Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 959	0	105 959	41 630	0	41 630	50 953	0	50 953	96 636	0	96 636
20202	287 259	347 181	634 440	8 178 831	501 541	8 680 372	8 074 806	491 975	8 566 781	391 284	356 747	748 031
20208	431 569	3 962	435 531	2 937 930	18 050	2 955 980	2 979 495	18 089	2 997 584	390 004	3 923	393 927
20209	169 096	18 970	188 066	5 141 324	389 978	5 531 302	5 172 143	393 602	5 565 745	138 277	15 346	153 623
30102	746 110	0	746 110	40 783 239	0	40 783 239	40 920 632	0	40 920 632	608 717	0	608 717
30110	92 531	367 537	460 068	3 949 708	1 013 340	4 963 048	3 982 147	1 358 312	5 340 459	60 092	22 565	82 657
30114	0	562 335	562 335	0	10 500 013	10 500 013	0	10 579 503	10 579 503	0	482 845	482 845
30202	174 231	0	174 231	0	0	0	2 723	0	2 723	171 508	0	171 508
30204	29 242	0	29 242	0	0	0	11 791	0	11 791	17 451	0	17 451
30210	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
30221	820	542	1 362	126 000	6 456	132 456	126 000	6 426	132 426	820	572	1 392
30233	21 858	390	22 248	251 355	19 531	270 886	254 880	19 893	274 773	18 333	28	18 361
30302	118 395	171 993	290 388	32 270 020	192 484	32 462 504	32 127 991	192 222	32 320 213	260 424	172 255	432 679
30306	1 380 000	0	1 380 000	274 000	0	274 000	319 000	0	319 000	1 335 000	0	1 335 000
30413	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	6 385	0	6 385	50 000	0	50 000	49 944	0	49 944	6 441	0	6 441
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	166	0	166	45 000	0	45 000	45 016	0	45 016	150	0	150
32002	0	0	0	17 020 000	0	17 020 000	15 570 000	0	15 570 000	1 450 000	0	1 450 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	8 790 000	0	8 790 000	8 990 000	0	8 990 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	0	389 603	389 603	0	935	935	0	388 668	388 668
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	41 300	0	41 300	0	0	0	1 300	0	1 300	40 000	0	40 000
44907	40 300	0	40 300	1 300	0	1 300	2 640	0	2 640	38 960	0	38 960
45106	5 541	0	5 541	0	0	0	1 839	0	1 839	3 702	0	3 702
45107	817 650	0	817 650	0	0	0	50 517	0	50 517	767 133	0	767 133
45108	70 900	0	70 900	0	0	0	2 900	0	2 900	68 000	0	68 000
45201	217 298	0	217 298	632 323	0	632 323	665 541	0	665 541	184 080	0	184 080
45203	0	0	0	70 800	0	70 800	59 000	0	59 000	11 800	0	11 800
45204	23 160	0	23 160	11 000	0	11 000	12 010	0	12 010	22 150	0	22 150
45205	401 781	0	401 781	90 595	0	90 595	106 775	0	106 775	385 601	0	385 601
45206	3 642 407	0	3 642 407	787 203	0	787 203	876 896	0	876 896	3 552 714	0	3 552 714
45207	2 635 161	0	2 635 161	267 328	0	267 328	306 112	0	306 112	2 596 377	0	2 596 377
45208	4 232 619	0	4 232 619	468	0	468	91 924	0	91 924	4 141 163	0	4 141 163
45306	40 470	0	40 470	40 950	0	40 950	30 200	0	30 200	51 220	0	51 220
45307	7 370	0	7 370	0	0	0	2 000	0	2 000	5 370	0	5 370
45308	172 642	0	172 642	11 343	0	11 343	343	0	343	183 642	0	183 642
45401	12 286	0	12 286	10 038	0	10 038	17 752	0	17 752	4 572	0	4 572
45403	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45404	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45405	1 186	0	1 186	616	0	616	800	0	800	1 002	0	1 002
