Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	164 451	22 741	187 192	1 725 520	127 498	1 853 018	1 742 830	129 658	1 872 488	147 141	20 581	167 722
20208	36 129	0	36 129	197 411	0	197 411	197 936	0	197 936	35 604	0	35 604
20209	12 032	0	12 032	1 066 542	1 018	1 067 560	1 068 035	1 018	1 069 053	10 539	0	10 539
30102	75 772	0	75 772	1 881 876	0	1 881 876	1 955 544	0	1 955 544	2 104	0	2 104
30110	39 553	10 134	49 687	265 073	172 972	438 045	267 044	162 161	429 205	37 582	20 945	58 527
30202	88 636	0	88 636	0	0	0	3 830	0	3 830	84 806	0	84 806
30204	2 600	0	2 600	0	0	0	78	0	78	2 522	0	2 522
30210	0	0	0	60 722	0	60 722	60 722	0	60 722	0	0	0
30233	986	0	986	90 044	15 049	105 093	90 155	14 965	105 120	875	84	959
30602	316	0	316	5 586	0	5 586	5 577	0	5 577	325	0	325
32201	0	6 314	6 314	0	865	865	0	129	129	0	7 050	7 050
45006	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45107	45 307	0	45 307	0	0	0	2 475	0	2 475	42 832	0	42 832
45201	5 106	0	5 106	8 435	0	8 435	7 991	0	7 991	5 550	0	5 550
45203	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45206	773 969	0	773 969	26 050	0	26 050	50 355	0	50 355	749 664	0	749 664
45207	444 695	0	444 695	32 501	0	32 501	28 013	0	28 013	449 183	0	449 183
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45401	500	0	500	328	0	328	331	0	331	497	0	497
45407	10 473	0	10 473	0	0	0	2 068	0	2 068	8 405	0	8 405
45504	9	0	9	81	0	81	2	0	2	88	0	88
45505	65 835	0	65 835	6 681	0	6 681	12 031	0	12 031	60 485	0	60 485
45506	324 369	0	324 369	13 752	0	13 752	14 979	0	14 979	323 142	0	323 142
45507	285 618	0	285 618	9 933	0	9 933	11 859	0	11 859	283 692	0	283 692
45509	4 216	0	4 216	2 252	0	2 252	2 970	0	2 970	3 498	0	3 498
45812	4 229	0	4 229	0	0	0	2 500	0	2 500	1 729	0	1 729
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	12 078	394	12 472	1 269	48	1 317	2 835	8	2 843	10 512	434	10 946
45912	1 049	0	1 049	0	0	0	1 027	0	1 027	22	0	22
45915	3 082	0	3 082	312	0	312	617	0	617	2 777	0	2 777
47001	2 798	0	2 798	0	0	0	2 798	0	2 798	0	0	0
47408	0	0	0	11 213	34 499	45 712	11 213	34 499	45 712	0	0	0
47423	58 015	1 133	59 148	507 312	17 404	524 716	519 826	17 289	537 115	45 501	1 248	46 749
47427	24	0	24	30 671	0	30 671	30 681	0	30 681	14	0	14
50107	104 476	0	104 476	6 634	0	6 634	4 856	0	4 856	106 254	0	106 254
50121	91 100	0	91 100	0	0	0	0	0	0	91 100	0	91 100
50606	50 461	0	50 461	0	0	0	5	0	5	50 456	0	50 456
50618	8 031	0	8 031	1 804	0	1 804	2 329	0	2 329	7 506	0	7 506
50621	52 289	0	52 289	138	0	138	2 243	0	2 243	50 184	0	50 184
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
51506	53 325	0	53 325	311	0	311	0	0	0	53 636	0	53 636
60302	4 529	0	4 529	672	0	672	385	0	385	4 816	0	4 816
60306	22 981	0	22 981	24 785	0	24 785	19 171	0	19 171	28 595	0	28 595
60308	534	0	534	749	0	749	818	0	818	465	0	465
60310	2 873	0	2 873	1 159	0	1 159	1 156	0	1 156	2 876	0	2 876
60312	142 376	0	142 376	84 539	0	84 539	11 620	0	11 620	215 295	0	215 295
60314	0	830	830	0	97	97	0	19	19	0	908	908
60323	372	0	372	94	0	94	52	0	52	414	0	414
60401	345 760	0	345 760	68	0	68	0	0	0	345 828	0	345 828
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	95 155	0	95 155	0	0	0	36 818	0	36 818	58 337	0	58 337
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	1 351	0	1 351	816	0	816	839	0	839	1 328	0	1 328
61009	10 343	0	10 343	114	0	114	107	0	107	10 350	0	10 350
61209	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
61210	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	0	0	0
61403	28 916	0	28 916	1 106	0	1 106	0	0	0	30 022	0	30 022
70606	785 098	0	785 098	97 319	0	97 319	5 115	0	5 115	877 302	0	877 302
