Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 667	11 884	155 551	1 133 314	100 722	1 234 036	1 106 139	99 194	1 205 333	170 842	13 412	184 254
20208	39 632	0	39 632	171 888	0	171 888	167 271	0	167 271	44 249	0	44 249
20209	9 940	398	10 338	658 116	1 146	659 262	651 383	1 544	652 927	16 673	0	16 673
30102	100 071	0	100 071	2 485 900	0	2 485 900	2 542 352	0	2 542 352	43 619	0	43 619
30110	29 373	13 458	42 831	204 228	291 062	495 290	203 757	291 662	495 419	29 844	12 858	42 702
30202	24 593	0	24 593	1 489	0	1 489	0	0	0	26 082	0	26 082
30204	503	0	503	64	0	64	0	0	0	567	0	567
30221	0	0	0	30 647	8 481	39 128	30 647	8 481	39 128	0	0	0
30233	2 660	27	2 687	58 983	22 284	81 267	58 826	22 311	81 137	2 817	0	2 817
30302	53 912	3 367	57 279	151 833	79 190	231 023	172 718	79 351	252 069	33 027	3 206	36 233
30306	1 117 437	4 338	1 121 775	265 307	238 301	503 608	187 209	236 587	423 796	1 195 535	6 052	1 201 587
32010	729	0	729	0	0	0	729	0	729	0	0	0
32201	1 770	777	2 547	0	48	48	0	44	44	1 770	781	2 551
45107	54 116	0	54 116	0	0	0	2 307	0	2 307	51 809	0	51 809
45201	8 523	0	8 523	18 905	0	18 905	17 946	0	17 946	9 482	0	9 482
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	656 911	0	656 911	77 853	0	77 853	10 031	0	10 031	724 733	0	724 733
45207	293 890	0	293 890	24 000	0	24 000	27 311	0	27 311	290 579	0	290 579
45208	4 550	0	4 550	0	0	0	200	0	200	4 350	0	4 350
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45401	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
45406	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100	1 800	0	1 800
45407	16 973	0	16 973	0	0	0	2 425	0	2 425	14 548	0	14 548
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	15	0	15	28	0	28	8	0	8	35	0	35
45504	1 545	0	1 545	92	0	92	131	0	131	1 506	0	1 506
45505	182 010	0	182 010	14 138	0	14 138	18 153	0	18 153	177 995	0	177 995
45506	200 842	0	200 842	65 117	0	65 117	15 793	0	15 793	250 166	0	250 166
45507	235 013	0	235 013	24 884	0	24 884	8 098	0	8 098	251 799	0	251 799
45509	1 160	0	1 160	2 277	0	2 277	1 716	0	1 716	1 721	0	1 721
45812	14 545	0	14 545	84	0	84	379	0	379	14 250	0	14 250
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	46 580	311	46 891	1 664	19	1 683	474	18	492	47 770	312	48 082
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	5 899	0	5 899	959	0	959	76	0	76	6 782	0	6 782
47408	0	0	0	221 107	18 996	240 103	221 107	18 996	240 103	0	0	0
47423	7 027	0	7 027	104 916	22 247	127 163	96 871	22 247	119 118	15 072	0	15 072
47427	2	0	2	27 241	0	27 241	27 239	0	27 239	4	0	4
47901	33 702	0	33 702	0	0	0	28	0	28	33 674	0	33 674
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	2 865	0	2 865	703	0	703	906	0	906	2 662	0	2 662
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	534	0	534	1 142	0	1 142	958	0	958	718	0	718
60310	504	0	504	553	0	553	560	0	560	497	0	497
60312	69 311	0	69 311	20 430	0	20 430	31 711	0	31 711	58 030	0	58 030
60314	0	611	611	0	40	40	0	24	24	0	627	627
60323	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60401	301 771	0	301 771	0	0	0	0	0	0	301 771	0	301 771
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	1 808	0	1 808	28 480	0	28 480	0	0	0	30 288	0	30 288
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 117	0	1 117	339	0	339	395	0	395	1 061	0	1 061
61009	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
61403	14 457	0	14 457	66	0	66	19	0	19	14 504	0	14 504
