Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 820	0	28 820	7 810	0	7 810	8 851	0	8 851	27 779	0	27 779
20202	541 542	168 350	709 892	5 302 474	182 312	5 484 786	5 551 009	190 988	5 741 997	293 007	159 674	452 681
20207	0	0	0	24 490	39 838	64 328	24 490	39 838	64 328	0	0	0
20208	483 066	61	483 127	2 036 345	663	2 037 008	2 177 831	665	2 178 496	341 580	59	341 639
20209	49 522	2 844	52 366	3 104 844	107 684	3 212 528	3 089 056	104 768	3 193 824	65 310	5 760	71 070
30102	1 536 133	0	1 536 133	28 595 546	0	28 595 546	28 700 727	0	28 700 727	1 430 952	0	1 430 952
30110	54 023	104 422	158 445	428 526	134 255	562 781	469 428	134 064	603 492	13 121	104 613	117 734
30114	0	546 177	546 177	0	1 011 774	1 011 774	0	800 941	800 941	0	757 010	757 010
30202	101 341	0	101 341	5 333	0	5 333	0	0	0	106 674	0	106 674
30204	12 150	0	12 150	0	0	0	374	0	374	11 776	0	11 776
30221	0	0	0	1 221 000	0	1 221 000	1 221 000	0	1 221 000	0	0	0
30233	21 161	43	21 204	283 640	624	284 264	285 816	642	286 458	18 985	25	19 010
30302	474 556	128 513	603 069	18 461 294	102 360	18 563 654	18 596 561	85 266	18 681 827	339 289	145 607	484 896
30306	1 923 906	0	1 923 906	3 805 838	22 930	3 828 768	3 397 838	22 930	3 420 768	2 331 906	0	2 331 906
30402	0	0	0	7 301 956	0	7 301 956	7 301 956	0	7 301 956	0	0	0
30602	2 918	0	2 918	63 104	0	63 104	47 597	0	47 597	18 425	0	18 425
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 200 000	0	4 200 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	300 000	0	300 000	950 000	0	950 000
44906	38 060	0	38 060	0	0	0	8 000	0	8 000	30 060	0	30 060
45106	48 400	0	48 400	13 500	0	13 500	20 200	0	20 200	41 700	0	41 700
45107	402 670	0	402 670	47 380	0	47 380	35 062	0	35 062	414 988	0	414 988
45108	6 500	0	6 500	13 000	0	13 000	0	0	0	19 500	0	19 500
45201	206 722	0	206 722	454 884	0	454 884	451 259	0	451 259	210 347	0	210 347
45203	58 500	0	58 500	43 000	0	43 000	101 500	0	101 500	0	0	0
45204	216 632	60 954	277 586	52 147	1 120	53 267	125 741	2 737	128 478	143 038	59 337	202 375
45205	476 514	100 574	577 088	172 287	1 847	174 134	106 131	4 516	110 647	542 670	97 905	640 575
45206	3 036 968	0	3 036 968	385 087	0	385 087	299 242	0	299 242	3 122 813	0	3 122 813
45207	3 771 379	0	3 771 379	203 614	0	203 614	114 774	0	114 774	3 860 219	0	3 860 219
45208	1 701 212	0	1 701 212	208 444	0	208 444	11 209	0	11 209	1 898 447	0	1 898 447
45305	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	45 700	0	45 700	0	0	0	850	0	850	44 850	0	44 850
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
45401	5 218	0	5 218	13 662	0	13 662	14 058	0	14 058	4 822	0	4 822
45403	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45405	17 300	0	17 300	2 500	0	2 500	500	0	500	19 300	0	19 300
45406	102 748	0	102 748	1 460	0	1 460	45 821	0	45 821	58 387	0	58 387
45407	181 498	0	181 498	16 380	0	16 380	5 263	0	5 263	192 615	0	192 615
45408	518 534	0	518 534	3 084	0	3 084	2 220	0	2 220	519 398	0	519 398
45504	30 521	0	30 521	184	0	184	30 127	0	30 127	578	0	578
45505	14 953	0	14 953	30 990	0	30 990	7 446	0	7 446	38 497	0	38 497
45506	245 772	0	245 772	7 893	0	7 893	19 862	0	19 862	233 803	0	233 803
45507	561 538	7 727	569 265	4 973	317	5 290	31 127	272	31 399	535 384	7 772	543 156
45509	80 127	0	80 127	123 515	109	123 624	141 250	109	141 359	62 392	0	62 392
45811	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
45812	510 019	0	510 019	81 307	0	81 307	81 952	0	81 952	509 374	0	509 374
45814	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	5 746	0	5 746
45815	20 651	375	21 026	1 912	7	1 919	3 122	29	3 151	19 441	353	19 794
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	22 737	0	22 737	82	0	82	747	0	747	22 072	0	22 072
