Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 203	0	34 203	109 433	0	109 433	97 367	0	97 367	46 269	0	46 269
20202	317 554	152 665	470 219	6 763 599	271 193	7 034 792	6 774 979	297 049	7 072 028	306 174	126 809	432 983
20207	0	0	0	61 613	52 414	114 027	61 613	52 414	114 027	0	0	0
20208	362 310	63	362 373	2 549 914	754	2 550 668	2 536 762	757	2 537 519	375 462	60	375 522
20209	60 415	7 186	67 601	3 780 972	177 503	3 958 475	3 759 356	178 391	3 937 747	82 031	6 298	88 329
30102	1 376 897	0	1 376 897	49 840 238	0	49 840 238	49 971 785	0	49 971 785	1 245 350	0	1 245 350
30110	35 183	190 982	226 165	1 102 239	400 278	1 502 517	1 103 648	483 194	1 586 842	33 774	108 066	141 840
30114	0	799 473	799 473	0	9 425 209	9 425 209	0	3 793 109	3 793 109	0	6 431 573	6 431 573
30202	204 308	0	204 308	0	0	0	2 136	0	2 136	202 172	0	202 172
30204	27 316	0	27 316	0	0	0	7 321	0	7 321	19 995	0	19 995
30221	0	0	0	1 823 000	0	1 823 000	1 823 000	0	1 823 000	0	0	0
30233	15 448	26	15 474	374 639	393	375 032	363 404	394	363 798	26 683	25	26 708
30302	1 127 283	188 120	1 315 403	27 649 112	257 705	27 906 817	28 439 200	207 119	28 646 319	337 195	238 706	575 901
30306	2 726 212	0	2 726 212	6 827 882	63 784	6 891 666	6 561 882	63 784	6 625 666	2 992 212	0	2 992 212
30402	0	0	0	300 109	0	300 109	300 109	0	300 109	0	0	0
30602	7 800	0	7 800	35 061	0	35 061	37 013	0	37 013	5 848	0	5 848
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32003	1 220 000	0	1 220 000	2 270 000	0	2 270 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
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45106	41 230	0	41 230	28 840	0	28 840	6 690	0	6 690	63 380	0	63 380
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45108	59 304	0	59 304	1 160	0	1 160	900	0	900	59 564	0	59 564
45201	234 171	0	234 171	775 084	0	775 084	726 039	0	726 039	283 216	0	283 216
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45205	232 344	105 188	337 532	36 342	5 169	41 511	12 270	11 694	23 964	256 416	98 663	355 079
45206	3 314 416	63 750	3 378 166	609 498	3 133	612 631	443 449	7 088	450 537	3 480 465	59 795	3 540 260
45207	4 334 049	0	4 334 049	282 322	0	282 322	257 466	0	257 466	4 358 905	0	4 358 905
45208	3 092 678	0	3 092 678	175 931	0	175 931	19 263	0	19 263	3 249 346	0	3 249 346
45306	55 910	0	55 910	0	0	0	80	0	80	55 830	0	55 830
45307	5 340	0	5 340	0	0	0	460	0	460	4 880	0	4 880
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45405	5 100	0	5 100	35 000	0	35 000	7 600	0	7 600	32 500	0	32 500
45406	69 093	0	69 093	12 439	0	12 439	2 161	0	2 161	79 371	0	79 371
45407	151 036	0	151 036	6 000	0	6 000	6 630	0	6 630	150 406	0	150 406
45408	237 001	0	237 001	12 692	0	12 692	3 237	0	3 237	246 456	0	246 456
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45507	621 993	25 741	647 734	53 001	740	53 741	26 480	1 845	28 325	648 514	24 636	673 150
45509	78 007	0	78 007	169 456	0	169 456	156 747	0	156 747	90 716	0	90 716
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45814	5 746	0	5 746	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	5 746	0	5 746
45815	14 361	200	14 561	5 681	9	5 690	5 746	51	5 797	14 296	158	14 454
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45912	19 795	0	19 795	161	0	161	1 321	0	1 321	18 635	0	18 635
