Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 223	11 722	98 945	812 963	116 537	929 500	791 798	119 088	910 886	108 388	9 171	117 559
20208	14 608	0	14 608	94 257	0	94 257	87 743	0	87 743	21 122	0	21 122
20209	0	0	0	257 308	3 253	260 561	257 308	3 253	260 561	0	0	0
30102	134 006	0	134 006	1 826 061	0	1 826 061	1 808 903	0	1 808 903	151 164	0	151 164
30110	6 888	21 435	28 323	6 005	319 450	325 455	4 519	315 550	320 069	8 374	25 335	33 709
30202	16 149	0	16 149	391	0	391	0	0	0	16 540	0	16 540
30204	441	0	441	23	0	23	0	0	0	464	0	464
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30213	1 616	6 009	7 625	32 063	37 290	69 353	28 922	41 644	70 566	4 757	1 655	6 412
30221	0	0	0	300	50 727	51 027	300	50 727	51 027	0	0	0
30233	1 020	0	1 020	24 093	542	24 635	23 655	542	24 197	1 458	0	1 458
30302	3 722	5 564	9 286	132 784	129 813	262 597	106 146	129 369	235 515	30 360	6 008	36 368
30306	684 907	0	684 907	46 000	0	46 000	6 000	0	6 000	724 907	0	724 907
32010	596	0	596	52	0	52	0	0	0	648	0	648
32201	1 770	797	2 567	0	39	39	0	89	89	1 770	747	2 517
44206	0	0	0	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100	1 900	0	1 900
45107	52 866	0	52 866	0	0	0	2 387	0	2 387	50 479	0	50 479
45201	3 125	0	3 125	6 626	0	6 626	8 118	0	8 118	1 633	0	1 633
45203	1 000	0	1 000	10 822	0	10 822	1 690	0	1 690	10 132	0	10 132
45205	16 787	0	16 787	0	0	0	3 250	0	3 250	13 537	0	13 537
45206	467 843	0	467 843	27 650	0	27 650	6 306	0	6 306	489 187	0	489 187
45207	215 104	0	215 104	12 994	0	12 994	25 539	0	25 539	202 559	0	202 559
45208	8 353	0	8 353	0	0	0	170	0	170	8 183	0	8 183
45407	13 437	0	13 437	0	0	0	370	0	370	13 067	0	13 067
45503	32	0	32	22	0	22	24	0	24	30	0	30
45504	333	0	333	142	0	142	155	0	155	320	0	320
45505	169 549	0	169 549	29 833	0	29 833	60 709	0	60 709	138 673	0	138 673
45506	110 375	0	110 375	33 433	0	33 433	6 524	0	6 524	137 284	0	137 284
45507	124 823	0	124 823	5 943	0	5 943	4 051	0	4 051	126 715	0	126 715
45509	233	0	233	451	0	451	480	0	480	204	0	204
45814	926	0	926	0	0	0	1	0	1	925	0	925
45815	9 309	319	9 628	1 086	16	1 102	1 096	36	1 132	9 299	299	9 598
45915	182	0	182	120	0	120	100	0	100	202	0	202
47408	16 844	0	16 844	180 789	92 191	272 980	197 633	92 191	289 824	0	0	0
47423	2 396	0	2 396	77 614	20 937	98 551	76 125	20 937	97 062	3 885	0	3 885
47427	2	0	2	17 298	0	17 298	17 299	0	17 299	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	360	0	360	384	0	384	0	0	0	744	0	744
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	35 366	0	35 366	35 366	0	35 366	0	0	0
60302	2 985	0	2 985	550	0	550	3 058	0	3 058	477	0	477
60306	0	0	0	67	0	67	58	0	58	9	0	9
60308	117	0	117	441	0	441	488	0	488	70	0	70
60310	508	0	508	628	0	628	624	0	624	512	0	512
60312	29 757	0	29 757	11 472	0	11 472	7 570	0	7 570	33 659	0	33 659
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	181 899	0	181 899	0	0	0	40	0	40	181 859	0	181 859
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	39 893	0	39 893	310	0	310	0	0	0	40 203	0	40 203
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	2 428	0	2 428	351	0	351	187	0	187	2 592	0	2 592
61009	322	0	322	127	0	127	105	0	105	344	0	344
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	2 916	0	2 916	952	0	952	17	0	17	3 851	0	3 851
70606	557 483	0	557 483	70 784	0	70 784	125	0	125	628 142	0	628 142
70607	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
70608	26 965	0	26 965	6 782	0	6 782	0	0	0	33 747	0	33 747
70611	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	25 000	0	25 000	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30226	9	0	9	53	0	53	83	0	83	39	0	39
30232	235	0	235	24 609	0	24 609	24 468	0	24 468	94	0	94
30301	3 722	5 564	9 286	106 160	133 571	239 731	132 798	134 015	266 813	30 360	6 008	36 368
30305	684 907	0	684 907	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000	724 907	0	724 907
31304	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	2 455	0	2 455	8 526	0	8 526	8 284	0	8 284	2 213	0	2 213
40602	505	0	505	4 978	0	4 978	6 008	0	6 008	1 535	0	1 535
40603	727	0	727	1 985	1 394	3 379	2 190	1 394	3 584	932	0	932
40701	668	0	668	28 153	0	28 153	29 245	0	29 245	1 760	0	1 760
40702	293 448	15 607	309 055	1 718 331	203 697	1 922 028	1 728 587	206 423	1 935 010	303 704	18 333	322 037
40703	8 215	0	8 215	7 375	0	7 375	7 428	0	7 428	8 268	0	8 268
40802	23 032	1 955	24 987	163 330	1 998	165 328	165 373	1 840	167 213	25 075	1 797	26 872