45406	18 480	0	18 480	1 433	0	1 433	1 905	0	1 905	18 008	0	18 008
45407	59 018	0	59 018	0	0	0	1 700	0	1 700	57 318	0	57 318
45408	56 247	0	56 247	0	0	0	2 226	0	2 226	54 021	0	54 021
45504	76	0	76	0	0	0	37	0	37	39	0	39
45505	18 798	0	18 798	9 670	0	9 670	3 696	0	3 696	24 772	0	24 772
45506	464 874	2 115	466 989	30 406	284	30 690	35 977	529	36 506	459 303	1 870	461 173
45507	1 848 272	5 702	1 853 974	35 838	765	36 603	54 100	1 428	55 528	1 830 010	5 039	1 835 049
45509	227 272	0	227 272	338 540	0	338 540	335 399	0	335 399	230 413	0	230 413
45811	44 473	0	44 473	6 662	0	6 662	2 983	0	2 983	48 152	0	48 152
45812	1 453 643	0	1 453 643	11 000	0	11 000	80 996	0	80 996	1 383 647	0	1 383 647
45814	509	0	509	437	0	437	63	0	63	883	0	883
45815	61 657	0	61 657	25 453	0	25 453	19 241	0	19 241	67 869	0	67 869
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	91 863	0	91 863	1 048	0	1 048	1 578	0	1 578	91 333	0	91 333
45914	428	0	428	85	0	85	274	0	274	239	0	239
45915	5 929	0	5 929	843	0	843	577	0	577	6 195	0	6 195
47404	0	22 197	22 197	0	1 424	1 424	0	12 516	12 516	0	11 105	11 105
47408	0	0	0	9 902 529	10 123 629	20 026 158	9 902 529	10 123 629	20 026 158	0	0	0
47423	3 895	0	3 895	1 625	0	1 625	1 416	0	1 416	4 104	0	4 104
47427	218 225	67	218 292	197 374	83	197 457	217 663	75	217 738	197 936	75	198 011
50205	333 666	0	333 666	1 707	0	1 707	3 410	0	3 410	331 963	0	331 963
50207	427 852	0	427 852	99 229	0	99 229	5 145	0	5 145	521 936	0	521 936
50208	745 688	0	745 688	5 404	0	5 404	8 233	0	8 233	742 859	0	742 859
50221	473	0	473	2 454	0	2 454	1 376	0	1 376	1 551	0	1 551
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	220 891	0	220 891	0	0	0
60302	2 357	0	2 357	1 346	0	1 346	1 790	0	1 790	1 913	0	1 913
60306	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826	0	0	0
60308	6	0	6	397	0	397	403	0	403	0	0	0
60310	0	0	0	31 054	0	31 054	31 054	0	31 054	0	0	0
60312	216 882	0	216 882	19 405	0	19 405	68 484	0	68 484	167 803	0	167 803
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	6 886	0	6 886	176	0	176	166	0	166	6 896	0	6 896
60401	713 428	0	713 428	9 048	0	9 048	3 350	0	3 350	719 126	0	719 126
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60406	0	0	0	23 435	0	23 435	0	0	0	23 435	0	23 435
60408	91 258	0	91 258	54 744	0	54 744	0	0	0	146 002	0	146 002
60409	102 330	0	102 330	118 899	0	118 899	0	0	0	221 229	0	221 229
60701	31 981	0	31 981	9 741	0	9 741	10 677	0	10 677	31 045	0	31 045
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	504	0	504	946	0	946	702	0	702	748	0	748
61008	15 277	0	15 277	3 203	0	3 203	2 188	0	2 188	16 292	0	16 292
61009	9 754	0	9 754	556	0	556	288	0	288	10 022	0	10 022
61011	607 783	0	607 783	10 800	0	10 800	226 106	0	226 106	392 477	0	392 477
61209	0	0	0	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0
61403	35 898	0	35 898	113	0	113	1 749	0	1 749	34 262	0	34 262
70606	3 071 699	0	3 071 699	528 449	0	528 449	561	0	561	3 599 587	0	3 599 587
70608	3 325 564	0	3 325 564	338 158	0	338 158	0	0	0	3 663 722	0	3 663 722
