Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 482	0	42 482	27 008	0	27 008	25 918	0	25 918	43 572	0	43 572
20202	440 340	253 310	693 650	8 526 141	510 034	9 036 175	8 586 879	520 912	9 107 791	379 602	242 432	622 034
20208	542 291	36	542 327	3 162 788	848	3 163 636	3 205 383	812	3 206 195	499 696	72	499 768
20209	89 848	11 296	101 144	4 700 599	281 512	4 982 111	4 693 307	277 256	4 970 563	97 140	15 552	112 692
30102	725 101	0	725 101	37 502 667	0	37 502 667	36 992 164	0	36 992 164	1 235 604	0	1 235 604
30110	88 795	148 714	237 509	661 330	429 198	1 090 528	654 397	320 832	975 229	95 728	257 080	352 808
30114	0	662 821	662 821	0	2 484 493	2 484 493	0	2 359 026	2 359 026	0	788 288	788 288
30202	191 381	0	191 381	0	0	0	857	0	857	190 524	0	190 524
30204	20 371	0	20 371	3 857	0	3 857	0	0	0	24 228	0	24 228
30221	0	0	0	125 000	6 025	131 025	125 000	6 025	131 025	0	0	0
30233	24 109	71	24 180	487 046	1 644	488 690	481 999	1 653	483 652	29 156	62	29 218
30302	249 870	130 289	380 159	22 542 850	117 822	22 660 672	22 535 493	86 223	22 621 716	257 227	161 888	419 115
30306	2 552 744	20 014	2 572 758	803 689	3 172	806 861	623 421	905	624 326	2 733 012	22 281	2 755 293
30424	9 659	0	9 659	0	0	0	23	0	23	9 636	0	9 636
30602	3 164	0	3 164	100 224	0	100 224	50 026	0	50 026	53 362	0	53 362
32002	0	0	0	8 340 000	0	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	4 770 000	0	4 770 000	5 250 000	0	5 250 000	470 000	0	470 000
32005	0	140 979	140 979	0	8 668	8 668	0	5 447	5 447	0	144 200	144 200
44208	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000	0	0	0	950 000	0	950 000
44906	57 000	0	57 000	0	0	0	1 000	0	1 000	56 000	0	56 000
44907	39 902	0	39 902	0	0	0	12 533	0	12 533	27 369	0	27 369
45106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
45107	619 141	0	619 141	177 716	0	177 716	36 829	0	36 829	760 028	0	760 028
45108	62 200	0	62 200	0	0	0	3 700	0	3 700	58 500	0	58 500
45201	409 231	0	409 231	808 616	0	808 616	894 475	0	894 475	323 372	0	323 372
45203	8 680	0	8 680	39	0	39	8 719	0	8 719	0	0	0
45204	177 863	0	177 863	85 160	0	85 160	43 483	0	43 483	219 540	0	219 540
45205	460 482	0	460 482	87 233	0	87 233	106 740	0	106 740	440 975	0	440 975
45206	3 672 076	0	3 672 076	474 742	0	474 742	419 597	0	419 597	3 727 221	0	3 727 221
45207	3 425 310	0	3 425 310	352 018	0	352 018	287 871	0	287 871	3 489 457	0	3 489 457
45208	5 559 909	0	5 559 909	24 889	0	24 889	94 020	0	94 020	5 490 778	0	5 490 778
45306	67 150	0	67 150	0	0	0	1 250	0	1 250	65 900	0	65 900
45307	16 790	0	16 790	0	0	0	750	0	750	16 040	0	16 040
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	12 702	0	12 702	28 291	0	28 291	29 442	0	29 442	11 551	0	11 551
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	225	0	225	2 714	0	2 714	2 709	0	2 709	230	0	230
45406	8 461	0	8 461	2 330	0	2 330	130	0	130	10 661	0	10 661
45407	121 166	0	121 166	6 683	0	6 683	15 033	0	15 033	112 816	0	112 816
45408	90 535	0	90 535	2 500	0	2 500	1 767	0	1 767	91 268	0	91 268
45504	908	0	908	532	0	532	328	0	328	1 112	0	1 112
45505	19 319	0	19 319	3 225	0	3 225	3 881	0	3 881	18 663	0	18 663
45506	519 511	6 429	525 940	39 667	447	40 114	37 360	579	37 939	521 818	6 297	528 115
45507	1 643 661	17 333	1 660 994	61 610	1 204	62 814	48 210	1 562	49 772	1 657 061	16 975	1 674 036
45509	177 544	0	177 544	275 445	246	275 691	273 554	0	273 554	179 435	246	179 681
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	464 309	0	464 309	53 287	0	53 287	12 086	0	12 086	505 510	0	505 510
45815	19 930	0	19 930	15 468	0	15 468	13 596	0	13 596	21 802	0	21 802
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	40 088	0	40 088	2 417	0	2 417	2 248	0	2 248	40 257	0	40 257
