Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 260	25 832	249 092	1 334 483	103 973	1 438 456	1 379 390	109 128	1 488 518	178 353	20 677	199 030
20208	49 323	0	49 323	132 271	0	132 271	146 015	0	146 015	35 579	0	35 579
20209	7 934	0	7 934	880 524	4 830	885 354	877 906	4 830	882 736	10 552	0	10 552
30102	342 984	0	342 984	2 296 490	0	2 296 490	2 462 662	0	2 462 662	176 812	0	176 812
30110	91 555	32 632	124 187	256 715	335 807	592 522	267 604	347 985	615 589	80 666	20 454	101 120
30202	40 896	0	40 896	0	0	0	10 214	0	10 214	30 682	0	30 682
30204	631	0	631	0	0	0	89	0	89	542	0	542
30210	0	0	0	61 045	0	61 045	59 045	0	59 045	2 000	0	2 000
30233	16 692	16	16 708	81 865	13 350	95 215	83 537	12 336	95 873	15 020	1 030	16 050
30602	18 304	0	18 304	50 435	0	50 435	50 278	0	50 278	18 461	0	18 461
31904	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 770	3 162	4 932	0	2 517	2 517	0	29	29	1 770	5 650	7 420
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	23 700	0	23 700	400	0	400	2 500	0	2 500	21 600	0	21 600
45107	68 494	0	68 494	5 480	0	5 480	3 255	0	3 255	70 719	0	70 719
45201	8 019	0	8 019	38 383	0	38 383	24 067	0	24 067	22 335	0	22 335
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	45 400	0	45 400	0	0	0	45 400	0	45 400
45205	20 300	0	20 300	0	0	0	11 667	0	11 667	8 633	0	8 633
45206	869 162	0	869 162	20 000	0	20 000	92 470	0	92 470	796 692	0	796 692
45207	350 099	0	350 099	35 500	0	35 500	44 276	0	44 276	341 323	0	341 323
45208	3 860	0	3 860	0	0	0	220	0	220	3 640	0	3 640
45306	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45401	381	0	381	689	0	689	579	0	579	491	0	491
45405	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	2 800	0	2 800	150	0	150	1 050	0	1 050	1 900	0	1 900
45407	15 401	0	15 401	0	0	0	964	0	964	14 437	0	14 437
45504	669	0	669	0	0	0	43	0	43	626	0	626
45505	103 166	0	103 166	14 018	0	14 018	22 866	0	22 866	94 318	0	94 318
45506	333 338	0	333 338	6 686	0	6 686	21 950	0	21 950	318 074	0	318 074
45507	302 061	0	302 061	9 301	0	9 301	19 921	0	19 921	291 441	0	291 441
45509	2 846	0	2 846	3 428	0	3 428	2 685	0	2 685	3 589	0	3 589
45812	14 945	0	14 945	84	0	84	0	0	0	15 029	0	15 029
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	10 091	327	10 418	1 506	28	1 534	506	3	509	11 091	352	11 443
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	2 788	0	2 788	398	0	398	1 227	0	1 227	1 959	0	1 959
47408	0	0	0	152 779	109 851	262 630	152 779	109 851	262 630	0	0	0
47423	11 816	0	11 816	379 113	19 681	398 794	370 476	19 681	390 157	20 453	0	20 453
47427	282	0	282	33 776	0	33 776	33 678	0	33 678	380	0	380
47901	5 145	0	5 145	0	0	0	74	0	74	5 071	0	5 071
50107	99 989	0	99 989	50 544	0	50 544	50 267	0	50 267	100 266	0	100 266
50121	95 621	0	95 621	50 125	0	50 125	45 621	0	45 621	100 125	0	100 125
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	64 872	0	64 872	0	0	0	0	0	0	64 872	0	64 872
50621	52 599	0	52 599	85	0	85	514	0	514	52 170	0	52 170
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 763	0	1 763	234	0	234	588	0	588	1 409	0	1 409
60306	0	0	0	11 389	0	11 389	68	0	68	11 321	0	11 321
60308	320	0	320	699	0	699	495	0	495	524	0	524
60310	2 074	0	2 074	1 269	0	1 269	806	0	806	2 537	0	2 537
60312	75 744	0	75 744	31 132	0	31 132	31 706	0	31 706	75 170	0	75 170
60323	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60401	312 515	0	312 515	19 297	0	19 297	0	0	0	331 812	0	331 812
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	93 760	0	93 760	19 298	0	19 298	19 298	0	19 298	93 760	0	93 760
60804	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	321	0	321	907	0	907	930	0	930	298	0	298
61009	9 156	0	9 156	73	0	73	73	0	73	9 156	0	9 156
61011	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61209	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
