Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 948	10 421	60 369	467 260	58 035	525 295	479 843	58 221	538 064	37 365	10 235	47 600
20208	11 468	0	11 468	50 927	0	50 927	53 419	0	53 419	8 976	0	8 976
20209	0	0	0	118 057	156	118 213	118 057	156	118 213	0	0	0
30102	39 702	0	39 702	1 909 710	0	1 909 710	1 795 147	0	1 795 147	154 265	0	154 265
30110	1 178	20 822	22 000	2 357	109 375	111 732	1 792	119 942	121 734	1 743	10 255	11 998
30202	1 138	0	1 138	1 102	0	1 102	0	0	0	2 240	0	2 240
30204	86	0	86	74	0	74	0	0	0	160	0	160
30221	0	217	217	1 900	28 124	30 024	1 900	28 122	30 022	0	219	219
30233	506	1	507	8 553	193	8 746	8 503	194	8 697	556	0	556
30302	10 095	1 594	11 689	41 881	34 067	75 948	47 931	34 841	82 772	4 045	820	4 865
30306	243 526	0	243 526	40 000	9 413	49 413	59 770	26	59 796	223 756	9 387	233 143
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	2 789	2 789	0	1 703	1 703	0	111	111	0	4 381	4 381
45106	40 140	0	40 140	0	0	0	50	0	50	40 090	0	40 090
45107	60 068	0	60 068	0	0	0	2 563	0	2 563	57 505	0	57 505
45201	4 706	0	4 706	11 010	0	11 010	9 253	0	9 253	6 463	0	6 463
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45205	3 155	0	3 155	0	0	0	2 500	0	2 500	655	0	655
45206	386 967	2 727	389 694	35 000	9 594	44 594	18 586	524	19 110	403 381	11 797	415 178
45207	82 563	0	82 563	23 500	0	23 500	2 921	0	2 921	103 142	0	103 142
45208	6 138	0	6 138	0	0	0	249	0	249	5 889	0	5 889
45406	8 687	0	8 687	2 500	0	2 500	700	0	700	10 487	0	10 487
45407	23 215	0	23 215	0	0	0	1 394	0	1 394	21 821	0	21 821
45503	44	0	44	19	0	19	32	0	32	31	0	31
45504	923	0	923	276	0	276	375	0	375	824	0	824
45505	43 879	0	43 879	5 621	0	5 621	9 668	0	9 668	39 832	0	39 832
45506	37 611	0	37 611	210	0	210	3 100	0	3 100	34 721	0	34 721
45507	30 785	0	30 785	66	0	66	695	0	695	30 156	0	30 156
45509	46	0	46	23	0	23	44	0	44	25	0	25
45814	955	0	955	0	0	0	1	0	1	954	0	954
45815	7 382	335	7 717	450	21	471	233	26	259	7 599	330	7 929
45915	201	0	201	28	0	28	15	0	15	214	0	214
47408	310	0	310	39 441	23 588	63 029	39 751	23 588	63 339	0	0	0
47423	252	0	252	34 292	8 225	42 517	34 184	8 225	42 409	360	0	360
47427	0	5	5	5 007	17	5 024	5 006	15	5 021	1	7	8
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60302	9 190	0	9 190	959	0	959	847	0	847	9 302	0	9 302
60306	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60308	278	0	278	66 542	218	66 760	66 773	218	66 991	47	0	47
60310	162	0	162	266	0	266	279	0	279	149	0	149
60312	16 635	0	16 635	4 808	0	4 808	5 961	0	5 961	15 482	0	15 482
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	118 719	0	118 719	0	0	0	863	0	863	117 856	0	117 856
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	87	0	87	30	0	30	0	0	0	117	0	117
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	563	0	563	283	0	283	250	0	250	596	0	596
61009	12	0	12	118	0	118	50	0	50	80	0	80
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
61403	1 063	0	1 063	63	0	63	340	0	340	786	0	786
70606	211 250	0	211 250	44 635	0	44 635	2 452	0	2 452	253 433	0	253 433
70608	39 331	0	39 331	4 554	0	4 554	0	0	0	43 885	0	43 885
70611	508	0	508	102	0	102	1	0	1	609	0	609
Пассив
10207	167 150	0	167 150	16 879	0	16 879	16 879	0	16 879	167 150	0	167 150
10701	2 369	0	2 369	0	0	0	2 956	0	2 956	5 325	0	5 325
10801	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0
30109	173	0	173	9 512	0	9 512	10 719	0	10 719	1 380	0	1 380
30232	335	0	335	9 518	0	9 518	9 402	0	9 402	219	0	219
30301	10 095	1 594	11 689	47 930	34 842	82 772	41 880	34 068	75 948	4 045	820	4 865
30305	243 526	0	243 526	59 771	25	59 796	40 001	9 412	49 413	223 756	9 387	233 143
40502	2 186	0	2 186	10 921	0	10 921	11 540	0	11 540	2 805	0	2 805
40602	740	0	740	3 910	0	3 910	3 853	0	3 853	683	0	683
40603	1 615	0	1 615	3 300	1 564	4 864	3 813	1 564	5 377	2 128	0	2 128
40701	369	0	369	36 512	0	36 512	49 336	0	49 336	13 193	0	13 193
40702	137 786	451	138 237	2 274 293	46 705	2 320 998	2 346 885	46 710	2 393 595	210 378	456	210 834
40703	2 627	0	2 627	5 567	0	5 567	5 955	0	5 955	3 015	0	3 015
40802	11 323	0	11 323	183 504	1 794	185 298	188 449	1 794	190 243	16 268	0	16 268