70606	177 901	0	177 901	93 742	0	93 742	73	0	73	271 570	0	271 570
70607	90	0	90	95	0	95	0	0	0	185	0	185
70608	7 368	0	7 368	6 142	0	6 142	0	0	0	13 510	0	13 510
70611	21	0	21	776	0	776	0	0	0	797	0	797
70706	859 192	0	859 192	273	0	273	859 465	0	859 465	0	0	0
70708	58 812	0	58 812	0	0	0	58 812	0	58 812	0	0	0
70711	1 478	0	1 478	0	0	0	1 478	0	1 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 803 836	35 171	4 839 007	5 940 518	782 536	6 723 054	6 556 759	780 459	7 337 218	4 187 595	37 248	4 224 843
Пассив
10207	305 500	0	305 500	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	183	0	183	317	0	317	140	0	140	6	0	6
30222	0	0	0	114 300	0	114 300	114 300	0	114 300	0	0	0
30226	15	0	15	55	0	55	40	0	40	0	0	0
30232	1 682	791	2 473	90 426	38 423	128 849	90 327	38 292	128 619	1 583	660	2 243
30301	53 912	3 367	57 279	176 279	77 932	254 211	155 394	77 771	233 165	33 027	3 206	36 233
30305	1 117 437	4 337	1 121 774	187 211	167 491	354 702	265 309	169 206	434 515	1 195 535	6 052	1 201 587
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	54 000	0	54 000	44 000	0	44 000
32211	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40502	2 446	0	2 446	8 110	0	8 110	7 829	0	7 829	2 165	0	2 165
40602	730	0	730	9 249	0	9 249	9 545	0	9 545	1 026	0	1 026
40603	0	0	0	1 513	697	2 210	1 751	697	2 448	238	0	238
40701	609	0	609	7 716	0	7 716	7 784	0	7 784	677	0	677
40702	267 286	2 522	269 808	2 412 024	227 392	2 639 416	2 443 475	228 321	2 671 796	298 737	3 451	302 188
40703	12 692	3	12 695	11 400	0	11 400	8 257	0	8 257	9 549	3	9 552
40802	36 610	5	36 615	247 082	5 094	252 176	239 464	7 281	246 745	28 992	2 192	31 184
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 865	640	74 505	133 378	35	133 413	132 574	39	132 613	73 061	644	73 705
40820	497	243	740	7 026	3 335	10 361	6 555	3 116	9 671	26	24	50
40821	37	0	37	16 209	0	16 209	16 226	0	16 226	54	0	54
40905	46	0	46	22 081	0	22 081	22 068	0	22 068	33	0	33
40906	0	0	0	18 455	0	18 455	18 455	0	18 455	0	0	0
40909	0	0	0	4 109	9 992	14 101	4 109	9 992	14 101	0	0	0
40910	0	3	3	4 780	11 008	15 788	4 780	11 008	15 788	0	3	3
40911	2 472	0	2 472	384 132	0	384 132	384 243	0	384 243	2 583	0	2 583
40912	0	0	0	14 117	15 178	29 295	14 117	15 178	29 295	0	0	0
40913	0	0	0	17 189	27 501	44 690	17 189	27 501	44 690	0	0	0
42006	10 880	0	10 880	94	0	94	94	0	94	10 880	0	10 880
42106	27 000	0	27 000	255	0	255	255	0	255	27 000	0	27 000
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	14 514	1 202	15 716	42 416	5 279	47 695	41 549	5 040	46 589	13 647	963	14 610
42303	639	512	1 151	790	21	811	497	34	531	346	525	871
42304	16 387	5 368	21 755	7 541	620	8 161	9 438	419	9 857	18 284	5 167	23 451
42305	2 385	7 125	9 510	1 084	877	1 961	1 265	430	1 695	2 566	6 678	9 244
42306	1 387 371	6 169	1 393 540	188 909	638	189 547	260 357	957	261 314	1 458 819	6 488	1 465 307
42307	134 520	0	134 520	198 725	0	198 725	193 538	0	193 538	129 333	0	129 333
42309	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42601	6	14	20	0	1	1	0	1	1	6	14	20
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	85	0	85	67	0	67	21	0	21	39	0	39
42606	1 659	0	1 659	28	0	28	875	0	875	2 506	0	2 506
42607	54	0	54	290	0	290	737	0	737	501	0	501
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45115	902	0	902	36	0	36	0	0	0	866	0	866
45215	36 347	0	36 347	18 402	0	18 402	16 608	0	16 608	34 553	0	34 553