70611	1 025	0	1 025	265	0	265	0	0	0	1 290	0	1 290
Итого по активу (баланс)	32 772 105	1 502 991	34 275 096	133 855 746	23 157 191	157 012 937	132 404 846	23 199 144	155 603 990	34 223 005	1 461 038	35 684 043
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	473	0	473	1 376	0	1 376	2 454	0	2 454	1 551	0	1 551
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	341 247	0	341 247	20 001	1 009	21 010	2 942	1 009	3 951	324 188	0	324 188
30126	8 562	0	8 562	19 489	0	19 489	12 186	0	12 186	1 259	0	1 259
30220	78	0	78	2 307	0	2 307	2 351	0	2 351	122	0	122
30223	6 025	0	6 025	74 192	0	74 192	70 755	0	70 755	2 588	0	2 588
30226	1 972	0	1 972	1 405	0	1 405	1 370	0	1 370	1 937	0	1 937
30232	1 066	19	1 085	383 205	26 648	409 853	382 411	26 670	409 081	272	41	313
30301	118 395	171 993	290 388	32 127 991	192 222	32 320 213	32 270 020	192 484	32 462 504	260 424	172 255	432 679
30305	1 380 000	0	1 380 000	319 000	0	319 000	274 000	0	274 000	1 335 000	0	1 335 000
30601	203	0	203	140	0	140	83	0	83	146	0	146
30607	3	0	3	900	0	900	900	0	900	3	0	3
31303	147 000	0	147 000	441 000	0	441 000	294 000	0	294 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	5 000	0	5 000	176 119	0	176 119	193 892	0	193 892	22 773	0	22 773
40502	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
40602	27 044	0	27 044	184 669	0	184 669	182 496	0	182 496	24 871	0	24 871
40603	19 722	0	19 722	34 399	0	34 399	33 102	0	33 102	18 425	0	18 425
40701	43 714	1 474	45 188	542 319	127	542 446	546 314	199	546 513	47 709	1 546	49 255
40702	2 222 111	508 156	2 730 267	55 872 856	31 337 430	87 210 286	55 506 385	31 262 986	86 769 371	1 855 640	433 712	2 289 352
40703	300 815	0	300 815	1 066 754	1 017	1 067 771	1 010 897	1 017	1 011 914	244 958	0	244 958
40802	129 077	2	129 079	1 061 614	0	1 061 614	1 070 907	0	1 070 907	138 370	2	138 372
40807	138	262	400	0	22	22	0	35	35	138	275	413
40817	1 955 482	16 393	1 971 875	3 707 458	10 445	3 717 903	3 754 221	9 991	3 764 212	2 002 245	15 939	2 018 184
40820	3 496	23	3 519	7 338	56	7 394	7 287	608	7 895	3 445	575	4 020
40821	3 059	0	3 059	130 389	0	130 389	129 895	0	129 895	2 565	0	2 565
40905	0	0	0	13 552	0	13 552	13 552	0	13 552	0	0	0
40906	0	0	0	1 738 577	0	1 738 577	1 738 577	0	1 738 577	0	0	0
40907	346	0	346	10 213	0	10 213	10 059	0	10 059	192	0	192
40909	0	0	0	13 058	13 730	26 788	13 058	13 730	26 788	0	0	0
40910	0	0	0	3 935	4 688	8 623	3 935	4 688	8 623	0	0	0
40911	1 236	0	1 236	71 899	0	71 899	71 604	0	71 604	941	0	941
40912	0	0	0	8 620	8 722	17 342	8 620	8 722	17 342	0	0	0
40913	0	0	0	2 409	1 225	3 634	2 409	1 225	3 634	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	94 000	0	94 000	129 000	0	129 000	45 000	0	45 000
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42004	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
42005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	543 433	0	543 433	7 877 928	0	7 877 928	8 936 095	0	8 936 095	1 601 600	0	1 601 600
42103	109 700	0	109 700	92 500	0	92 500	32 200	0	32 200	49 400	0	49 400