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	497	0	497	98	0	98	89	0	89	506	0	506
47404	10 130	6 095	16 225	0	112	112	0	274	274	10 130	5 933	16 063
47408	0	0	0	319 677	318 272	637 949	319 677	318 272	637 949	0	0	0
47423	31 355	1	31 356	14 787	1 548	16 335	20 325	1 445	21 770	25 817	104	25 921
47427	153 713	756	154 469	125 586	891	126 477	125 597	783	126 380	153 702	864	154 566
47802	4 126	0	4 126	0	0	0	352	0	352	3 774	0	3 774
50205	276 622	0	276 622	5 525	0	5 525	0	0	0	282 147	0	282 147
50207	291 971	0	291 971	2 034	0	2 034	7 372	0	7 372	286 633	0	286 633
50208	658 190	0	658 190	45 281	0	45 281	0	0	0	703 471	0	703 471
50221	9 188	0	9 188	5 617	0	5 617	4 791	0	4 791	10 014	0	10 014
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	1 046	0	1 046	3 002	0	3 002	2 998	0	2 998	1 050	0	1 050
50721	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
51501	218 549	0	218 549	0	0	0	0	0	0	218 549	0	218 549
52503	607	0	607	59	0	59	556	0	556	110	0	110
60302	115	0	115	893	0	893	444	0	444	564	0	564
60306	0	0	0	8 625	0	8 625	8 625	0	8 625	0	0	0
60308	12	0	12	608	0	608	482	0	482	138	0	138
60310	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60312	28 401	0	28 401	10 908	0	10 908	11 474	0	11 474	27 835	0	27 835
60323	7 869	0	7 869	144	38	182	102	0	102	7 911	38	7 949
60401	622 603	0	622 603	1 239	0	1 239	476	0	476	623 366	0	623 366
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	9 886	0	9 886	2 632	0	2 632	1 160	0	1 160	11 358	0	11 358
61002	243	0	243	62	0	62	65	0	65	240	0	240
61008	4 293	0	4 293	1 199	0	1 199	1 191	0	1 191	4 301	0	4 301
61009	2 081	0	2 081	254	0	254	313	0	313	2 022	0	2 022
61011	661 247	0	661 247	0	0	0	0	0	0	661 247	0	661 247
61209	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
61210	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
61212	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	64 203	0	64 203	2	0	2	2 193	0	2 193	62 012	0	62 012
70606	6 034 928	0	6 034 928	402 686	0	402 686	6 034 946	0	6 034 946	402 668	0	402 668
70608	1 674 256	0	1 674 256	85 050	0	85 050	1 674 256	0	1 674 256	85 050	0	85 050
70611	100 505	0	100 505	0	0	0	100 505	0	100 505	0	0	0
70612	113 572	0	113 572	0	0	0	113 572	0	113 572	0	0	0
70706	0	0	0	6 047 179	0	6 047 179	6 047 179	0	6 047 179	0	0	0
70708	0	0	0	1 674 256	0	1 674 256	1 674 256	0	1 674 256	0	0	0
70711	0	0	0	104 507	0	104 507	104 507	0	104 507	0	0	0
70712	0	0	0	113 572	0	113 572	113 572	0	113 572	0	0	0
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	9 188	0	9 188	4 897	0	4 897	5 723	0	5 723	10 014	0	10 014
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	653 051	0	653 051	0	0	0	0	0	0	653 051	0	653 051
30109	112 887	2	112 889	13	604	617	65	603	668	112 939	1	112 940
30220	3 626	0	3 626	8 509	0	8 509	5 171	0	5 171	288	0	288
30223	0	0	0	31 462	0	31 462	32 865	0	32 865	1 403	0	1 403
30226	0	0	0	9	0	9	20	0	20	11	0	11
30232	12 709	0	12 709	329 686	17 036	346 722	328 508	17 036	345 544	11 531	0	11 531
30301	474 556	128 513	603 069	18 596 561	85 266	18 681 827	18 461 294	102 360	18 563 654	339 289	145 607	484 896
30305	1 923 906	0	1 923 906	3 397 838	22 930	3 420 768	3 805 838	22 930	3 828 768	2 331 906	0	2 331 906
30601	620	0	620	1 904	0	1 904	1 484	0	1 484	200	0	200
31205	385 000	0	385 000	200 000	0	200 000	0	0	0	185 000	0	185 000
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31309	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	44 000	0	44 000	48 000	0	48 000	4 000	0	4 000
40502	14	0	14	1	0	1	430	0	430	443	0	443
40602	296	0	296	38 845	0	38 845	40 011	0	40 011	1 462	0	1 462
40701	150 325	826	151 151	551 144	155	551 299	541 653	268	541 921	140 834	939	141 773
40702	3 584 367	263 703	3 848 070	33 277 048	1 280 466	34 557 514	33 271 325	1 519 512	34 790 837	3 578 644	502 749	4 081 393
