Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 335	0	31 335	12 961	0	12 961	8 637	0	8 637	35 659	0	35 659
20202	248 295	198 419	446 714	5 830 215	276 601	6 106 816	5 867 063	305 957	6 173 020	211 447	169 063	380 510
20207	0	0	0	28 181	34 882	63 063	28 181	34 882	63 063	0	0	0
20208	322 661	0	322 661	2 136 855	670	2 137 525	2 121 637	608	2 122 245	337 879	62	337 941
20209	72 367	7 282	79 649	3 064 181	173 063	3 237 244	3 059 986	170 742	3 230 728	76 562	9 603	86 165
30102	875 139	0	875 139	38 654 474	0	38 654 474	38 717 568	0	38 717 568	812 045	0	812 045
30110	23 698	60 416	84 114	182 733	280 042	462 775	185 595	259 456	445 051	20 836	81 002	101 838
30114	0	777 346	777 346	0	1 386 293	1 386 293	0	1 263 171	1 263 171	0	900 468	900 468
30202	100 918	0	100 918	1 317	0	1 317	0	0	0	102 235	0	102 235
30204	9 354	0	9 354	759	0	759	0	0	0	10 113	0	10 113
30221	0	0	0	887 000	0	887 000	887 000	0	887 000	0	0	0
30233	12 127	25	12 152	301 366	301	301 667	286 615	283	286 898	26 878	43	26 921
30302	403 646	144 887	548 533	20 257 106	187 293	20 444 399	19 727 658	195 292	19 922 950	933 094	136 888	1 069 982
30306	2 108 953	0	2 108 953	4 347 846	22 875	4 370 721	4 747 846	22 875	4 770 721	1 708 953	0	1 708 953
30402	0	0	0	2 801 049	0	2 801 049	2 801 049	0	2 801 049	0	0	0
30602	11 370	0	11 370	278 193	0	278 193	152 045	0	152 045	137 518	0	137 518
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 600 000	0	1 600 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	5 200 000	0	5 200 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	400 000	0	400 000
44208	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44906	37 500	0	37 500	3 400	0	3 400	7 000	0	7 000	33 900	0	33 900
45106	800	0	800	19 650	0	19 650	0	0	0	20 450	0	20 450
45107	188 494	0	188 494	6 082	0	6 082	8 475	0	8 475	186 101	0	186 101
45108	203 457	0	203 457	0	0	0	10 468	0	10 468	192 989	0	192 989
45201	244 095	0	244 095	752 857	0	752 857	708 425	0	708 425	288 527	0	288 527
45203	50 000	0	50 000	15 300	0	15 300	64 810	0	64 810	490	0	490
45204	224 422	0	224 422	192 877	0	192 877	120 140	0	120 140	297 159	0	297 159
45205	317 885	0	317 885	202 769	0	202 769	175 155	0	175 155	345 499	0	345 499
45206	2 187 412	0	2 187 412	743 709	0	743 709	372 052	0	372 052	2 559 069	0	2 559 069
45207	3 669 459	0	3 669 459	267 025	0	267 025	99 529	0	99 529	3 836 955	0	3 836 955
45208	873 515	0	873 515	184 114	0	184 114	23 662	0	23 662	1 033 967	0	1 033 967
45301	391	0	391	439	0	439	586	0	586	244	0	244
45306	49 841	0	49 841	0	0	0	4 341	0	4 341	45 500	0	45 500
45307	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	6 077	0	6 077	16 158	0	16 158	16 076	0	16 076	6 159	0	6 159
45404	2 000	0	2 000	4 150	0	4 150	0	0	0	6 150	0	6 150
45405	24 787	0	24 787	634	0	634	3 097	0	3 097	22 324	0	22 324
45406	89 050	0	89 050	1 250	0	1 250	1 099	0	1 099	89 201	0	89 201
45407	157 528	0	157 528	7 856	0	7 856	13 769	0	13 769	151 615	0	151 615
45408	501 738	0	501 738	12 934	0	12 934	3 340	0	3 340	511 332	0	511 332
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	206	0	206	30 050	0	30 050	47	0	47	30 209	0	30 209
45505	14 961	0	14 961	1 931	0	1 931	1 812	0	1 812	15 080	0	15 080
45506	262 613	0	262 613	11 564	0	11 564	15 587	0	15 587	258 590	0	258 590
45507	600 656	105	600 761	18 381	7	18 388	23 194	19	23 213	595 843	93	595 936
45509	74 384	0	74 384	156 753	0	156 753	150 147	0	150 147	80 990	0	80 990
45811	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
45812	530 484	0	530 484	1 185	0	1 185	19 822	0	19 822	511 847	0	511 847
45814	5 816	0	5 816	0	0	0	1	0	1	5 815	0	5 815