70607	446 722	0	446 722	2 280	0	2 280	3 373	0	3 373	445 629	0	445 629
70608	59 309	0	59 309	8 090	0	8 090	0	0	0	67 399	0	67 399
70616	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
Итого по активу (баланс)	4 785 425	41 546	4 826 971	6 246 480	369 450	6 615 930	6 259 130	359 746	6 618 876	4 772 775	51 250	4 824 025
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	48 720	0	48 720	0	0	0	0	0	0	48 720	0	48 720
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	15 672	0	15 672	0	0	0	0	0	0	15 672	0	15 672
10801	61 989	0	61 989	0	0	0	0	0	0	61 989	0	61 989
30126	1 042	0	1 042	474	0	474	217	0	217	785	0	785
30222	0	0	0	113 030	0	113 030	113 030	0	113 030	0	0	0
30226	2	0	2	185	0	185	184	0	184	1	0	1
30232	568	94	662	113 426	72 532	185 958	113 160	74 270	187 430	302	1 832	2 134
30607	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
32211	63	0	63	67	0	67	4	0	4	0	0	0
40502	5 090	0	5 090	12 210	0	12 210	7 124	0	7 124	4	0	4
40602	590	0	590	8 888	0	8 888	9 441	0	9 441	1 143	0	1 143
40603	2	0	2	498	0	498	500	32	532	4	32	36
40701	987	0	987	16 913	0	16 913	16 860	0	16 860	934	0	934
40702	379 669	5 461	385 130	1 655 919	56 628	1 712 547	1 595 696	58 862	1 654 558	319 446	7 695	327 141
40703	4 104	3	4 107	5 815	0	5 815	5 273	1	5 274	3 562	4	3 566
40802	33 467	0	33 467	191 089	0	191 089	190 670	0	190 670	33 048	0	33 048
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	96 877	195	97 072	211 987	521	212 508	210 969	489	211 458	95 859	163	96 022
40820	456	27	483	31 497	727	32 224	34 566	731	35 297	3 525	31	3 556
40821	10 738	0	10 738	66 524	0	66 524	64 514	0	64 514	8 728	0	8 728
40905	441	0	441	26 433	62	26 495	26 239	62	26 301	247	0	247
40906	0	0	0	14 746	0	14 746	14 746	0	14 746	0	0	0
40909	0	0	0	12 126	8 142	20 268	12 126	8 142	20 268	0	0	0
40910	0	4	4	6 051	6 756	12 807	6 051	6 756	12 807	0	4	4
40911	15 042	0	15 042	740 992	0	740 992	740 700	0	740 700	14 750	0	14 750
40912	0	0	0	15 534	8 393	23 927	15 534	8 393	23 927	0	0	0
40913	0	0	0	28 982	64 549	93 531	28 982	64 549	93 531	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	700	0	700	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	0	0	0
42104	250	0	250	0	0	0	1 500	0	1 500	1 750	0	1 750
42105	1 600	0	1 600	600	0	600	45 000	0	45 000	46 000	0	46 000
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	24 974	0	24 974	0	0	0	0	0	0	24 974	0	24 974
42301	13 973	3 796	17 769	32 976	3 193	36 169	29 041	2 160	31 201	10 038	2 763	12 801
42303	2	40	42	0	1	1	0	5	5	2	44	46
42304	14 655	2 493	17 148	6 251	310	6 561	5 877	276	6 153	14 281	2 459	16 740
42305	9 906	1 735	11 641	1 971	148	2 119	636	246	882	8 571	1 833	10 404
42306	1 876 990	43 438	1 920 428	342 916	6 013	348 929	266 372	10 664	277 036	1 800 446	48 089	1 848 535
42307	136 404	0	136 404	147 921	0	147 921	125 975	0	125 975	114 458	0	114 458
42309	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
42314	54	0	54	6	0	6	3	0	3	51	0	51
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42601	7	18	25	0	1 480	1 480	1	1 481	1 482	8	19	27
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	3 090	0	3 090	1 376	0	1 376	1 876	0	1 876	3 590	0	3 590
42607	5 512	0	5 512	49 048	0	49 048	60 070	0	60 070	16 534	0	16 534
43807	60 000	0	60 000	8 200	0	8 200	0	0	0	51 800	0	51 800
45015	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45115	469	0	469	41	0	41	0	0	0	428	0	428
45215	70 405	0	70 405	13 967	0	13 967	16 783	0	16 783	73 221	0	73 221
45415	72	0	72	20	0	20	0	0	0	52	0	52
45515	40 322	0	40 322	6 151	0	6 151	11 083	0	11 083	45 254	0	45 254
45818	12 616	0	12 616	1 871	0	1 871	770	0	770	11 515	0	11 515