40703	122 303	3	122 306	160 254	295	160 549	162 244	295	162 539	124 293	3	124 296
40802	120 829	0	120 829	862 658	1 617	864 275	861 968	2 062	864 030	120 139	445	120 584
40807	350	157	507	1	7	8	0	3	3	349	153	502
40817	1 659 684	8 085	1 667 769	2 291 706	1 863	2 293 569	2 287 415	1 766	2 289 181	1 655 393	7 988	1 663 381
40820	654	1 089	1 743	430	8 159	8 589	920	7 226	8 146	1 144	156	1 300
40821	642	0	642	104 535	0	104 535	104 808	0	104 808	915	0	915
40905	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
40906	0	0	0	1 167 301	0	1 167 301	1 167 301	0	1 167 301	0	0	0
40909	0	0	0	2 151	1 467	3 618	2 151	1 467	3 618	0	0	0
40910	0	0	0	168	172	340	168	172	340	0	0	0
40911	52	0	52	66 765	0	66 765	68 702	0	68 702	1 989	0	1 989
40912	0	0	0	2 084	1 564	3 648	2 084	1 564	3 648	0	0	0
40913	0	0	0	276	538	814	276	538	814	0	0	0
42003	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	192 954	0	192 954	0	0	0	0	0	0	192 954	0	192 954
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000
42007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 697 236	0	1 697 236	5 734 589	0	5 734 589	4 750 591	0	4 750 591	713 238	0	713 238
42103	168 600	0	168 600	90 000	0	90 000	66 800	0	66 800	145 400	0	145 400
42104	233 410	0	233 410	224 700	0	224 700	14 500	0	14 500	23 210	0	23 210
42105	601 435	0	601 435	157 500	0	157 500	260 500	0	260 500	704 435	0	704 435
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42204	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	11 500	0	11 500	20 000	0	20 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	46 471	3 429	49 900	26 300	13 765	40 065	20 709	13 780	34 489	40 880	3 444	44 324
42303	2 127	3 239	5 366	591	1 862	2 453	132	1 354	1 486	1 668	2 731	4 399
42304	1 514	1 453	2 967	232	162	394	508	98	606	1 790	1 389	3 179
42305	7 741	6 290	14 031	1 166	2 462	3 628	1 231	1 574	2 805	7 806	5 402	13 208
42306	7 352 708	590 483	7 943 191	1 141 196	138 715	1 279 911	1 324 641	107 712	1 432 353	7 536 153	559 480	8 095 633
42309	470	0	470	8	0	8	0	0	0	462	0	462
42507	0	121 908	121 908	0	5 473	5 473	0	2 239	2 239	0	118 674	118 674
42601	37	33	70	70	34	104	70	32	102	37	31	68
42603	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
42606	2 332	0	2 332	996	0	996	0	0	0	1 336	0	1 336
43701	807	0	807	146	0	146	3 163	0	3 163	3 824	0	3 824
43801	12 629	0	12 629	3 412	0	3 412	0	0	0	9 217	0	9 217
44915	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
45115	13 167	0	13 167	5 808	0	5 808	4 212	0	4 212	11 571	0	11 571
45215	459 312	0	459 312	125 353	0	125 353	91 800	0	91 800	425 759	0	425 759
45415	46 041	0	46 041	21 401	0	21 401	20 881	0	20 881	45 521	0	45 521
45515	35 155	0	35 155	11 146	0	11 146	8 770	0	8 770	32 779	0	32 779
45818	576 157	0	576 157	2 224	0	2 224	1 608	0	1 608	575 541	0	575 541
45918	23 913	0	23 913	679	0	679	16	0	16	23 250	0	23 250
47407	0	0	0	316 469	321 023	637 492	316 469	321 023	637 492	0	0	0
47411	22 737	15 823	38 560	6 779	4 957	11 736	48 842	2 178	51 020	64 800	13 044	77 844
47416	404	0	404	33 423	1 058	34 481	39 610	1 058	40 668	6 591	0	6 591
47422	82	416	498	2 051	3 210	5 261	2 210	2 861	5 071	241	67	308
47425	69 767	0	69 767	89 375	0	89 375	123 826	0	123 826	104 218	0	104 218
47426	7 268	0	7 268	11 122	150	11 272	15 512	634	16 146	11 658	484	12 142
47804	330	0	330	28	0	28	0	0	0	302	0	302
50220	28 812	0	28 812	8 823	0	8 823	7 759	0	7 759	27 748	0	27 748
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	8	0	8	28	0	28	51	0	51	31	0	31
51510	157 455	0	157 455	0	0	0	0	0	0	157 455	0	157 455
52301	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52304	112 563	0	112 563	0	0	0	0	0	0	112 563	0	112 563
