Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 401	13 598	159 999	1 083 722	152 410	1 236 132	1 115 304	154 764	1 270 068	114 819	11 244	126 063
20208	27 885	0	27 885	135 729	0	135 729	136 176	0	136 176	27 438	0	27 438
20209	73	0	73	571 788	3 027	574 815	571 860	3 027	574 887	1	0	1
30102	98 990	0	98 990	2 263 221	0	2 263 221	2 267 008	0	2 267 008	95 203	0	95 203
30110	14 179	20 265	34 444	86 894	240 908	327 802	87 551	236 977	324 528	13 522	24 196	37 718
30202	19 828	0	19 828	475	0	475	0	0	0	20 303	0	20 303
30204	560	0	560	3	0	3	0	0	0	563	0	563
30210	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
30213	4 834	2 375	7 209	45 512	74 108	119 620	45 038	69 824	114 862	5 308	6 659	11 967
30221	0	0	0	38 128	43 104	81 232	38 128	43 104	81 232	0	0	0
30233	2 491	0	2 491	46 916	12	46 928	46 343	12	46 355	3 064	0	3 064
30302	102 958	4 641	107 599	290 229	268 228	558 457	267 025	263 341	530 366	126 162	9 528	135 690
30306	875 280	0	875 280	48 000	0	48 000	68 758	0	68 758	854 522	0	854 522
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	805	2 575	0	42	42	0	40	40	1 770	807	2 577
45107	38 195	0	38 195	5 468	0	5 468	2 230	0	2 230	41 433	0	41 433
45201	9 164	0	9 164	14 241	0	14 241	19 175	0	19 175	4 230	0	4 230
45203	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
45204	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45205	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
45206	525 672	0	525 672	103 968	0	103 968	61 369	0	61 369	568 271	0	568 271
45207	219 332	0	219 332	12 650	0	12 650	6 293	0	6 293	225 689	0	225 689
45208	6 243	0	6 243	0	0	0	134	0	134	6 109	0	6 109
45401	384	0	384	876	0	876	1 082	0	1 082	178	0	178
45406	5 534	0	5 534	0	0	0	755	0	755	4 779	0	4 779
45407	11 439	0	11 439	0	0	0	503	0	503	10 936	0	10 936
45503	17	0	17	49	0	49	15	0	15	51	0	51
45504	7 623	0	7 623	1 318	0	1 318	2 227	0	2 227	6 714	0	6 714
45505	215 431	0	215 431	28 217	0	28 217	35 657	0	35 657	207 991	0	207 991
45506	201 344	0	201 344	37 793	0	37 793	13 234	0	13 234	225 903	0	225 903
45507	158 324	0	158 324	17 442	0	17 442	5 903	0	5 903	169 863	0	169 863
45509	259	0	259	345	0	345	297	0	297	307	0	307
45812	3 328	0	3 328	3 290	0	3 290	38	0	38	6 580	0	6 580
45814	919	0	919	56	0	56	0	0	0	975	0	975
45815	4 980	322	5 302	186	17	203	190	16	206	4 976	323	5 299
45915	380	0	380	61	0	61	42	0	42	399	0	399
47408	0	0	0	50 172	60 774	110 946	50 172	60 774	110 946	0	0	0
47423	9 304	0	9 304	110 813	18 219	129 032	111 438	18 219	129 657	8 679	0	8 679
47427	1	0	1	22 161	0	22 161	22 161	0	22 161	1	0	1
47901	35 215	0	35 215	486	0	486	208	0	208	35 493	0	35 493
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	20 696	0	20 696	20 696	0	20 696	0	0	0
60302	2 094	0	2 094	312	0	312	689	0	689	1 717	0	1 717
60306	0	0	0	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	0	0	0
60308	93	0	93	306	0	306	178	0	178	221	0	221
60310	853	0	853	169	0	169	213	0	213	809	0	809
60312	38 354	0	38 354	4 944	0	4 944	2 116	0	2 116	41 182	0	41 182
60323	0	0	0	34	0	34	33	0	33	1	0	1
60401	295 009	0	295 009	2 477	0	2 477	0	0	0	297 486	0	297 486
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	1 969	0	1 969	5 457	0	5 457	7 079	0	7 079	347	0	347
