Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	248 843	10 763	259 606	1 678 164	195 308	1 873 472	1 690 494	190 070	1 880 564	236 513	16 001	252 514
20208	24 914	0	24 914	182 211	0	182 211	180 120	0	180 120	27 005	0	27 005
20209	9 093	0	9 093	1 091 829	4 044	1 095 873	1 092 774	3 403	1 096 177	8 148	641	8 789
30102	382 893	0	382 893	3 827 495	0	3 827 495	3 873 510	0	3 873 510	336 878	0	336 878
30110	56 867	61 057	117 924	274 826	353 690	628 516	264 811	352 481	617 292	66 882	62 266	129 148
30202	30 132	0	30 132	2 635	0	2 635	0	0	0	32 767	0	32 767
30204	640	0	640	132	0	132	0	0	0	772	0	772
30221	0	0	0	44 209	28 731	72 940	44 209	28 492	72 701	0	239	239
30233	13 158	20	13 178	95 032	30 737	125 769	95 060	30 049	125 109	13 130	708	13 838
30302	172 885	10 155	183 040	445 987	184 664	630 651	538 593	183 763	722 356	80 279	11 056	91 335
30306	1 136 563	12 717	1 149 280	521 753	169 613	691 366	318 507	170 832	489 339	1 339 809	11 498	1 351 307
30602	2 230	0	2 230	25	0	25	0	0	0	2 255	0	2 255
31904	0	0	0	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
32004	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
32201	1 770	1 866	3 636	0	1 312	1 312	0	81	81	1 770	3 097	4 867
45106	62 000	0	62 000	15 000	0	15 000	0	0	0	77 000	0	77 000
45107	43 296	0	43 296	0	0	0	2 331	0	2 331	40 965	0	40 965
45201	26 923	0	26 923	46 801	0	46 801	48 531	0	48 531	25 193	0	25 193
45203	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
45204	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	25 500	0	25 500	4 500	0	4 500
45205	10 300	0	10 300	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	14 300	0	14 300
45206	778 722	0	778 722	47 500	0	47 500	15 979	0	15 979	810 243	0	810 243
45207	440 523	0	440 523	7 000	0	7 000	71 449	0	71 449	376 074	0	376 074
45208	3 920	0	3 920	50 000	0	50 000	20 020	0	20 020	33 900	0	33 900
45306	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45401	500	0	500	159	0	159	181	0	181	478	0	478
45406	4 615	0	4 615	1 500	0	1 500	1 840	0	1 840	4 275	0	4 275
45407	13 934	0	13 934	0	0	0	704	0	704	13 230	0	13 230
45503	14	0	14	2	0	2	8	0	8	8	0	8
45504	171	0	171	342	0	342	61	0	61	452	0	452
45505	136 992	0	136 992	17 180	0	17 180	41 766	0	41 766	112 406	0	112 406
45506	327 405	0	327 405	41 193	0	41 193	19 381	0	19 381	349 217	0	349 217
45507	294 931	0	294 931	12 351	0	12 351	8 793	0	8 793	298 489	0	298 489
45509	4 127	0	4 127	2 999	0	2 999	3 264	0	3 264	3 862	0	3 862
45812	15 167	0	15 167	187	0	187	618	0	618	14 736	0	14 736
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	7 988	324	8 312	2 405	9	2 414	568	12	580	9 825	321	10 146
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	2 069	0	2 069	448	0	448	150	0	150	2 367	0	2 367
47408	0	0	0	68 628	82 743	151 371	68 628	82 743	151 371	0	0	0
47423	36 279	0	36 279	371 153	36 474	407 627	382 618	36 474	419 092	24 814	0	24 814
47427	27	0	27	35 097	0	35 097	34 733	0	34 733	391	0	391
47803	36 750	0	36 750	0	0	0	36 750	0	36 750	0	0	0
47901	21 613	0	21 613	212	0	212	962	0	962	20 863	0	20 863
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	14 872	0	14 872	0	0	0	0	0	0	14 872	0	14 872
50621	105	0	105	524	0	524	22	0	22	607	0	607
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
60302	2 391	0	2 391	951	0	951	853	0	853	2 489	0	2 489
60306	2 965	0	2 965	9 321	0	9 321	3 102	0	3 102	9 184	0	9 184
60308	1 240	0	1 240	3 955	0	3 955	4 515	0	4 515	680	0	680
60310	997	0	997	490	0	490	459	0	459	1 028	0	1 028
60312	137 453	0	137 453	33 457	0	33 457	5 441	0	5 441	165 469	0	165 469
60323	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60401	304 255	0	304 255	831	0	831	859	0	859	304 227	0	304 227
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	57 120	0	57 120	36 995	0	36 995	355	0	355	93 760	0	93 760
60702	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	475	0	475	1 750	0	1 750