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47423	7 742	59	7 801	27 416	3 198	30 614	27 381	2 927	30 308	7 777	330	8 107
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50207	321 114	0	321 114	2 232	0	2 232	37 104	0	37 104	286 242	0	286 242
50208	860 208	0	860 208	5 865	0	5 865	13 518	0	13 518	852 555	0	852 555
50221	6 518	0	6 518	2 440	0	2 440	7 996	0	7 996	962	0	962
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52503	316	0	316	1 958	0	1 958	551	0	551	1 723	0	1 723
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60308	276	0	276	1 076	0	1 076	1 301	0	1 301	51	0	51
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60312	46 153	0	46 153	30 397	0	30 397	26 276	0	26 276	50 274	0	50 274
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	7 665	41	7 706	87	2	89	68	5	73	7 684	38	7 722
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60701	6 616	0	6 616	6 792	0	6 792	874	0	874	12 534	0	12 534
61002	258	0	258	724	0	724	298	0	298	684	0	684
61008	4 859	0	4 859	1 911	0	1 911	1 744	0	1 744	5 026	0	5 026
61009	3 512	0	3 512	1 908	0	1 908	1 815	0	1 815	3 605	0	3 605
61011	640 373	0	640 373	14 625	0	14 625	14 625	0	14 625	640 373	0	640 373
61209	0	0	0	14 625	0	14 625	14 625	0	14 625	0	0	0
61210	0	0	0	35 411	0	35 411	35 411	0	35 411	0	0	0
61212	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	63 633	0	63 633	231	0	231	1 569	0	1 569	62 295	0	62 295
70606	3 992 702	0	3 992 702	388 181	0	388 181	385	0	385	4 380 498	0	4 380 498
70608	1 179 116	0	1 179 116	225 678	0	225 678	0	0	0	1 404 794	0	1 404 794
70611	80 277	0	80 277	7 935	0	7 935	0	0	0	88 212	0	88 212
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	6 518	0	6 518	7 996	0	7 996	2 440	0	2 440	962	0	962
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	138 053	1	138 054	10	0	10	10	0	10	138 053	1	138 054
30220	247	0	247	6 329	0	6 329	6 581	0	6 581	499	0	499
30223	2 154	0	2 154	51 344	0	51 344	50 828	0	50 828	1 638	0	1 638
30226	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
30232	7 651	22	7 673	378 358	15 020	393 378	385 363	15 006	400 369	14 656	8	14 664
30301	1 127 283	188 120	1 315 403	28 439 200	207 119	28 646 319	27 649 112	257 705	27 906 817	337 195	238 706	575 901
30305	2 726 212	0	2 726 212	6 561 882	63 784	6 625 666	6 827 882	63 784	6 891 666	2 992 212	0	2 992 212
30601	547	0	547	6	0	6	29	0	29	570	0	570
31202	0	0	0	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
31204	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31309	100 000	0	100 000	2 850	0	2 850	0	0	0	97 150	0	97 150
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
40602	6 111	0	6 111	57 189	0	57 189	54 566	0	54 566	3 488	0	3 488
40701	340 864	1 125	341 989	1 135 533	535	1 136 068	882 112	318	882 430	87 443	908	88 351
40702	3 985 938	625 545	4 611 483	57 817 117	9 740 057	67 557 174	57 275 929	15 292 748	72 568 677	3 444 750	6 178 236	9 622 986
40703	185 469	416	185 885	387 774	278	388 052	351 876	269	352 145	149 571	407	149 978
40802	160 765	0	160 765	1 251 977	796	1 252 773	1 235 678	796	1 236 474	144 466	0	144 466
40807	346	164	510	1 197	18	1 215	1 033	8	1 041	182	154	336
40817	1 830 384	20 892	1 851 276	2 618 625	3 685	2 622 310	2 530 334	3 028	2 533 362	1 742 093	20 235	1 762 328
40820	1 742	151	1 893	7 320	17	7 337	6 747	8	6 755	1 169	142	1 311