45815	19 589	380	19 969	4 702	27	4 729	4 878	29	4 907	19 413	378	19 791
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	25 494	0	25 494	1 578	0	1 578	2 285	0	2 285	24 787	0	24 787
45913	3 101	0	3 101	0	0	0	895	0	895	2 206	0	2 206
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	538	0	538	130	0	130	153	0	153	515	0	515
47404	10 130	6 081	16 211	0	442	442	0	366	366	10 130	6 157	16 287
47408	0	0	0	459 689	503 790	963 479	459 689	503 790	963 479	0	0	0
47423	29 150	3	29 153	10 506	2 274	12 780	13 030	2 277	15 307	26 626	0	26 626
47427	129 161	2	129 163	111 943	1	111 944	93 189	2	93 191	147 915	1	147 916
47802	5 181	0	5 181	0	0	0	351	0	351	4 830	0	4 830
50205	276 683	0	276 683	1 885	0	1 885	0	0	0	278 568	0	278 568
50206	102 663	0	102 663	764	0	764	0	0	0	103 427	0	103 427
50207	393 891	0	393 891	48 002	0	48 002	1 693	0	1 693	440 200	0	440 200
50208	341 759	0	341 759	33 340	0	33 340	0	0	0	375 099	0	375 099
50214	197 841	0	197 841	0	0	0	197 841	0	197 841	0	0	0
50221	20 630	0	20 630	7 611	0	7 611	10 246	0	10 246	17 995	0	17 995
50705	1	0	1	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1	0	1
50706	2 048	0	2 048	3 000	0	3 000	4 999	0	4 999	49	0	49
50721	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
51501	218 851	0	218 851	301	0	301	603	0	603	218 549	0	218 549
52503	690	0	690	0	0	0	478	0	478	212	0	212
60302	3 510	0	3 510	1 113	0	1 113	1 540	0	1 540	3 083	0	3 083
60306	0	0	0	7 069	0	7 069	7 069	0	7 069	0	0	0
60308	300	0	300	792	0	792	1 013	0	1 013	79	0	79
60310	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
60312	44 826	0	44 826	15 754	0	15 754	17 735	0	17 735	42 845	0	42 845
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5 040	0	5 040	95	0	95	90	0	90	5 045	0	5 045
60401	506 095	0	506 095	1 963	0	1 963	2 418	0	2 418	505 640	0	505 640
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	112 485	0	112 485	3 160	0	3 160	1 963	0	1 963	113 682	0	113 682
61002	252	0	252	391	0	391	356	0	356	287	0	287
61008	4 442	0	4 442	1 622	0	1 622	1 630	0	1 630	4 434	0	4 434
61009	1 290	0	1 290	2 227	0	2 227	508	0	508	3 009	0	3 009
61011	664 127	0	664 127	21 001	0	21 001	21 000	0	21 000	664 128	0	664 128
61209	0	0	0	23 418	0	23 418	23 418	0	23 418	0	0	0
61210	0	0	0	207 497	0	207 497	207 497	0	207 497	0	0	0
61212	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	65 441	0	65 441	278	0	278	656	0	656	65 063	0	65 063
70606	4 739 443	0	4 739 443	422 053	0	422 053	99	0	99	5 161 397	0	5 161 397
70608	1 274 287	0	1 274 287	148 902	0	148 902	0	0	0	1 423 189	0	1 423 189
70611	66 864	0	66 864	10 649	0	10 649	0	0	0	77 513	0	77 513
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	20 630	0	20 630	10 512	0	10 512	7 877	0	7 877	17 995	0	17 995
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	653 051	0	653 051	0	0	0	0	0	0	653 051	0	653 051
30109	15	0	15	8	810	818	4	812	816	11	2	13
30220	65	0	65	3 958	0	3 958	4 188	0	4 188	295	0	295
30223	1 283	0	1 283	36 426	0	36 426	38 100	0	38 100	2 957	0	2 957
30232	7 729	0	7 729	306 659	12 629	319 288	318 616	12 629	331 245	19 686	0	19 686
30301	403 646	144 887	548 533	19 727 658	195 292	19 922 950	20 257 106	187 293	20 444 399	933 094	136 888	1 069 982
30305	2 108 953	0	2 108 953	4 747 846	22 875	4 770 721	4 347 846	22 875	4 370 721	1 708 953	0	1 708 953
30601	177	0	177	5	0	5	133	0	133	305	0	305
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	59 000	0	59 000	63 000	0	63 000	4 000	0	4 000
40502	30	0	30	22	0	22	0	0	0	8	0	8
40602	113	0	113	16 874	0	16 874	18 885	0	18 885	2 124	0	2 124
40701	95 004	824	95 828	231 451	985	232 436	220 489	1 193	221 682	84 042	1 032	85 074