45915	1 589	0	1 589	737	0	737	530	0	530	1 796	0	1 796
47404	0	33 336	33 336	0	2 257	2 257	0	1 435	1 435	0	34 158	34 158
47408	0	0	0	1 699 658	1 788 713	3 488 371	1 699 658	1 788 713	3 488 371	0	0	0
47423	5 115	388	5 503	28 231	12 789	41 020	28 314	13 043	41 357	5 032	134	5 166
47427	183 238	237	183 475	158 022	293	158 315	164 919	205	165 124	176 341	325	176 666
47802	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
50205	334 034	0	334 034	1 721	0	1 721	1 920	0	1 920	333 835	0	333 835
50207	1 045 863	0	1 045 863	6 394	0	6 394	118 827	0	118 827	933 430	0	933 430
50208	1 029 803	0	1 029 803	6 658	0	6 658	60 815	0	60 815	975 646	0	975 646
50221	6 080	0	6 080	4 755	0	4 755	5 345	0	5 345	5 490	0	5 490
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	6 599	0	6 599	3 603	0	3 603	2 617	0	2 617	7 585	0	7 585
60306	0	0	0	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	0	0	0
60308	67	0	67	823	0	823	867	0	867	23	0	23
60310	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60312	293 943	0	293 943	21 857	0	21 857	18 640	0	18 640	297 160	0	297 160
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	5 864	0	5 864	395	0	395	324	0	324	5 935	0	5 935
60401	690 540	0	690 540	2 682	0	2 682	1 818	0	1 818	691 404	0	691 404
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	25 380	0	25 380	2 595	0	2 595	3 625	0	3 625	24 350	0	24 350
61002	256	0	256	445	0	445	282	0	282	419	0	419
61008	4 308	0	4 308	1 745	0	1 745	2 080	0	2 080	3 973	0	3 973
61009	4 924	0	4 924	668	0	668	1 090	0	1 090	4 502	0	4 502
61011	196 620	0	196 620	0	0	0	601	0	601	196 019	0	196 019
61209	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
61210	0	0	0	150 809	0	150 809	150 809	0	150 809	0	0	0
61403	46 383	0	46 383	315	0	315	2 049	0	2 049	44 649	0	44 649
70606	440 422	0	440 422	427 913	0	427 913	4 702	0	4 702	863 633	0	863 633
70608	194 115	0	194 115	163 336	0	163 336	0	0	0	357 451	0	357 451
70611	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
Итого по активу (баланс)	29 488 407	1 425 253	30 913 660	97 055 995	5 649 374	102 705 369	96 200 577	5 384 637	101 585 214	30 343 825	1 689 990	32 033 815
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	6 080	0	6 080	5 345	0	5 345	4 755	0	4 755	5 490	0	5 490
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	324 912	12	324 924	1	1	2	2 064	1	2 065	326 975	12	326 987
30126	621	0	621	0	0	0	616	0	616	1 237	0	1 237
30220	638	0	638	14 603	0	14 603	14 617	0	14 617	652	0	652
30223	3 285	0	3 285	77 918	0	77 918	78 219	0	78 219	3 586	0	3 586
30226	71	0	71	62	0	62	43	0	43	52	0	52
30232	13 447	2	13 449	530 019	17 099	547 118	533 607	17 106	550 713	17 035	9	17 044
30301	249 870	130 289	380 159	22 535 493	86 223	22 621 716	22 542 850	117 822	22 660 672	257 227	161 888	419 115
30305	2 552 744	20 014	2 572 758	623 421	905	624 326	803 689	3 172	806 861	2 733 012	22 281	2 755 293
30601	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
31205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31309	46 050	0	46 050	0	0	0	0	0	0	46 050	0	46 050
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	11 000	0	11 000	96 800	0	96 800	90 200	0	90 200	4 400	0	4 400
40502	9	0	9	0	0	0	78	0	78	87	0	87
40602	737	0	737	221 011	0	221 011	230 252	0	230 252	9 978	0	9 978
40603	7	0	7	1 617	0	1 617	6 068	0	6 068	4 458	0	4 458
40701	420 688	1 093	421 781	1 779 636	61	1 779 697	1 503 106	106	1 503 212	144 158	1 138	145 296
40702	2 290 078	570 822	2 860 900	47 080 291	6 695 987	53 776 278	47 574 569	6 862 107	54 436 676	2 784 356	736 942	3 521 298
40703	183 574	98	183 672	573 804	760	574 564	577 128	763	577 891	186 898	101	186 999
40802	114 287	0	114 287	1 316 816	1 951	1 318 767	1 310 782	1 951	1 312 733	108 253	0	108 253
