Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 373	11 834	104 207	1 443 776	150 207	1 593 983	1 426 015	151 115	1 577 130	110 134	10 926	121 060
20208	22 905	0	22 905	173 219	0	173 219	174 870	0	174 870	21 254	0	21 254
20209	16 316	0	16 316	898 468	1 236	899 704	907 904	1 236	909 140	6 880	0	6 880
30102	78 443	0	78 443	3 001 274	0	3 001 274	3 038 260	0	3 038 260	41 457	0	41 457
30110	48 154	14 077	62 231	239 204	293 773	532 977	242 415	283 790	526 205	44 943	24 060	69 003
30202	27 189	0	27 189	991	0	991	0	0	0	28 180	0	28 180
30204	512	0	512	17	0	17	0	0	0	529	0	529
30221	0	0	0	41 569	33 415	74 984	41 569	33 415	74 984	0	0	0
30233	6 603	13	6 616	76 847	21 373	98 220	76 103	21 225	97 328	7 347	161	7 508
30302	7 914	3 297	11 211	342 604	171 190	513 794	307 744	171 061	478 805	42 774	3 426	46 200
30306	1 190 530	374	1 190 904	223 689	187 990	411 679	227 467	180 344	407 811	1 186 752	8 020	1 194 772
30602	0	0	0	2 042	0	2 042	5	0	5	2 037	0	2 037
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	1 770	1 220	2 990	0	1 550	1 550	0	872	872	1 770	1 898	3 668
45107	49 420	0	49 420	0	0	0	2 307	0	2 307	47 113	0	47 113
45201	21 430	0	21 430	35 172	0	35 172	34 079	0	34 079	22 523	0	22 523
45203	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45204	11 700	0	11 700	21 642	0	21 642	11 700	0	11 700	21 642	0	21 642
45206	715 909	0	715 909	234 282	0	234 282	226 111	0	226 111	724 080	0	724 080
45207	373 232	0	373 232	118 141	0	118 141	108 469	0	108 469	382 904	0	382 904
45208	3 980	0	3 980	0	0	0	20	0	20	3 960	0	3 960
45306	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45401	498	0	498	471	0	471	469	0	469	500	0	500
45406	1 700	0	1 700	3 121	0	3 121	525	0	525	4 296	0	4 296
45407	13 747	0	13 747	200	0	200	912	0	912	13 035	0	13 035
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	30	0	30	3	0	3	20	0	20	13	0	13
45504	140	0	140	94	0	94	82	0	82	152	0	152
45505	183 717	0	183 717	22 831	0	22 831	37 388	0	37 388	169 160	0	169 160
45506	281 658	0	281 658	31 607	0	31 607	17 126	0	17 126	296 139	0	296 139
45507	266 942	0	266 942	20 673	0	20 673	9 119	0	9 119	278 496	0	278 496
45509	1 882	0	1 882	2 483	0	2 483	2 141	0	2 141	2 224	0	2 224
45812	21 303	0	21 303	453	0	453	6 964	0	6 964	14 792	0	14 792
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	8 714	327	9 041	998	13	1 011	2 102	11	2 113	7 610	329	7 939
45912	44	0	44	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45915	1 320	0	1 320	343	0	343	121	0	121	1 542	0	1 542
47408	0	0	0	47 739	60 502	108 241	47 739	60 502	108 241	0	0	0
47423	26 051	0	26 051	248 989	20 906	269 895	251 112	20 906	272 018	23 928	0	23 928
47427	8	0	8	30 376	0	30 376	30 374	0	30 374	10	0	10
47803	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
47901	33 464	0	33 464	0	0	0	13 108	0	13 108	20 356	0	20 356
50605	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
50606	5 000	0	5 000	9 872	0	9 872	0	0	0	14 872	0	14 872
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 693	0	1 693	1 458	0	1 458	446	0	446	2 705	0	2 705
60306	0	0	0	5 178	0	5 178	235	0	235	4 943	0	4 943
60308	800	0	800	877	0	877	804	0	804	873	0	873
60310	993	0	993	426	0	426	426	0	426	993	0	993
60312	87 176	0	87 176	23 655	0	23 655	4 166	0	4 166	106 665	0	106 665
60314	0	655	655	0	34	34	0	20	20	0	669	669
60323	6	0	6	83	0	83	59	0	59	30	0	30
60401	304 168	0	304 168	55	0	55	0	0	0	304 223	0	304 223
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	57 134	0	57 134	55	0	55	55	0	55	57 134	0	57 134
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1 088	0	1 088	265	0	265	272	0	272	1 081	0	1 081
