Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	0	0	0	50 212	35 789	86 001	50 212	35 789	86 001	0	0	0
20207	0	0	0	23 894	20 205	44 099	23 894	20 205	44 099	0	0	0
20208	240 269	58	240 327	1 930 233	572	1 930 805	1 909 130	630	1 909 760	261 372	0	261 372
20209	63 626	5 319	68 945	2 596 517	139 878	2 736 395	2 576 054	138 563	2 714 617	84 089	6 634	90 723
30102	1 485 682	0	1 485 682	24 553 454	0	24 553 454	24 250 700	0	24 250 700	1 788 436	0	1 788 436
30110	21 526	29 910	51 436	10 300 308	851 661	11 151 969	10 282 412	679 982	10 962 394	39 422	201 589	241 011
30114	0	827 608	827 608	0	1 626 918	1 626 918	0	1 969 390	1 969 390	0	485 136	485 136
30202	22 017	0	22 017	0	0	0	972	0	972	21 045	0	21 045
30204	1 939	0	1 939	38	0	38	0	0	0	1 977	0	1 977
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70606	3 581 618	0	3 581 618	371 188	0	371 188	11 633	0	11 633	3 941 173	0	3 941 173
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Пассив
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10601	10 608	0	10 608	0	0	0	0	0	0	10 608	0	10 608
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	361 042	0	361 042	0	0	0	0	0	0	361 042	0	361 042
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30220	9	0	9	835	127 361	128 196	876	127 361	128 237	50	0	50
30223	787	0	787	27 168	0	27 168	28 027	0	28 027	1 646	0	1 646
30232	20 607	0	20 607	270 292	5 205	275 497	272 761	5 214	277 975	23 076	9	23 085
30301	517 205	208 962	726 167	10 984 835	239 240	11 224 075	10 791 798	258 461	11 050 259	324 168	228 183	552 351
30305	1 782 000	0	1 782 000	1 338 829	75 891	1 414 720	1 390 829	75 891	1 466 720	1 834 000	0	1 834 000
30601	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
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40502	61	0	61	728	0	728	863	0	863	196	0	196
40602	2 306	0	2 306	37 782	0	37 782	35 622	0	35 622	146	0	146
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	299 757	2 788	302 545	771 355	5 495	776 850	1 508 187	3 455	1 511 642	1 036 589	748	1 037 337
40702	2 701 600	258 781	2 960 381	27 683 744	6 956 820	34 640 564	27 310 653	6 943 426	34 254 079	2 328 509	245 387	2 573 896
40703	119 128	64	119 192	171 842	28	171 870	168 110	3	168 113	115 396	39	115 435
40802	73 232	0	73 232	1 035 200	0	1 035 200	1 028 595	0	1 028 595	66 627	0	66 627
40807	51	140	191	4 365	5	4 370	4 562	10	4 572	248	145	393
40817	1 030 911	37 862	1 068 773	2 123 738	4 656	2 128 394	2 176 242	6 378	2 182 620	1 083 415	39 584	1 122 999
40820	605	130	735	553	4	557	409	10	419	461	136	597
40905	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
40906	0	0	0	745 672	0	745 672	745 672	0	745 672	0	0	0
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40910	0	0	0	83	154	237	83	154	237	0	0	0
40911	220	0	220	31 315	0	31 315	31 981	0	31 981	886	0	886
40912	0	0	0	2 018	4 428	6 446	2 018	4 428	6 446	0	0	0
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42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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42103	51 700	0	51 700	36 800	0	36 800	0	0	0	14 900	0	14 900
42104	68 500	0	68 500	31 000	0	31 000	1 230	0	1 230	38 730	0	38 730
42105	1 301 000	0	1 301 000	408 000	0	408 000	25 000	0	25 000	918 000	0	918 000
42106	573 000	0	573 000	0	0	0	28 000	0	28 000	601 000	0	601 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	91 331	3 313	94 644	14 977	13 300	28 277	12 992	11 387	24 379	89 346	1 400	90 746
42303	5 690	1 678	7 368	1 611	758	2 369	781	1 763	2 544	4 860	2 683	7 543
42304	6 415	2 894	9 309	1 282	1 231	2 513	710	425	1 135	5 843	2 088	7 931
42305	27 453	13 828	41 281	6 482	3 310	9 792	515	2 598	3 113	21 486	13 116	34 602
42306	3 794 495	313 265	4 107 760	552 019	26 392	578 411	344 051	88 020	432 071	3 586 527	374 893	3 961 420
42307	186 376	0	186 376	24 028	0	24 028	7 245	0	7 245	169 593	0	169 593
42309	2 842	0	2 842	1 152	0	1 152	175	0	175	1 865	0	1 865
42503	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42507	0	106 172	106 172	0	3 504	3 504	0	7 756	7 756	0	110 424	110 424
42601	46	120	166	0	4	4	0	9	9	46	125	171
42606	1 483	829	2 312	508	57	565	357	55	412	1 332	827	2 159
43701	702	0	702	2 210	0	2 210	2 249	0	2 249	741	0	741
43801	103 436	0	103 436	37 307	0	37 307	0	0	0	66 129	0	66 129
43804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44915	2 380	0	2 380	580	0	580	575	0	575	2 375	0	2 375
45115	20 743	0	20 743	1 113	0	1 113	329	0	329	19 959	0	19 959
45215	446 129	0	446 129	162 904	0	162 904	132 366	0	132 366	415 591	0	415 591
45315	11 082	0	11 082	55	0	55	45	0	45	11 072	0	11 072
45415	52 214	0	52 214	2 246	0	2 246	1 698	0	1 698	51 666	0	51 666
45515	35 000	0	35 000	6 058	0	6 058	2 608	0	2 608	31 550	0	31 550
45818	253 308	0	253 308	990	0	990	47 292	0	47 292	299 610	0	299 610