45918	1 691	0	1 691	346	0	346	198	0	198	1 543	0	1 543
47008	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47411	1 122	3	1 125	16 111	170	16 281	16 369	171	16 540	1 380	4	1 384
47416	2 084	0	2 084	14 439	0	14 439	13 962	0	13 962	1 607	0	1 607
47422	6 394	0	6 394	489 384	73 483	562 867	489 455	73 483	562 938	6 465	0	6 465
47425	7 673	0	7 673	5 724	0	5 724	6 755	0	6 755	8 704	0	8 704
47426	429	0	429	521	0	521	685	0	685	593	0	593
50620	188	0	188	72	0	72	37	0	37	153	0	153
51510	11 198	0	11 198	0	0	0	65	0	65	11 263	0	11 263
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	214	0	214	0	0	0	509	0	509	723	0	723
60301	0	0	0	9 291	0	9 291	10 365	0	10 365	1 074	0	1 074
60305	0	0	0	40 847	0	40 847	40 847	0	40 847	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	81	0	81	9	0	9
60309	1 492	0	1 492	1 467	0	1 467	4 108	0	4 108	4 133	0	4 133
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60322	104	0	104	20 998	0	20 998	21 055	0	21 055	161	0	161
60324	1 185	0	1 185	40	0	40	715	0	715	1 860	0	1 860
60601	81 080	0	81 080	0	0	0	1 594	0	1 594	82 674	0	82 674
61304	42	0	42	22	0	22	3	0	3	23	0	23
61701	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
70601	794 275	0	794 275	79	0	79	104 682	0	104 682	898 878	0	898 878
70602	442 470	0	442 470	3 373	0	3 373	209	0	209	439 306	0	439 306
70603	57 490	0	57 490	0	0	0	6 367	0	6 367	63 857	0	63 857
Итого по пассиву (баланс)	4 769 664	57 307	4 826 971	4 567 098	303 108	4 870 206	4 556 487	310 773	4 867 260	4 759 053	64 972	4 824 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 529	0	90 529	42	0	42	55	0	55	90 516	0	90 516
90902	816 713	4	816 717	53 702	0	53 702	65 056	0	65 056	805 359	4	805 363
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 046 745	465	3 047 210	101 035	57	101 092	121 820	10	121 830	3 025 960	512	3 026 472
91501	60 476	0	60 476	0	0	0	0	0	0	60 476	0	60 476
91604	8 363	106	8 469	674	13	687	482	2	484	8 555	117	8 672
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	106	0	106	0	0	0	1	0	1	105	0	105
99998	997 508	0	997 508	62 045	0	62 045	95 644	0	95 644	963 909	0	963 909
Итого по активу (баланс)	5 020 645	575	5 021 220	217 501	70	217 571	283 061	12	283 073	4 955 085	633	4 955 718
Пассив
91312	695 056	347	695 403	47 873	7	47 880	11 323	42	11 365	658 506	382	658 888
91315	33 762	0	33 762	0	0	0	0	0	0	33 762	0	33 762
91316	900	0	900	26 950	0	26 950	30 000	0	30 000	3 950	0	3 950
91317	10 871	0	10 871	20 814	0	20 814	20 600	0	20 600	10 657	0	10 657
91507	256 572	0	256 572	0	0	0	80	0	80	256 652	0	256 652
99999	4 023 712	0	4 023 712	187 427	0	187 427	155 524	0	155 524	3 991 809	0	3 991 809
Итого по пассиву (баланс)	5 020 873	347	5 021 220	283 064	7	283 071	217 527	42	217 569	4 955 336	382	4 955 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	163 649	0	163 649	0	0	0	0	0	0	163 649	0	163 649
99996	292 886	0	292 886	0	0	0	1 785	0	1 785	291 101	0	291 101
Итого по активу (баланс)	456 535	0	456 535	0	0	0	1 785	0	1 785	454 750	0	454 750
Пассив
96505	292 886	0	292 886	1 785	0	1 785	0	0	0	291 101	0	291 101
99997	163 649	0	163 649	0	0	0	0	0	0	163 649	0	163 649
Итого по пассиву (баланс)	456 535	0	456 535	1 785	0	1 785	0	0	0	454 750	0	454 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	35 041 762,0000	0	0	0,0000	0	0	8 547,0000	0	0	35 033 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 041 778,0000	0	0	0,0000	0	0	8 547,0000	0	0	35 033 231,0000
Пассив
98050	0	0	35 041 778,0000	0	0	8 547,0000	0	0	0,0000	0	0	35 033 231,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 041 778,0000	0	0	8 547,0000	0	0	0,0000	0	0	35 033 231,0000

Страница была полезной?