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	92 250	20	92 270	192 177	3 215	195 392	199 186	3 214	202 400	99 259	19	99 278
40820	77	290	367	10 961	1 986	12 947	11 342	1 714	13 056	458	18	476
40821	71	0	71	14 489	0	14 489	14 438	0	14 438	20	0	20
40905	19	0	19	22 011	0	22 011	22 011	0	22 011	19	0	19
40906	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
40909	0	0	0	3 098	1 591	4 689	3 098	1 591	4 689	0	0	0
40910	0	3	3	6 723	8 158	14 881	6 723	8 158	14 881	0	3	3
40911	470	0	470	79 929	0	79 929	79 598	0	79 598	139	0	139
40912	0	159	159	13 298	19 717	33 015	13 298	19 558	32 856	0	0	0
40913	0	0	0	16 220	61 378	77 598	16 220	61 378	77 598	0	0	0
42006	13 000	0	13 000	3 085	0	3 085	85	0	85	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	15 000	0	15 000	108	0	108	108	0	108	15 000	0	15 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	43 282	1 786	45 068	135 091	2 241	137 332	123 370	1 403	124 773	31 561	948	32 509
42302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42303	456	675	1 131	183	49	232	3	436	439	276	1 062	1 338
42304	21 300	6 376	27 676	9 003	2 266	11 269	8 674	217	8 891	20 971	4 327	25 298
42305	29 261	3 577	32 838	5 033	853	5 886	1 192	532	1 724	25 420	3 256	28 676
42306	706 452	4 076	710 528	117 897	634	118 531	111 387	510	111 897	699 942	3 952	703 894
42307	98 711	0	98 711	44 245	0	44 245	64 459	0	64 459	118 925	0	118 925
42309	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	48	0	48	3	0	3	6	0	6	51	0	51
42601	152	148	300	146	17	163	37	14	51	43	145	188
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	551	0	551	0	0	0	1	0	1	552	0	552
42606	312	105	417	37	12	49	103	6	109	378	99	477
42607	0	0	0	89	0	89	195	0	195	106	0	106
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	0	0	0	11	0	11	30	0	30	19	0	19
45115	889	0	889	50	0	50	0	0	0	839	0	839
45215	52 375	0	52 375	22 203	0	22 203	16 403	0	16 403	46 575	0	46 575
45415	431	0	431	39	0	39	0	0	0	392	0	392
45515	11 258	0	11 258	6 988	0	6 988	9 654	0	9 654	13 924	0	13 924
45818	10 546	0	10 546	163	0	163	112	0	112	10 495	0	10 495
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	162 776	1 127	163 903	162 776	1 127	163 903	0	0	0
47411	20 016	89	20 105	8 748	49	8 797	6 383	34	6 417	17 651	74	17 725
47416	110	0	110	47 722	0	47 722	48 021	0	48 021	409	0	409
47422	2 110	176	2 286	130 806	148 061	278 867	129 073	148 303	277 376	377	418	795
47425	7 975	0	7 975	4 625	0	4 625	5 688	0	5 688	9 038	0	9 038
47426	0	0	0	198	0	198	213	0	213	15	0	15
47902	1 050	0	1 050	0	0	0	1 950	0	1 950	3 000	0	3 000
50620	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
52302	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525
52306	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497	6 497	0	6 497
60301	2 504	0	2 504	7 419	0	7 419	6 462	0	6 462	1 547	0	1 547
60305	0	0	0	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006	0	0	0
60309	64	0	64	145	0	145	168	0	168	87	0	87
60311	133	0	133	1 537	0	1 537	1 467	0	1 467	63	0	63
60322	25 046	0	25 046	26 535	0	26 535	1 510	0	1 510	21	0	21
60324	1 421	0	1 421	20	0	20	187	0	187	1 588	0	1 588
60601	36 465	0	36 465	40	0	40	948	0	948	37 373	0	37 373
61304	53	0	53	26	0	26	7	0	7	34	0	34
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	563 650	0	563 650	31	0	31	75 132	0	75 132	638 751	0	638 751
70602	360	0	360	0	0	0	384	0	384	744	0	744
70603	26 574	0	26 574	0	0	0	6 587	0	6 587	33 161	0	33 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	83 406	0	83 406	5 754	0	5 754	2 826	0	2 826	86 334	0	86 334
90902	418 073	2	418 075	15 869	0	15 869	152 741	1	152 742	281 201	1	281 202
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 632 198	376	1 632 574	142 838	19	142 857	104 631	42	104 673	1 670 405	353	1 670 758
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	4 218	86	4 304	280	4	284	280	9	289	4 218	81	4 299
91704	79	0	79	0	0	0	3	0	3	76	0	76
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	694 254	0	694 254	88 811	0	88 811	45 100	0	45 100	737 965	0	737 965
Пассив
91003	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	552 971	280	553 251	13 655	31	13 686	47 551	14	47 565	586 867	263	587 130
91315	95 981	0	95 981	0	0	0	22 611	0	22 611	118 592	0	118 592
91316	19 050	0	19 050	19 650	0	19 650	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
91317	9 045	0	9 045	11 350	0	11 350	16 621	0	16 621	14 316	0	14 316
91318	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 190 702	0	2 190 702	290 215	0	290 215	164 447	0	164 447	2 064 934	0	2 064 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?