61210	0	0	0	50 267	0	50 267	50 267	0	50 267	0	0	0
61403	19 245	0	19 245	3 891	0	3 891	18	0	18	23 118	0	23 118
70606	1 101 852	0	1 101 852	55 526	0	55 526	1 101 858	0	1 101 858	55 520	0	55 520
70607	0	0	0	46 530	0	46 530	46 530	0	46 530	0	0	0
70608	43 061	0	43 061	5 398	0	5 398	43 060	0	43 060	5 399	0	5 399
70611	967	0	967	81	0	81	967	0	967	81	0	81
70706	0	0	0	1 107 649	0	1 107 649	35	0	35	1 107 614	0	1 107 614
70708	0	0	0	43 060	0	43 060	0	0	0	43 060	0	43 060
70711	0	0	0	967	0	967	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	5 030 241	61 969	5 092 210	7 568 526	590 037	8 158 563	7 644 247	603 843	8 248 090	4 954 520	48 163	5 002 683
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
30232	13 504	474	13 978	83 243	42 706	125 949	84 029	42 570	126 599	14 290	338	14 628
40502	2 826	0	2 826	14 652	0	14 652	14 217	0	14 217	2 391	0	2 391
40602	1 917	0	1 917	7 260	0	7 260	5 962	0	5 962	619	0	619
40603	394	0	394	412	0	412	19	0	19	1	0	1
40701	1 046	0	1 046	14 850	0	14 850	14 667	0	14 667	863	0	863
40702	364 297	9 657	373 954	2 190 812	189 517	2 380 329	2 466 419	182 861	2 649 280	639 904	3 001	642 905
40703	4 706	0	4 706	5 567	0	5 567	4 638	0	4 638	3 777	0	3 777
40802	38 748	2 197	40 945	193 510	2 206	195 716	194 029	1 902	195 931	39 267	1 893	41 160
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	132 760	188	132 948	259 052	931	259 983	242 068	876	242 944	115 776	133	115 909
40820	1 469	20	1 489	15 477	1 010	16 487	15 185	1 012	16 197	1 177	22	1 199
40821	28 173	0	28 173	44 561	0	44 561	34 821	0	34 821	18 433	0	18 433
40905	85	0	85	22 180	0	22 180	22 201	0	22 201	106	0	106
40906	0	0	0	14 501	0	14 501	14 501	0	14 501	0	0	0
40909	0	0	0	11 356	6 629	17 985	11 356	6 629	17 985	0	0	0
40910	0	3	3	12 009	6 644	18 653	12 009	6 645	18 654	0	4	4
40911	2 394	0	2 394	585 110	0	585 110	585 005	0	585 005	2 289	0	2 289
40912	0	0	0	16 039	13 567	29 606	16 039	13 567	29 606	0	0	0
40913	0	0	0	13 008	32 973	45 981	13 008	32 973	45 981	0	0	0
42005	10 339	0	10 339	339	0	339	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 800	0	1 800	0	0	0	190	0	190	1 990	0	1 990
42007	10 000	0	10 000	106	0	106	106	0	106	10 000	0	10 000
42104	12 107	0	12 107	107	0	107	100	0	100	12 100	0	12 100
42105	6 863	0	6 863	877	0	877	14	0	14	6 000	0	6 000
42106	27 000	0	27 000	269	0	269	269	0	269	27 000	0	27 000
42205	23 724	0	23 724	0	0	0	81	0	81	23 805	0	23 805
42301	12 838	14 599	27 437	42 319	43 848	86 167	40 366	30 894	71 260	10 885	1 645	12 530
42303	2 030	558	2 588	286	4	290	618	44	662	2 362	598	2 960
42304	28 362	2 819	31 181	5 254	174	5 428	3 232	223	3 455	26 340	2 868	29 208
42305	18 852	4 470	23 322	1 125	370	1 495	2 193	1 394	3 587	19 920	5 494	25 414
42306	2 001 875	17 263	2 019 138	313 857	336	314 193	245 634	10 367	256 001	1 933 652	27 294	1 960 946
42307	144 180	0	144 180	204 291	0	204 291	214 529	0	214 529	154 418	0	154 418
42309	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	6	0	6	9	0	9	33	0	33
42314	63	0	63	6	0	6	6	0	6	63	0	63
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	7	15	22	0	0	0	0	1	1	7	16	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 333	0	2 333	351	0	351	165	0	165	2 147	0	2 147
42607	746	0	746	3 114	0	3 114	5 134	0	5 134	2 766	0	2 766
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	922	0	922	58	0	58	59	0	59	923	0	923
45215	44 016	0	44 016	20 949	0	20 949	18 212	0	18 212	41 279	0	41 279
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
45515	22 246	0	22 246	6 422	0	6 422	2 369	0	2 369	18 193	0	18 193
45818	21 750	0	21 750	265	0	265	1 560	0	1 560	23 045	0	23 045
45918	1 814	0	1 814	2 139	0	2 139	1 249	0	1 249	924	0	924
47411	4 897	14	4 911	18 367	91	18 458	18 486	92	18 578	5 016	15	5 031
47416	47	0	47	4 844	0	4 844	5 133	0	5 133	336	0	336
