	0	5 489	63 226	0	63 226	61 515	0	61 515	3 778	0	3 778
30226	1 686	0	1 686	104	0	104	116	0	116	1 698	0	1 698
30232	368	20	388	474 758	22 149	496 907	475 078	22 150	497 228	688	21	709
30236	0	0	0	77	256	333	77	256	333	0	0	0
30301	194 564	223 420	417 984	45 976 708	206 773	46 183 481	46 120 009	223 083	46 343 092	337 865	239 730	577 595
30305	924 588	0	924 588	497 429	0	497 429	378 764	0	378 764	805 923	0	805 923
30601	325	0	325	1 201	0	1 201	1 285	0	1 285	409	0	409
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	190 500	0	190 500	190 500	0	190 500	0	0	0
405	244	0	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0
406	32 581	0	32 581	162 698	0	162 698	160 909	0	160 909	30 792	0	30 792
407	1 677 351	827 474	2 504 825	62 829 978	39 726 212	102 556 190	62 757 107	39 963 264	102 720 371	1 604 480	1 064 526	2 669 006
408.1	155 893	757	156 650	1 297 480	28	1 297 508	1 289 789	61	1 289 850	148 202	790	148 992
408.2	2 317 570	13 866	2 331 436	3 786 810	3 722	3 790 532	3 737 246	4 611	3 741 857	2 268 006	14 755	2 282 761
40905	0	0	0	13 156	0	13 156	13 156	0	13 156	0	0	0
40906	0	0	0	1 354 054	0	1 354 054	1 354 054	0	1 354 054	0	0	0
40907	100	0	100	5 844	0	5 844	5 957	0	5 957	213	0	213
40909	0	0	0	25 325	11 239	36 564	25 325	11 239	36 564	0	0	0
40910	0	0	0	8 256	6 396	14 652	8 256	6 396	14 652	0	0	0
40911	993	0	993	44 315	0	44 315	44 108	0	44 108	786	0	786
40912	0	0	0	13 001	7 567	20 568	13 001	7 567	20 568	0	0	0
40913	0	0	0	8 456	978	9 434	8 456	978	9 434	0	0	0
42002	25 400	0	25 400	99 600	0	99 600	74 200	0	74 200	0	0	0
42102	611 840	0	611 840	6 236 940	0	6 236 940	6 379 420	0	6 379 420	754 320	0	754 320
42103	32 800	0	32 800	14 800	0	14 800	302 600	0	302 600	320 600	0	320 600
42104	124 100	0	124 100	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	123 100	0	123 100
42105	220 800	208 837	429 637	2 700	7 843	10 543	12 700	16 922	29 622	230 800	217 916	448 716
42106	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
42108	21 269	0	21 269	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42204	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200	6 200	0	6 200
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	57 986	110 691	168 677	73 882	6 791	80 673	50 293	37 484	87 777	34 397	141 384	175 781
42304	652 091	3 534	655 625	364 799	1 124	365 923	219 382	3 106	222 488	506 674	5 516	512 190
42305	430 729	1 408	432 137	72 672	104	72 776	187 590	2 630	190 220	545 647	3 934	549 581
42306	11 234 410	411 364	11 645 774	1 746 275	67 008	1 813 283	1 777 352	73 860	1 851 212	11 265 487	418 216	11 683 703
42307	1 031	0	1 031	0	0	0	5	0	5	1 036	0	1 036
42601	930	48	978	271	3	274	70	678	748	729	723	1 452
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42605	2 942	0	2 942	1 190	0	1 190	2 369	0	2 369	4 121	0	4 121
42606	3 056	805	3 861	1 460	662	2 122	990	31	1 021	2 586	174	2 760
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	30 843	0	30 843	30 843	0	30 843	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
45115	4 080	0	4 080	4 070	0	4 070	0	0	0	10	0	10
45215	459 523	0	459 523	66 859	0	66 859	40 710	0	40 710	433 374	0	433 374
45315	387	0	387	70	0	70	70	0	70	387	0	387
45415	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45515	102 010	0	102 010	12 022	0	12 022	10 614	0	10 614	100 602	0	100 602
45818	2 364 480	0	2 364 480	14 029	0	14 029	71 989	0	71 989	2 422 440	0	2 422 440
45918	118 673	0	118 673	187	0	187	567	0	567	119 053	0	119 053
47407	0	0	0	11 182 060	10 999 973	22 182 033	11 182 060	10 999 973	22 182 033	0	0	0
47411	260 886	1 704	262 590	13 050	516	13 566	83 516	270	83 786	331 352	1 458	332 810
47416	2 073	41	2 114	253 367	4 254	257 621	254 559	4 213	258 772	3 265	0	3 265
47422	229	0	229	584	0	584	745	0	745	390	0	390
47425	49 592	0	49 592	25 790	0	25 790	25 550	0	25 550	49 352	0	49 352
47426	7 527	0	7 527	6 567	293	6 860	17 891	293	18 184	18 851	0	18 851
