Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 733	0	74 733	45 793	0	45 793	59 482	0	59 482	61 044	0	61 044
20202	310 783	241 124	551 907	9 136 012	502 301	9 638 313	9 071 439	514 691	9 586 130	375 356	228 734	604 090
20208	517 120	69	517 189	3 257 305	966	3 258 271	3 293 153	967	3 294 120	481 272	68	481 340
20209	149 067	15 383	164 450	4 842 814	244 709	5 087 523	4 872 050	250 076	5 122 126	119 831	10 016	129 847
30102	825 965	0	825 965	36 781 109	0	36 781 109	36 325 298	0	36 325 298	1 281 776	0	1 281 776
30110	93 198	364 057	457 255	676 830	310 531	987 361	697 571	510 921	1 208 492	72 457	163 667	236 124
30114	0	338 360	338 360	0	2 252 292	2 252 292	0	1 538 675	1 538 675	0	1 051 977	1 051 977
30202	192 479	0	192 479	0	0	0	1 762	0	1 762	190 717	0	190 717
30204	25 493	0	25 493	80	0	80	0	0	0	25 573	0	25 573
30221	820	401	1 221	218 000	9 057	227 057	218 000	9 070	227 070	820	388	1 208
30233	45 793	17	45 810	500 523	1 037	501 560	505 828	1 037	506 865	40 488	17	40 505
30302	207 633	127 491	335 124	19 717 776	173 462	19 891 238	19 747 182	92 239	19 839 421	178 227	208 714	386 941
30306	2 566 369	30 989	2 597 358	353 637	3 704	357 341	568 638	7 579	576 217	2 351 368	27 114	2 378 482
30424	9 607	0	9 607	0	0	0	23	0	23	9 584	0	9 584
30602	218	0	218	0	0	0	1	0	1	217	0	217
32002	0	0	0	7 660 000	0	7 660 000	6 820 000	0	6 820 000	840 000	0	840 000
32003	850 000	0	850 000	4 290 000	0	4 290 000	4 890 000	0	4 890 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32006	0	220 944	220 944	0	6 776	6 776	0	13 742	13 742	0	213 978	213 978
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44904	12 000	0	12 000	0	0	0	4 450	0	4 450	7 550	0	7 550
44906	43 200	0	43 200	0	0	0	2 200	0	2 200	41 000	0	41 000
44907	19 670	0	19 670	0	0	0	233	0	233	19 437	0	19 437
45106	58 800	0	58 800	12 998	0	12 998	0	0	0	71 798	0	71 798
45107	879 096	0	879 096	122 097	0	122 097	50 672	0	50 672	950 521	0	950 521
45108	49 400	0	49 400	0	0	0	0	0	0	49 400	0	49 400
45201	321 850	0	321 850	800 131	0	800 131	783 961	0	783 961	338 020	0	338 020
45204	39 810	0	39 810	45 380	0	45 380	17 785	0	17 785	67 405	0	67 405
45205	423 235	0	423 235	322 825	0	322 825	226 246	0	226 246	519 814	0	519 814
45206	3 824 586	0	3 824 586	321 786	0	321 786	269 650	0	269 650	3 876 722	0	3 876 722
45207	3 343 434	0	3 343 434	150 950	0	150 950	348 804	0	348 804	3 145 580	0	3 145 580
45208	5 226 000	0	5 226 000	14 141	0	14 141	136 603	0	136 603	5 103 538	0	5 103 538
45306	43 500	0	43 500	45 300	0	45 300	35 000	0	35 000	53 800	0	53 800
45307	14 990	0	14 990	700	0	700	2 450	0	2 450	13 240	0	13 240
45308	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
45401	11 846	0	11 846	15 760	0	15 760	16 022	0	16 022	11 584	0	11 584
45404	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45405	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45406	25 220	0	25 220	2 220	0	2 220	1 224	0	1 224	26 216	0	26 216
45407	110 948	0	110 948	5 070	0	5 070	13 480	0	13 480	102 538	0	102 538
45408	82 014	0	82 014	0	0	0	1 322	0	1 322	80 692	0	80 692
45504	216	0	216	0	0	0	99	0	99	117	0	117
45505	23 657	0	23 657	5 268	0	5 268	4 676	0	4 676	24 249	0	24 249
45506	554 213	5 170	559 383	52 049	156	52 205	42 720	592	43 312	563 542	4 734	568 276
45507	1 786 551	13 938	1 800 489	130 862	421	131 283	45 993	1 598	47 591	1 871 420	12 761	1 884 181
45509	201 981	235	202 216	291 535	188	291 723	296 093	246	296 339	197 423	177	197 600
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	645 702	0	645 702	111 580	0	111 580	86 872	0	86 872	670 410	0	670 410
45815	23 622	0	23 622	20 294	0	20 294	15 354	0	15 354	28 562	0	28 562
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	41 818	0	41 818	197	0	197	35 140	0	35 140	6 875	0	6 875
45915	2 292	0	2 292	876	0	876	565	0	565	2 603	0	2 603