45918	4 499	0	4 499	38	0	38	1 011	0	1 011	5 472	0	5 472
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	827 325	662 339	1 489 664	827 325	662 339	1 489 664	0	0	0
47411	128 326	8 741	137 067	10 490	1 328	11 818	34 896	2 196	37 092	152 732	9 609	162 341
47416	275	0	275	31 662	0	31 662	33 364	0	33 364	1 977	0	1 977
47422	427	0	427	5 827	7 111	12 938	5 514	7 380	12 894	114	269	383
47425	61 059	0	61 059	61 232	0	61 232	56 369	0	56 369	56 196	0	56 196
47426	120 414	743	121 157	38 023	214	38 237	28 115	971	29 086	110 506	1 500	112 006
47804	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
50120	99 970	0	99 970	120 215	0	120 215	120 754	0	120 754	100 509	0	100 509
50620	18 290	0	18 290	6 741	0	6 741	3 983	0	3 983	15 532	0	15 532
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	525	0	525	48 600	0	48 600	48 606	0	48 606	531	0	531
52301	467	0	467	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	467	0	467
52305	1 846 817	0	1 846 817	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	1 846 817	0	1 846 817
52306	369 130	0	369 130	0	0	0	0	0	0	369 130	0	369 130
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 383	0	1 383	10 825	0	10 825	10 877	0	10 877	1 435	0	1 435
60305	5 832	0	5 832	17 705	0	17 705	17 755	0	17 755	5 882	0	5 882
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	768	0	768	74	0	74	690	0	690	1 384	0	1 384
60311	88	0	88	3 491	0	3 491	3 419	0	3 419	16	0	16
60320	1 435	0	1 435	2	0	2	0	0	0	1 433	0	1 433
60322	315	0	315	914	0	914	948	0	948	349	0	349
60324	2 574	0	2 574	63	0	63	17	0	17	2 528	0	2 528
60601	173 154	0	173 154	63	0	63	4 165	0	4 165	177 256	0	177 256
61304	205	0	205	0	0	0	21	0	21	226	0	226
70601	3 858 185	0	3 858 185	61	0	61	412 051	0	412 051	4 270 175	0	4 270 175
70602	17 671	0	17 671	4 747	0	4 747	4 868	0	4 868	17 792	0	17 792
70603	895 372	0	895 372	0	0	0	144 159	0	144 159	1 039 531	0	1 039 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	203 951	0	203 951	486	0	486	671	0	671	203 766	0	203 766
80601	54	0	54	181	0	181	80	0	80	155	0	155
80801	15	0	15	3 640	0	3 640	3 641	0	3 641	14	0	14
80901	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
81001	0	0	0	248	0	248	192	0	192	56	0	56
Пассив
85101	9 183	0	9 183	0	0	0	0	0	0	9 183	0	9 183
85201	0	0	0	117	0	117	121	0	121	4	0	4
85401	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
85501	194 837	0	194 837	4 356	0	4 356	4 323	0	4 323	194 804	0	194 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 889 249	0	1 889 249	0	0	0	0	0	0	1 889 249	0	1 889 249
90901	195 647	0	195 647	43 677	0	43 677	111 356	0	111 356	127 968	0	127 968
90902	519 069	0	519 069	173 968	0	173 968	35 872	0	35 872	657 165	0	657 165
91007	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
91202	63	0	63	101	0	101	48	0	48	116	0	116
91203	640	0	640	163	0	163	163	0	163	640	0	640
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	5 135 555	30 033	5 165 588	542 060	2 150	544 210	89 657	3 448	93 105	5 587 958	28 735	5 616 693
91418	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
91501	39 372	0	39 372	149	0	149	0	0	0	39 521	0	39 521
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	23 078	7	23 085	4 042	7	4 049	148	7	155	26 972	7	26 979
91704	545	329	874	0	24	24	0	11	11	545	342	887
91802	7 736	0	7 736	0	0	0	4	0	4	7 732	0	7 732
99998	16 803 488	0	16 803 488	3 850 579	0	3 850 579	3 976 159	0	3 976 159	16 677 908	0	16 677 908
Пассив
91311	592 283	0	592 283	47 619	0	47 619	72 332	0	72 332	616 996	0	616 996
91312	13 890 657	0	13 890 657	1 053 239	0	1 053 239	1 433 507	0	1 433 507	14 270 925	0	14 270 925
91315	439 039	1 871	440 910	278 738	90	278 828	138 533	126	138 659	298 834	1 907	300 741
91316	215 752	0	215 752	588 942	0	588 942	607 700	0	607 700	234 510	0	234 510
91317	1 551 848	6 285	1 558 133	2 002 691	4 841	2 007 532	1 598 023	356	1 598 379	1 147 180	1 800	1 148 980
91507	105 753	0	105 753	0	0	0	3	0	3	105 756	0	105 756
99999	7 850 965	0	7 850 965	239 483	0	239 483	765 109	0	765 109	8 376 591	0	8 376 591
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	164 712	0	164 712	164 712	0	164 712	0	0	0
93801	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	165 401	165 401	0	165 401	165 401	0	0	0
96801	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	377 105 706,0000	0	0	5 970 185,0000	0	0	184 277,0000	0	0	382 891 614,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 387 869,0000	0	0	1,0000	0	0	5 701 059,0000	0	0	56 088 927,0000
98050	0	0	324 284 845,0000	0	0	99 134,0000	0	0	136,0000	0	0	324 185 847,0000
98055	0	0	2 279 187,0000	0	0	150,0000	0	0	85 000,0000	0	0	2 364 037,0000
98070	0	0	153 812,0000	0	0	110 842,0000	0	0	209 840,0000	0	0	252 810,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

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