61009	2 647	0	2 647	582	0	582	582	0	582	2 647	0	2 647
61011	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	14 146	0	14 146	272	0	272	13	0	13	14 405	0	14 405
70606	440 611	0	440 611	132 840	0	132 840	101	0	101	573 350	0	573 350
70607	329	0	329	123	0	123	277	0	277	175	0	175
70608	21 176	0	21 176	3 786	0	3 786	0	0	0	24 962	0	24 962
70611	1 621	0	1 621	14	0	14	1 090	0	1 090	545	0	545
Итого по активу (баланс)	4 494 001	31 797	4 525 798	7 469 210	942 189	8 411 399	7 256 524	924 497	8 181 021	4 706 687	49 489	4 756 176
Пассив
10207	305 500	0	305 500	35 783	0	35 783	35 783	0	35 783	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30222	0	0	0	117 400	0	117 400	117 400	0	117 400	0	0	0
30232	5 691	2 090	7 781	121 898	99 452	221 350	122 855	97 362	220 217	6 648	0	6 648
30301	7 914	3 297	11 211	284 664	162 485	447 149	319 524	162 614	482 138	42 774	3 426	46 200
30305	1 190 529	374	1 190 903	227 469	137 642	365 111	223 692	145 288	368 980	1 186 752	8 020	1 194 772
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	37 000	0	37 000	32 000	0	32 000
40502	2 806	0	2 806	8 352	0	8 352	8 558	0	8 558	3 012	0	3 012
40602	1 305	0	1 305	13 028	0	13 028	12 876	0	12 876	1 153	0	1 153
40603	71	163	234	1 056	1 264	2 320	1 320	1 101	2 421	335	0	335
40701	6 924	0	6 924	62 253	0	62 253	55 620	0	55 620	291	0	291
40702	285 529	540	286 069	3 618 073	119 217	3 737 290	3 643 847	124 124	3 767 971	311 303	5 447	316 750
40703	5 881	5 903	11 784	6 275	208	6 483	7 208	241	7 449	6 814	5 936	12 750
40802	46 338	1 869	48 207	316 434	6 814	323 248	307 990	7 811	315 801	37 894	2 866	40 760
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	86 263	20	86 283	203 762	328	204 090	214 907	338	215 245	97 408	30	97 438
40820	41	23	64	6 799	2 266	9 065	7 747	2 263	10 010	989	20	1 009
40821	29	0	29	10 926	0	10 926	11 031	0	11 031	134	0	134
40905	44	0	44	19 916	3	19 919	19 918	3	19 921	46	0	46
40906	0	0	0	21 453	0	21 453	21 453	0	21 453	0	0	0
40909	0	28	28	10 069	9 648	19 717	10 069	9 620	19 689	0	0	0
40910	0	3	3	9 888	11 304	21 192	9 888	11 304	21 192	0	3	3
40911	2 638	0	2 638	479 176	0	479 176	477 933	0	477 933	1 395	0	1 395
40912	0	0	0	18 605	19 949	38 554	18 605	19 949	38 554	0	0	0
40913	0	0	0	37 354	83 055	120 409	37 354	83 055	120 409	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 880	0	10 880	98	0	98	98	0	98	10 880	0	10 880
42105	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42106	27 000	0	27 000	264	0	264	264	0	264	27 000	0	27 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	20 276	1 508	21 784	66 019	1 878	67 897	64 276	1 976	66 252	18 533	1 606	20 139
42303	52	583	635	0	18	18	80	31	111	132	596	728
42304	17 769	5 479	23 248	7 820	271	8 091	6 949	295	7 244	16 898	5 503	22 401
42305	1 909	6 053	7 962	433	334	767	176	362	538	1 652	6 081	7 733
42306	1 547 462	6 942	1 554 404	179 188	537	179 725	235 341	419	235 760	1 603 615	6 824	1 610 439
42307	137 301	0	137 301	177 206	0	177 206	169 646	0	169 646	129 741	0	129 741
42309	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	3	0	3	6	0	6	39	0	39
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	6	15	21	181	0	181	181	0	181	6	15	21
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	68	0	68	102	0	102	34	0	34	0	0	0
42606	2 431	0	2 431	580	0	580	500	0	500	2 351	0	2 351
42607	755	0	755	5 317	0	5 317	5 422	0	5 422	860	0	860
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	539	0	539	23	0	23	0	0	0	516	0	516
45215	43 201	0	43 201	48 853	0	48 853	55 473	0	55 473	49 821	0	49 821