47422	3 325	0	3 325	360 489	42 652	403 141	361 560	42 826	404 386	4 396	174	4 570
47425	4 593	0	4 593	4 667	0	4 667	3 068	0	3 068	2 994	0	2 994
47426	785	0	785	563	0	563	1 223	0	1 223	1 445	0	1 445
50620	1 517	0	1 517	45	0	45	395	0	395	1 867	0	1 867
52301	1 000	0	1 000	78 300	78 300	156 600	78 300	78 300	156 600	1 000	0	1 000
60301	5 794	0	5 794	8 213	0	8 213	2 419	0	2 419	0	0	0
60305	6 656	0	6 656	18 360	0	18 360	11 704	0	11 704	0	0	0
60307	1	0	1	36	0	36	35	0	35	0	0	0
60309	413	0	413	388	0	388	89	0	89	114	0	114
60311	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
60322	345 020	0	345 020	363 624	0	363 624	18 628	0	18 628	24	0	24
60324	393	0	393	24	0	24	35	0	35	404	0	404
60601	67 484	0	67 484	0	0	0	1 493	0	1 493	68 977	0	68 977
60806	1 589	0	1 589	227	0	227	0	0	0	1 362	0	1 362
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	39	0	39	21	0	21	17	0	17	35	0	35
70601	1 031 033	0	1 031 033	1 032 104	0	1 032 104	84 733	0	84 733	83 662	0	83 662
70602	147 746	0	147 746	194 276	0	194 276	50 255	0	50 255	3 725	0	3 725
70603	44 302	0	44 302	44 302	0	44 302	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
70701	0	0	0	1	0	1	1 032 566	0	1 032 566	1 032 565	0	1 032 565
70702	0	0	0	0	0	0	147 746	0	147 746	147 746	0	147 746
70703	0	0	0	0	0	0	44 302	0	44 302	44 302	0	44 302
Итого по пассиву (баланс)	5 039 933	52 277	5 092 210	6 317 820	461 958	6 779 778	6 237 075	453 176	6 690 251	4 959 188	43 495	5 002 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	156 600	0	156 600	156 600	0	156 600	0	0	0
90901	130 330	0	130 330	40	0	40	17	0	17	130 353	0	130 353
90902	412 974	3	412 977	46 233	0	46 233	12 505	0	12 505	446 702	3	446 705
90909	118	0	118	0	0	0	1	0	1	117	0	117
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	21	0	21	5	0	5	3	0	3	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 389 139	387	3 389 526	133 564	33	133 597	270 486	4	270 490	3 252 217	416	3 252 633
91501	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
91604	6 005	89	6 094	576	8	584	357	1	358	6 224	96	6 320
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	1 410 291	0	1 410 291	155 697	0	155 697	305 955	0	305 955	1 260 033	0	1 260 033
Итого по активу (баланс)	5 633 657	479	5 634 136	492 718	41	492 759	975 927	5	975 932	5 150 448	515	5 150 963
Пассив
91312	972 301	288	972 589	114 758	3	114 761	23 332	25	23 357	880 875	310	881 185
91315	64 908	0	64 908	18 000	0	18 000	0	0	0	46 908	0	46 908
91316	4 518	0	4 518	3 618	0	3 618	0	0	0	900	0	900
91317	37 647	0	37 647	85 133	0	85 133	70 163	0	70 163	22 677	0	22 677
91507	330 588	0	330 588	84 443	0	84 443	62 177	0	62 177	308 322	0	308 322
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	4 223 845	0	4 223 845	669 977	0	669 977	337 062	0	337 062	3 890 930	0	3 890 930
Итого по пассиву (баланс)	5 633 848	288	5 634 136	975 929	3	975 932	492 734	25	492 759	5 150 653	310	5 150 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0
93304	0	0	0	153 279	0	153 279	0	0	0	153 279	0	153 279
99996	0	0	0	301 876	0	301 876	0	0	0	301 876	0	301 876
Итого по активу (баланс)	0	0	0	461 515	0	461 515	6 360	0	6 360	455 155	0	455 155
Пассив
96504	0	0	0	0	0	0	301 876	0	301 876	301 876	0	301 876
99997	0	0	0	6 360	0	6 360	159 639	0	159 639	153 279	0	153 279
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 360	0	6 360	461 515	0	461 515	455 155	0	455 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	43 363 820,0000	0	0	99 397,0000	0	0	94 525,0000	0	0	43 368 692,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 363 836,0000	0	0	99 397,0000	0	0	94 525,0000	0	0	43 368 708,0000
Пассив
98050	0	0	43 363 836,0000	0	0	94 525,0000	0	0	99 397,0000	0	0	43 368 708,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 363 836,0000	0	0	94 525,0000	0	0	99 397,0000	0	0	43 368 708,0000

Страница была полезной?