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	110	0	110	215	0	215	220	0	220	115	0	115
45515	11 444	0	11 444	11 375	0	11 375	12 587	0	12 587	12 656	0	12 656
45818	29 862	0	29 862	195	0	195	383	0	383	30 050	0	30 050
45918	1 622	0	1 622	9	0	9	209	0	209	1 822	0	1 822
47407	19	0	19	46 932	88 307	135 239	46 913	88 307	135 220	0	0	0
47411	2 477	37	2 514	11 829	35	11 864	12 725	44	12 769	3 373	46	3 419
47416	1 068	0	1 068	51 529	0	51 529	50 764	0	50 764	303	0	303
47422	1 515	0	1 515	221 393	38 287	259 680	221 097	38 287	259 384	1 219	0	1 219
47425	1 920	0	1 920	4 399	0	4 399	6 731	0	6 731	4 252	0	4 252
47426	19	0	19	350	0	350	490	0	490	159	0	159
50620	1 132	0	1 132	0	0	0	95	0	95	1 227	0	1 227
52306	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
60301	2 476	0	2 476	7 440	0	7 440	5 013	0	5 013	49	0	49
60305	0	0	0	16 780	0	16 780	16 780	0	16 780	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	267	0	267	309	0	309	161	0	161	119	0	119
60311	72	0	72	3 452	0	3 452	3 493	0	3 493	113	0	113
60322	12	0	12	12 863	0	12 863	12 865	0	12 865	14	0	14
60324	1 430	0	1 430	291	0	291	576	0	576	1 715	0	1 715
60601	57 668	0	57 668	0	0	0	1 195	0	1 195	58 863	0	58 863
60806	3 636	0	3 636	228	0	228	0	0	0	3 408	0	3 408
61301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61304	61	0	61	30	0	30	5	0	5	36	0	36
70601	179 681	0	179 681	173	0	173	93 924	0	93 924	273 432	0	273 432
70603	7 608	0	7 608	0	0	0	6 427	0	6 427	14 035	0	14 035
70701	867 047	0	867 047	867 047	0	867 047	0	0	0	0	0	0
70702	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
70703	59 520	0	59 520	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	919 412	0	919 412	926 712	0	926 712	7 300	0	7 300
Итого по пассиву (баланс)	4 806 669	32 338	4 839 007	6 605 156	718 143	7 323 299	5 987 214	721 921	6 709 135	4 188 727	36 116	4 224 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
90901	169 447	0	169 447	118 622	0	118 622	110 568	0	110 568	177 501	0	177 501
90902	430 259	3	430 262	171 676	0	171 676	129 809	0	129 809	472 126	3	472 129
90909	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	21	0	21	4	0	4	1	0	1	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 571 889	366	2 572 255	325 980	23	326 003	122 489	20	122 509	2 775 380	369	2 775 749
91501	57 456	0	57 456	0	0	0	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	4 749	84	4 833	189	5	194	78	5	83	4 860	84	4 944
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
99998	1 085 609	0	1 085 609	247 202	0	247 202	141 952	0	141 952	1 190 859	0	1 190 859
Итого по активу (баланс)	4 319 729	453	4 320 182	865 425	28	865 453	506 650	25	506 675	4 678 504	456	4 678 960
Пассив
91003	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	906 262	273	906 535	26 421	15	26 436	57 043	17	57 060	936 884	275	937 159
91315	80 560	0	80 560	25 900	0	25 900	66 120	0	66 120	120 780	0	120 780
91316	5 350	0	5 350	41 850	0	41 850	55 000	0	55 000	18 500	0	18 500
91317	5 987	0	5 987	47 073	0	47 073	64 662	0	64 662	23 576	0	23 576
91507	84 528	0	84 528	693	0	693	4 360	0	4 360	88 195	0	88 195
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 234 573	0	3 234 573	364 687	0	364 687	618 215	0	618 215	3 488 101	0	3 488 101
Итого по пассиву (баланс)	4 319 909	273	4 320 182	508 177	15	508 192	866 953	17	866 970	4 678 685	275	4 678 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?