60804	0	0	0	5 457	0	5 457	855	0	855	4 602	0	4 602
61002	89	0	89	29	0	29	29	0	29	89	0	89
61008	1 106	0	1 106	148	0	148	167	0	167	1 087	0	1 087
61009	2 684	0	2 684	91	0	91	62	0	62	2 713	0	2 713
61403	14 464	0	14 464	312	0	312	1 323	0	1 323	13 453	0	13 453
70606	484 016	0	484 016	78 200	0	78 200	295	0	295	561 921	0	561 921
70607	57	0	57	0	0	0	19	0	19	38	0	38
70608	33 757	0	33 757	4 831	0	4 831	0	0	0	38 588	0	38 588
70611	1 850	0	1 850	446	0	446	0	0	0	2 296	0	2 296
Итого по активу (баланс)	3 649 922	42 006	3 691 928	5 159 195	860 849	6 020 044	5 025 145	850 098	5 875 243	3 783 972	52 757	3 836 729
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	73 800	0	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0
30232	354	3	357	32 472	0	32 472	32 439	0	32 439	321	3	324
30301	102 958	4 641	107 599	286 206	262 111	548 317	309 410	266 998	576 408	126 162	9 528	135 690
30305	875 280	0	875 280	68 758	0	68 758	48 000	0	48 000	854 522	0	854 522
31304	48 000	0	48 000	86 000	0	86 000	89 000	0	89 000	51 000	0	51 000
40502	4 318	0	4 318	9 631	0	9 631	8 183	0	8 183	2 870	0	2 870
40602	582	0	582	8 798	0	8 798	8 663	0	8 663	447	0	447
40603	165	0	165	1 503	0	1 503	1 557	0	1 557	219	0	219
40701	1 119	0	1 119	56 665	0	56 665	56 002	0	56 002	456	0	456
40702	301 261	13 316	314 577	2 093 541	95 623	2 189 164	2 092 764	92 966	2 185 730	300 484	10 659	311 143
40703	11 754	3	11 757	6 849	0	6 849	7 041	0	7 041	11 946	3	11 949
40802	33 828	0	33 828	233 775	1 768	235 543	230 480	2 088	232 568	30 533	320	30 853
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	83 085	18	83 103	131 626	39	131 665	135 206	39	135 245	86 665	18	86 683
40820	16	328	344	14 973	595	15 568	15 620	289	15 909	663	22	685
40821	24	0	24	14 434	0	14 434	14 432	0	14 432	22	0	22
40905	26	0	26	30 037	88	30 125	30 032	88	30 120	21	0	21
40906	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
40909	0	0	0	6 062	1 438	7 500	6 062	1 438	7 500	0	0	0
40910	0	3	3	9 927	8 321	18 248	9 927	8 321	18 248	0	3	3
40911	917	0	917	200 821	0	200 821	200 630	0	200 630	726	0	726
40912	0	0	0	16 141	21 240	37 381	16 141	21 240	37 381	0	0	0
40913	0	0	0	28 927	86 766	115 693	28 927	86 766	115 693	0	0	0
42005	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
42006	10 000	0	10 000	96	0	96	96	0	96	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	50	0	50	33 828	0	33 828	33 778	0	33 778
42106	27 000	0	27 000	27 136	0	27 136	27 136	0	27 136	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	17 382	1 126	18 508	48 809	9 918	58 727	45 788	12 109	57 897	14 361	3 317	17 678
42303	184	702	886	42	120	162	0	34	34	142	616	758
42304	18 447	5 451	23 898	8 450	308	8 758	8 028	307	8 335	18 025	5 450	23 475
42305	4 464	5 363	9 827	1 291	343	1 634	34	3 938	3 972	3 207	8 958	12 165
42306	1 054 482	4 223	1 058 705	112 792	249	113 041	129 954	3 070	133 024	1 071 644	7 044	1 078 688
42307	118 596	0	118 596	77 774	0	77 774	61 693	0	61 693	102 515	0	102 515
42309	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42313	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42314	42	0	42	9	0	9	9	0	9	42	0	42
42601	113	118	231	1	723	724	1 040	636	1 676	1 152	31	1 183
42603	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42606	407	0	407	32	0	32	460	0	460	835	0	835