42104	334 800	0	334 800	171 200	0	171 200	89 350	0	89 350	252 950	0	252 950
42105	414 000	158 915	572 915	80 300	67 771	148 071	124 552	19 904	144 456	458 252	111 048	569 300
42106	16 435	3 713	20 148	15 000	302	15 302	0	56 050	56 050	1 435	59 461	60 896
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	2 400	0	2 400	0	0	0	3 000	0	3 000	5 400	0	5 400
42205	48 000	0	48 000	41 000	0	41 000	39 000	0	39 000	46 000	0	46 000
42301	19 677	4 067	23 744	43 324	18 020	61 344	40 550	18 743	59 293	16 903	4 790	21 693
42304	172 057	0	172 057	3 150	0	3 150	65	0	65	168 972	0	168 972
42305	3 486	1 351	4 837	318	624	942	371	110	481	3 539	837	4 376
42306	10 835 004	588 998	11 424 002	782 794	99 723	882 517	1 286 785	119 577	1 406 362	11 338 995	608 852	11 947 847
42307	473	0	473	0	0	0	38	0	38	511	0	511
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	0	0	0	21 195	0	21 195
42601	28	70	98	1	154	155	1	148	149	28	64	92
42604	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42606	4 409	171	4 580	18	17	35	423	60	483	4 814	214	5 028
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
44915	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45115	1 636	0	1 636	1 814	0	1 814	6 414	0	6 414	6 236	0	6 236
45215	519 426	0	519 426	31 947	0	31 947	20 187	0	20 187	507 666	0	507 666
45315	646	0	646	91	0	91	350	0	350	905	0	905
45415	5 861	0	5 861	1 962	0	1 962	994	0	994	4 893	0	4 893
45515	97 499	0	97 499	11 701	0	11 701	12 633	0	12 633	98 431	0	98 431
45818	1 548 853	0	1 548 853	81 383	0	81 383	10 713	0	10 713	1 478 183	0	1 478 183
45918	96 814	0	96 814	750	0	750	381	0	381	96 445	0	96 445
47407	0	0	0	10 175 815	9 852 700	20 028 515	10 175 815	9 852 700	20 028 515	0	0	0
47411	205 677	7 305	212 982	276 686	1 580	278 266	100 773	2 011	102 784	29 764	7 736	37 500
47416	1 767	73	1 840	259 766	74	259 840	263 705	1	263 706	5 706	0	5 706
47422	298	0	298	695	0	695	552	0	552	155	0	155
47425	45 261	0	45 261	21 231	0	21 231	23 433	0	23 433	47 463	0	47 463
47426	43 231	0	43 231	56 056	173	56 229	35 279	173	35 452	22 454	0	22 454
50219	1 581	0	1 581	392	0	392	0	0	0	1 189	0	1 189
50220	105 959	0	105 959	50 953	0	50 953	41 630	0	41 630	96 636	0	96 636
50408	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51510	220 891	0	220 891	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0
60301	808	0	808	9 430	0	9 430	13 216	0	13 216	4 594	0	4 594
60305	7 478	0	7 478	15 392	0	15 392	15 213	0	15 213	7 299	0	7 299
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3 258	0	3 258	901	0	901	1 378	0	1 378	3 735	0	3 735
60311	3 046	0	3 046	9 488	0	9 488	9 293	0	9 293	2 851	0	2 851
60320	2 457	0	2 457	3	0	3	0	0	0	2 454	0	2 454
60322	970	0	970	5 382	0	5 382	6 756	0	6 756	2 344	0	2 344
60324	43 437	0	43 437	1 449	0	1 449	2 733	0	2 733	44 721	0	44 721
60405	85 919	0	85 919	267	0	267	3 573	0	3 573	89 225	0	89 225
60601	368 849	0	368 849	3 350	0	3 350	3 152	0	3 152	368 651	0	368 651
60602	9 590	0	9 590	0	0	0	253	0	253	9 843	0	9 843
60603	11 259	0	11 259	0	0	0	284	0	284	11 543	0	11 543
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	39 428	0	39 428	3 573	0	3 573	0	0	0	35 855	0	35 855