40807	155	175	330	0	7	7	0	11	11	155	179	334
40817	2 039 038	10 698	2 049 736	3 235 672	12 210	3 247 882	3 222 944	10 758	3 233 702	2 026 310	9 246	2 035 556
40820	1 513	1	1 514	1 430	0	1 430	1 441	0	1 441	1 524	1	1 525
40821	6 001	0	6 001	240 453	0	240 453	276 305	0	276 305	41 853	0	41 853
40905	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0
40906	0	0	0	1 599 773	0	1 599 773	1 599 773	0	1 599 773	0	0	0
40909	0	0	0	5 540	7 252	12 792	5 540	7 252	12 792	0	0	0
40910	0	0	0	941	4 580	5 521	941	4 580	5 521	0	0	0
40911	1 787	0	1 787	135 948	0	135 948	136 278	0	136 278	2 117	0	2 117
40912	0	0	0	7 241	1 548	8 789	7 241	1 548	8 789	0	0	0
40913	0	0	0	2 334	683	3 017	2 334	683	3 017	0	0	0
42002	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	0	0	0	64 000	0	64 000	99 000	0	99 000
42004	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42005	744 676	0	744 676	54 000	0	54 000	105 000	0	105 000	795 676	0	795 676
42006	89 000	0	89 000	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	102 000	0	102 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	1 016 556	0	1 016 556	11 269 669	0	11 269 669	11 083 783	0	11 083 783	830 670	0	830 670
42103	543 600	0	543 600	249 800	0	249 800	277 523	0	277 523	571 323	0	571 323
42104	335 485	0	335 485	69 400	0	69 400	213 342	0	213 342	479 427	0	479 427
42105	1 036 206	0	1 036 206	163 906	0	163 906	14 438	0	14 438	886 738	0	886 738
42106	100 063	3 078	103 141	0	142	142	50 000	222	50 222	150 063	3 158	153 221
42202	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42203	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42204	650	0	650	0	0	0	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650
42205	16 600	0	16 600	0	0	0	2 000	0	2 000	18 600	0	18 600
42301	45 257	3 007	48 264	47 316	18 107	65 423	35 059	18 022	53 081	33 000	2 922	35 922
42303	120	2 269	2 389	0	488	488	11	342	353	131	2 123	2 254
42304	425	1 255	1 680	5	53	58	5	83	88	425	1 285	1 710
42305	7 039	3 588	10 627	505	985	1 490	1 343	1 837	3 180	7 877	4 440	12 317
42306	9 967 090	692 957	10 660 047	888 366	59 866	948 232	789 992	135 590	925 582	9 868 716	768 681	10 637 397
42309	19 870	0	19 870	28	0	28	0	0	0	19 842	0	19 842
42601	116	26	142	17	1	18	107	2	109	206	27	233
42603	0	484	484	0	516	516	0	529	529	0	497	497
42606	13 258	3 830	17 088	1 090	534	1 624	527	241	768	12 695	3 537	16 232
43701	723	0	723	14	0	14	3	0	3	712	0	712
43801	0	0	0	6 886	0	6 886	6 886	0	6 886	0	0	0
44915	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45115	1 523	0	1 523	184	0	184	137	0	137	1 476	0	1 476
45215	770 007	0	770 007	94 846	0	94 846	109 396	0	109 396	784 557	0	784 557
45315	1 827	0	1 827	566	0	566	0	0	0	1 261	0	1 261
45415	6 812	0	6 812	2 681	0	2 681	3 170	0	3 170	7 301	0	7 301
45515	42 518	0	42 518	8 361	0	8 361	10 865	0	10 865	45 022	0	45 022
45818	470 021	0	470 021	5 873	0	5 873	15 219	0	15 219	479 367	0	479 367
45918	41 648	0	41 648	71	0	71	202	0	202	41 779	0	41 779
47407	0	0	0	1 788 551	1 699 667	3 488 218	1 788 551	1 699 667	3 488 218	0	0	0
47411	109 407	11 602	121 009	22 622	1 522	24 144	59 324	2 825	62 149	146 109	12 905	159 014
47416	1 133	0	1 133	154 923	1 769	156 692	158 598	1 769	160 367	4 808	0	4 808
47422	131	0	131	19 090	2 115	21 205	19 248	2 115	21 363	289	0	289
47425	37 924	0	37 924	27 725	0	27 725	30 200	0	30 200	40 399	0	40 399
47426	56 902	0	56 902	31 683	213	31 896	35 376	213	35 589	60 595	0	60 595
50219	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	42 482	0	42 482	25 918	0	25 918	27 008	0	27 008	43 572	0	43 572
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60301	2 281	0	2 281	10 362	0	10 362	8 379	0	8 379	298	0	298