40702	3 295 002	242 857	3 537 859	42 951 216	2 007 642	44 958 858	42 572 465	2 141 985	44 714 450	2 916 251	377 200	3 293 451
40703	132 127	79	132 206	177 326	2 895	180 221	175 041	2 841	177 882	129 842	25	129 867
40802	128 890	304	129 194	1 191 060	3 181	1 194 241	1 171 919	2 877	1 174 796	109 749	0	109 749
40807	2 849	161	3 010	1 732	10	1 742	777	11	788	1 894	162	2 056
40817	1 502 545	8 415	1 510 960	2 323 990	3 492	2 327 482	2 276 917	4 436	2 281 353	1 455 472	9 359	1 464 831
40820	953	1 086	2 039	725	65	790	552	79	631	780	1 100	1 880
40821	960	0	960	90 249	0	90 249	91 332	0	91 332	2 043	0	2 043
40905	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
40906	0	0	0	1 179 237	0	1 179 237	1 179 237	0	1 179 237	0	0	0
40909	0	0	0	3 117	2 885	6 002	3 117	2 885	6 002	0	0	0
40910	0	0	0	214	262	476	214	262	476	0	0	0
40911	684	0	684	65 309	0	65 309	66 073	0	66 073	1 448	0	1 448
40912	0	0	0	3 715	4 055	7 770	3 715	4 055	7 770	0	0	0
40913	0	0	0	938	1 445	2 383	938	1 445	2 383	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	127 000	0	127 000	4 897 086	0	4 897 086	5 194 096	0	5 194 096	424 010	0	424 010
42103	50 400	0	50 400	9 000	0	9 000	43 839	0	43 839	85 239	0	85 239
42104	361 000	0	361 000	9 500	0	9 500	9 200	0	9 200	360 700	0	360 700
42105	348 940	0	348 940	530	0	530	9 500	0	9 500	357 910	0	357 910
42106	17 000	24 322	41 322	0	24 410	24 410	0	88	88	17 000	0	17 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	11 200	0	11 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11 200	0	11 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	62 931	5 167	68 098	51 000	8 949	59 949	44 401	7 577	51 978	56 332	3 795	60 127
42303	1 866	3 088	4 954	910	2 623	3 533	1 343	2 973	4 316	2 299	3 438	5 737
42304	1 002	1 558	2 560	131	63	194	1 216	335	1 551	2 087	1 830	3 917
42305	7 544	9 409	16 953	2 401	3 271	5 672	2 443	2 791	5 234	7 586	8 929	16 515
42306	6 763 866	616 672	7 380 538	1 013 978	118 896	1 132 874	1 132 908	134 186	1 267 094	6 882 796	631 962	7 514 758
42309	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42507	0	121 612	121 612	0	7 325	7 325	0	8 841	8 841	0	123 128	123 128
42601	38	25	63	0	346	346	0	346	346	38	25	63
42606	2 536	0	2 536	958	0	958	593	0	593	2 171	0	2 171
43701	1 054	0	1 054	3 323	0	3 323	3 315	0	3 315	1 046	0	1 046
43801	5 473	0	5 473	4 373	0	4 373	51 845	0	51 845	52 945	0	52 945
44915	1 227	0	1 227	262	0	262	147	0	147	1 112	0	1 112
45115	5 786	0	5 786	432	0	432	1 705	0	1 705	7 059	0	7 059
45215	497 628	0	497 628	116 108	0	116 108	94 957	0	94 957	476 477	0	476 477
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	15 984	0	15 984	1 900	0	1 900	10 631	0	10 631	24 715	0	24 715
45515	30 010	0	30 010	4 302	0	4 302	11 138	0	11 138	36 846	0	36 846
45818	594 255	0	594 255	20 237	0	20 237	2 830	0	2 830	576 848	0	576 848
45918	29 755	0	29 755	1 614	0	1 614	20	0	20	28 161	0	28 161
47407	0	0	0	501 709	461 453	963 162	501 709	461 453	963 162	0	0	0
47411	25 284	21 076	46 360	1 702	4 179	5 881	54 949	4 163	59 112	78 531	21 060	99 591
47416	2 987	0	2 987	98 649	0	98 649	96 830	0	96 830	1 168	0	1 168
47422	13	350	363	4 256	6 171	10 427	4 405	6 252	10 657	162	431	593
47425	58 276	0	58 276	80 395	0	80 395	88 144	0	88 144	66 025	0	66 025
47426	5 712	101	5 813	5 202	102	5 304	10 254	502	10 756	10 764	501	11 265
47804	415	0	415	3	0	3	0	0	0	412	0	412
50220	31 274	0	31 274	8 453	0	8 453	12 838	0	12 838	35 659	0	35 659
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	61	0	61	185	0	185	124	0	124	0	0	0
51510	157 672	0	157 672	217	0	217	0	0	0	157 455	0	157 455
52301	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024	12 024	0	12 024