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	1 234	0	1 234	516	0	516	500	0	500	1 250	0	1 250
61009	2 647	0	2 647	287	0	287	286	0	286	2 648	0	2 648
61011	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61209	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61210	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
61403	10 692	0	10 692	700	0	700	13	0	13	11 379	0	11 379
70606	754 491	0	754 491	100 192	0	100 192	1 468	0	1 468	853 215	0	853 215
70607	519	0	519	177	0	177	696	0	696	0	0	0
70608	34 258	0	34 258	3 519	0	3 519	0	0	0	37 777	0	37 777
70611	545	0	545	259	0	259	0	0	0	804	0	804
Итого по активу (баланс)	5 732 292	96 902	5 829 194	9 371 970	1 087 325	10 459 295	9 013 324	1 078 400	10 091 724	6 090 938	105 827	6 196 765
Пассив
10207	305 500	0	305 500	18 841	0	18 841	18 841	0	18 841	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30222	0	0	0	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0
30232	13 423	237	13 660	151 390	124 722	276 112	151 083	124 486	275 569	13 116	1	13 117
30301	172 885	10 155	183 040	518 807	183 762	702 569	426 201	184 663	610 864	80 279	11 056	91 335
30305	1 136 563	12 717	1 149 280	298 561	170 708	469 269	501 807	169 489	671 296	1 339 809	11 498	1 351 307
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	5 764	0	5 764	11 161	0	11 161	14 453	0	14 453	9 056	0	9 056
40602	17 003	0	17 003	22 964	0	22 964	9 256	0	9 256	3 295	0	3 295
40603	613	0	613	1 330	0	1 330	961	0	961	244	0	244
40701	1 622	0	1 622	25 480	0	25 480	24 545	0	24 545	687	0	687
40702	701 484	14 381	715 865	3 340 318	131 167	3 471 485	3 008 263	134 087	3 142 350	369 429	17 301	386 730
40703	5 934	3 250	9 184	14 768	3 264	18 032	15 576	14	15 590	6 742	0	6 742
40802	66 118	2 496	68 614	262 164	1 529	263 693	227 918	705	228 623	31 872	1 672	33 544
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	190 440	20	190 460	302 638	786	303 424	232 984	819	233 803	120 786	53	120 839
40820	2 930	20	2 950	10 846	651	11 497	9 101	651	9 752	1 185	20	1 205
40821	11 520	0	11 520	40 965	0	40 965	48 031	0	48 031	18 586	0	18 586
40905	135	0	135	36 797	0	36 797	36 754	0	36 754	92	0	92
40906	0	0	0	20 814	0	20 814	20 814	0	20 814	0	0	0
40909	0	0	0	15 889	17 190	33 079	15 889	17 190	33 079	0	0	0
40910	0	3	3	12 710	12 902	25 612	12 710	12 902	25 612	0	3	3
40911	2 943	0	2 943	580 451	0	580 451	580 385	0	580 385	2 877	0	2 877
40912	0	0	0	23 500	25 889	49 389	23 500	26 048	49 548	0	159	159
40913	0	0	0	39 208	99 695	138 903	39 208	100 016	139 224	0	321	321
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 190	0	1 190	0	0	0	248	0	248	1 438	0	1 438
42007	10 000	0	10 000	106	0	106	106	0	106	10 000	0	10 000
42103	46 500	0	46 500	6 842	0	6 842	342	0	342	40 000	0	40 000
42104	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
42105	800	0	800	0	0	0	7 012	0	7 012	7 812	0	7 812
42106	27 000	0	27 000	269	0	269	269	0	269	27 000	0	27 000
42203	2 509	0	2 509	0	0	0	5 238	0	5 238	7 747	0	7 747
42204	0	0	0	0	0	0	23 306	0	23 306	23 306	0	23 306
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	103	0	103	103	0	103
42301	14 730	1 535	16 265	41 494	2 475	43 969	43 194	3 377	46 571	16 430	2 437	18 867
42303	532	598	1 130	384	10	394	615	15	630	763	603	1 366
42304	19 946	3 659	23 605	7 055	257	7 312	7 696	440	8 136	20 587	3 842	24 429
42305	9 160	4 063	13 223	1 119	447	1 566	5 572	683	6 255	13 613	4 299	17 912
42306	1 760 983	14 066	1 775 049	262 710	2 030	264 740	343 742	11 500	355 242	1 842 015	23 536	1 865 551
42307	135 427	0	135 427	168 150	0	168 150	165 036	0	165 036	132 313	0	132 313
42309	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	37	0	37	4	0	4	3	0	3	36	0	36
42314	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42601	7	15	22	0	1	1	0	1	1	7	15	22
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	3 663	0	3 663	1 188	0	1 188	214	0	214	2 689	0	2 689
42607	2 029	0	2 029	17 937	0	17 937	17 169	0	17 169	1 261	0	1 261