47404	0	32 801	32 801	0	1 015	1 015	0	2 034	2 034	0	31 782	31 782
47408	0	0	0	1 327 786	1 382 810	2 710 596	1 327 786	1 382 810	2 710 596	0	0	0
47417	0	0	0	293 061	0	293 061	293 061	0	293 061	0	0	0
47423	5 094	302	5 396	27 950	21 540	49 490	28 114	21 842	49 956	4 930	0	4 930
47427	193 663	319	193 982	160 134	277	160 411	163 197	182	163 379	190 600	414	191 014
47802	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
50205	333 896	0	333 896	1 844	0	1 844	3 670	0	3 670	332 070	0	332 070
50207	989 226	0	989 226	6 851	0	6 851	5 146	0	5 146	990 931	0	990 931
50208	905 089	0	905 089	6 431	0	6 431	6 075	0	6 075	905 445	0	905 445
50221	443	0	443	965	0	965	844	0	844	564	0	564
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	9 068	0	9 068	20 894	0	20 894	1 408	0	1 408	28 554	0	28 554
60306	0	0	0	8 256	0	8 256	8 256	0	8 256	0	0	0
60308	485	0	485	628	0	628	1 000	0	1 000	113	0	113
60310	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60312	307 652	0	307 652	21 498	0	21 498	59 416	0	59 416	269 734	0	269 734
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 345	0	6 345	198	0	198	166	0	166	6 377	0	6 377
60401	693 983	0	693 983	4 779	0	4 779	1 775	0	1 775	696 987	0	696 987
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	28 786	0	28 786	7 330	0	7 330	5 720	0	5 720	30 396	0	30 396
60705	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
61002	862	0	862	294	0	294	704	0	704	452	0	452
61008	4 555	0	4 555	1 437	0	1 437	2 813	0	2 813	3 179	0	3 179
61009	7 876	0	7 876	805	0	805	1 749	0	1 749	6 932	0	6 932
61011	127 206	0	127 206	0	0	0	0	0	0	127 206	0	127 206
61209	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61403	42 247	0	42 247	550	0	550	1 761	0	1 761	41 036	0	41 036
70606	2 762 703	0	2 762 703	340 609	0	340 609	530	0	530	3 102 782	0	3 102 782
70608	1 121 387	0	1 121 387	146 993	0	146 993	0	0	0	1 268 380	0	1 268 380
70611	20 502	0	20 502	286	0	286	19 397	0	19 397	1 391	0	1 391
Итого по активу (баланс)	32 526 945	1 391 600	33 918 545	92 414 557	4 911 250	97 325 807	91 443 767	4 348 309	95 792 076	33 497 735	1 954 541	35 452 276
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	443	0	443	844	0	844	965	0	965	564	0	564
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	256 203	0	256 203	1 628 355	0	1 628 355
30109	332 906	184	333 090	34	185	219	2 069	1	2 070	334 941	0	334 941
30126	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515
30220	1 200	0	1 200	18 540	0	18 540	18 486	0	18 486	1 146	0	1 146
30223	5 458	0	5 458	62 630	0	62 630	59 698	0	59 698	2 526	0	2 526
30226	1 314	0	1 314	62	0	62	274	0	274	1 526	0	1 526
30232	30 316	1	30 317	574 949	16 254	591 203	563 500	16 254	579 754	18 867	1	18 868
30301	207 633	127 491	335 124	19 747 182	92 239	19 839 421	19 717 776	173 462	19 891 238	178 227	208 714	386 941
30305	2 566 369	30 989	2 597 358	568 638	7 579	576 217	353 637	3 704	357 341	2 351 368	27 114	2 378 482
30601	48	0	48	17	0	17	196	0	196	227	0	227
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31205	460 000	0	460 000	290 000	0	290 000	292 000	0	292 000	462 000	0	462 000
31309	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	12 800	0	12 800	15 740	0	15 740	2 940	0	2 940
40502	2 300	0	2 300	9	0	9	0	0	0	2 291	0	2 291
40602	21 423	0	21 423	210 970	0	210 970	194 886	0	194 886	5 339	0	5 339
40603	7 246	0	7 246	15 931	0	15 931	16 620	0	16 620	7 935	0	7 935
40701	138 507	962	139 469	1 559 365	60	1 559 425	1 561 080	30	1 561 110	140 222	932	141 154
40702	2 714 539	517 800	3 232 339	46 672 378	4 664 493	51 336 871	47 261 056	5 161 950	52 423 006	3 303 217	1 015 257	4 318 474
40703	201 968	4 727	206 695	678 273	6 436	684 709	736 997	1 825	738 822	260 692	116	260 808
40802	133 082	0	133 082	1 801 991	0	1 801 991	1 821 411	0	1 821 411	152 502	0	152 502
40807	151	172	323	0	10	10	0	5	5	151	167	318