42607	131	0	131	221	0	221	232	0	232	142	0	142
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 155	0	1 155	795	0	795	55	0	55	415	0	415
45215	59 080	0	59 080	25 755	0	25 755	25 081	0	25 081	58 406	0	58 406
45415	138	0	138	28	0	28	0	0	0	110	0	110
45515	16 487	0	16 487	3 627	0	3 627	3 925	0	3 925	16 785	0	16 785
45818	6 062	0	6 062	125	0	125	5 518	0	5 518	11 455	0	11 455
45918	249	0	249	8	0	8	29	0	29	270	0	270
47407	0	0	0	102 359	1 389	103 748	102 359	1 389	103 748	0	0	0
47411	1 605	39	1 644	9 577	58	9 635	9 518	48	9 566	1 546	29	1 575
47416	210	0	210	45 729	0	45 729	47 759	1	47 760	2 240	1	2 241
47422	1 048	1 530	2 578	203 592	208 231	411 823	203 211	207 613	410 824	667	912	1 579
47425	4 546	0	4 546	4 509	0	4 509	2 523	0	2 523	2 560	0	2 560
47426	21	0	21	282	0	282	287	0	287	26	0	26
50620	1 162	0	1 162	80	0	80	0	0	0	1 082	0	1 082
52301	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
52304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
60301	1 634	0	1 634	4 218	0	4 218	4 801	0	4 801	2 217	0	2 217
60305	0	0	0	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658	0	0	0
60309	335	0	335	58	0	58	186	0	186	463	0	463
60311	80	0	80	771	0	771	778	0	778	87	0	87
60322	29	0	29	1 414	0	1 414	1 460	0	1 460	75	0	75
60324	354	0	354	137	0	137	73	0	73	290	0	290
60601	47 164	0	47 164	0	0	0	1 333	0	1 333	48 497	0	48 497
60806	0	0	0	227	0	227	5 455	0	5 455	5 228	0	5 228
61304	34	0	34	0	0	0	19	0	19	53	0	53
70601	485 913	0	485 913	99	0	99	83 678	0	83 678	569 492	0	569 492
70602	82	0	82	19	0	19	80	0	80	143	0	143
70603	33 908	0	33 908	0	0	0	4 861	0	4 861	38 769	0	38 769
Итого по пассиву (баланс)	3 655 064	36 864	3 691 928	4 148 546	699 328	4 847 874	4 283 297	709 378	4 992 675	3 789 815	46 914	3 836 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	90 944	0	90 944	5 313	0	5 313	11 183	0	11 183	85 074	0	85 074
90902	354 216	4	354 220	45 357	6	45 363	36 023	0	36 023	363 550	10	363 560
91202	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91203	16	0	16	8	0	8	7	0	7	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 202 278	379	2 202 657	191 127	20	191 147	147 475	18	147 493	2 245 930	381	2 246 311
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 274	87	4 361	344	4	348	207	4	211	4 411	87	4 498
91704	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	881 226	0	881 226	133 893	0	133 893	120 340	0	120 340	894 779	0	894 779
Итого по активу (баланс)	3 593 145	470	3 593 615	398 044	30	398 074	337 239	22	337 261	3 653 950	478	3 654 428
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
91312	775 679	283	775 962	46 120	14	46 134	70 511	15	70 526	800 070	284	800 354
91315	42 496	0	42 496	30 550	0	30 550	30 000	0	30 000	41 946	0	41 946
91316	15 670	0	15 670	16 620	0	16 620	950	0	950	0	0	0
91317	7 455	0	7 455	26 559	0	26 559	31 926	0	31 926	12 822	0	12 822
91507	36 044	0	36 044	0	0	0	14	0	14	36 058	0	36 058
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 712 389	0	2 712 389	216 900	0	216 900	264 160	0	264 160	2 759 649	0	2 759 649
Итого по пассиву (баланс)	3 593 332	283	3 593 615	337 227	14	337 241	398 039	15	398 054	3 654 144	284	3 654 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?