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 053	0	1 053	23	0	23	150	0	150	1 180	0	1 180
45215	49 245	0	49 245	15 649	0	15 649	14 844	0	14 844	48 440	0	48 440
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	118	0	118	24	0	24	15	0	15	109	0	109
45515	18 410	0	18 410	3 384	0	3 384	3 648	0	3 648	18 674	0	18 674
45818	21 045	0	21 045	914	0	914	2 457	0	2 457	22 588	0	22 588
45918	856	0	856	51	0	51	187	0	187	992	0	992
47407	0	0	0	50 759	0	50 759	50 759	0	50 759	0	0	0
47411	5 230	32	5 262	16 111	80	16 191	16 910	88	16 998	6 029	40	6 069
47416	3 020	0	3 020	92 993	0	92 993	96 665	0	96 665	6 692	0	6 692
47422	844	0	844	389 229	124 239	513 468	391 153	124 239	515 392	2 768	0	2 768
47425	3 468	0	3 468	4 170	0	4 170	4 732	0	4 732	4 030	0	4 030
47426	756	0	756	931	0	931	1 178	0	1 178	1 003	0	1 003
47804	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
50620	1 498	0	1 498	351	0	351	155	0	155	1 302	0	1 302
52301	0	17 854	17 854	36 002	18 231	54 233	45 502	30 579	76 081	9 500	30 202	39 702
60301	140	0	140	9 756	0	9 756	9 616	0	9 616	0	0	0
60305	0	0	0	30 132	0	30 132	30 132	0	30 132	0	0	0
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	312	0	312	341	0	341	158	0	158	129	0	129
60311	94	0	94	2 604	0	2 604	2 643	0	2 643	133	0	133
60322	45	0	45	74 979	0	74 979	532 538	0	532 538	457 604	0	457 604
60324	1 787	0	1 787	893	0	893	1 233	0	1 233	2 127	0	2 127
60601	64 672	0	64 672	860	0	860	1 232	0	1 232	65 044	0	65 044
60806	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
61301	0	0	0	35	0	35	37	0	37	2	0	2
61304	53	0	53	41	0	41	4	0	4	16	0	16
70601	757 660	0	757 660	228	0	228	98 362	0	98 362	855 794	0	855 794
70602	169	0	169	696	0	696	875	0	875	348	0	348
70603	35 309	0	35 309	0	0	0	3 674	0	3 674	38 983	0	38 983
Итого по пассиву (баланс)	5 744 093	85 101	5 829 194	7 070 041	920 035	7 990 076	7 415 655	941 992	8 357 647	6 089 707	107 058	6 196 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	305 000	0	305 000	0	0	0	305 000	0	305 000
90704	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90901	245 283	0	245 283	53 964	0	53 964	49 092	0	49 092	250 155	0	250 155
90902	377 168	3	377 171	84 125	0	84 125	126 041	0	126 041	335 252	3	335 255
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91203	18	0	18	5	0	5	3	0	3	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 463 939	382	3 464 321	193 286	11	193 297	192 231	15	192 246	3 464 994	378	3 465 372
91418	36 750	0	36 750	0	0	0	36 750	0	36 750	0	0	0
91501	57 456	0	57 456	0	0	0	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	5 364	87	5 451	714	3	717	226	3	229	5 852	87	5 939
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
99998	1 317 464	0	1 317 464	269 681	0	269 681	173 618	0	173 618	1 413 527	0	1 413 527
Итого по активу (баланс)	5 503 743	472	5 504 215	912 277	14	912 291	583 465	18	583 483	5 832 555	468	5 833 023
Пассив
91003	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	963 307	285	963 592	44 542	11	44 553	92 780	8	92 788	1 011 545	282	1 011 827
91315	113 089	0	113 089	35 407	0	35 407	726	0	726	78 408	0	78 408
91316	10 051	0	10 051	15 166	0	15 166	25 000	0	25 000	19 885	0	19 885
91317	10 314	0	10 314	75 725	0	75 725	88 889	0	88 889	23 478	0	23 478
91507	220 377	0	220 377	0	0	0	59 511	0	59 511	279 888	0	279 888
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	4 186 751	0	4 186 751	392 109	0	392 109	624 854	0	624 854	4 419 496	0	4 419 496
Итого по пассиву (баланс)	5 503 930	285	5 504 215	565 716	11	565 727	894 527	8	894 535	5 832 741	282	5 833 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	39 546 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	39 546 121,0000
Пассив
98050	0	0	39 546 121,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	39 546 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	39 546 121,0000

Страница была полезной?