Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 044	14 521	65 565	1 088 048	61 326	1 149 374	1 048 246	63 706	1 111 952	90 846	12 141	102 987
20208	18 483	0	18 483	87 867	0	87 867	85 132	0	85 132	21 218	0	21 218
20209	0	0	0	76 769	4 281	81 050	76 769	4 281	81 050	0	0	0
30102	185 784	0	185 784	2 174 452	0	2 174 452	2 236 906	0	2 236 906	123 330	0	123 330
30110	4 205	12 920	17 125	10 529	243 411	253 940	9 475	248 639	258 114	5 259	7 692	12 951
30202	7 622	0	7 622	0	0	0	40	0	40	7 582	0	7 582
30204	222	0	222	17	0	17	0	0	0	239	0	239
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	9 360	23 132	32 492	9 360	23 132	32 492	0	0	0
30233	647	0	647	24 626	827	25 453	24 440	827	25 267	833	0	833
30302	16 187	1 508	17 695	53 547	37 320	90 867	62 086	38 377	100 463	7 648	451	8 099
30306	499 325	0	499 325	25 028	0	25 028	79 844	0	79 844	444 509	0	444 509
31904	45 000	0	45 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	2 000	2 348	4 348	0	43	43	0	105	105	2 000	2 286	4 286
45107	40 327	0	40 327	0	0	0	4 711	0	4 711	35 616	0	35 616
45201	883	0	883	3 766	0	3 766	1 938	0	1 938	2 711	0	2 711
45203	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
45204	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
45206	510 557	0	510 557	63 000	0	63 000	134 947	0	134 947	438 610	0	438 610
45207	105 375	0	105 375	29 575	0	29 575	6 856	0	6 856	128 094	0	128 094
45208	1 260	0	1 260	1 100	0	1 100	258	0	258	2 102	0	2 102
45406	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45407	4 826	0	4 826	3 000	0	3 000	3 012	0	3 012	4 814	0	4 814
45408	2 529	0	2 529	0	0	0	142	0	142	2 387	0	2 387
45503	52	0	52	41	0	41	49	0	49	44	0	44
45504	301	0	301	245	0	245	161	0	161	385	0	385
45505	94 851	0	94 851	7 237	0	7 237	7 095	0	7 095	94 993	0	94 993
45506	36 930	0	36 930	7 900	0	7 900	5 888	0	5 888	38 942	0	38 942
45507	38 599	0	38 599	7 000	0	7 000	500	0	500	45 099	0	45 099
45509	47	0	47	153	0	153	126	0	126	74	0	74
45812	47	0	47	37	0	37	0	0	0	84	0	84
45814	939	0	939	0	0	0	1	0	1	938	0	938
45815	8 014	313	8 327	124	6	130	583	14	597	7 555	305	7 860
45915	164	0	164	28	0	28	17	0	17	175	0	175
47408	5 632	0	5 632	163 176	22 724	185 900	168 808	22 724	191 532	0	0	0
47423	1 944	0	1 944	29 708	6 203	35 911	29 396	6 203	35 599	2 256	0	2 256
47427	47	14	61	13 423	9	13 432	13 404	23	13 427	66	0	66
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60302	567	0	567	400	0	400	512	0	512	455	0	455
60306	218	0	218	33	0	33	251	0	251	0	0	0
60308	61	0	61	126 305	0	126 305	126 340	0	126 340	26	0	26
60310	828	0	828	750	0	750	1 211	0	1 211	367	0	367
60312	33 679	0	33 679	20 874	0	20 874	23 677	0	23 677	30 876	0	30 876
60323	37	0	37	57	0	57	94	0	94	0	0	0
60401	119 022	0	119 022	24 356	0	24 356	839	0	839	142 539	0	142 539
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7 216	0	7 216	20 210	0	20 210	26 020	0	26 020	1 406	0	1 406
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2 539	0	2 539	844	0	844	1 951	0	1 951	1 432	0	1 432
61009	2 390	0	2 390	305	0	305	2 695	0	2 695	0	0	0
61403	2 160	0	2 160	1 344	0	1 344	479	0	479	3 025	0	3 025
70606	683 221	0	683 221	67 916	0	67 916	188	0	188	750 949	0	750 949
70608	34 381	0	34 381	2 290	0	2 290	3	0	3	36 668	0	36 668
70611	3 597	0	3 597	393	0	393	0	0	0	3 990	0	3 990
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	7	0	7	8	0	8	29	0	29	28	0	28
30232	438	0	438	25 434	0	25 434	25 326	0	25 326	330	0	330
30301	16 187	1 508	17 695	60 570	38 687	99 257	52 031	37 630	89 661	7 648	451	8 099
30305	499 325	0	499 325	81 410	0	81 410	26 594	0	26 594	444 509	0	444 509
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	107	0	107	1	0	1	0	0	0	106	0	106
40502	473	0	473	9 932	0	9 932	12 292	0	12 292	2 833	0	2 833
40602	977	0	977	8 902	0	8 902	9 038	0	9 038	1 113	0	1 113
40603	687	0	687	2 412	413	2 825	3 264	413	3 677	1 539	0	1 539
40701	1 690	0	1 690	60 616	0	60 616	60 208	0	60 208	1 282	0	1 282
40702	196 469	9 659	206 128	2 206 424	209 149	2 415 573	2 196 577	202 471	2 399 048	186 622	2 981	189 603
40703	5 173	0	5 173	57 512	0	57 512	60 757	0	60 757	8 418	0	8 418
40802	18 004	1	18 005	157 054	1 237	158 291	154 733	1 838	156 571	15 683	602	16 285