50220	40 771	0	40 771	18 479	0	18 479	17 034	0	17 034	39 326	0	39 326
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
60301	9 848	0	9 848	12 880	0	12 880	3 286	0	3 286	254	0	254
60305	20 402	0	20 402	23 358	0	23 358	21 335	0	21 335	18 379	0	18 379
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	14 861	0	14 861	314	0	314	1 008	0	1 008	15 555	0	15 555
60311	2 681	0	2 681	6 739	0	6 739	7 153	0	7 153	3 095	0	3 095
60320	2 425	0	2 425	3	0	3	0	0	0	2 422	0	2 422
60322	3 684	0	3 684	10 207	0	10 207	10 170	0	10 170	3 647	0	3 647
60324	51 856	0	51 856	1 092	0	1 092	8 433	0	8 433	59 197	0	59 197
60335	4 145	0	4 145	6 274	0	6 274	6 185	0	6 185	4 056	0	4 056
60414	376 944	0	376 944	559	0	559	3 814	0	3 814	380 199	0	380 199
60903	955	0	955	0	0	0	311	0	311	1 266	0	1 266
61304	215	0	215	159	0	159	4	0	4	60	0	60
61501	21 865	0	21 865	20 848	0	20 848	0	0	0	1 017	0	1 017
61909	4 830	0	4 830	0	0	0	183	0	183	5 013	0	5 013
61910	14 789	0	14 789	0	0	0	279	0	279	15 068	0	15 068
61912	110 266	0	110 266	346	0	346	0	0	0	109 920	0	109 920
62002	57 675	0	57 675	4 099	0	4 099	404	0	404	53 980	0	53 980
70601	3 175 714	0	3 175 714	238	0	238	577 441	0	577 441	3 752 917	0	3 752 917
70603	2 893 368	0	2 893 368	0	0	0	233 690	0	233 690	3 127 058	0	3 127 058
70615	5 881	0	5 881	10 722	0	10 722	13 004	0	13 004	8 163	0	8 163
Итого по пассиву (баланс)	31 947 171	1 803 969	33 751 140	137 127 502	51 073 891	188 201 393	138 300 769	51 379 065	189 679 834	33 120 438	2 109 143	35 229 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	4 018 875	0	4 018 875	674 320	0	674 320	998 027	0	998 027	3 695 168	0	3 695 168
90902	2 310 414	0	2 310 414	210 315	0	210 315	265 035	0	265 035	2 255 694	0	2 255 694
91202	111	0	111	18	0	18	25	0	25	104	0	104
91203	24	0	24	90	0	90	89	0	89	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	56 988 206	0	56 988 206	1 104 084	0	1 104 084	965 315	0	965 315	57 126 975	0	57 126 975
91501	85 665	0	85 665	0	0	0	10 010	0	10 010	75 655	0	75 655
91604	382 598	0	382 598	18 492	0	18 492	12 668	0	12 668	388 422	0	388 422
91704	263 592	0	263 592	0	0	0	0	0	0	263 592	0	263 592
91802	682 486	0	682 486	0	0	0	0	0	0	682 486	0	682 486
91803	11 214	0	11 214	2	0	2	0	0	0	11 216	0	11 216
99998	24 656 734	0	24 656 734	1 872 356	0	1 872 356	2 139 091	0	2 139 091	24 389 999	0	24 389 999
Итого по активу (баланс)	89 611 355	0	89 611 355	3 879 677	0	3 879 677	4 390 260	0	4 390 260	89 100 772	0	89 100 772
Пассив
91311	427 385	0	427 385	48 078	0	48 078	0	0	0	379 307	0	379 307
91312	20 877 772	0	20 877 772	455 701	0	455 701	186 492	0	186 492	20 608 563	0	20 608 563
91315	572 085	84 985	657 070	538	3 329	3 867	285	7 098	7 383	571 832	88 754	660 586
91316	225 132	0	225 132	9 177	0	9 177	90 000	0	90 000	305 955	0	305 955
91317	2 332 851	1 409	2 334 260	1 622 750	55	1 622 805	1 588 641	119	1 588 760	2 298 742	1 473	2 300 215
91319	32 168	0	32 168	285	0	285	538	0	538	32 421	0	32 421
91507	102 947	0	102 947	0	0	0	5	0	5	102 952	0	102 952
99999	64 954 621	0	64 954 621	2 084 238	0	2 084 238	1 840 390	0	1 840 390	64 710 773	0	64 710 773
Итого по пассиву (баланс)	89 524 961	86 394	89 611 355	4 220 767	3 384	4 224 151	3 706 351	7 217	3 713 568	89 010 545	90 227	89 100 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 294 451,0000	0	0	259 333,0000	0	0	197 107,0000	0	0	20 356 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 294 453,0000	0	0	259 333,0000	0	0	197 108,0000	0	0	20 356 678,0000
Пассив
98040	0	0	14 872 278,0000	0	0	237,0000	0	0	1 104,0000	0	0	14 873 145,0000
98050	0	0	4 922 882,0000	0	0	216 889,0000	0	0	302 028,0000	0	0	5 008 021,0000
98070	0	0	499 293,0000	0	0	118 433,0000	0	0	94 652,0000	0	0	475 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 294 453,0000	0	0	335 559,0000	0	0	397 784,0000	0	0	20 356 678,0000

Страница была полезной?