60305	0	0	0	15 237	0	15 237	15 237	0	15 237	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	2 080	0	2 080	273	0	273	916	0	916	2 723	0	2 723
60311	889	0	889	2 157	0	2 157	2 494	0	2 494	1 226	0	1 226
60320	2 551	0	2 551	14	0	14	0	0	0	2 537	0	2 537
60322	505	0	505	6 676	0	6 676	6 434	0	6 434	263	0	263
60324	21 748	0	21 748	66	0	66	4 823	0	4 823	26 505	0	26 505
60405	39 717	0	39 717	142	0	142	0	0	0	39 575	0	39 575
60601	329 237	0	329 237	1 808	0	1 808	4 340	0	4 340	331 769	0	331 769
60602	6 006	0	6 006	0	0	0	71	0	71	6 077	0	6 077
60603	6 724	0	6 724	0	0	0	283	0	283	7 007	0	7 007
61012	43 440	0	43 440	0	0	0	0	0	0	43 440	0	43 440
61304	171	0	171	35	0	35	34	0	34	170	0	170
61501	3 899	0	3 899	781	0	781	459	0	459	3 577	0	3 577
70601	387 160	0	387 160	152	0	152	456 870	0	456 870	843 878	0	843 878
70603	190 872	0	190 872	0	0	0	162 459	0	162 459	353 331	0	353 331
70801	256 203	0	256 203	0	0	0	0	0	0	256 203	0	256 203
Итого по пассиву (баланс)	29 458 360	1 455 300	30 913 660	95 308 736	8 615 245	103 923 981	96 152 819	8 891 317	105 044 136	30 302 443	1 731 372	32 033 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 135 571	0	1 135 571	220 651	0	220 651	218 651	0	218 651	1 137 571	0	1 137 571
90902	3 150 526	0	3 150 526	1 053 035	0	1 053 035	457 095	0	457 095	3 746 466	0	3 746 466
91202	188	0	188	16	0	16	24	0	24	180	0	180
91203	29	0	29	96	0	96	91	0	91	34	0	34
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	513 187	0	513 187	6 960	0	6 960	13 185	0	13 185	506 962	0	506 962
91412	47 050	0	47 050	0	0	0	0	0	0	47 050	0	47 050
91414	33 590 933	48 457	33 639 390	2 096 448	3 502	2 099 950	884 329	2 242	886 571	34 803 052	49 717	34 852 769
91418	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	42 977	0	42 977
91501	68 424	0	68 424	0	0	0	0	0	0	68 424	0	68 424
91604	152 112	0	152 112	15 624	0	15 624	8 674	0	8 674	159 062	0	159 062
91704	184 015	0	184 015	0	0	0	0	0	0	184 015	0	184 015
91802	483 790	0	483 790	0	0	0	0	0	0	483 790	0	483 790
91803	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
99998	33 773 253	0	33 773 253	5 099 158	0	5 099 158	4 520 612	0	4 520 612	34 351 799	0	34 351 799
Итого по активу (баланс)	73 364 114	48 457	73 412 571	8 491 989	3 502	8 495 491	6 102 662	2 242	6 104 904	75 753 441	49 717	75 803 158
Пассив
91004	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91311	492 137	0	492 137	5 275	0	5 275	0	0	0	486 862	0	486 862
91312	30 307 106	3 078	30 310 184	1 831 729	142	1 831 871	1 878 441	222	1 878 663	30 353 818	3 158	30 356 976
91315	271 476	3 078	274 554	83 269	142	83 411	12 500	222	12 722	200 707	3 158	203 865
91316	463 492	0	463 492	509 537	0	509 537	893 417	0	893 417	847 372	0	847 372
91317	2 009 742	808	2 010 550	2 008 959	281	2 009 240	2 311 154	56	2 311 210	2 311 937	583	2 312 520
91318	114 040	0	114 040	78 131	0	78 131	0	0	0	35 909	0	35 909
91507	108 296	0	108 296	147	0	147	146	0	146	108 295	0	108 295
99999	39 639 318	0	39 639 318	1 213 021	0	1 213 021	3 025 062	0	3 025 062	41 451 359	0	41 451 359
Итого по пассиву (баланс)	73 405 607	6 964	73 412 571	5 733 068	565	5 733 633	8 123 720	500	8 124 220	75 796 259	6 899	75 803 158
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 263 785,0000	0	0	434 028,0000	0	0	584 028,0000	0	0	17 113 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 263 785,0000	0	0	434 028,0000	0	0	584 028,0000	0	0	17 113 785,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	659 333,0000	0	0	370 727,0000	0	0	213 301,0000	0	0	501 907,0000
98070	0	0	1 702 404,0000	0	0	213 301,0000	0	0	220 727,0000	0	0	1 709 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 263 785,0000	0	0	584 028,0000	0	0	434 028,0000	0	0	17 113 785,0000

Страница была полезной?