52306	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	4 403	0	4 403	7 778	0	7 778	12 448	0	12 448	9 073	0	9 073
60305	0	0	0	5 495	0	5 495	12 183	0	12 183	6 688	0	6 688
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	233	0	233	247	0	247	635	0	635	621	0	621
60311	495	0	495	13 016	0	13 016	12 805	0	12 805	284	0	284
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	2 252	0	2 252	17	0	17	0	0	0	2 235	0	2 235
60322	673	0	673	280	0	280	1 201	0	1 201	1 594	0	1 594
60324	9 779	0	9 779	26	0	26	49	0	49	9 802	0	9 802
60601	238 148	0	238 148	437	0	437	3 185	0	3 185	240 896	0	240 896
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	108	0	108	6	0	6	0	0	0	102	0	102
70601	6 429 640	0	6 429 640	6 429 690	0	6 429 690	458 616	0	458 616	458 566	0	458 566
70603	1 674 127	0	1 674 127	1 674 127	0	1 674 127	85 068	0	85 068	85 068	0	85 068
70701	0	0	0	6 429 692	0	6 429 692	6 429 692	0	6 429 692	0	0	0
70703	0	0	0	1 674 127	0	1 674 127	1 674 127	0	1 674 127	0	0	0
70801	0	0	0	7 939 417	0	7 939 417	8 103 819	0	8 103 819	164 402	0	164 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 480	0	2 480	56	0	56	63	0	63	2 473	0	2 473
80601	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
80801	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
80901	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
85101	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
85201	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85401	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
85501	649	0	649	66	0	66	55	0	55	638	0	638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	3 135 669	0	3 135 669	101 648	0	101 648	210 694	0	210 694	3 026 623	0	3 026 623
90902	1 339 416	0	1 339 416	40 104	0	40 104	39 714	0	39 714	1 339 806	0	1 339 806
91202	84	0	84	10	0	10	15	0	15	79	0	79
91203	636	0	636	65	0	65	63	0	63	638	0	638
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	500 000	0	500 000	126 000	0	126 000	0	0	0	626 000	0	626 000
91414	9 004 397	64 345	9 068 742	416 827	2 551	419 378	237 893	2 192	240 085	9 183 331	64 704	9 248 035
91418	4 126	0	4 126	0	0	0	352	0	352	3 774	0	3 774
91501	51 078	0	51 078	171	0	171	12	0	12	51 237	0	51 237
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	175 916	42	175 958	10 784	5	10 789	5 509	2	5 511	181 191	45	181 236
91704	4 637	0	4 637	37	0	37	0	0	0	4 674	0	4 674
91802	97 523	0	97 523	41	0	41	5	0	5	97 559	0	97 559
91803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
99998	23 448 033	0	23 448 033	3 393 821	0	3 393 821	2 557 393	0	2 557 393	24 284 461	0	24 284 461
Пассив
91003	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
91311	663 380	0	663 380	3 836	0	3 836	0	0	0	659 544	0	659 544
91312	20 067 856	0	20 067 856	858 859	0	858 859	1 499 160	0	1 499 160	20 708 157	0	20 708 157
91315	166 712	0	166 712	2 234	0	2 234	12 188	0	12 188	176 666	0	176 666
91316	371 131	32 670	403 801	393 674	1 088	394 762	513 200	1 343	514 543	490 657	32 925	523 582
91317	2 041 951	476	2 042 427	1 292 621	122	1 292 743	1 362 845	126	1 362 971	2 112 175	480	2 112 655
91507	103 857	0	103 857	0	0	0	0	0	0	103 857	0	103 857
99999	14 596 286	0	14 596 286	491 713	0	491 713	693 506	0	693 506	14 798 079	0	14 798 079
Г. Срочные сделки
Актив
93801	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Пассив
96001	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	36 722 194,0000	0	0	64 075,0000	0	0	9 935,0000	0	0	36 776 334,0000
Пассив
98040	0	0	33 864 750,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 874 750,0000
98050	0	0	1 763 005,0000	0	0	9 935,0000	0	0	54 075,0000	0	0	1 807 145,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	817 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 331,0000

Страница была полезной?