40817	2 079 994	8 650	2 088 644	3 514 852	4 575	3 519 427	3 622 365	6 080	3 628 445	2 187 507	10 155	2 197 662
40820	1 730	333	2 063	1 316	20	1 336	1 351	10	1 361	1 765	323	2 088
40821	54 122	0	54 122	227 816	0	227 816	178 469	0	178 469	4 775	0	4 775
40901	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40902	0	4 415	4 415	0	275	275	0	134	134	0	4 274	4 274
40905	0	0	0	11 081	0	11 081	11 081	0	11 081	0	0	0
40906	0	0	0	1 802 163	0	1 802 163	1 802 163	0	1 802 163	0	0	0
40909	0	0	0	9 952	12 537	22 489	9 952	12 537	22 489	0	0	0
40910	0	0	0	1 277	6 280	7 557	1 277	6 280	7 557	0	0	0
40911	1 937	0	1 937	84 282	0	84 282	84 707	0	84 707	2 362	0	2 362
40912	0	0	0	9 750	6 448	16 198	9 750	6 448	16 198	0	0	0
40913	0	0	0	5 085	5 011	10 096	5 085	5 011	10 096	0	0	0
42002	63 000	0	63 000	149 000	0	149 000	86 000	0	86 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42004	147 350	0	147 350	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	147 350	0	147 350
42005	577 280	0	577 280	16 000	0	16 000	0	0	0	561 280	0	561 280
42006	358 000	0	358 000	30 000	0	30 000	0	0	0	328 000	0	328 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	580 690	0	580 690	9 493 892	0	9 493 892	9 820 323	0	9 820 323	907 121	0	907 121
42103	263 785	0	263 785	263 500	0	263 500	41 000	0	41 000	41 285	0	41 285
42104	379 562	0	379 562	116 342	0	116 342	106 790	0	106 790	370 010	0	370 010
42105	636 173	0	636 173	58 300	0	58 300	46 800	0	46 800	624 673	0	624 673
42106	155 064	3 025	158 089	0	187	187	20 000	95	20 095	175 064	2 933	177 997
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500
42205	56 100	0	56 100	9 600	0	9 600	2 000	0	2 000	48 500	0	48 500
42206	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42301	32 431	2 603	35 034	34 703	17 700	52 403	37 146	17 536	54 682	34 874	2 439	37 313
42303	230	2 504	2 734	261	2 035	2 296	51	1 497	1 548	20	1 966	1 986
42304	1 125	938	2 063	0	961	961	0	767	767	1 125	744	1 869
42305	9 990	3 294	13 284	2 837	639	3 476	2 612	574	3 186	9 765	3 229	12 994
42306	10 117 846	669 202	10 787 048	758 578	93 305	851 883	939 664	81 891	1 021 555	10 298 932	657 788	10 956 720
42307	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
42309	20 184	0	20 184	0	0	0	2 369	0	2 369	22 553	0	22 553
42601	36	170	206	0	21	21	0	5	5	36	154	190
42606	9 407	5 161	14 568	425	1 438	1 863	894	1 861	2 755	9 876	5 584	15 460
43701	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
43801	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
44915	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45115	3 099	0	3 099	681	0	681	486	0	486	2 904	0	2 904
45215	980 924	0	980 924	87 060	0	87 060	41 559	0	41 559	935 423	0	935 423
45315	1 492	0	1 492	3 646	0	3 646	3 592	0	3 592	1 438	0	1 438
45415	2 530	0	2 530	174	0	174	114	0	114	2 470	0	2 470
45515	61 304	0	61 304	14 206	0	14 206	18 167	0	18 167	65 265	0	65 265
45818	655 855	0	655 855	87 025	0	87 025	54 582	0	54 582	623 412	0	623 412
45918	43 035	0	43 035	35 283	0	35 283	1 031	0	1 031	8 783	0	8 783
47407	0	0	0	1 381 774	1 328 144	2 709 918	1 381 774	1 328 144	2 709 918	0	0	0
47411	158 931	11 505	170 436	154 161	2 177	156 338	59 889	2 260	62 149	64 659	11 588	76 247
47416	2 043	0	2 043	200 061	0	200 061	200 298	0	200 298	2 280	0	2 280
47422	493	190	683	20 637	12 770	33 407	20 405	12 838	33 243	261	258	519
47425	45 706	0	45 706	19 816	0	19 816	26 035	0	26 035	51 925	0	51 925
47426	61 990	0	61 990	47 428	214	47 642	36 935	214	37 149	51 497	0	51 497
50219	3 062	0	3 062	366	0	366	0	0	0	2 696	0	2 696
50220	74 733	0	74 733	59 482	0	59 482	45 793	0	45 793	61 044	0	61 044
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	310	0	310	9 492	0	9 492	15 562	0	15 562	6 380	0	6 380
60305	0	0	0	10 180	0	10 180	18 460	0	18 460	8 280	0	8 280
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3 654	0	3 654	2 607	0	2 607	985	0	985	2 032	0	2 032