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 637	35	62 672	320 610	1 352	321 962	325 158	1 544	326 702	67 185	227	67 412
40820	468	16	484	11 247	1	11 248	11 876	0	11 876	1 097	15	1 112
40821	15	0	15	17 944	0	17 944	17 952	0	17 952	23	0	23
40905	56	0	56	8 910	0	8 910	8 985	0	8 985	131	0	131
40906	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40909	11	0	11	532	1 221	1 753	521	1 222	1 743	0	1	1
40910	0	3	3	2 533	1 560	4 093	2 533	1 560	4 093	0	3	3
40911	0	0	0	43 767	0	43 767	43 768	0	43 768	1	0	1
40912	0	1	1	9 261	18 533	27 794	9 261	18 532	27 793	0	0	0
40913	0	0	0	17 012	23 940	40 952	17 012	23 940	40 952	0	0	0
42005	6 700	0	6 700	3 723	0	3 723	23	0	23	3 000	0	3 000
42006	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42301	31 771	3 995	35 766	400 049	2 332	402 381	397 138	2 113	399 251	28 860	3 776	32 636
42303	682	350	1 032	296	25	321	17	15	32	403	340	743
42304	29 615	3 877	33 492	12 647	242	12 889	12 731	260	12 991	29 699	3 895	33 594
42305	33 019	3 855	36 874	7 604	387	7 991	2 011	107	2 118	27 426	3 575	31 001
42306	598 136	2 036	600 172	140 771	256	141 027	199 003	104	199 107	656 368	1 884	658 252
42307	1 285	0	1 285	0	0	0	12	0	12	1 297	0	1 297
42309	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	27	0	27	15	0	15	12	0	12	24	0	24
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	15	0	15	9	0	9	12	0	12	18	0	18
42314	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
42601	153	16	169	87	3	90	21	0	21	87	13	100
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	152	72	224	0	73	73	51	1	52	203	0	203
42606	423	0	423	69	0	69	96	0	96	450	0	450
43805	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	403	0	403	47	0	47	0	0	0	356	0	356
45215	70 697	0	70 697	40 819	0	40 819	24 503	0	24 503	54 381	0	54 381
45415	2 641	0	2 641	1 703	0	1 703	117	0	117	1 055	0	1 055
45515	3 518	0	3 518	515	0	515	3 402	0	3 402	6 405	0	6 405
45818	9 203	0	9 203	600	0	600	229	0	229	8 832	0	8 832
45918	126	0	126	19	0	19	29	0	29	136	0	136
47407	0	0	0	24 685	1 546	26 231	24 685	1 546	26 231	0	0	0
47411	18 557	86	18 643	2 436	45	2 481	6 400	27	6 427	22 521	68	22 589
47416	1 156	0	1 156	32 793	0	32 793	31 717	0	31 717	80	0	80
47422	1 200	2 375	3 575	96 045	87 027	183 072	95 587	85 510	181 097	742	858	1 600
47425	4 462	0	4 462	4 513	0	4 513	1 778	0	1 778	1 727	0	1 727
47426	4	0	4	27	0	27	23	0	23	0	0	0
60301	73	0	73	2 615	0	2 615	4 282	0	4 282	1 740	0	1 740
60305	0	0	0	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	0	0	0
60307	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
60309	112	0	112	76	0	76	169	0	169	205	0	205
60311	230	0	230	2 584	0	2 584	2 657	0	2 657	303	0	303
60322	15	0	15	430	0	430	415	0	415	0	0	0
60324	1 606	0	1 606	154	0	154	75	0	75	1 527	0	1 527
60601	27 174	0	27 174	839	0	839	730	0	730	27 065	0	27 065
61304	21	0	21	0	0	0	20	0	20	41	0	41
70601	683 821	0	683 821	71	0	71	82 091	0	82 091	765 841	0	765 841
70603	33 035	0	33 035	0	0	0	2 192	0	2 192	35 227	0	35 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 156 187	0	1 156 187	6 725	0	6 725	2 617	0	2 617	1 160 295	0	1 160 295
90902	376 760	0	376 760	84 813	0	84 813	32 709	0	32 709	428 864	0	428 864
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 233 643	933	1 234 576	148 647	14	148 661	271 666	587	272 253	1 110 624	360	1 110 984
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 977	85	4 062	492	2	494	649	5	654	3 820	82	3 902
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	415 823	0	415 823	99 847	0	99 847	128 408	0	128 408	387 262	0	387 262
Пассив
91311	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
91312	318 216	275	318 491	50 530	12	50 542	51 463	5	51 468	319 149	268	319 417
91315	23 313	0	23 313	1 713	0	1 713	8 000	0	8 000	29 600	0	29 600
91316	10 683	0	10 683	40 500	0	40 500	30 500	0	30 500	683	0	683
91317	1 557	0	1 557	9 952	0	9 952	9 878	0	9 878	1 483	0	1 483
91507	50 788	0	50 788	25 700	0	25 700	0	0	0	25 088	0	25 088
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 793 931	0	2 793 931	303 275	0	303 275	235 735	0	235 735	2 726 391	0	2 726 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?