61304	188	0	188	42	0	42	42	0	42	188	0	188
61501	3 797	0	3 797	13	0	13	2 713	0	2 713	6 497	0	6 497
70601	2 584 629	0	2 584 629	71	0	71	551 281	0	551 281	3 135 839	0	3 135 839
70603	3 319 349	0	3 319 349	0	0	0	340 098	0	340 098	3 659 447	0	3 659 447
70801	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
Итого по пассиву (баланс)	32 812 111	1 462 985	34 275 096	118 539 234	41 638 479	160 177 713	119 993 819	41 592 841	161 586 660	34 266 696	1 417 347	35 684 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	4 497 587	0	4 497 587	123 750	0	123 750	354 477	0	354 477	4 266 860	0	4 266 860
90902	2 074 757	0	2 074 757	449 041	0	449 041	722 268	0	722 268	1 801 530	0	1 801 530
90907	158 481	0	158 481	0	0	0	0	0	0	158 481	0	158 481
91202	193	0	193	21	0	21	14	0	14	200	0	200
91203	28	0	28	70	0	70	73	0	73	25	0	25
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	59 377 143	58 451	59 435 594	2 480 511	8 282	2 488 793	1 807 384	4 750	1 812 134	60 050 270	61 983	60 112 253
91501	68 339	0	68 339	21 241	0	21 241	1 680	0	1 680	87 900	0	87 900
91604	282 185	0	282 185	22 007	0	22 007	21 529	0	21 529	282 663	0	282 663
91704	230 845	0	230 845	12 981	0	12 981	4	0	4	243 822	0	243 822
91802	508 822	0	508 822	67 940	0	67 940	17	0	17	576 745	0	576 745
91803	11 036	0	11 036	53	0	53	33	0	33	11 056	0	11 056
99998	30 940 775	0	30 940 775	2 976 677	0	2 976 677	3 431 571	0	3 431 571	30 485 881	0	30 485 881
Итого по активу (баланс)	98 361 628	58 451	98 420 079	6 154 293	8 282	6 162 575	6 339 051	4 750	6 343 801	98 176 870	61 983	98 238 853
Пассив
91311	216 441	0	216 441	0	0	0	0	0	0	216 441	0	216 441
91312	28 224 358	0	28 224 358	1 184 806	0	1 184 806	724 095	0	724 095	27 763 647	0	27 763 647
91315	409 179	3 713	412 892	93 000	302	93 302	100 912	526	101 438	417 091	3 937	421 028
91316	82 220	0	82 220	28 155	0	28 155	35 950	0	35 950	90 015	0	90 015
91317	1 782 156	1 671	1 783 827	2 125 172	136	2 125 308	2 099 482	237	2 099 719	1 756 466	1 772	1 758 238
91318	109 255	0	109 255	0	0	0	0	0	0	109 255	0	109 255
91319	7 778	0	7 778	2 566	0	2 566	18 000	0	18 000	23 212	0	23 212
91507	104 004	0	104 004	1	0	1	42	0	42	104 045	0	104 045
99999	67 479 304	0	67 479 304	2 690 911	0	2 690 911	2 964 579	0	2 964 579	67 752 972	0	67 752 972
Итого по пассиву (баланс)	98 414 695	5 384	98 420 079	6 124 611	438	6 125 049	5 943 060	763	5 943 823	98 233 144	5 709	98 238 853
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 533 029,0000	0	0	142 770,0000	0	0	49 059,0000	0	0	17 626 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 533 029,0000	0	0	142 770,0000	0	0	49 059,0000	0	0	17 626 740,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 187,0000	0	0	0,0000	0	0	380,0000	0	0	14 942 567,0000
98050	0	0	1 896 905,0000	0	0	49 059,0000	0	0	162 390,0000	0	0	2 010 236,0000
98070	0	0	693 937,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	673 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 533 029,0000	0	0	69 059,0000	0	0	162 770,0000	0	0	17 626 740,0000

Страница была полезной?