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 605	3	52 608	90 346	315	90 661	126 749	319	127 068	89 008	7	89 015
40820	9	239	248	2 872	2 515	5 387	2 939	2 459	5 398	76	183	259
40905	28	0	28	6 465	0	6 465	6 457	0	6 457	20	0	20
40906	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
40909	0	0	0	384	742	1 126	384	742	1 126	0	0	0
40910	0	0	0	4 862	2 361	7 223	4 862	2 361	7 223	0	0	0
40911	3	0	3	25 956	0	25 956	25 953	0	25 953	0	0	0
40912	0	0	0	9 285	10 079	19 364	9 285	10 079	19 364	0	0	0
40913	0	0	0	14 378	25 962	40 340	14 378	25 962	40 340	0	0	0
42005	7 500	0	7 500	990	0	990	2 600	0	2 600	9 110	0	9 110
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	15 734	0	15 734	12 734	0	12 734	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 780	0	3 780	0	0	0	12 734	0	12 734	16 514	0	16 514
42106	0	9 062	9 062	0	512	512	0	635	635	0	9 185	9 185
42301	18 963	1 715	20 678	74 759	7 728	82 487	86 080	7 307	93 387	30 284	1 294	31 578
42303	936	485	1 421	181	16	197	513	22	535	1 268	491	1 759
42304	38 154	6 319	44 473	12 989	482	13 471	11 089	859	11 948	36 254	6 696	42 950
42305	116 745	6 808	123 553	31 575	688	32 263	15 996	740	16 736	101 166	6 860	108 026
42306	232 075	12 577	244 652	54 489	554	55 043	42 412	783	43 195	219 998	12 806	232 804
42307	69 744	0	69 744	0	0	0	1 060	0	1 060	70 804	0	70 804
42309	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42313	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42314	35	0	35	6	0	6	13	0	13	42	0	42
42601	78	13	91	181	1	182	120	1	121	17	13	30
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	365	0	365	0	0	0	80	0	80	445	0	445
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 611	0	1 611	54	0	54	0	0	0	1 557	0	1 557
45215	51 590	0	51 590	15 161	0	15 161	13 176	0	13 176	49 605	0	49 605
45415	1 987	0	1 987	42	0	42	0	0	0	1 945	0	1 945
45515	3 673	0	3 673	546	0	546	565	0	565	3 692	0	3 692
45818	8 456	0	8 456	166	0	166	267	0	267	8 557	0	8 557
45918	157	0	157	6	0	6	20	0	20	171	0	171
47405	0	0	0	48 084	48 386	96 470	48 084	48 386	96 470	0	0	0
47407	0	0	0	24 284	4 671	28 955	24 284	4 671	28 955	0	0	0
47411	4 865	89	4 954	4 912	121	5 033	4 499	103	4 602	4 452	71	4 523
47416	705	0	705	26 404	0	26 404	27 632	0	27 632	1 933	0	1 933
47422	2 083	1 127	3 210	100 508	91 641	192 149	99 622	91 657	191 279	1 197	1 143	2 340
47425	645	0	645	6 727	0	6 727	6 648	0	6 648	566	0	566
47426	42	0	42	367	34	401	390	34	424	65	0	65
52301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	921	0	921	3 108	0	3 108	3 300	0	3 300	1 113	0	1 113
60305	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
60309	86	0	86	23	0	23	67	0	67	130	0	130
60311	110	0	110	752	0	752	759	0	759	117	0	117
60320	0	0	0	5 107	0	5 107	5 107	0	5 107	0	0	0
60322	10	0	10	17 177	0	17 177	17 182	0	17 182	15	0	15
60324	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
60405	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
60601	19 083	0	19 083	863	0	863	808	0	808	19 028	0	19 028
70601	216 399	0	216 399	2 017	0	2 017	44 949	0	44 949	259 331	0	259 331
70603	38 962	0	38 962	0	0	0	4 419	0	4 419	43 381	0	43 381
70801	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 936	0	12 936	1 137	0	1 137	2 729	0	2 729	11 344	0	11 344
90902	168 867	0	168 867	14 990	0	14 990	15 397	0	15 397	168 460	0	168 460
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 316 993	8 049	1 325 042	76 103	534	76 637	79 084	454	79 538	1 314 012	8 129	1 322 141
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	2 862	93	2 955	101	6	107	8	5	13	2 955	94	3 049
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	656 132	0	656 132	94 972	0	94 972	51 891	0	51 891	699 213	0	699 213
Пассив
91003	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	576 942	273	577 215	23 969	15	23 984	67 238	18	67 256	620 211	276	620 487
91315	36 430	0	36 430	0	0	0	1 872	0	1 872	38 302	0	38 302
91316	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91317	4 418	0	4 418	13 731	0	13 731	11 668	0	11 668	2 355	0	2 355
91507	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 531 989	0	1 531 989	94 798	0	94 798	89 993	0	89 993	1 527 184	0	1 527 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?