40821	747	0	747	86 019	0	86 019	86 304	0	86 304	1 032	0	1 032
40901	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
40905	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
40906	0	0	0	1 470 205	0	1 470 205	1 470 205	0	1 470 205	0	0	0
40909	0	0	0	5 615	3 135	8 750	5 615	3 135	8 750	0	0	0
40910	0	0	0	362	212	574	362	212	574	0	0	0
40911	1 355	0	1 355	89 445	0	89 445	89 867	0	89 867	1 777	0	1 777
40912	0	0	0	3 229	3 549	6 778	3 229	3 549	6 778	0	0	0
40913	0	0	0	1 265	1 494	2 759	1 265	1 494	2 759	0	0	0
42005	245 191	0	245 191	77 000	0	77 000	0	0	0	168 191	0	168 191
42006	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	989 572	0	989 572	7 354 086	0	7 354 086	7 723 826	0	7 723 826	1 359 312	0	1 359 312
42103	163 518	0	163 518	65 518	0	65 518	115 617	0	115 617	213 617	0	213 617
42104	198 988	0	198 988	105 000	0	105 000	130 070	0	130 070	224 058	0	224 058
42105	698 257	0	698 257	73 500	0	73 500	218 800	0	218 800	843 557	0	843 557
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	33 260	0	33 260	33 260	0	33 260	33 260	0	33 260	33 260	0	33 260
42203	700	0	700	700	0	700	500	0	500	500	0	500
42204	7 700	0	7 700	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700
42205	80 961	0	80 961	500	0	500	0	0	0	80 461	0	80 461
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	55 161	3 007	58 168	48 850	7 295	56 145	46 346	7 226	53 572	52 657	2 938	55 595
42303	1 758	2 396	4 154	1 344	1 143	2 487	1 488	1 883	3 371	1 902	3 136	5 038
42304	1 120	1 136	2 256	282	422	704	184	138	322	1 022	852	1 874
42305	24 024	3 706	27 730	4 012	665	4 677	4 827	289	5 116	24 839	3 330	28 169
42306	8 316 661	564 467	8 881 128	1 128 311	102 823	1 231 134	1 055 332	77 184	1 132 516	8 243 682	538 828	8 782 510
42309	19 689	0	19 689	43	0	43	0	0	0	19 646	0	19 646
42507	0	127 500	127 500	0	14 175	14 175	0	6 266	6 266	0	119 591	119 591
42601	167	219	386	90	66	156	0	60	60	77	213	290
42606	3 290	0	3 290	2 119	0	2 119	709	0	709	1 880	0	1 880
43701	1 663	0	1 663	284	0	284	234	0	234	1 613	0	1 613
43801	17 409	0	17 409	68 943	0	68 943	125 911	0	125 911	74 377	0	74 377
45115	18 097	0	18 097	5 226	0	5 226	13 985	0	13 985	26 856	0	26 856
45215	578 927	0	578 927	78 178	0	78 178	100 916	0	100 916	601 665	0	601 665
45415	11 942	0	11 942	437	0	437	3 840	0	3 840	15 345	0	15 345
45515	44 140	0	44 140	5 448	0	5 448	8 513	0	8 513	47 205	0	47 205
45818	546 997	0	546 997	13 162	0	13 162	1 306	0	1 306	535 141	0	535 141
45918	20 689	0	20 689	1 227	0	1 227	74	0	74	19 536	0	19 536
47407	0	0	0	2 744 719	2 697 756	5 442 475	2 744 774	2 697 756	5 442 530	55	0	55
47411	9 704	8 278	17 982	2 837	1 978	4 815	46 502	1 889	48 391	53 369	8 189	61 558
47416	2 076	0	2 076	92 218	0	92 218	92 599	1	92 600	2 457	1	2 458
47422	279	215	494	11 011	6 714	17 725	11 260	6 925	18 185	528	426	954
47425	98 966	0	98 966	78 201	0	78 201	74 645	0	74 645	95 410	0	95 410
47426	27 792	0	27 792	14 347	245	14 592	18 145	740	18 885	31 590	495	32 085
47804	94	0	94	30	0	30	24	0	24	88	0	88
50220	32 958	0	32 958	96 355	0	96 355	108 890	0	108 890	45 493	0	45 493
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	1 245	0	1 245	1 012	0	1 012	543	0	543	776	0	776
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52301	0	0	0	113 705	0	113 705	113 705	0	113 705	0	0	0