60311	547	0	547	5 351	0	5 351	4 850	0	4 850	46	0	46
60320	2 491	0	2 491	2	0	2	0	0	0	2 489	0	2 489
60322	339	0	339	7 196	0	7 196	7 143	0	7 143	286	0	286
60324	57 045	0	57 045	7 690	0	7 690	720	0	720	50 075	0	50 075
60405	60 878	0	60 878	182	0	182	0	0	0	60 696	0	60 696
60601	341 417	0	341 417	976	0	976	4 850	0	4 850	345 291	0	345 291
60602	6 631	0	6 631	0	0	0	242	0	242	6 873	0	6 873
60603	7 857	0	7 857	0	0	0	284	0	284	8 141	0	8 141
60706	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61012	23 591	0	23 591	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591
61301	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61304	156	0	156	36	0	36	41	0	41	161	0	161
61501	11 309	0	11 309	10 229	0	10 229	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	2 463 248	0	2 463 248	80	0	80	387 179	0	387 179	2 850 347	0	2 850 347
70603	1 116 329	0	1 116 329	0	0	0	146 683	0	146 683	1 263 012	0	1 263 012
70801	256 203	0	256 203	256 203	0	256 203	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 524 229	1 394 316	33 918 545	91 271 385	6 281 993	97 553 378	92 245 696	6 841 413	99 087 109	33 498 540	1 953 736	35 452 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 034 245	0	2 034 245	679 091	0	679 091	96 080	0	96 080	2 617 256	0	2 617 256
90902	3 090 087	0	3 090 087	346 702	0	346 702	737 413	0	737 413	2 699 376	0	2 699 376
90908	0	4 415	4 415	0	134	134	0	275	275	0	4 274	4 274
91202	160	0	160	6	0	6	12	0	12	154	0	154
91203	27	0	27	80	0	80	81	0	81	26	0	26
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	931 962	0	931 962	507 000	0	507 000	645 962	0	645 962	793 000	0	793 000
91414	41 058 610	47 623	41 106 233	1 802 323	1 491	1 803 814	931 916	2 944	934 860	41 929 017	46 170	41 975 187
91418	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
91501	93 948	0	93 948	83	0	83	0	0	0	94 031	0	94 031
91604	194 044	0	194 044	23 289	0	23 289	27 589	0	27 589	189 744	0	189 744
91704	184 903	0	184 903	49 127	0	49 127	0	0	0	234 030	0	234 030
91802	495 267	0	495 267	85 164	0	85 164	0	0	0	580 431	0	580 431
91803	10 783	0	10 783	26	0	26	0	0	0	10 809	0	10 809
99998	32 035 203	0	32 035 203	3 601 763	0	3 601 763	3 213 243	0	3 213 243	32 423 723	0	32 423 723
Итого по активу (баланс)	80 347 232	52 038	80 399 270	7 094 655	1 625	7 096 280	5 652 297	3 219	5 655 516	81 789 590	50 444	81 840 034
Пассив
91311	256 312	0	256 312	0	0	0	0	0	0	256 312	0	256 312
91312	28 912 506	3 025	28 915 531	694 150	3 061	697 211	1 451 307	36	1 451 343	29 669 663	0	29 669 663
91315	163 308	17 232	180 540	8 856	1 072	9 928	13 719	528	14 247	168 171	16 688	184 859
91316	558 207	0	558 207	282 630	0	282 630	158 521	0	158 521	434 098	0	434 098
91317	1 902 524	559	1 903 083	2 223 097	219	2 223 316	1 977 396	253	1 977 649	1 656 823	593	1 657 416
91318	113 226	0	113 226	151	0	151	0	0	0	113 075	0	113 075
91507	108 304	0	108 304	9	0	9	5	0	5	108 300	0	108 300
99999	48 364 067	0	48 364 067	1 701 695	0	1 701 695	2 753 939	0	2 753 939	49 416 311	0	49 416 311
Итого по пассиву (баланс)	80 378 454	20 816	80 399 270	4 910 588	4 352	4 914 940	6 354 887	817	6 355 704	81 822 753	17 281	81 840 034
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 120 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 120 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 120 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 120 908,0000
Пассив
98040	0	0	14 925 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 925 941,0000
98050	0	0	601 637,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	601 637,0000
98070	0	0	1 593 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 593 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 120 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 120 908,0000

Страница была полезной?