52303	12 024	0	12 024	12 024	0	12 024	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
52304	110 469	0	110 469	0	0	0	0	0	0	110 469	0	110 469
52306	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	8 197	0	8 197	21 474	0	21 474	19 620	0	19 620	6 343	0	6 343
60305	5 331	0	5 331	20 977	0	20 977	21 371	0	21 371	5 725	0	5 725
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	447	0	447	532	0	532	778	0	778	693	0	693
60311	688	0	688	2 967	0	2 967	3 191	0	3 191	912	0	912
60320	1 877	0	1 877	6	0	6	0	0	0	1 871	0	1 871
60322	1 497	0	1 497	1 029	0	1 029	1 089	0	1 089	1 557	0	1 557
60324	7 069	0	7 069	1 566	0	1 566	55	0	55	5 558	0	5 558
60601	232 942	0	232 942	2 425	0	2 425	2 760	0	2 760	233 277	0	233 277
61301	10	0	10	50	0	50	50	0	50	10	0	10
61304	81	0	81	13	0	13	10	0	10	78	0	78
70601	5 033 862	0	5 033 862	14	0	14	452 940	0	452 940	5 486 788	0	5 486 788
70603	1 273 887	0	1 273 887	0	0	0	148 574	0	148 574	1 422 461	0	1 422 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	220 029	0	220 029	31 465	0	31 465	38 436	0	38 436	213 058	0	213 058
80601	1 288	0	1 288	0	0	0	1 241	0	1 241	47	0	47
80801	41	0	41	1 129	0	1 129	1 132	0	1 132	38	0	38
80901	0	0	0	38 550	0	38 550	38 550	0	38 550	0	0	0
Пассив
85101	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	31 464	0	31 464	31 464	0	31 464	0	0	0
85501	214 828	0	214 828	39 679	0	39 679	31 464	0	31 464	206 613	0	206 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	1 789 612	0	1 789 612	95 784	0	95 784	56 974	0	56 974	1 828 422	0	1 828 422
90902	1 429 127	0	1 429 127	98 974	0	98 974	143 748	0	143 748	1 384 353	0	1 384 353
90907	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400
91202	118	0	118	14	0	14	29	0	29	103	0	103
91203	640	0	640	113	0	113	112	0	112	641	0	641
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	8 351 224	4 214	8 355 438	414 121	306	414 427	69 595	254	69 849	8 695 750	4 266	8 700 016
91418	5 181	0	5 181	0	0	0	351	0	351	4 830	0	4 830
91501	48 048	0	48 048	673	0	673	316	0	316	48 405	0	48 405
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	166 818	29	166 847	11 492	6	11 498	7 230	1	7 231	171 080	34	171 114
91704	4 747	0	4 747	14	0	14	0	0	0	4 761	0	4 761
91802	99 156	0	99 156	46	0	46	5	0	5	99 197	0	99 197
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	19 893 014	0	19 893 014	5 197 058	0	5 197 058	3 164 739	0	3 164 739	21 925 333	0	21 925 333
Пассив
91003	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91004	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
91311	663 271	0	663 271	1 336	0	1 336	10 626	0	10 626	672 561	0	672 561
91312	16 427 995	0	16 427 995	517 859	0	517 859	2 518 927	0	2 518 927	18 429 063	0	18 429 063
91315	219 576	0	219 576	3 000	0	3 000	81 938	0	81 938	298 514	0	298 514
91316	695 057	0	695 057	896 746	0	896 746	698 900	0	698 900	497 211	0	497 211
91317	1 782 794	488	1 783 282	1 743 704	18	1 743 722	1 884 557	34	1 884 591	1 923 647	504	1 924 151
91507	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
99999	12 188 731	0	12 188 731	208 597	0	208 597	551 525	0	551 525	12 531 659	0	12 531 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	37 716 518,0000	0	0	335 880,0000	0	0	620 425,0000	0	0	37 431 973,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 735 959,0000	0	0	159 600,0000	0	0	8 600,0000	0	0	32 584 959,0000
98050	0	0	1 626 121,0000	0	0	260 827,0000	0	0	427 280,0000	0	0	1 792 574,0000
98055	0	0	2 277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 277 137,0000
98070	0	0	1 077 332,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	777 332,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?