52304	137 111	0	137 111	113 705	0	113 705	115 398	0	115 398	138 804	0	138 804
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	5 281	0	5 281	24 167	0	24 167	20 626	0	20 626	1 740	0	1 740
60305	0	0	0	19 412	0	19 412	26 152	0	26 152	6 740	0	6 740
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	608	0	608	741	0	741	1 082	0	1 082	949	0	949
60311	471	0	471	2 639	0	2 639	2 856	0	2 856	688	0	688
60320	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
60322	857	0	857	2 325	0	2 325	2 303	0	2 303	835	0	835
60324	13 853	0	13 853	2 770	0	2 770	111	0	111	11 194	0	11 194
60601	254 644	0	254 644	0	0	0	3 791	0	3 791	258 435	0	258 435
61304	95	0	95	4	0	4	11	0	11	102	0	102
70601	4 293 973	0	4 293 973	63	0	63	409 659	0	409 659	4 703 569	0	4 703 569
70603	1 173 739	0	1 173 739	0	0	0	226 010	0	226 010	1 399 749	0	1 399 749
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 295	0	2 295	125	0	125	59	0	59	2 361	0	2 361
80601	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
80801	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
80901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
85501	541	0	541	62	0	62	125	0	125	604	0	604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 438 395	0	1 438 395	28 043	0	28 043	29 798	0	29 798	1 436 640	0	1 436 640
90902	1 574 859	0	1 574 859	152 250	0	152 250	57 355	0	57 355	1 669 754	0	1 669 754
90907	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91202	144	0	144	1	0	1	12	0	12	133	0	133
91203	659	0	659	135	0	135	140	0	140	654	0	654
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	0	0	0	522 237	0	522 237	236 415	0	236 415	285 822	0	285 822
91412	101 000	0	101 000	500 000	0	500 000	0	0	0	601 000	0	601 000
91414	10 447 619	67 584	10 515 203	857 451	2 030	859 481	264 640	3 723	268 363	11 040 430	65 891	11 106 321
91418	1 181	0	1 181	0	0	0	296	0	296	885	0	885
91501	53 682	0	53 682	227	0	227	103	0	103	53 806	0	53 806
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	207 647	48	207 695	7 298	2	7 300	7 494	5	7 499	207 451	45	207 496
91704	11 863	0	11 863	0	0	0	0	0	0	11 863	0	11 863
91802	115 956	0	115 956	0	0	0	0	0	0	115 956	0	115 956
91803	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99998	29 775 099	0	29 775 099	4 814 928	0	4 814 928	3 763 318	0	3 763 318	30 826 709	0	30 826 709
Пассив
91311	586 293	0	586 293	11 328	0	11 328	0	0	0	574 965	0	574 965
91312	25 962 886	0	25 962 886	962 250	0	962 250	2 230 696	0	2 230 696	27 231 332	0	27 231 332
91315	177 758	0	177 758	0	0	0	169 577	0	169 577	347 335	0	347 335
91316	803 181	17 142	820 323	609 013	901	609 914	470 566	500	471 066	664 734	16 741	681 475
91317	2 123 375	512	2 123 887	2 179 793	27	2 179 820	1 943 566	15	1 943 581	1 887 148	500	1 887 648
91507	103 952	0	103 952	6	0	6	8	0	8	103 954	0	103 954
99999	14 233 536	0	14 233 536	585 912	0	585 912	2 077 605	0	2 077 605	15 725 229	0	15 725 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	14 718 498,0000	0	0	7 203 394,0000	0	0	155 000,0000	0	0	21 766 892,0000
Пассив
98040	0	0	11 565 343,0000	0	0	0,0000	0	0	7 083 394,0000	0	0	18 648 737,0000
98050	0	0	2 033 401,0000	0	0	448 792,0000	0	0	35 000,0000	0	0	1 619 609,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	842 654,0000	0	0	793 315,0000	0	0	1 172 107,0000	0	0	1 221 446,0000

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