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	104	0	104	532	0	532	655	0	655	227	0	227
45515	16 242	0	16 242	4 803	0	4 803	4 612	0	4 612	16 051	0	16 051
45818	21 456	0	21 456	2 728	0	2 728	1 708	0	1 708	20 436	0	20 436
45918	604	0	604	22	0	22	91	0	91	673	0	673
47407	0	0	0	56 603	3 894	60 497	56 603	3 894	60 497	0	0	0
47411	3 814	22	3 836	13 994	34	14 028	14 624	46	14 670	4 444	34	4 478
47416	28 907	0	28 907	104 419	230	104 649	75 716	230	75 946	204	0	204
47422	1 343	0	1 343	300 596	97 649	398 245	300 486	97 649	398 135	1 233	0	1 233
47425	2 804	0	2 804	10 293	0	10 293	10 783	0	10 783	3 294	0	3 294
47426	303	0	303	729	0	729	676	0	676	250	0	250
47804	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
50620	1 372	0	1 372	277	0	277	123	0	123	1 218	0	1 218
52301	0	0	0	670	13	683	670	671	1 341	0	658	658
60301	763	0	763	7 973	0	7 973	7 241	0	7 241	31	0	31
60305	0	0	0	18 588	0	18 588	18 588	0	18 588	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	432	0	432	462	0	462	124	0	124	94	0	94
60311	85	0	85	2 865	0	2 865	2 876	0	2 876	96	0	96
60322	60	0	60	48 737	0	48 737	48 742	0	48 742	65	0	65
60324	814	0	814	16	0	16	457	0	457	1 255	0	1 255
60601	61 266	0	61 266	0	0	0	1 265	0	1 265	62 531	0	62 531
60806	3 181	0	3 181	228	0	228	0	0	0	2 953	0	2 953
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	49	0	49	24	0	24	4	0	4	29	0	29
70601	443 279	0	443 279	373	0	373	133 208	0	133 208	576 114	0	576 114
70603	21 867	0	21 867	0	0	0	3 813	0	3 813	25 680	0	25 680
Итого по пассиву (баланс)	4 490 886	34 912	4 525 798	6 746 697	758 493	7 505 190	6 964 922	770 646	7 735 568	4 709 111	47 065	4 756 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233 109	0	233 109	2 753	0	2 753	410	0	410	235 452	0	235 452
90902	433 524	3	433 527	31 691	0	31 691	47 644	0	47 644	417 571	3	417 574
90909	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	25	0	25	3	0	3	2	0	2	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 980 560	386	2 980 946	471 823	15	471 838	335 022	13	335 035	3 117 361	388	3 117 749
91418	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
91501	57 456	0	57 456	0	0	0	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	4 922	88	5 010	360	4	364	223	3	226	5 059	89	5 148
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	1 163 741	0	1 163 741	274 818	0	274 818	276 976	0	276 976	1 161 583	0	1 161 583
Итого по активу (баланс)	4 910 385	477	4 910 862	781 449	19	781 468	660 279	16	660 295	5 031 555	480	5 032 035
Пассив
91003	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0
91312	922 827	288	923 115	93 289	11	93 300	27 589	12	27 601	857 127	289	857 416
91315	92 135	0	92 135	19 500	0	19 500	32 954	0	32 954	105 589	0	105 589
91316	13 833	0	13 833	103 659	0	103 659	116 000	0	116 000	26 174	0	26 174
91317	15 406	0	15 406	56 901	0	56 901	56 305	0	56 305	14 810	0	14 810
91507	116 603	0	116 603	0	0	0	40 950	0	40 950	157 553	0	157 553
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 747 121	0	3 747 121	383 308	0	383 308	506 639	0	506 639	3 870 452	0	3 870 452
Итого по пассиву (баланс)	4 910 574	288	4 910 862	660 273	11	660 284	781 445	12	781 457	5 031 746	289	5 032 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	39 543 101,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	39 543 101,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 121,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 101,0000	0	0	39 546 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 101,0000	0	0	39 546 121,0000

Страница была полезной?